创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

长信稳益纯债 (003349)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1407
  • 累计净值1.4617
  • 今年来：1.87
  • 近1周：0.1
  • 近1月：0.17
  • 近3月：1.2
  • 近6月：2.39
  • 近1年：3.96
  • 近2年：6.65
  • 近3年：10.69
  • 成立来：51.52

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1407
  • 1.4617
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.1405
  • 1.4615
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.1406
  • 1.4616
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.1405
  • 1.4615
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1402
  • 1.4612
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1396
  • 1.4606
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1395
  • 1.4605
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1399
  • 1.4609
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1397
  • 1.4607
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1390
  • 1.4600
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1383
  • 1.4593
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1373
  • 1.4583
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1388
  • 1.4598
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1400
  • 1.4610
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1401
  • 1.4611
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1413
  • 1.4623
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1407
  • 1.4617
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1400
  • 1.4610
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1395
  • 1.4605
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1388
  • 1.4598
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1381
  • 1.4591
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1379
  • 1.4589
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1374
  • 1.4584
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1366
  • 1.4576
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1362
  • 1.4572
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1362
  • 1.4572
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1356
  • 1.4566
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1350
  • 1.4560
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1345
  • 1.4555
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1341
  • 1.4551
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1341
  • 1.4551
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1340
  • 1.4550
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1340
  • 1.4550
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1334
  • 1.4544
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1334
  • 1.4544
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1335
  • 1.4545
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1336
  • 1.4546
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1334
  • 1.4544
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1334
  • 1.4544
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1331
  • 1.4541
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.87%
  • 0.10%
  • 0.17%
  • 1.20%
  • 2.39%
  • 3.96%
  • 6.65%
  • 10.69%
  • 18.23%
  • 51.52%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1343|3076
  • 1352|3289
  • 2035|3241
  • 1545|3123
  • 1469|2956
  • 1174|2752
  • 1145|2382
  • 1147|2059
  • 706|1202
  • ---
  • 105↓
  • 74↑
  • 546↓
  • 120↓
  • 117↓
  • 149↓
  • 197↓
  • 199↓
  • 102↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称长信稳益纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003349
