创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

江信添福A (003425)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.3288
  • 累计净值1.3388
  • 今年来：1.27
  • 近1周：0.07
  • 近1月：0.19
  • 近3月：0.84
  • 近6月：1.75
  • 近1年：3.01
  • 近2年：6.44
  • 近3年：13.58
  • 成立来：34.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.3288
  • 1.3388
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.3286
  • 1.3386
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.3286
  • 1.3386
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.3286
  • 1.3386
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.3284
  • 1.3384
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.3279
  • 1.3379
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.3277
  • 1.3377
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.3279
  • 1.3379
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.3279
  • 1.3379
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.3274
  • 1.3374
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.3267
  • 1.3367
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.3257
  • 1.3357
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.3269
  • 1.3369
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3276
  • 1.3376
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3275
  • 1.3375
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3279
  • 1.3379
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3275
  • 1.3375
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3270
  • 1.3370
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3267
  • 1.3367
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3263
  • 1.3363
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3260
  • 1.3360
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3261
  • 1.3361
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3260
  • 1.3360
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3255
  • 1.3355
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3250
  • 1.3350
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3250
  • 1.3350
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3247
  • 1.3347
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3242
  • 1.3342
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3238
  • 1.3338
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3234
  • 1.3334
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3235
  • 1.3335
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3231
  • 1.3331
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3230
  • 1.3330
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3224
  • 1.3324
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3223
  • 1.3323
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3221
  • 1.3321
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3221
  • 1.3321
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3219
  • 1.3319
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3219
  • 1.3319
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3218
  • 1.3318
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.27%
  • 0.07%
  • 0.19%
  • 0.84%
  • 1.75%
  • 3.01%
  • 6.44%
  • 13.58%
  • 20.08%
  • 34.20%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2528|3076
  • 2379|3289
  • 1768|3241
  • 2571|3123
  • 2418|2956
  • 2158|2752
  • 1289|2382
  • 293|2059
  • 431|1202
  • ---
  • 274↓
  • 324↓
  • 154↓
