创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

招商招通纯债C (003455)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0325
  • 累计净值1.2618
  • 今年来：1.67
  • 近1周：0.13
  • 近1月：0.14
  • 近3月：1.24
  • 近6月：2.27
  • 近1年：3.55
  • 近2年：6.84
  • 近3年：11.57
  • 成立来：28.81

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0325
  • 1.2618
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0324
  • 1.2617
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0326
  • 1.2619
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0326
  • 1.2619
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0320
  • 1.2613
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0312
  • 1.2605
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0315
  • 1.2608
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0321
  • 1.2614
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0319
  • 1.2612
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0308
  • 1.2601
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0299
  • 1.2592
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0286
  • 1.2579
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0307
  • 1.2600
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0320
  • 1.2613
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0323
  • 1.2616
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0334
  • 1.2627
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0328
  • 1.2621
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0321
  • 1.2614
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0316
  • 1.2609
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0311
  • 1.2604
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0307
  • 1.2600
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0308
  • 1.2601
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0305
  • 1.2598
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0295
  • 1.2588
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0289
  • 1.2582
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0287
  • 1.2580
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.01
  • 每份派现金0.0100元
  • 2024-04-08
  • 1.0380
  • 1.2573
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0373
  • 1.2566
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0366
  • 1.2559
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0362
  • 1.2555
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0363
  • 1.2556
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0359
  • 1.2552
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0356
  • 1.2549
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0348
  • 1.2541
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0349
  • 1.2542
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0352
  • 1.2545
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0352
  • 1.2545
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0349
  • 1.2542
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0349
  • 1.2542
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0344
  • 1.2537
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.67%
  • 0.13%
  • 0.14%
  • 1.24%
  • 2.27%
  • 3.55%
  • 6.84%
  • 11.57%
  • 18.72%
  • 28.81%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1815|3076
  • 442|3289
  • 2418|3241
  • 1410|3123
  • 1686|2956
  • 1667|2752
  • 1032|2382
  • 812|2059
  • 631|1202
  • ---
  • 174↓
  • 984↑
  • 344↓
  • 137↓
  • 167↓
  • 202↓
  • 197↓
  • 158↓
  • 93↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商招通纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003455
  • 基金简称招商招通纯债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月18日
  • 成立日期/规模2016年10月20日 / 2.000亿份
  • 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0272亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人黄晓婷
  • 成立以来分红每份累计0.23元（13次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.01%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在不同券种之间的配置状况。 1、久期策略 本基金根据对国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素的跟踪和分析,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 2、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 3、信用策略 通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 6、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。 7、资产支持证券的投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 8、国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 7,372,064.41
  • 13,423,844.32
  • 0.04
  • 3.98%
  • 3.69%
  • 17,550,540.65
  • 0.01
  • 1,402,587,752.69
  • 1.03
  • 26.68%
  • 2023-06-30
  • 1,919,712.16
  • 2,095,878.02
  • 0.02
  • 1.51%
  • 2.47%
  • 48,259.44
  • 0.02
  • 3,305,898.94
  • 1.03
  • 25.20%
  • 2022-12-31
  • 7,477,946.13
  • 8,365,545.79
  • 0.04
  • 3.92%
  • 2.75%
  • 2,382,564.12
  • 0.01
  • 396,167,096.35
  • 1.01
  • 22.18%
  • 2022-06-30
  • 3,638,303.38
  • 5,177,277.71
  • 0.03
  • 2.42%
  • 1.56%
  • 4,863,521.85
  • 0.03
  • 199,442,264.56
  • 1.04
  • 20.76%
  • 2022-12-31
  • 7,477,946.13
  • 8,365,545.79
  • 0.04
  • 3.92%
  • 2.75%
  • 2,382,564.12
  • 0.01
  • 396,167,096.35
  • 1.01
  • 22.18%
  • 2022-06-30
  • 3,638,303.38
  • 5,177,277.71
  • 0.03