  • 基金简称长信稳益纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月10日
  • 成立日期/规模2016年10月26日 / 2.035亿份
  • 资产规模13.16亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模11.6046亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人长信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人张文琍
  • 成立以来分红每份累计0.32元（6次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 类属配置策略 对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 个券选择策略 本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。 利差策略 利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
  • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 57,734,145.98
  • 75,014,195.49
  • 0.05
  • 4.14%
  • 4.34%
  • 131,202,361.91
  • 0.11
  • 1,361,439,743.17
  • 1.12
  • 48.75%
  • 2023-06-30
  • 25,754,247.11
  • 48,832,412.33
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.76%
  • 163,537,125.19
  • 0.09
  • 2,036,469,363.17
  • 1.10
  • 46.49%
  • 2022-12-31
  • 52,117,821.44
  • 33,234,145.53
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.75%
  • 86,464,987.49
  • 0.07
  • 1,268,657,658.06
  • 1.07
  • 42.56%
  • 2022-06-30
  • 29,502,852.78
  • 28,861,296.95
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.64%
  • 99,863,338.36
  • 0.06
  • 1,790,283,292.18
  • 1.07
  • 42.40%
  • 2022-12-31
  • 52,117,821.44
  • 33,234,145.53
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.75%
  • 86,464,987.49
  • 0.07
  • 1,268,657,658.06
  • 1.07
  • 42.56%
  • 2022-06-30
  • 29,502,852.78
  • 28,861,296.95
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.64%
  • 99,863,338.36
  • 0.06
  • 1,790,283,292.18
  • 1.07
  • 42.40%
  • 2021-12-31
  • 62,213,960.92
  • 69,914,951.69
  • 0.04
  • 3.57%
  • 3.61%
  • 71,171,854.97
  • 0.04
  • 1,780,975,962.04
  • 1.05
  • 40.10%
  • 2021-06-30
  • 27,668,923.97
  • 31,862,359.91
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.62%
  • 140,092,003.45
  • 0.07
  • 2,222,073,644.20
  • 1.08
  • 37.41%
  • 2021-12-31
  • 62,213,960.92
  • 69,914,951.69
  • 0.04
  • 3.57%
  • 3.61%
  • 71,171,854.97
  • 0.04
  • 1,780,975,962.04
  • 1.05
  • 40.10%
  • 2021-06-30
  • 27,668,923.97
  • 31,862,359.91
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.62%
  • 140,092,003.45
  • 0.07
  • 2,222,073,644.20
  • 1.08
  • 37.41%
  • 2020-12-31
  • 53,272,566.01
  • 51,880,790.58
  • 0.03
  • 3.02%
  • 3.02%
  • 103,729,406.96
  • 0.05
  • 2,072,906,936.37
  • 1.06
  • 35.22%
  • 2020-06-30
  • 38,253,256.84
  • 39,974,873.85
  • 0.02
  • 2.29%
  • 2.34%
  • 71,222,233.29
  • 0.04
  • 1,713,476,793.60
  • 1.05
  • 34.33%
  • 2020-12-31
  • 53,272,566.01
  • 51,880,790.58
  • 0.03
  • 3.02%
  • 3.02%
  • 103,729,406.96
  • 0.05
  • 2,072,906,936.37
  • 1.06
  • 35.22%
  • 2020-06-30
  • 38,253,256.84
  • 39,974,873.85
  • 0.02
  • 2.29%
  • 2.34%
  • 71,222,233.29
  • 0.04
  • 1,713,476,793.60
  • 1.05
  • 34.33%
  • 2019-12-31
  • 153,437,019.47
  • 155,255,150.22
  • 0.03
  • 2.52%
  • 3.42%
  • 37,315,385.31
  • 0.02
  • 1,867,401,693.21
  • 1.03
  • 31.26%
  • 2019-06-30
  • 57,654,054.71
  • 55,586,027.35
  • 0.01
  • 0.82%
  • 1.44%
  • 419,815,246.75
  • 0.05
  • 8,256,430,344.22
  • 1.06
  • 28.74%
  • 2019-12-31
  • 153,437,019.47
  • 155,255,150.22
  • 0.03
  • 2.52%
  • 3.42%
  • 37,315,385.31
  • 0.02
  • 1,867,401,693.21
  • 1.03
  • 31.26%
  • 2019-06-30
  • 57,654,054.71
  • 55,586,027.35
  • 0.01
  • 0.82%
  • 1.44%
  • 419,815,246.75
  • 0.05
  • 8,256,430,344.22
  • 1.06
  • 28.74%
  • 2018-12-31
  • -39,213,198.97
  • -16,072,062.10
  • -0.03
  • -2.93%
  • 24.37%
