创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

景顺长城景泰丰利纯债C (003408)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0793
  • 累计净值1.3874
  • 今年来：2.83
  • 近1周：0.1
  • 近1月：-0.04
  • 近3月：1.93
  • 近6月：3.76
  • 近1年：4.96
  • 近2年：6.76
  • 近3年：10.6
  • 成立来：42.83

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0793
  • 1.3874
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0792
  • 1.3873
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0799
  • 1.3880
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0802
  • 1.3883
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0797
  • 1.3878
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0782
  • 1.3863
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0782
  • 1.3863
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0800
  • 1.3881
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0803
  • 1.3884
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0782
  • 1.3863
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0772
  • 1.3853
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0738
  • 1.3819
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0789
  • 1.3870
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0822
  • 1.3903
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0817
  • 1.3898
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0853
  • 1.3934
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0840
  • 1.3921
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0824
  • 1.3905
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0814
  • 1.3895
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0797
  • 1.3878
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0786
  • 1.3867
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0782
  • 1.3863
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0780
  • 1.3861
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0760
  • 1.3841
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0748
  • 1.3829
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0755
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  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0744
  • 1.3825
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0736
  • 1.3817
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0726
  • 1.3807
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0718
  • 1.3799
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0728
  • 1.3809
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0721
  • 1.3802
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.0053
  • 每份派现金0.0053元
  • 2024-03-27
  • 1.0777
  • 1.3805
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0762
  • 1.3790
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0761
  • 1.3789
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0769
  • 1.3797
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0772
  • 1.3800
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0769
  • 1.3797
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0776
  • 1.3804
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0767
  • 1.3795
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.83%
  • 0.10%
  • -0.04%
  • 1.93%
  • 3.76%
  • 4.96%
  • 6.76%
  • 10.60%
  • 17.37%
  • 42.83%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 178|3076
  • 1352|3289
  • 3073|3241
  • 183|3123
  • 163|2956
  • 342|2752
  • 1082|2382
  • 1194|2059
  • 814|1202
  • ---
  • 26↓
  • 74↑
  • 502↓
  • 27↓
  • 21↓
  • 53↓
  • 201↓
  • 199↓
  • 115↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003408
  • 基金简称景顺长城景泰丰利纯债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月12日
  • 成立日期/规模2017年01月13日 / 2.002亿份
  • 资产规模0.57亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5333亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人彭琦岭、陈静
  • 成立以来分红每份累计0.31元（13次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数(全价)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 79,122.57
  • 272,509.59
  • 0.07
  • 6.35%
  • 2.83%
  • 688,431.69
  • 0.03
  • 25,717,545.25
  • 1.05
  • 38.90%
  • 2023-06-30
  • 26,975.49
  • 27,990.42
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.39%
  • 48,556.71
  • 0.02
  • 2,930,345.07
  • 1.04
  • 36.95%
  • 2022-12-31
  • 95,983.21
  • 64,558.92
  • 0.02
  • 1.89%
  • 1.89%
  • 35,143.61
  • 0.02
  • 2,419,159.46
  • 1.04
  • 35.07%
  • 2022-06-30
  • 61,195.28
  • 43,935.18
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.07%
  • 79,976.97
  • 0.02
  • 3,601,759.87
  • 1.05
  • 33.98%
  • 2022-12-31
  • 95,983.21
  • 64,558.92
  • 0.02
  • 1.89%
  • 1.89%
  • 35,143.61
  • 0.02
  • 2,419,159.46
  • 1.04
  • 35.07%
  • 2022-06-30
  • 61,195.28
  • 43,935.18
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.07%
  • 79,976.97
  • 0.02
  • 3,601,759.87
