创业板指
1875.93
10.99
0.59%
深证成指
9750.82
41.4
0.43%
上证指数
3171.15
17.12
0.54%
恒生指数
19636.2
82.61
0.42%
南方多元定开债券 (003406)
盘中最新估值(2024-05-17)
- 最新净值1.0923
- 累计净值1.7185
- 今年来：0.52
- 近1周：0.03
- 近1月：0.11
- 近3月：0.36
- 近6月：0.6
- 近1年：3.21
- 近2年：28.73
- 近3年：33.49
- 成立来：85.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-17
- 1.0923
- 1.7185
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-16
- 1.0923
- 1.7185
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-15
- 1.0922
- 1.7184
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-14
- 1.0922
- 1.7184
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-13
- 1.0921
- 1.7183
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-10
- 1.0920
- 1.7182
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-09
- 1.0920
- 1.7182
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-08
- 1.0920
- 1.7182
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-07
- 1.0919
- 1.7181
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-06
- 1.0919
- 1.7181
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 1.0917
- 1.7179
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-29
- 1.0916
- 1.7178
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 1.0915
- 1.7177
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-25
- 1.0914
- 1.7176
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-24
- 1.0914
- 1.7176
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-23
- 1.0914
- 1.7176
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-22
- 1.0914
- 1.7176
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 1.0912
- 1.7174
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-18
- 1.0912
- 1.7174
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-17
- 1.0911
- 1.7173
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-16
- 1.0911
- 1.7173
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-15
- 1.0911
- 1.7173
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 1.0910
- 1.7172
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-11
- 1.0909
- 1.7171
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-10
- 1.0909
- 1.7171
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-09
- 1.0909
- 1.7171
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-08
- 1.0909
- 1.7171
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 1.0907
- 1.7169
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-02
- 1.0907
- 1.7169
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-01
- 1.0906
- 1.7168
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.0906
- 1.7168
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.0905
- 1.7167
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-27
- 1.0904
- 1.7166
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-26
- 1.0903
- 1.7165
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-25
- 1.0903
- 1.7165
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 1.0902
- 1.7164
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-21
- 1.0901
- 1.7163
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-20
- 1.0901
- 1.7163
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-19
- 1.0900
- 1.7162
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-18
- 1.0900
- 1.7162
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.52%
- 0.03%
- 0.11%
- 0.36%
- 0.60%
- 3.21%
- 28.73%
- 33.49%
- 50.42%
- 85.58%
- 2.06%
- 0.10%
- 0.22%
- 1.34%
- 2.65%
- 4.47%
- 7.64%
- 12.31%
- 20.84%
- ---
- 3021|3076
- 3079|3289
- 2645|3241
- 3051|3123
- 2916|2956
- 1999|2752
- 11|2382
- 12|2059
- 10|1202
- ---
- 396↓