  • 290↓
  • 274↓
  • 277↓
  • 226↓
  • 69↓
  • 74↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称江信添福债券型证券投资基金
  • 基金代码003425
  • 基金简称江信添福A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月24日
  • 成立日期/规模2016年11月02日 / 3.013亿份
  • 资产规模7.16亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模5.4087亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人江信基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人马超然
  • 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债总财富(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从市场买入股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、信用债投资策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,将采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略。一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略。发行人信用发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。基金管理人主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先,可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取不同的策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 当收益率曲线发生平移变换时,则均匀分布投资组合中的债券期限;当曲线变得陡峭时,将重点投资短期限债券,当曲线变得平坦时,重点投资长期债券;当曲线形态变凸,即曲线中端利差相对于长短端有扩大趋势,则重点投资长期及短期债券;当曲线形态变凹,即曲线中端利差相对于长短端有缩小趋势,则重点投资中等期限债券。 3、杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 20,154,729.53
  • 24,192,469.52
  • 0.04
  • 3.17%
  • 3.22%
  • 154,488,027.86
  • 0.28
  • 721,055,117.11
  • 1.31
  • 32.52%
  • 2023-06-30
  • 10,647,938.59
  • 14,624,698.27
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.90%
  • 157,431,505.40
  • 0.26
  • 770,885,379.06
  • 1.30
  • 30.83%
  • 2022-12-31
  • 28,521,996.51
  • 22,734,176.67
  • 0.04
  • 3.25%
  • 3.87%
  • 157,584,342.23
  • 0.25
  • 810,546,754.40
  • 1.27
  • 28.39%
  • 2022-06-30
  • 12,992,098.27
  • 14,617,234.93
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.66%
  • 105,336,164.00
  • 0.22
  • 595,390,883.70
  • 1.26
  • 26.89%
  • 2022-12-31
  • 28,521,996.51
  • 22,734,176.67
  • 0.04
  • 3.25%
  • 3.87%
  • 157,584,342.23
  • 0.25
  • 810,546,754.40
  • 1.27
  • 28.39%
  • 2022-06-30
  • 12,992,098.27
  • 14,617,234.93
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.66%
  • 105,336,164.00
  • 0.22
  • 595,390,883.70
  • 1.26
  • 26.89%
  • 2021-12-31
  • 26,051,687.80
  • 31,031,471.50
  • 0.07
  • 5.98%
  • 6.13%
  • 85,415,546.68
  • 0.19
  • 540,314,180.75
  • 1.22
  • 23.61%
  • 2021-06-30
  • 8,936,160.75
  • 10,261,372.92
  • 0.02
  • 2.01%
  • 2.03%
  • 67,705,320.13
  • 0.15
  • 515,734,424.71
  • 1.18
  • 18.83%
  • 2021-12-31
  • 26,051,687.80
  • 31,031,471.50
  • 0.07
  • 5.98%
  • 6.13%
  • 85,415,546.68
  • 0.19
  • 540,314,180.75
  • 1.22
  • 23.61%
  • 2021-06-30
  • 8,936,160.75
  • 10,261,372.92
  • 0.02
  • 2.01%
  • 2.03%
  • 67,705,320.13
  • 0.15
  • 515,734,424.71
  • 1.18
  • 18.83%
  • 2020-12-31
  • 2,988,898.90
  • 4,637,678.35
  • 0.05
  • 4.15%
  • 1.10%
  • 58,823,781.99
  • 0.13
  • 505,932,593.14
  • 1.15
  • 16.47%
  • 2020-06-30
  • 349,735.37
  • 245,742.88
  • 0.01
  • 1.02%
  • 0.65%
  • 2,016,566.62
  • 0.13
  • 17,316,856.23
  • 1.15
  • 15.94%
  • 2020-12-31
  • 2,988,898.90
  • 4,637,678.35
  • 0.05
  • 4.15%
  • 1.10%
  • 58,823,781.99
  • 0.13
  • 505,932,593.14
  • 1.15
  • 16.47%
  • 2020-06-30
  • 349,735.37
  • 245,742.88
  • 0.01
  • 1.02%
  • 0.65%
  • 2,016,566.62
  • 0.13
  • 17,316,856.23
  • 1.15
  • 15.94%
  • 2019-12-31
  • 5,366,378.51
  • 5,493,965.42
  • 0.06
  • 5.62%
  • 13.96%
