创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

国泰润利纯债债券 (003517)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0204
  • 累计净值1.2964
  • 今年来：1.5
  • 近1周：0.06
  • 近1月：0.05
  • 近3月：0.9
  • 近6月：1.98
  • 近1年：3.83
  • 近2年：6.3
  • 近3年：11.12
  • 成立来：33.53

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0204
  • 1.2964
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0206
  • 1.2966
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0211
  • 1.2971
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0213
  • 1.2973
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0208
  • 1.2968
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0198
  • 1.2958
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0200
  • 1.2960
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0205
  • 1.2965
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0203
  • 1.2963
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0194
  • 1.2954
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0195
  • 1.2955
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0185
  • 1.2945
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0198
  • 1.2958
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0208
  • 1.2968
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0213
  • 1.2973
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0231
  • 1.2991
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0223
  • 1.2983
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0214
  • 1.2974
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0208
  • 1.2968
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0199
  • 1.2959
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0194
  • 1.2954
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0191
  • 1.2951
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0184
  • 1.2944
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0179
  • 1.2939
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0177
  • 1.2937
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0175
  • 1.2935
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0172
  • 1.2932
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0167
  • 1.2927
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0163
  • 1.2923
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0160
  • 1.2920
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0160
  • 1.2920
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0159
  • 1.2919
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0156
  • 1.2916
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0151
  • 1.2911
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0151
  • 1.2911
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0151
  • 1.2911
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0152
  • 1.2912
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0151
  • 1.2911
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0152
  • 1.2912
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0146
  • 1.2906
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.50%
  • 0.06%
  • 0.05%
  • 0.90%
  • 1.98%
  • 3.83%
  • 6.30%
  • 11.12%
  • 19.97%
  • 33.53%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2170|3076
  • 2620|3289
  • 2887|3241
  • 2470|3123
  • 2137|2956
  • 1357|2752
  • 1391|2382
  • 978|2059
  • 442|1202
  • ---
  • 280↓
  • 347↓
  • 516↓
  • 334↓
  • 260↓
  • 237↓
  • 263↓
  • 199↓
  • 83↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰润利纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003517
  • 基金简称国泰润利纯债债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年02月20日
  • 成立日期/规模2017年02月27日 / 2.000亿份
  • 资产规模7.11亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模6.9925亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人魏伟
  • 成立以来分红每份累计0.28元（15次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类金融工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
  • 投资策略本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。 1、久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 2、收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、利率品种策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 5、信用债策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 6、回购套利策略 回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 26,829,008.34
  • 32,652,111.80
  • 0.05
  • 4.48%
  • 4.59%
  • 1,940,185.53
  • 0.00
  • 703,070,995.88
  • 1.01
  • 31.55%
  • 2023-06-30
  • 15,214,591.83
  • 20,105,040.62
  • 0.03
  • 2.74%
  • 2.77%
  • 19,833,617.22
  • 0.03
  • 719,886,932.00
  • 1.03
  • 29.27%
  • 2022-12-31
  • 22,273,756.95
  • 12,869,270.84
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.79%
  • 32,076,188.53
  • 0.05
  • 731,319,681.75
  • 1.05
  • 25.78%
  • 2022-06-30
  • 15,111,241.88
  • 15,024,308.18
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.09%
  • 28,992,905.69
  • 0.04
  • 733,484,573.38
  • 1.05
  • 26.16%
  • 2022-12-31
  • 22,273,756.95
  • 12,869,270.84
