创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

万家鑫安纯债债券A (003329)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0656
  • 累计净值1.3075
  • 今年来：1.45
  • 近1周：0.04
  • 近1月：0.18
  • 近3月：0.76
  • 近6月：2
  • 近1年：3.47
  • 近2年：5.96
  • 近3年：9.67
  • 成立来：34.23

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0656
  • 1.3075
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0657
  • 1.3076
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0659
  • 1.3078
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0659
  • 1.3078
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0657
  • 1.3076
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0652
  • 1.3071
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0651
  • 1.3070
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0652
  • 1.3071
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0650
  • 1.3069
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0636
  • 1.3055
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0631
  • 1.3050
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0628
  • 1.3047
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0639
  • 1.3058
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0652
  • 1.3071
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0654
  • 1.3073
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0667
  • 1.3086
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0656
  • 1.3075
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0651
  • 1.3070
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0646
  • 1.3065
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0637
  • 1.3056
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0636
  • 1.3055
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0636
  • 1.3055
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0631
  • 1.3050
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0625
  • 1.3044
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0619
  • 1.3038
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0617
  • 1.3036
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0612
  • 1.3031
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0607
  • 1.3026
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0603
  • 1.3022
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0601
  • 1.3020
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0602
  • 1.3021
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0595
  • 1.3014
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0600
  • 1.3019
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0588
  • 1.3007
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0588
  • 1.3007
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0582
  • 1.3001
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0590
  • 1.3009
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0589
  • 1.3008
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0587
  • 1.3006
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0582
  • 1.3001
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.45%
  • 0.04%
  • 0.18%
  • 0.76%
  • 2.00%
  • 3.47%
  • 5.96%
  • 9.67%
  • 19.63%
  • 34.23%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2266|3076
  • 2984|3289
  • 1913|3241
  • 2696|3123
  • 2106|2956
  • 1758|2752
  • 1603|2382
  • 1455|2059
  • 476|1202
  • ---
  • 271↓
