创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

财通纯债债券C (003542)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1538
  • 累计净值1.186
  • 今年来：2.37
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.26
  • 近3月：1.28
  • 近6月：3.6
  • 近1年：5.66
  • 近2年：8.28
  • 近3年：9.74
  • 成立来：19.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1538
  • 1.1860
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.1538
  • 1.1860
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.1538
  • 1.1860
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.1536
  • 1.1858
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1533
  • 1.1855
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1528
  • 1.1850
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1527
  • 1.1849
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1528
  • 1.1850
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1526
  • 1.1848
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1520
  • 1.1842
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1515
  • 1.1837
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1510
  • 1.1832
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1518
  • 1.1840
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1523
  • 1.1845
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1523
  • 1.1845
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1525
  • 1.1847
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1521
  • 1.1843
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1515
  • 1.1837
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1512
  • 1.1834
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1508
  • 1.1830
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1505
  • 1.1827
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1503
  • 1.1825
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1500
  • 1.1822
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1496
  • 1.1818
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1493
  • 1.1815
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1491
  • 1.1813
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1488
  • 1.1810
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1481
  • 1.1803
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1476
  • 1.1798
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1472
  • 1.1794
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1468
  • 1.1790
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1465
  • 1.1787
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1462
  • 1.1784
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1457
  • 1.1779
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1454
  • 1.1776
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1451
  • 1.1773
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1450
  • 1.1772
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1448
  • 1.1770
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1446
  • 1.1768
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1444
  • 1.1766
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.37%
  • 0.09%
  • 0.26%
  • 1.28%
  • 3.60%
  • 5.66%
  • 8.28%
  • 9.74%
  • 10.06%
  • 19.03%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 461|3076
  • 1728|3289
  • 917|3241
  • 1260|3123
  • 213|2956
  • 158|2752
  • 362|2382
  • 1434|2059
  • 1170|1202
  • ---
  • 71↓
  • 658↓
  • 163↓
  • 147↓
  • 28↓
  • 26↓
  • 94↓
  • 230↓
  • 135↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003542
  • 基金简称财通纯债债券C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期
  • 成立日期/规模2017年04月14日 / --
  • 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0047亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人财通基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张婉玉、吴伟
  • 成立以来分红每份累计0.03元（2次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标