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.79%
  • 32,076,188.53
  • 0.05
  • 731,319,681.75
  • 1.05
  • 25.78%
  • 2022-06-30
  • 15,111,241.88
  • 15,024,308.18
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.09%
  • 28,992,905.69
  • 0.04
  • 733,484,573.38
  • 1.05
  • 26.16%
  • 2021-12-31
  • 27,624,619.53
  • 29,815,366.57
  • 0.04
  • 4.13%
  • 4.23%
  • 18,776,364.18
  • 0.03
  • 723,353,115.77
  • 1.03
  • 23.58%
  • 2021-06-30
  • 11,676,469.95
  • 12,914,632.59
  • 0.02
  • 1.77%
  • 1.80%
  • 2,828,426.56
  • 0.00
  • 706,461,706.96
  • 1.01
  • 20.69%
  • 2021-12-31
  • 27,624,619.53
  • 29,815,366.57
  • 0.04
  • 4.13%
  • 4.23%
  • 18,776,364.18
  • 0.03
  • 723,353,115.77
  • 1.03
  • 23.58%
  • 2021-06-30
  • 11,676,469.95
  • 12,914,632.59
  • 0.02
  • 1.77%
  • 1.80%
  • 2,828,426.56
  • 0.00
  • 706,461,706.96
  • 1.01
  • 20.69%
  • 2020-12-31
  • 27,827,968.83
  • 21,520,228.71
  • 0.03
  • 2.98%
  • 3.02%
  • 23,319,365.79
  • 0.03
  • 725,755,999.08
  • 1.04
  • 18.56%
  • 2020-06-30
  • 13,221,146.73
  • 17,168,891.12
  • 0.02
  • 2.37%
  • 2.41%
  • 8,716,926.11
  • 0.01
  • 721,674,883.71
  • 1.03
  • 17.85%
  • 2020-12-31
  • 27,827,968.83
  • 21,520,228.71
  • 0.03
  • 2.98%
  • 3.02%
  • 23,319,365.79
  • 0.03
  • 725,755,999.08
  • 1.04
  • 18.56%
  • 2020-06-30
  • 13,221,146.73
  • 17,168,891.12
  • 0.02
  • 2.37%
  • 2.41%
  • 8,716,926.11
  • 0.01
  • 721,674,883.71
  • 1.03
  • 17.85%
  • 2019-12-31
  • 32,927,375.50
  • 33,490,038.83
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.77%
  • 4,381,401.94
  • 0.01
  • 713,277,773.23
  • 1.02
  • 15.08%
  • 2019-06-30
  • 14,136,793.64
  • 14,594,526.93
  • 0.02
  • 2.03%
  • 2.05%
  • 10,000,114.20
  • 0.01
  • 718,704,441.34
  • 1.03
  • 12.09%
  • 2019-12-31
  • 32,927,375.50
  • 33,490,038.83
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.77%
  • 4,381,401.94
  • 0.01
  • 713,277,773.23
  • 1.02
  • 15.08%
  • 2019-06-30
  • 14,136,793.64
  • 14,594,526.93
  • 0.02
  • 2.03%
  • 2.05%
  • 10,000,114.20
  • 0.01
  • 718,704,441.34
  • 1.03
  • 12.09%
  • 2018-12-31
  • 34,692,099.32
  • 42,961,688.27
  • 0.06
  • 6.06%
  • 6.26%
  • 2,856,739.58
  • 0.00
  • 711,048,882.58
  • 1.02
  • 9.83%
  • 2018-06-30
  • 16,885,799.06
  • 19,561,355.15
  • 0.03
  • 2.77%
  • 2.81%
  • 4,070,308.05
  • 0.01
  • 706,617,201.52
  • 1.01
  • 6.28%
  • 2018-12-31
  • 34,692,099.32
  • 42,961,688.27
  • 0.06
  • 6.06%
  • 6.26%
  • 2,856,739.58
  • 0.00
  • 711,048,882.58
  • 1.02
  • 9.83%
  • 2018-06-30
  • 16,885,799.06
  • 19,561,355.15
  • 0.03
  • 2.77%
  • 2.81%
  • 4,070,308.05
  • 0.01
  • 706,617,201.52
  • 1.01
  • 6.28%
  • 2017-12-31
  • 21,995,883.82
  • 22,612,742.51
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.37%
  • 1,449,219.05
  • 0.00
  • 701,305,650.23
  • 1.00
  • 3.37%
  • 2017-06-30
  • 7,942,369.17
  • 9,167,697.53
  • 0.01
  • 1.46%
  • 1.42%
  • 1,730,369.94
  • 0.00
  • 702,198,516.45
  • 1.00
  • 1.42%
  • 2017-12-31
  • 21,995,883.82
  • 22,612,742.51
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.37%
  • 1,449,219.05
  • 0.00
  • 701,305,650.23
  • 1.00
  • 3.37%
  • 2017-06-30
  • 7,942,369.17
  • 9,167,697.53
  • 0.01
  • 1.46%
  • 1.42%
  • 1,730,369.94
  • 0.00
  • 702,198,516.45
  • 1.00
  • 1.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 99.91%
  • 0.13%
  • 7.11
  • 2023-12-31
  • ---
  • 124.46%
  • 0.10%
  • 7.03
  • 2023-09-30
  • ---
  • 126.88%
  • 0.04%
  • 7.26
  • 2023-06-30
  • ---
  • 136.21%
  • 0.12%
  • 7.20
  • 2023-03-31
  • ---
  • 137.02%
  • 0.06%
  • 7.43
  • 2022-12-31
  • ---
  • 121.75%
  • 0.20%
  • 7.31
  • 2022-09-30
  • ---
  • 136.82%
  • 0.13%
  • 7.40
  • 2022-06-30
  • ---
  • 111.13%
  • 0.12%
  • 7.33
  • 2022-03-31
  • ---
  • 120.03%
  • 0.36%
  • 7.24
  • 2021-12-31
  • ---
  • 132.43%
  • 0.11%
  • 7.23
  • 2021-09-30
  • ---
  • 115.54%
  • 0.16%
  • 7.14
  • 2021-06-30
  • ---
  • 122.47%
  • 0.07%
  • 7.06
  • 2021-03-31
  • ---
  • 122.32%
  • 0.30%
  • 7.31
  • 2020-12-31
  • ---
  • 113.45%
  • 0.37%
  • 7.26
  • 2020-09-30
  • ---
  • 132.06%
  • 0.19%
  • 7.20
  • 2020-06-30
  • ---
  • 114.19%
  • 0.03%
  • 7.22
  • 2020-03-31
  • ---
  • 120.67%
  • 0.10%
  • 7.21
  • 2019-12-31
  • ---
  • 120.50%
  • 0.16%
  • 7.13
  • 2019-09-30
  • ---
  • 126.52%
  • 4.53%
  • 7.12
  • 2019-06-30
  • ---
  • 129.47%
  • 1.22%
  • 7.19
  • 2019-03-31
  • ---
  • 132.68%
  • 0.17%
  • 7.18
  • 2018-12-31
  • ---
  • 114.73%
  • 4.55%
  • 7.11
  • 2018-09-30
  • ---
  • 129.55%
  • 0.42%
  • 7.06
  • 2018-06-30
  • ---
  • 128.44%
  • 0.14%
  • 7.07
  • 2018-03-31
  • ---
  • 130.63%
  • 1.14%
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  • 2017-12-31
  • ---
  • 124.85%
  • 0.31%
  • 7.01
  • 2017-09-30
  • ---
  • 115.69%
  • 4.45%
  • 7.10
  • 2017-06-30
  • ---
  • 106.03%
  • 0.11%
  • 7.02

基金实时行情

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