  • 711↓
  • 299↓
  • 334↓
  • 344↓
  • 242↓
  • 261↓
  • 248↓
  • 80↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家鑫安纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003329
  • 基金简称万家鑫安纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年09月09日
  • 成立日期/规模2016年09月18日 / 2.000亿份
  • 资产规模3.94亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.7138亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人广发银行
  • 基金经理人周潜玮、周慧、孙佳佳
  • 成立以来分红每份累计0.24元（13次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 22,640,427.42
  • 28,782,547.11
  • 0.03
  • 2.69%
  • 2.91%
  • 21,096,433.83
  • 0.05
  • 439,803,407.31
  • 1.05
  • 32.32%
  • 2023-06-30
  • 17,541,918.42
  • 22,306,572.08
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.58%
  • 34,050,570.51
  • 0.04
  • 960,559,134.27
  • 1.04
  • 30.61%
  • 2022-12-31
  • 100,097,516.14
  • 67,960,792.47
  • 0.03
  • 2.55%
  • 2.35%
  • 37,017,738.83
  • 0.02
  • 1,823,607,665.01
  • 1.02
  • 28.58%
  • 2022-06-30
  • 42,768,651.56
  • 13,788,363.21
  • 0.01
  • 0.82%
  • 1.01%
  • 208,298,278.93
  • 0.05
  • 4,423,941,040.87
  • 1.05
  • 26.91%
  • 2022-12-31
  • 100,097,516.14
  • 67,960,792.47
  • 0.03
  • 2.55%
  • 2.35%
  • 37,017,738.83
  • 0.02
  • 1,823,607,665.01
  • 1.02
  • 28.58%
  • 2022-06-30
  • 42,768,651.56
  • 13,788,363.21
  • 0.01
  • 0.82%
  • 1.01%
  • 208,298,278.93
  • 0.05
  • 4,423,941,040.87
  • 1.05
  • 26.91%
  • 2021-12-31
  • 238,056,900.52
  • 242,062,230.94
  • 0.05
  • 4.50%
  • 4.63%
  • 152,883,281.80
  • 0.08
  • 2,012,241,543.25
  • 1.08
  • 25.63%
  • 2021-06-30
  • 140,175,311.76
  • 161,024,741.80
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.25%
  • 510,561,935.72
  • 0.11
  • 5,094,621,375.76
  • 1.11
  • 22.78%
  • 2021-12-31
  • 238,056,900.52
  • 242,062,230.94
  • 0.05
  • 4.50%
  • 4.63%
  • 152,883,281.80
  • 0.08
  • 2,012,241,543.25
  • 1.08
  • 25.63%
  • 2021-06-30
  • 140,175,311.76
  • 161,024,741.80
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.25%
  • 510,561,935.72
  • 0.11
  • 5,094,621,375.76
  • 1.11
  • 22.78%
  • 2020-12-31
  • 644,680,430.56
  • 507,602,521.78
  • 0.04
  • 3.96%
  • 3.61%
  • 759,876,158.55
  • 0.09
  • 9,433,866,945.58
  • 1.09
  • 20.07%
  • 2020-06-30
  • 477,731,626.33
  • 433,833,204.02
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.73%
  • 698,379,995.10
  • 0.07
  • 10,360,464,152.29
  • 1.08
  • 19.06%
  • 2020-12-31
  • 644,680,430.56
  • 507,602,521.78
  • 0.04
  • 3.96%
  • 3.61%
  • 759,876,158.55
  • 0.09
  • 9,433,866,945.58
  • 1.09
  • 20.07%
  • 2020-06-30
  • 477,731,626.33
  • 433,833,204.02
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.73%
  • 698,379,995.10
  • 0.07
  • 10,360,464,152.29
  • 1.08
  • 19.06%
  • 2019-12-31
  • 807,249,214.45
  • 767,369,127.68
  • 0.05
  • 4.88%
  • 5.00%
  • 617,502,449.31
  • 0.04
  • 15,922,552,339.55
  • 1.05
  • 15.89%
  • 2019-06-30
  • 353,827,936.49
  • 358,921,111.93
  • 0.02
  • 2.31%
  • 2.34%
  • 364,310,049.77
  • 0.02
  • 15,714,364,736.21
  • 1.04
  • 12.95%
  • 2019-12-31
  • 807,249,214.45
  • 767,369,127.68
  • 0.05
  • 4.88%
  • 5.00%
  • 617,502,449.31
  • 0.04
  • 15,922,552,339.55
  • 1.05
  • 15.89%
  • 2019-06-30
  • 353,827,936.49
  • 358,921,111.93
  • 0.02
  • 2.31%
  • 2.34%
  • 364,310,049.77
  • 0.02
  • 15,714,364,736.21
  • 1.04
  • 12.95%