  • 1.05
  • 33.98%
  • 2021-12-31
  • 1,140,780.56
  • 1,508,330.03
  • 0.03
  • 2.57%
  • 3.52%
  • 34,802.00
  • 0.01
  • 4,576,349.84
  • 1.04
  • 32.56%
  • 2021-06-30
  • 554,981.24
  • 804,587.11
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.25%
  • 922,800.60
  • 0.02
  • 56,786,702.36
  • 1.04
  • 29.65%
  • 2021-12-31
  • 1,140,780.56
  • 1,508,330.03
  • 0.03
  • 2.57%
  • 3.52%
  • 34,802.00
  • 0.01
  • 4,576,349.84
  • 1.04
  • 32.56%
  • 2021-06-30
  • 554,981.24
  • 804,587.11
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.25%
  • 922,800.60
  • 0.02
  • 56,786,702.36
  • 1.04
  • 29.65%
  • 2020-12-31
  • 1,113,669.66
  • -90,168.08
  • 0.00
  • -0.14%
  • 2.63%
  • 2,028,912.76
  • 0.03
  • 69,975,705.62
  • 1.05
  • 28.05%
  • 2020-06-30
  • 1,003,283.06
  • -589,879.68
  • -0.01
  • -1.38%
  • 1.94%
  • 3,899,740.70
  • 0.04
  • 91,937,710.02
  • 1.06
  • 27.19%
  • 2020-12-31
  • 1,113,669.66
  • -90,168.08
  • 0.00
  • -0.14%
  • 2.63%
  • 2,028,912.76
  • 0.03
  • 69,975,705.62
  • 1.05
  • 28.05%
  • 2020-06-30
  • 1,003,283.06
  • -589,879.68
  • -0.01
  • -1.38%
  • 1.94%
  • 3,899,740.70
  • 0.04
  • 91,937,710.02
  • 1.06
  • 27.19%
  • 2019-12-31
  • 3,928,336.52
  • 4,323,550.26
  • 0.05
  • 3.80%
  • 3.43%
  • 3,230,592.25
  • 0.08
  • 45,575,039.70
  • 1.10
  • 24.76%
  • 2019-06-30
  • 3,486,412.22
  • 3,732,449.48
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.37%
  • 2,809,470.69
  • 0.10
  • 30,123,648.49
  • 1.12
  • 22.28%
  • 2019-12-31
  • 3,928,336.52
  • 4,323,550.26
  • 0.05
  • 3.80%
  • 3.43%
  • 3,230,592.25
  • 0.08
  • 45,575,039.70
  • 1.10
  • 24.76%
  • 2019-06-30
  • 3,486,412.22
  • 3,732,449.48
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.37%
  • 2,809,470.69
  • 0.10
  • 30,123,648.49
  • 1.12
  • 22.28%
  • 2018-12-31
  • 3,401,158.35
  • 7,400,813.76
  • 0.10
  • 8.28%
  • 16.88%
  • 99,227,530.15
  • 0.19
  • 635,955,629.26
  • 1.21
  • 20.63%
  • 2018-06-30
  • 16,539.28
  • 31,335.71
  • 0.06
  • 5.51%
  • 12.93%
  • 1,361,556.56
  • 0.17
  • 9,591,496.24
  • 1.17
  • 16.55%
  • 2018-12-31
  • 3,401,158.35
  • 7,400,813.76
  • 0.10
  • 8.28%
  • 16.88%
  • 99,227,530.15
  • 0.19
  • 635,955,629.26
  • 1.21
  • 20.63%
  • 2018-06-30
  • 16,539.28
  • 31,335.71
  • 0.06
  • 5.51%
  • 12.93%
  • 1,361,556.56
  • 0.17
  • 9,591,496.24
  • 1.17
  • 16.55%
  • 2017-12-31
  • 2,799.68
  • 2,813.09
  • 0.03
  • 3.19%
  • 3.21%
  • 1,750.28
  • 0.03
  • 56,240.45
  • 1.03
  • 3.21%
  • 2017-06-30
  • 1,591.16
  • 1,849.42
  • 0.02
  • 1.64%
  • 1.75%
  • 1,117.67
  • 0.01
  • 77,537.88
  • 1.02
  • 1.75%
  • 2017-12-31
  • 2,799.68
  • 2,813.09
  • 0.03
  • 3.19%
  • 3.21%
  • 1,750.28
  • 0.03
  • 56,240.45
  • 1.03
  • 3.21%
  • 2017-06-30
  • 1,591.16
  • 1,849.42
  • 0.02
  • 1.64%
  • 1.75%
  • 1,117.67
  • 0.01
  • 77,537.88
  • 1.02
  • 1.75%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 96.46%
  • 0.01%
  • 67.77
  • 2023-12-31
  • ---
  • 134.68%
  • 0.03%
  • 6.15
  • 2023-09-30
  • ---
  • 126.86%
  • 0.19%
  • 5.08
  • 2023-06-30
  • ---
  • 106.52%
  • 0.19%
  • 6.81
  • 2023-03-31
  • ---
  • 135.57%
  • 0.13%
  • 7.86
  • 2022-12-31
  • ---
  • 135.33%
  • 0.29%
  • 5.55
  • 2022-09-30
  • ---
  • 87.40%
  • 0.21%
  • 13.28
  • 2022-06-30
  • ---
  • 100.66%
  • 0.11%
  • 16.68
  • 2022-03-31
  • ---
  • 113.92%
  • 8.30%
  • 18.18
  • 2021-12-31
  • ---
  • 127.09%
  • 0.15%
  • 18.27
  • 2021-09-30
  • ---
  • 129.07%
  • 0.06%
  • 38.15
  • 2021-06-30
  • ---
  • 107.88%
  • 3.43%
  • 43.37
  • 2021-03-31
  • ---
  • 95.71%
  • 0.05%
  • 54.96
  • 2020-12-31
  • ---
  • 121.97%
  • 0.07%
  • 55.36
  • 2020-09-30
  • ---
  • 105.12%
  • 0.05%
  • 66.81
  • 2020-06-30
  • ---
  • 96.79%
  • 0.06%
  • 95.32
  • 2020-03-31
  • ---
  • 123.89%
  • 0.05%
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  • 2019-12-31
  • ---
  • 90.37%
  • 0.03%
  • 92.88
  • 2019-09-30
  • ---
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  • 0.03%
  • 123.62
  • 2019-06-30
  • ---
  • 126.31%
  • 0.09%
  • 107.25
  • 2019-03-31
  • ---
  • 109.88%
  • 0.04%
  • 102.14
  • 2018-12-31
  • ---
  • 112.63%
  • 0.06%
  • 76.50
  • 2018-09-30
  • ---
  • 99.48%
  • 2.23%
  • 4.85
  • 2018-06-30
  • ---
  • 87.40%
  • 18.28%
  • 0.27
  • 2018-03-31
  • ---
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  • 0.45%
  • 5.28
  • 2017-12-31
  • ---
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  • 0.11%
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  • 2017-09-30
  • ---
  • 118.65%
  • 0.37%
  • 10.27
  • 2017-06-30
  • ---
  • 112.50%
  • 0.83%
  • 10.17
  • 2017-03-31
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  • 96.22%
  • 13.26%
  • 10.05

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