创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

华润元大润鑫债券A (003418)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1415
  • 累计净值1.2408
  • 今年来：1.39
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.25
  • 近3月：1.06
  • 近6月：1.91
  • 近1年：3.1
  • 近2年：5.25
  • 近3年：8.41
  • 成立来：25.23

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1415
  • 1.2408
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.1413
  • 1.2406
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.1413
  • 1.2406
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.1412
  • 1.2405
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1409
  • 1.2402
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1402
  • 1.2395
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1400
  • 1.2393
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1404
  • 1.2397
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1405
  • 1.2398
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1399
  • 1.2392
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1392
  • 1.2385
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1380
  • 1.2373
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1393
  • 1.2386
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1400
  • 1.2393
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1397
  • 1.2390
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1403
  • 1.2396
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1399
  • 1.2392
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1394
  • 1.2387
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1391
  • 1.2384
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1387
  • 1.2380
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1385
  • 1.2378
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1388
  • 1.2381
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1389
  • 1.2382
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1384
  • 1.2377
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1380
  • 1.2373
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1381
  • 1.2374
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1379
  • 1.2372
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1372
  • 1.2365
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1368
  • 1.2361
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1363
  • 1.2356
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1366
  • 1.2359
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1362
  • 1.2355
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1362
  • 1.2355
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1351
  • 1.2344
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1348
  • 1.2341
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1348
  • 1.2341
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1347
  • 1.2340
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1343
  • 1.2336
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1344
  • 1.2337
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1340
  • 1.2333
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.39%
  • 0.11%
  • 0.25%
  • 1.06%
  • 1.91%
  • 3.10%
  • 5.25%
  • 8.41%
  • 14.01%
  • 25.23%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2367|3076
  • 994|3289
  • 1001|3241
  • 2045|3123
  • 2229|2956
  • 2079|2752
  • 1945|2382
  • 1753|2059
  • 1086|1202
  • ---
  • 245↓
  • 228↓
  • 80↑
  • 181↓
  • 218↓
  • 246↓
  • 288↓
  • 279↓
  • 132↓
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华润元大润鑫债券型证券投资基金