- 421↓
- 227↓
- 399↓
- 391↓
- 265↓
- ---
- 1↓
- 1↓
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
- 基金代码003406
- 基金简称南方多元定开债券
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2016年09月26日
- 成立日期/规模2016年09月29日 / 50.100亿份
- 资产规模10.16亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模9.3149亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人刘文良
- 成立以来分红每份累计0.63元（20次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债信用债总指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
- 投资策略1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 7、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 52,752,938.92
- 62,681,741.85
- 0.02
- 2.16%
- 3.66%
- 80,652,773.42
- 0.09
- 1,012,142,405.63
- 1.09
- 84.62%
- 2023-06-30
- 39,330,792.84
- 48,656,236.99
- 0.02
- 1.46%
- 1.44%
- 267,355,367.35
- 0.08
- 3,640,895,604.45
- 1.08
- 80.67%
- 2022-12-31
- 155,531,994.88
- 113,607,249.92
- 0.04
- 3.36%
- 25.17%
- 653,822,457.86
- 0.26
- 3,217,620,993.06
- 1.26
- 78.10%
- 2022-06-30
- 68,503,299.94
- 68,486,995.65
- 0.02
- 1.52%
- 1.54%
- 117,983,206.96
- 0.03
- 4,041,498,201.10
- 1.03
- 44.49%
- 2022-12-31
- 155,531,994.88
- 113,607,249.92
- 0.04
- 3.36%
- 25.17%
- 653,822,457.86
- 0.26
- 3,217,620,993.06
- 1.26
- 78.10%
- 2022-06-30
- 68,503,299.94
- 68,486,995.65
- 0.02
- 1.52%
- 1.54%
- 117,983,206.96
- 0.03
- 4,041,498,201.10
- 1.03
- 44.49%
- 2021-12-31
- 100,656,582.14
- 131,086,991.47
- 0.05
- 3.64%
- 4.44%
- 916,592,923.54
- 0.23
- 4,840,107,474.02
- 1.23
- 42.29%
- 2021-06-30
- 29,561,053.09
- 31,950,306.63
- 0.02
- 1.54%
- 2.41%
- 1,420,494,648.58
- 0.36
- 5,343,993,714.57
- 1.36
- 39.52%
- 2021-12-31
- 100,656,582.14
- 131,086,991.47
- 0.05
- 3.64%
- 4.44%
- 916,592,923.54
- 0.23
- 4,840,107,474.02
- 1.23
- 42.29%
- 2021-06-30
- 29,561,053.09
- 31,950,306.63
- 0.02
- 1.54%
- 2.41%
- 1,420,494,648.58
- 0.36
- 5,343,993,714.57
- 1.36
- 39.52%
- 2020-12-31
- 24,024,726.88
- 31,842,547.33
- 0.02
- 1.27%
- 8.39%
- 100,742,062.11
- 0.14
- 986,142,815.73
- 1.33
- 36.24%
- 2020-06-30
- 31,596,116.04
- 15,761,077.05
- 0.01
- 0.68%
- 7.09%
- 555,105,432.92
- 0.15
- 5,031,154,414.10
- 1.33
- 34.60%
- 2020-12-31
- 24,024,726.88
- 31,842,547.33
- 0.02
- 1.27%
- 8.39%
- 100,742,062.11
- 0.14
- 986,142,815.73
- 1.33
- 36.24%
- 2020-06-30
- 31,596,116.04
- 15,761,077.05
- 0.01
- 0.68%
- 7.09%
- 555,105,432.92
- 0.15
- 5,031,154,414.10
- 1.33
- 34.60%
- 2019-12-31
- 88,190,166.28
- 82,061,689.75
- 0.03
- 2.69%
- 5.23%
- -116,195,941.69
- -0.03
- 5,094,003,069.42
- 1.26
- 25.69%
- 2019-06-30
- 15,588,498.16
- 16,503,343.57
- 0.02
- 1.42%
- 3.78%
- -77,073,522.74
- -0.05
- 2,028,446,723.24
- 1.24
- 23.96%
- 2019-12-31
- 88,190,166.28
- 82,061,689.75
- 0.03
- 2.69%
- 5.23%
- -116,195,941.69
- -0.03
- 5,094,003,069.42
- 1.26
- 25.69%
- 2019-06-30
- 15,588,498.16
- 16,503,343.57
- 0.02
- 1.42%
- 3.78%
- -77,073,522.74
- -0.05
- 2,028,446,723.24
- 1.24
- 23.96%
- 2018-12-31
- -52,880,386.24
- 35,937,731.55
- 0.05
- 4.48%
- 17.97%
- -761,198.08
- -0.08
- 11,944,379.67
- 1.19
- 19.44%
- 2018-06-30
- -53,289,872.79
- 35,404,470.19
- 0.02
- 2.18%
- 12.70%
- -1,170,684.63
- -0.12
- 11,411,118.31
- 1.14
- 14.11%
- 2018-12-31
- -52,880,386.24
- 35,937,731.55
- 0.05
- 4.48%
- 17.97%
- -761,198.08
- -0.08
- 11,944,379.67
- 1.19
- 19.44%
- 2018-06-30
- -53,289,872.79
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- 11,411,118.31
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- 2017-12-31
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- 2.00%
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