  • 69,889,042.24
  • 0.27
  • 332,718,812.79
  • 1.27
  • 26.92%
  • 2018-06-30
  • -41,669,532.56
  • -20,067,178.42
  • -0.02
  • -1.91%
  • 17.27%
  • 987,230.86
  • 0.20
  • 6,005,763.70
  • 1.20
  • 19.67%
  • 2018-12-31
  • -39,213,198.97
  • -16,072,062.10
  • -0.03
  • -2.93%
  • 24.37%
  • 69,889,042.24
  • 0.27
  • 332,718,812.79
  • 1.27
  • 26.92%
  • 2018-06-30
  • -41,669,532.56
  • -20,067,178.42
  • -0.02
  • -1.91%
  • 17.27%
  • 987,230.86
  • 0.20
  • 6,005,763.70
  • 1.20
  • 19.67%
  • 2017-12-31
  • 42,325,567.95
  • 51,021,841.83
  • 0.02
  • 1.95%
  • 2.16%
  • 6,187,699.54
  • 0.01
  • 1,065,685,350.73
  • 1.02
  • 2.05%
  • 2017-06-30
  • 49,665,570.47
  • 41,988,079.33
  • 0.01
  • 1.02%
  • 1.53%
  • 15,347,985.33
  • 0.01
  • 1,354,339,988.29
  • 1.01
  • 1.42%
  • 2017-12-31
  • 42,325,567.95
  • 51,021,841.83
  • 0.02
  • 1.95%
  • 2.16%
  • 6,187,699.54
  • 0.01
  • 1,065,685,350.73
  • 1.02
  • 2.05%
  • 2017-06-30
  • 49,665,570.47
  • 41,988,079.33
  • 0.01
  • 1.02%
  • 1.53%
  • 15,347,985.33
  • 0.01
  • 1,354,339,988.29
  • 1.01
  • 1.42%
  • 2016-12-31
  • 24,129,297.09
  • -6,144,446.42
  • 0.00
  • -0.14%
  • -0.11%
  • -5,658,024.12
  • 0.00
  • 5,200,651,808.76
  • 1.00
  • -0.11%
  • 2016-12-31
  • 24,129,297.09
  • -6,144,446.42
  • 0.00
  • -0.14%
  • -0.11%
  • -5,658,024.12
  • 0.00
  • 5,200,651,808.76
  • 1.00
  • -0.11%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 112.96%
  • 0.11%
  • 13.16
  • 2023-12-31
  • ---
  • 133.31%
  • 0.06%
  • 13.61
  • 2023-09-30
  • ---
  • 100.97%
  • 0.06%
  • 17.50
  • 2023-06-30
  • ---
  • 135.23%
  • 0.24%
  • 20.36
  • 2023-03-31
  • ---
  • 113.48%
  • 0.42%
  • 20.05
  • 2022-12-31
  • ---
  • 124.66%
  • 0.16%
  • 12.69
  • 2022-09-30
  • ---
  • 124.45%
  • 0.07%
  • 19.02
  • 2022-06-30
  • ---
  • 120.12%
  • 0.11%
  • 17.90
  • 2022-03-31
  • ---
  • 124.67%
  • 0.20%
  • 17.68
  • 2021-12-31
  • ---
  • 133.01%
  • 0.05%
  • 17.81
  • 2021-09-30
  • ---
  • 119.74%
  • 0.04%
  • 19.02
  • 2021-06-30
  • ---
  • 118.08%
  • 0.34%
  • 22.22
  • 2021-03-31
  • ---
  • 100.88%
  • 0.06%
  • 19.32
  • 2020-12-31
  • ---
  • 105.38%
  • 0.07%
  • 20.73
  • 2020-09-30
  • ---
  • 99.39%
  • 0.18%
  • 16.74
  • 2020-06-30
  • ---
  • 94.02%
  • 0.16%
  • 17.13
  • 2020-03-31
  • ---
  • 123.07%
  • 0.47%
  • 16.75
  • 2019-12-31
  • ---
  • 130.94%
  • 1.43%
  • 18.67
  • 2019-09-30
  • ---
  • 96.91%
  • 1.58%
  • 46.76
  • 2019-06-30
  • ---
  • 106.76%
  • 0.84%
  • 82.56
  • 2019-03-31
  • ---
  • 111.71%
  • 11.29%
  • 85.34
  • 2018-12-31
  • ---
  • 105.11%
  • 2.41%
  • 3.33
  • 2018-09-30
  • ---
  • 111.36%
  • 2.66%
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • ---
  • 100.28%
  • 12.21%
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • ---
  • 120.22%
  • 3.07%
  • 10.84
  • 2017-12-31
  • ---
  • 94.39%
  • 0.28%
  • 10.66
  • 2017-09-30
  • ---
  • 109.90%
  • 0.59%
  • 12.11
  • 2017-06-30
  • ---
  • 118.88%
  • 1.14%
  • 13.54
  • 2017-03-31
  • ---
  • 70.47%
  • 0.06%
  • 52.25
  • 2016-12-31
  • ---
  • 34.82%
  • 6.50%
  • 52.01

基金实时行情

  • 低空经济概念再度“起飞”！多股20cm涨停 公募扎堆调研 | 05-18
  • 中国资产传来大消息！外资机构大举买入！ | 05-18
  • 罕见！ETF暴涨超9%！地产大爆发！基金最新解读来了 | 05-18
  • 地产主题基金净值回升 机构看好优质房企 | 05-18
  • 切实维护市场秩序 监管部门严打迷你基金“击鼓传花” | 05-18
  • 史诗级地产政策超预期 地产ETF七连阳 大摩反看低中资地产股？基金公司都如何看？ | 05-18
  • 投资回归本源 公募基金“去明星化”提速 | 05-18
  • 港股、另类投资基金业绩亮眼 QDII额度告急 | 05-18
  • 红利基金火热 61只产品年内浮盈超10% | 05-18
  • 霸屏！地产ETF飙涨超9%，基金经理：已出现方向性转变 | 05-18

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部