  • 基金代码003418
  • 基金简称华润元大润鑫债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月10日
  • 成立日期/规模2016年10月17日 / 2.001亿份
  • 资产规模2.28亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.0013亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华润元大基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人金兴健、尹华龙
  • 成立以来分红每份累计0.10元（1次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(定期存款及其他银行存款)、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、久期策略 在分析宏观经济指标和财政、货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 2、收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 3、类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标,决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 4、个券选择策略 在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、中小企业私募债的投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 7、流动性管理策略 本基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。 8、国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 5,441,696.81
  • 5,698,037.01
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.59%
  • 17,180,617.63
  • 0.09
  • 225,453,117.32
  • 1.13
  • 23.52%
  • 2023-06-30
  • 2,773,218.21
  • 3,252,476.14
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.48%
  • 14,504,157.24
  • 0.07
  • 222,899,814.88
  • 1.11
  • 22.19%
  • 2022-12-31
  • 5,904,923.59
  • 4,665,152.18
  • 0.02
  • 2.14%
  • 2.18%
  • 11,732,069.89
  • 0.06
  • 219,665,116.00
  • 1.10
  • 20.41%
  • 2022-06-30
  • 2,720,545.14
  • 2,537,245.95
  • 0.01
  • 1.17%
  • 1.18%
  • 8,548,007.35
  • 0.04
  • 217,542,444.66
  • 1.09
  • 19.23%
  • 2022-12-31
  • 5,904,923.59
  • 4,665,152.18
  • 0.02
  • 2.14%
  • 2.18%
  • 11,732,069.89
  • 0.06
  • 219,665,116.00
  • 1.10
  • 20.41%
  • 2022-06-30
  • 2,720,545.14
  • 2,537,245.95
  • 0.01
  • 1.17%
  • 1.18%
  • 8,548,007.35
  • 0.04
  • 217,542,444.66
  • 1.09
  • 19.23%
  • 2021-12-31
  • 3,797,891.81
  • 6,054,030.90
  • 0.03
  • 2.86%
  • 2.89%
  • 5,821,779.70
  • 0.03
  • 214,848,141.95
  • 1.07
  • 17.84%
  • 2021-06-30
  • 1,816,001.61
  • 2,553,341.86
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.22%
  • 3,840,096.14
  • 0.02
  • 211,358,800.45
  • 1.06
  • 15.92%
  • 2021-12-31
  • 3,797,891.81
  • 6,054,030.90
  • 0.03
  • 2.86%
  • 2.89%
  • 5,821,779.70
  • 0.03
  • 214,848,141.95
  • 1.07
  • 17.84%
  • 2021-06-30
  • 1,816,001.61
  • 2,553,341.86
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.22%
  • 3,840,096.14
  • 0.02
  • 211,358,800.45
  • 1.06
  • 15.92%
  • 2020-12-31
  • 2,218,809.82
  • 5,413,587.20
  • 0.03
  • 2.42%
  • 2.01%
  • 2,024,169.58
  • 0.01
  • 208,810,507.63
  • 1.04
  • 14.53%
  • 2020-06-30
  • 2,955,653.96
  • 4,147,056.61
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.39%
  • 2,761,114.32
  • 0.01
  • 207,555,769.67
  • 1.04
  • 13.83%
  • 2020-12-31
  • 2,218,809.82
  • 5,413,587.20
  • 0.03
  • 2.42%
  • 2.01%
  • 2,024,169.58
  • 0.01
  • 208,810,507.63
  • 1.04
  • 14.53%
  • 2020-06-30
  • 2,955,653.96
  • 4,147,056.61
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.39%
  • 2,761,114.32
  • 0.01
  • 207,555,769.67
  • 1.04
  • 13.83%
  • 2019-12-31
  • 7,007,032.11
  • 8,005,726.95
  • 0.04
  • 3.38%
  • 3.27%
  • 359,379.07
  • 0.00
  • 387,812,245.69
  • 1.02
  • 12.27%
  • 2019-06-30
  • 3,702,017.19
  • 3,470,457.33
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.60%
  • 17,045,123.07
  • 0.09
  • 220,939,763.46
  • 1.10
  • 10.45%
  • 2019-12-31
  • 7,007,032.11
  • 8,005,726.95
  • 0.04
  • 3.38%
  • 3.27%
  • 359,379.07