  • 2018-12-31
  • 718,750,432.52
  • 1,016,395,674.00
  • 0.07
  • 6.62%
  • 6.84%
  • 10,482,610.38
  • 0.00
  • 15,355,513,452.78
  • 1.01
  • 10.37%
  • 2018-06-30
  • 326,911,429.26
  • 489,698,269.87
  • 0.03
  • 3.21%
  • 3.26%
  • 67,640,237.66
  • 0.00
  • 15,277,707,431.02
  • 1.01
  • 6.67%
  • 2018-12-31
  • 718,750,432.52
  • 1,016,395,674.00
  • 0.07
  • 6.62%
  • 6.84%
  • 10,482,610.38
  • 0.00
  • 15,355,513,452.78
  • 1.01
  • 10.37%
  • 2018-06-30
  • 326,911,429.26
  • 489,698,269.87
  • 0.03
  • 3.21%
  • 3.26%
  • 67,640,237.66
  • 0.00
  • 15,277,707,431.02
  • 1.01
  • 6.67%
  • 2017-12-31
  • 504,658,254.34
  • 468,872,427.84
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.12%
  • 16,659,865.81
  • 0.00
  • 15,185,431,001.31
  • 1.00
  • 3.30%
  • 2017-06-30
  • 232,503,845.50
  • 286,827,505.78
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.90%
  • 121,304,713.91
  • 0.01
  • 15,290,075,515.27
  • 1.01
  • 2.07%
  • 2017-12-31
  • 504,658,254.34
  • 468,872,427.84
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.12%
  • 16,659,865.81
  • 0.00
  • 15,185,431,001.31
  • 1.00
  • 3.30%
  • 2017-06-30
  • 232,503,845.50
  • 286,827,505.78
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.90%
  • 121,304,713.91
  • 0.01
  • 15,290,075,515.27
  • 1.01
  • 2.07%
  • 2016-12-31
  • 57,150,665.90
  • -5,621,510.92
  • 0.00
  • -0.07%
  • 0.17%
  • 25,603,721.50
  • 0.00
  • 15,194,374,632.20
  • 1.00
  • 0.17%
  • 2016-12-31
  • 57,150,665.90
  • -5,621,510.92
  • 0.00
  • -0.07%
  • 0.17%
  • 25,603,721.50
  • 0.00
  • 15,194,374,632.20
  • 1.00
  • 0.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 123.34%
  • 2.50%
  • 4.28
  • 2023-12-31
  • ---
  • 107.72%
  • 2.20%
  • 4.70
  • 2023-09-30
  • ---
  • 90.87%
  • 11.11%
  • 3.90
  • 2023-06-30
  • ---
  • 109.48%
  • 5.15%
  • 9.82
  • 2023-03-31
  • ---
  • 107.24%
  • 3.07%
  • 17.38
  • 2022-12-31
  • ---
  • 106.83%
  • 4.72%
  • 19.30
  • 2022-09-30
  • ---
  • 96.93%
  • 1.29%
  • 39.46
  • 2022-06-30
  • ---
  • 102.20%
  • 0.57%
  • 46.61
  • 2022-03-31
  • ---
  • 105.44%
  • 0.05%
  • 17.23
  • 2021-12-31
  • ---
  • 111.44%
  • 0.09%
  • 20.12
  • 2021-09-30
  • ---
  • 111.32%
  • 0.09%
  • 36.73
  • 2021-06-30
  • ---
  • 104.61%
  • 0.01%
  • 50.95
  • 2021-03-31
  • ---
  • 118.20%
  • 0.98%
  • 75.16
  • 2020-12-31
  • ---
  • 104.96%
  • 0.08%
  • 94.34
  • 2020-09-30
  • ---
  • 109.60%
  • 0.20%
  • 102.97
  • 2020-06-30
  • ---
  • 116.46%
  • 1.79%
  • 103.60
  • 2020-03-31
  • ---
  • 107.79%
  • 1.44%
  • 163.23
  • 2019-12-31
  • ---
  • 104.39%
  • 1.17%
  • 159.23
  • 2019-09-30
  • ---
  • 113.85%
  • 1.30%
  • 159.00
  • 2019-06-30
  • ---
  • 113.09%
  • 0.99%
  • 157.14
  • 2019-03-31
  • ---
  • 112.36%
  • 0.61%
  • 155.73
  • 2018-12-31
  • ---
  • 126.08%
  • 0.86%
  • 153.56
  • 2018-09-30
  • ---
  • 114.74%
  • 0.83%
  • 154.00
  • 2018-06-30
  • ---
  • 102.20%
  • 0.76%
  • 152.78
  • 2018-03-31
  • ---
  • 101.26%
  • 4.42%
  • 153.08
  • 2017-12-31
  • ---
  • 102.75%
  • 9.71%
  • 151.85
  • 2017-09-30
  • ---
  • 91.51%
  • 7.07%
  • 152.36
  • 2017-06-30
  • ---
  • 83.34%
  • 5.64%
  • 152.90
  • 2017-03-31
  • ---
  • 77.63%
  • 0.11%
  • 152.40
  • 2016-12-31
  • ---
  • 99.63%
  • 0.05%
  • 151.94

基金实时行情

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