  • 2.42%
  • 1.56%
  • 4,863,521.85
  • 0.03
  • 199,442,264.56
  • 1.04
  • 20.76%
  • 2021-12-31
  • 842,475.83
  • 877,670.34
  • 0.02
  • 1.75%
  • 4.66%
  • 18,278,613.11
  • 0.03
  • 601,484,359.32
  • 1.05
  • 18.91%
  • 2021-06-30
  • 750,804.87
  • 441,267.06
  • 0.00
  • 0.45%
  • 2.07%
  • 7,940.87
  • 0.02
  • 364,796.30
  • 1.04
  • 15.96%
  • 2021-12-31
  • 842,475.83
  • 877,670.34
  • 0.02
  • 1.75%
  • 4.66%
  • 18,278,613.11
  • 0.03
  • 601,484,359.32
  • 1.05
  • 18.91%
  • 2021-06-30
  • 750,804.87
  • 441,267.06
  • 0.00
  • 0.45%
  • 2.07%
  • 7,940.87
  • 0.02
  • 364,796.30
  • 1.04
  • 15.96%
  • 2020-12-31
  • 6,999,558.48
  • 6,432,957.66
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.23%
  • 1,861,005.38
  • 0.01
  • 293,576,840.09
  • 1.02
  • 13.61%
  • 2020-06-30
  • 5,280,937.22
  • 5,129,219.78
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.75%
  • 6,087,107.29
  • 0.02
  • 298,051,999.20
  • 1.03
  • 13.08%
  • 2020-12-31
  • 6,999,558.48
  • 6,432,957.66
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.23%
  • 1,861,005.38
  • 0.01
  • 293,576,840.09
  • 1.02
  • 13.61%
  • 2020-06-30
  • 5,280,937.22
  • 5,129,219.78
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.75%
  • 6,087,107.29
  • 0.02
  • 298,051,999.20
  • 1.03
  • 13.08%
  • 2019-12-31
  • 41,760,176.97
  • 38,937,993.41
  • 0.04
  • 3.87%
  • 3.87%
  • 3,695,730.86
  • 0.01
  • 295,755,725.50
  • 1.03
  • 11.13%
  • 2019-06-30
  • 29,796,016.41
  • 27,732,075.82
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.85%
  • 45,559,932.38
  • 0.03
  • 1,775,423,754.64
  • 1.04
  • 8.97%
  • 2019-12-31
  • 41,760,176.97
  • 38,937,993.41
  • 0.04
  • 3.87%
  • 3.87%
  • 3,695,730.86
  • 0.01
  • 295,755,725.50
  • 1.03
  • 11.13%
  • 2019-06-30
  • 29,796,016.41
  • 27,732,075.82
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.85%
  • 45,559,932.38
  • 0.03
  • 1,775,423,754.64
  • 1.04
  • 8.97%
  • 2018-12-31
  • 9,102,203.26
  • 16,253,904.84
  • 0.07
  • 6.34%
  • 7.53%
  • 77,019,709.93
  • 0.05
  • 1,516,283,498.24
  • 1.07
  • 6.99%
  • 2018-06-30
  • 33.77
  • 72.61
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.13%
  • 34.72
  • 0.02
  • 2,257.35
  • 1.03
  • 2.61%
  • 2018-12-31
  • 9,102,203.26
  • 16,253,904.84
  • 0.07
  • 6.34%
  • 7.53%
  • 77,019,709.93
  • 0.05
  • 1,516,283,498.24
  • 1.07
  • 6.99%
  • 2018-06-30
  • 33.77
  • 72.61
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.13%
  • 34.72
  • 0.02
  • 2,257.35
  • 1.03
  • 2.61%
  • 2017-12-31
  • 38,701.33
  • 29,768.33
  • 0.06
  • 5.84%
  • 0.76%
  • -12.03
  • -0.01
  • 2,417.02
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2017-06-30
  • 4.67
  • 18.63
  • 0.01
  • 0.77%
  • 0.78%
  • -11.64
  • 0.00
  • 2,411.36
  • 1.00
  • -0.48%
  • 2017-12-31
  • 38,701.33
  • 29,768.33
  • 0.06
  • 5.84%
  • 0.76%
  • -12.03
  • -0.01
  • 2,417.02
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2017-06-30
  • 4.67
  • 18.63
  • 0.01
  • 0.77%
  • 0.78%
  • -11.64
  • 0.00
  • 2,411.36
  • 1.00
  • -0.48%
  • 2016-12-31
  • 9.22
  • -30.68
  • -0.01
  • -1.26%
  • -1.25%
  • -30.62
  • -0.01
  • 2,411.38
  • 0.99
  • -1.25%
  • 2016-12-31
  • 9.22
  • -30.68
  • -0.01
  • -1.26%
  • -1.25%
  • -30.62
  • -0.01
  • 2,411.38
  • 0.99
  • -1.25%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 113.32%
  • 0.13%
  • 15.64
  • 2023-12-31
  • ---
  • 102.99%
  • 0.02%
  • 29.97
  • 2023-09-30
  • ---
  • 113.60%
  • 0.02%
  • 15.47
  • 2023-06-30
  • ---
  • 112.43%
  • 0.07%
  • 18.93
  • 2023-03-31
  • ---
  • 118.31%
  • 0.06%
  • 20.78
  • 2022-12-31
  • ---
  • 119.44%
  • 0.11%
  • 22.15
  • 2022-09-30
  • ---
  • 111.83%
  • 0.12%
  • 20.58
  • 2022-06-30
  • ---
  • 110.40%
  • 0.51%
  • 20.71
  • 2022-03-31
  • ---
  • 111.33%
  • 0.03%
  • 17.93
  • 2021-12-31
  • ---
  • 87.02%
  • 0.14%
  • 22.02
  • 2021-09-30
  • ---
  • 103.03%
  • 0.13%
  • 20.94
  • 2021-06-30
  • ---
  • 105.69%
  • 0.15%
  • 20.65
  • 2021-03-31
  • ---
  • 102.30%
  • 0.11%
  • 22.38
  • 2020-12-31
  • ---
  • 99.93%
  • 0.11%
  • 27.27
  • 2020-09-30
  • ---
  • 93.70%
  • 0.03%
  • 29.95
  • 2020-06-30
  • ---
  • 95.99%
  • 0.05%
  • 33.78
  • 2020-03-31
  • ---
  • 94.80%
  • 0.22%
  • 26.90
  • 2019-12-31
  • ---
  • 97.98%
  • 0.25%
  • 19.47
  • 2019-09-30
  • ---
  • 98.22%
  • 0.21%
  • 19.27
  • 2019-06-30
  • ---
  • 94.19%
  • 0.26%
  • 34.61
  • 2019-03-31
  • ---
  • 97.50%
  • 0.05%
  • 29.42
  • 2018-12-31
  • ---
  • 119.14%
  • 0.09%
  • 30.43
  • 2018-09-30
  • ---
  • 97.61%
  • 0.97%
  • 12.18
  • 2018-06-30
  • ---
  • 95.37%
  • 2.88%
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • ---
  • 122.67%
  • 2.21%
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • ---
  • 92.06%
  • 1.91%
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • ---
  • 95.63%
  • 2.67%
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • ---
  • 87.86%
  • 0.66%
  • 3.31
  • 2017-03-31
  • ---
  • 119.06%
  • 0.73%
  • 4.98
  • 2016-12-31
  • ---
  • 87.51%
  • 0.61%
  • 4.98

基金实时行情

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