  • 0.00
  • 387,812,245.69
  • 1.02
  • 12.27%
  • 2019-06-30
  • 3,702,017.19
  • 3,470,457.33
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.60%
  • 17,045,123.07
  • 0.09
  • 220,939,763.46
  • 1.10
  • 10.45%
  • 2018-12-31
  • 7,681,466.49
  • 13,622,965.60
  • 0.07
  • 6.48%
  • 6.68%
  • 13,342,356.59
  • 0.07
  • 217,457,742.48
  • 1.09
  • 8.71%
  • 2018-06-30
  • 3,940,816.82
  • 6,658,136.82
  • 0.03
  • 3.22%
  • 3.27%
  • 9,601,504.43
  • 0.05
  • 210,483,723.50
  • 1.05
  • 5.23%
  • 2018-12-31
  • 7,681,466.49
  • 13,622,965.60
  • 0.07
  • 6.48%
  • 6.68%
  • 13,342,356.59
  • 0.07
  • 217,457,742.48
  • 1.09
  • 8.71%
  • 2018-06-30
  • 3,940,816.82
  • 6,658,136.82
  • 0.03
  • 3.22%
  • 3.27%
  • 9,601,504.43
  • 0.05
  • 210,483,723.50
  • 1.05
  • 5.23%
  • 2017-12-31
  • 4,581,979.78
  • 4,335,839.78
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.17%
  • 3,805,534.54
  • 0.02
  • 203,831,880.40
  • 1.02
  • 1.90%
  • 2017-06-30
  • 3,136,271.79
  • 2,101,951.79
  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.05%
  • 1,571,795.09
  • 0.01
  • 201,609,724.13
  • 1.01
  • 0.79%
  • 2017-12-31
  • 4,581,979.78
  • 4,335,839.78
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.17%
  • 3,805,534.54
  • 0.02
  • 203,831,880.40
  • 1.02
  • 1.90%
  • 2017-06-30
  • 3,136,271.79
  • 2,101,951.79
  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.05%
  • 1,571,795.09
  • 0.01
  • 201,609,724.13
  • 1.01
  • 0.79%
  • 2016-12-31
  • 1,079,568.71
  • -530,091.29
  • 0.00
  • -0.27%
  • -0.26%
  • -530,091.29
  • 0.00
  • 199,533,761.31
  • 1.00
  • -0.26%
  • 2016-12-31
  • 1,079,568.71
  • -530,091.29
  • 0.00
  • -0.27%
  • -0.26%
  • -530,091.29
  • 0.00
  • 199,533,761.31
  • 1.00
  • -0.26%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 109.60%
  • 0.07%
  • 26.50
  • 2023-12-31
  • ---
  • 102.47%
  • 0.06%
  • 44.42
  • 2023-09-30
  • ---
  • 99.68%
  • 0.10%
  • 30.42
  • 2023-06-30
  • ---
  • 116.39%
  • 0.12%
  • 25.21
  • 2023-03-31
  • ---
  • 106.69%
  • 0.93%
  • 24.95
  • 2022-12-31
  • ---
  • 110.71%
  • 0.11%
  • 26.64
  • 2022-09-30
  • ---
  • 86.66%
  • 0.28%
  • 37.94
  • 2022-06-30
  • ---
  • 93.87%
  • 6.18%
  • 72.78
  • 2022-03-31
  • ---
  • 99.60%
  • 0.45%
  • 39.84
  • 2021-12-31
  • ---
  • 95.15%
  • 2.89%
  • 37.73
  • 2021-09-30
  • ---
  • 91.50%
  • 6.92%
  • 27.83
  • 2021-06-30
  • ---
  • 95.71%
  • 2.71%
  • 58.11
  • 2021-03-31
  • ---
  • 86.10%
  • 12.74%
  • 45.47
  • 2020-12-31
  • ---
  • 78.88%
  • 20.99%
  • 49.36
  • 2020-09-30
  • ---
  • 91.32%
  • 7.36%
  • 44.30
  • 2020-06-30
  • ---
  • 90.44%
  • 7.66%
  • 106.91
  • 2020-03-31
  • ---
  • 84.28%
  • 15.23%
  • 70.84
  • 2019-12-31
  • ---
  • 66.14%
  • 32.33%
  • 11.50
  • 2019-09-30
  • ---
  • 87.99%
  • 1.28%
  • 2.23
  • 2019-06-30
  • ---
  • 88.63%
  • 10.28%
  • 2.21
  • 2019-03-31
  • ---
  • 94.00%
  • 0.69%
  • 2.20
  • 2018-12-31
  • ---
  • 94.85%
  • 0.47%
  • 2.17
  • 2018-09-30
  • ---
  • 95.66%
  • 2.50%
  • 2.13
  • 2018-06-30
  • ---
  • 96.14%
  • 2.29%
  • 2.10
  • 2018-03-31
  • ---
  • 91.59%
  • 6.74%
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • ---
  • 92.16%
  • 7.08%
  • 2.04
  • 2017-09-30
  • ---
  • 92.84%
  • 5.72%
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • ---
  • 94.10%
  • 3.94%
  • 2.02
  • 2017-03-31
  • ---
  • 59.71%
  • 6.42%
  • 2.01
  • 2016-12-31
  • ---
  • 60.25%
  • 38.23%
  • 2.00

基金实时行情

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