创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

中加丰享纯债债券 (003445)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0099
  • 累计净值1.2819
  • 今年来：1.47
  • 近1周：0.12
  • 近1月：0.11
  • 近3月：0.89
  • 近6月：2
  • 近1年：3.45
  • 近2年：6.46
  • 近3年：10.73
  • 成立来：31.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0099
  • 1.2819
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0100
  • 1.2820
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0099
  • 1.2819
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0098
  • 1.2818
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0094
  • 1.2814
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0087
  • 1.2807
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.012
  • 每份派现金0.0120元
  • 2024-05-09
  • 1.0207
  • 1.2807
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0211
  • 1.2811
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0209
  • 1.2809
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0199
  • 1.2799
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0190
  • 1.2790
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0183
  • 1.2783
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0201
  • 1.2801
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0212
  • 1.2812
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0217
  • 1.2817
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0223
  • 1.2823
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0219
  • 1.2819
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0214
  • 1.2814
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0211
  • 1.2811
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0208
  • 1.2808
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0205
  • 1.2805
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0203
  • 1.2803
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0198
  • 1.2798
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0193
  • 1.2793
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0189
  • 1.2789
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0187
  • 1.2787
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0183
  • 1.2783
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0177
  • 1.2777
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0172
  • 1.2772
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0169
  • 1.2769
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0169
  • 1.2769
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0166
  • 1.2766
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0165
  • 1.2765
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0164
  • 1.2764
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0163
  • 1.2763
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0162
  • 1.2762
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0162
  • 1.2762
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0161
  • 1.2761
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0160
  • 1.2760
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0157
  • 1.2757
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.47%
  • 0.12%
  • 0.11%
  • 0.89%
  • 2.00%
  • 3.45%
  • 6.46%
  • 10.73%
  • 17.96%
  • 31.67%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2221|3076
  • 683|3289
  • 2645|3241
  • 2491|3123
  • 2106|2956
  • 1780|2752
  • 1271|2382
  • 1132|2059
  • 750|1202
  • ---
  • 263↓
  • 355↓
  • 465↓
  • 320↓
  • 262↓
  • 264↓
  • 239↓
  • 193↓
  • 110↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中加丰享纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003445
  • 基金简称中加丰享纯债债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月07日
  • 成立日期/规模2016年11月11日 / 2.001亿份
  • 资产规模61.75亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模60.7157亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中加基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人王霈
  • 成立以来分红每份累计0.26元（34次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。
  • 投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在信用债与利率债之间的配置比例。 1、久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 2、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 3、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债投资策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。以确定企业主体债的实际信用状况,而进行投资。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 6、资产支持证券的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 7、个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 8、中小企业私募债券投资策略 本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业私募债券为主,以获得本金和票息收入为投资目的,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在严格控制风险的前提下,获得较高收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每份基金份额享有同等分配权; 4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 220,368,369.71
  • 245,965,418.55
  • 0.04
  • 3.97%
  • 4.05%
  • 98,534,546.24
  • 0.02
  • 6,186,700,378.36
  • 1.02
  • 29.90%
  • 2023-06-30
  • 107,509,085.23
  • 161,282,787.01
  • 0.03
  • 2.60%
  • 2.63%
  • 88,891,256.46
  • 0.01
  • 6,205,198,503.25
  • 1.02
  • 28.12%
  • 2022-12-31
  • 205,340,890.94
  • 143,212,096.08
  • 0.02
  • 2.30%
  • 2.31%
  • 93,806,968.62
  • 0.02
  • 6,165,346,283.02
  • 1.02
  • 24.84%
  • 2022-06-30
  • 102,672,232.69
  • 106,102,361.92
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.71%
  • 109,431,994.75
  • 0.02
  • 6,237,524,103.19
  • 1.03
  • 24.11%
  • 2022-12-31
  • 205,340,890.94
  • 143,212,096.08