  • 3,712,004.18
  • 0.12
  • 35,051,370.14
  • 1.14
  • 15.19%
  • 2019-06-30
  • 4,122,347.63
  • 4,086,227.84
  • 0.03
  • 3.10%
  • 11.23%
  • 6,715,400.50
  • 0.10
  • 72,055,366.70
  • 1.11
  • 12.44%
  • 2019-12-31
  • 5,366,378.51
  • 5,493,965.42
  • 0.06
  • 5.62%
  • 13.96%
  • 3,712,004.18
  • 0.12
  • 35,051,370.14
  • 1.14
  • 15.19%
  • 2019-06-30
  • 4,122,347.63
  • 4,086,227.84
  • 0.03
  • 3.10%
  • 11.23%
  • 6,715,400.50
  • 0.10
  • 72,055,366.70
  • 1.11
  • 12.44%
  • 2018-12-31
  • 3,148,537.91
  • 13,674,351.85
  • 0.05
  • 5.12%
  • 3.82%
  • -613.52
  • -0.01
  • 105,875.74
  • 1.00
  • 1.08%
  • 2018-06-30
  • 1,177,055.47
  • 7,608,445.24
  • 0.02
  • 2.48%
  • 2.53%
  • -534,577.02
  • 0.00
  • 299,579,788.93
  • 1.00
  • -0.18%
  • 2018-12-31
  • 3,148,537.91
  • 13,674,351.85
  • 0.05
  • 5.12%
  • 3.82%
  • -613.52
  • -0.01
  • 105,875.74
  • 1.00
  • 1.08%
  • 2018-06-30
  • 1,177,055.47
  • 7,608,445.24
  • 0.02
  • 2.48%
  • 2.53%
  • -534,577.02
  • 0.00
  • 299,579,788.93
  • 1.00
  • -0.18%
  • 2017-12-31
  • 705,769.24
  • -5,705,323.12
  • -0.02
  • -1.80%
  • -1.61%
  • -9,252,214.37
  • -0.03
  • 341,298,687.85
  • 0.97
  • -2.64%
  • 2017-06-30
  • 3,120,034.46
  • -278,219.31
  • 0.00
  • -0.09%
  • -0.10%
  • -3,437,975.54
  • -0.01
  • 296,779,654.53
  • 0.99
  • -1.15%
  • 2017-12-31
  • 705,769.24
  • -5,705,323.12
  • -0.02
  • -1.80%
  • -1.61%
  • -9,252,214.37
  • -0.03
  • 341,298,687.85
  • 0.97
  • -2.64%
  • 2017-06-30
  • 3,120,034.46
  • -278,219.31
  • 0.00
  • -0.09%
  • -0.10%
  • -3,437,975.54
  • -0.01
  • 296,779,654.53
  • 0.99
  • -1.15%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 98.19%
  • 0.56%
  • 7.70
  • 2023-12-31
  • ---
  • 95.74%
  • 0.26%
  • 7.80
  • 2023-09-30
  • ---
  • 98.93%
  • 0.35%
  • 8.14
  • 2023-06-30
  • ---
  • 91.14%
  • 0.39%
  • 8.86
  • 2023-03-31
  • ---
  • 91.32%
  • 0.16%
  • 8.97
  • 2022-12-31
  • ---
  • 91.16%
  • 0.11%
  • 9.57
  • 2022-09-30
  • ---
  • 85.09%
  • 0.33%
  • 13.04
  • 2022-06-30
  • ---
  • 121.86%
  • 0.81%
  • 6.69
  • 2022-03-31
  • ---
  • 120.52%
  • 0.53%
  • 5.68
  • 2021-12-31
  • ---
  • 113.11%
  • 1.82%
  • 5.63
  • 2021-09-30
  • ---
  • 119.18%
  • 0.71%
  • 5.36
  • 2021-06-30
  • ---
  • 90.28%
  • 5.86%
  • 5.21
  • 2021-03-31
  • ---
  • 85.85%
  • 6.47%
  • 5.12
  • 2020-12-31
  • ---
  • 98.31%
  • 4.58%
  • 5.11
  • 2020-09-30
  • ---
  • 91.33%
  • 8.05%
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • ---
  • 85.66%
  • 15.05%
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • ---
  • 81.17%
  • 14.91%
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • ---
  • 80.97%
  • 11.80%
  • 0.36
  • 2019-09-30
  • ---
  • 93.31%
  • 2.50%
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • ---
  • 122.04%
  • 1.81%
  • 1.09
  • 2019-03-31
  • ---
  • 127.08%
  • 1.62%
  • 1.15
  • 2018-12-31
  • ---
  • 80.35%
  • 0.62%
  • 1.00
  • 2018-09-30
  • ---
  • 125.82%
  • 0.91%
  • 3.05
  • 2018-06-30
  • ---
  • 130.64%
  • 1.33%
  • 3.00
  • 2018-03-31
  • ---
  • 123.69%
  • 0.30%
  • 2.97
  • 2017-12-31
  • ---
  • 117.39%
  • 1.84%
  • 3.42
  • 2017-09-30
  • ---
  • 111.94%
  • 2.25%
  • 3.48
  • 2017-06-30
  • ---
  • 103.29%
  • 2.05%
  • 2.97
  • 2017-03-31
  • ---
  • 119.90%
  • 1.94%
  • 2.97

基金实时行情

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