  • 0.02
  • 2.30%
  • 2.31%
  • 93,806,968.62
  • 0.02
  • 6,165,346,283.02
  • 1.02
  • 24.84%
  • 2022-06-30
  • 102,672,232.69
  • 106,102,361.92
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.71%
  • 109,431,994.75
  • 0.02
  • 6,237,524,103.19
  • 1.03
  • 24.11%
  • 2021-12-31
  • 190,064,289.54
  • 229,625,856.54
  • 0.04
  • 3.71%
  • 3.79%
  • 122,118,998.08
  • 0.02
  • 6,246,780,824.00
  • 1.03
  • 22.02%
  • 2021-06-30
  • 92,470,275.53
  • 102,584,408.08
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.68%
  • 85,240,372.59
  • 0.01
  • 6,180,454,775.64
  • 1.02
  • 19.55%
  • 2021-12-31
  • 190,064,289.54
  • 229,625,856.54
  • 0.04
  • 3.71%
  • 3.79%
  • 122,118,998.08
  • 0.02
  • 6,246,780,824.00
  • 1.03
  • 22.02%
  • 2021-06-30
  • 92,470,275.53
  • 102,584,408.08
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.68%
  • 85,240,372.59
  • 0.01
  • 6,180,454,775.64
  • 1.02
  • 19.55%
  • 2020-12-31
  • 223,565,834.08
  • 170,691,832.44
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.73%
  • 47,413,943.43
  • 0.01
  • 6,132,514,154.32
  • 1.01
  • 17.57%
  • 2020-06-30
  • 119,759,069.66
  • 105,970,837.82
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.70%
  • 247,184,097.77
  • 0.04
  • 6,371,369,580.08
  • 1.05
  • 16.38%
  • 2020-12-31
  • 223,565,834.08
  • 170,691,832.44
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.73%
  • 47,413,943.43
  • 0.01
  • 6,132,514,154.32
  • 1.01
  • 17.57%
  • 2020-06-30
  • 119,759,069.66
  • 105,970,837.82
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.70%
  • 247,184,097.77
  • 0.04
  • 6,371,369,580.08
  • 1.05
  • 16.38%
  • 2019-12-31
  • 284,214,122.83
  • 238,222,387.23
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.87%
  • 127,425,028.11
  • 0.02
  • 6,265,398,742.26
  • 1.03
  • 14.44%
  • 2019-06-30
  • 116,383,422.02
  • 114,068,103.36
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.84%
  • 141,740,480.59
  • 0.02
  • 6,323,390,586.93
  • 1.04
  • 12.20%
  • 2019-12-31
  • 284,214,122.83
  • 238,222,387.23
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.87%
  • 127,425,028.11
  • 0.02
  • 6,265,398,742.26
  • 1.03
  • 14.44%
  • 2019-06-30
  • 116,383,422.02
  • 114,068,103.36
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.84%
  • 141,740,480.59
  • 0.02
  • 6,323,390,586.93
  • 1.04
  • 12.20%
  • 2018-12-31
  • 221,879,789.04
  • 363,440,487.22
  • 0.06
  • 5.92%
  • 6.10%
  • 25,357,102.57
  • 0.00
  • 6,209,324,581.98
  • 1.02
  • 10.18%
  • 2018-06-30
  • 111,369,738.99
  • 182,380,506.80
  • 0.03
  • 2.99%
  • 3.04%
  • 6,527,317.09
  • 0.00
  • 6,119,945,577.50
  • 1.01
  • 6.99%
  • 2018-12-31
  • 221,879,789.04
  • 363,440,487.22
  • 0.06
  • 5.92%
  • 6.10%
  • 25,357,102.57
  • 0.00
  • 6,209,324,581.98
  • 1.02
  • 10.18%
  • 2018-06-30
  • 111,369,738.99
  • 182,380,506.80
  • 0.03
  • 2.99%
  • 3.04%
  • 6,527,317.09
  • 0.00
  • 6,119,945,577.50
  • 1.01
  • 6.99%
  • 2017-12-31
  • 277,054,199.58
  • 262,327,442.74
  • 0.04
  • 3.68%
  • 3.72%
  • 3,847,884.22
  • 0.00
  • 6,075,389,381.91
  • 1.00
  • 3.84%
  • 2017-06-30
  • 166,998,598.18
  • 187,212,227.96
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.46%
  • 30,393,115.76
  • 0.01
  • 6,107,789,729.77
  • 1.01
  • 2.57%
  • 2017-12-31
  • 277,054,199.58
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  • 3.68%
  • 3.72%
  • 3,847,884.22
  • 0.00
  • 6,075,389,381.91
  • 1.00
  • 3.84%
  • 2017-06-30
  • 166,998,598.18
  • 187,212,227.96
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.46%
  • 30,393,115.76
  • 0.01
  • 6,107,789,729.77
  • 1.01
  • 2.57%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 109.57%
  • 0.03%
  • 61.75
  • 2023-12-31
  • ---
  • 130.02%
  • 0.05%
  • 61.87
  • 2023-09-30
  • ---
  • 100.93%
  • 0.04%
  • 61.77
  • 2023-06-30
  • ---
  • 122.06%
  • 0.01%
  • 62.05
  • 2023-03-31
  • ---
  • 119.38%
  • 0.11%
  • 61.82
  • 2022-12-31
  • ---
  • 131.59%
  • 0.08%
  • 61.65
  • 2022-09-30
  • ---
  • 125.97%
  • 0.03%
  • 62.59
  • 2022-06-30
  • ---
  • 117.38%
  • 0.01%
  • 62.38
  • 2022-03-31
  • ---
  • 133.19%
  • 1.02%
  • 62.21
  • 2021-12-31
  • ---
  • 105.60%
  • 0.01%
  • 62.47
  • 2021-09-30
  • ---
  • 125.96%
  • 0.01%
  • 62.46
  • 2021-06-30
  • ---
  • 111.06%
  • 0.01%
  • 61.80
  • 2021-03-31
  • ---
  • 116.05%
  • 0.01%
  • 61.43
  • 2020-12-31
  • ---
  • 103.78%
  • 0.01%
  • 61.33
  • 2020-09-30
  • ---
  • 108.50%
  • 0.02%
  • 63.53
  • 2020-06-30
  • ---
  • 97.90%
  • 0.02%
  • 63.71
  • 2020-03-31
  • ---
  • 110.16%
  • 0.02%
  • 63.81
  • 2019-12-31
  • ---
  • 101.87%
  • 0.01%
  • 62.65
  • 2019-09-30
  • ---
  • 98.37%
  • 0.02%
  • 61.97
  • 2019-06-30
  • ---
  • 103.18%
  • 0.01%
  • 63.23
  • 2019-03-31
  • ---
  • 100.30%
  • 0.01%
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  • 2018-12-31
  • ---
  • 98.22%
  • 0.00%
  • 62.09
  • 2018-09-30
  • ---
  • 98.49%
  • 0.03%
  • 61.71
  • 2018-06-30
  • ---
  • 97.86%
  • 0.01%
  • 61.20
  • 2018-03-31
  • ---
  • 97.61%
  • 0.03%
  • 61.10
  • 2017-12-31
  • ---
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  • 0.04%
  • 60.75
  • 2017-09-30
  • ---
  • 98.26%
  • 0.00%
  • 60.85
  • 2017-06-30
  • ---
  • 97.09%
  • 0.04%
  • 61.08
  • 2017-03-31
  • ---
  • 106.91%
  • 17.91%
  • 94.96

基金实时行情

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