  • 投资理念在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、通知存款、银行定期存款、协议存款等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。在封闭期内,主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持有等为基本投资策略,获取长期、稳定的收益;辅以杠杆操作,资产支持证券等其他资产的投资为增强投资策略,力争为投资者获取超额收益。分级运作期结束后,将更加注重组合的流动性,将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。 分级运作期内的投资策略如下: 1、久期匹配 为合理控制本基金分级运作期届满转换为不分级的开放式债券型基金的流动性风险,满足转换后的流动性需求,本基金在分级运作期将采用适当的期限匹配策略,以降低利率波动对组合收益率的影响。 2、精选个券 本基金将利用公司内部信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括:公司管理水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况,并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素,对债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研,并做出综合评价,着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好,信用评级有可能被上调的券种。 3、分散投资策略 适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券和行业的信用事件给组合带来的冲击。 4、买入持有策略 在精选个券的基础上,以买入持有策略为主,获取债券的持有期收益。 5、杠杆策略 在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。 分级运作期结束后的投资策略如下: 1、久期调整策略 期满转为不分级的开放式债券基金后,本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 2、收益率曲线配置策略 本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型策略。 3、信用债券投资策略 在投资市场选择层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等,相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等,综合考虑流动性、绝对收益率等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。 4、精选个券 本基金将利用公司内部信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括:公司管理水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况,并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素,对债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研,并做出综合评价,着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好,信用评级有可能被上调的券种。 5、杠杆策略 在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,505.96
  • 41,881.94
  • 0.03
  • 3.13%
  • 5.61%
  • 50,575.14
  • 0.11
  • 536,262.52
  • 1.13
  • 16.28%
  • 2023-06-30
  • 9,730.54
  • 8,491.10
  • 0.03
  • 3.06%
  • 2.68%
  • 850,833.65
  • 0.09
  • 10,010,344.68
  • 1.10
  • 13.05%
  • 2022-12-31
  • 2,075.67
  • 2,912.36
  • 0.04
  • 4.00%
  • 1.48%
  • 197.05
  • 0.07
  • 3,128.70
  • 1.07
  • 10.10%
  • 2022-06-30
  • 1,472.36
  • 1,725.62
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.67%
  • 5,997.96
  • 0.06
  • 104,845.95
  • 1.07
  • 10.31%
  • 2022-12-31
  • 2,075.67
  • 2,912.36
  • 0.04
  • 4.00%
  • 1.48%
  • 197.05
  • 0.07
  • 3,128.70
  • 1.07
  • 10.10%
  • 2022-06-30
  • 1,472.36
  • 1,725.62
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.67%
  • 5,997.96
  • 0.06
  • 104,845.95
  • 1.07
  • 10.31%
  • 2021-12-31
  • 6,565.69
  • 7,110.69
  • 0.02
  • 1.43%
  • -1.42%
  • 4,525.72
  • 0.05
  • 103,120.51
  • 1.05
  • 8.49%
  • 2021-06-30
  • -29.64
  • -44.75
  • -0.02
  • -1.44%
  • -1.43%
  • 142.77
  • 0.05
  • 3,082.31
  • 1.05
  • 8.47%
  • 2021-12-31
  • 6,565.69
  • 7,110.69
  • 0.02
  • 1.43%
  • -1.42%
  • 4,525.72
  • 0.05
  • 103,120.51
  • 1.05
  • 8.49%
  • 2021-06-30
  • -29.64
  • -44.75
  • -0.02
  • -1.44%
  • -1.43%
  • 142.77
  • 0.05
  • 3,082.31
  • 1.05
  • 8.47%
  • 2020-12-31
  • 165.22
  • 120.95
  • 0.02
  • 1.43%
  • 0.31%
  • 172.41
  • 0.06
  • 3,127.06
  • 1.07
  • 10.05%
  • 2020-06-30
  • 308.49
  • 212.79
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.63%
  • 991.58
  • 0.08
  • 13,276.89
  • 1.08
  • 11.49%
  • 2020-12-31
  • 165.22
  • 120.95
  • 0.02
  • 1.43%
  • 0.31%
  • 172.41
  • 0.06
  • 3,127.06
  • 1.07
  • 10.05%
  • 2020-06-30
  • 308.49
  • 212.79
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.63%
  • 991.58
  • 0.08
  • 13,276.89
  • 1.08
  • 11.49%
  • 2019-12-31
  • 371.84
  • 133.19
  • 0.02
  • 1.81%
  • 2.72%
  • 778.79
  • 0.06
  • 13,064.10
  • 1.06
  • 9.71%
  • 2019-06-30
  • 151.72
  • 122.66
  • 0.02
  • 1.90%
  • 1.65%
  • 236.03
  • 0.05
  • 5,328.31
  • 1.05
  • 8.48%
  • 2019-12-31
  • 371.84
  • 133.19
  • 0.02
  • 1.81%
  • 2.72%
  • 778.79
  • 0.06
  • 13,064.10
  • 1.06
  • 9.71%
  • 2019-06-30
  • 151.72
  • 122.66
  • 0.02
  • 1.90%
  • 1.65%
  • 236.03
  • 0.05
  • 5,328.31
  • 1.05
  • 8.48%
  • 2018-12-31
  • 281.11
  • 388.17
  • 0.07
  • 6.50%
  • 6.71%
  • 114.66
  • 0.02
  • 5,241.35
  • 1.04
  • 6.71%
  • 2018-06-30
  • 133.86
  • 192.03
  • 0.03
  • 2.84%
  • 2.75%
  • 67.04
  • 0.01
  • 5,105.21
  • 1.02
  • 2.84%
  • 2018-12-31
  • 281.11
  • 388.17
  • 0.07
  • 6.50%
  • 6.71%
  • 114.66
  • 0.02
  • 5,241.35
  • 1.04
  • 6.71%
  • 2018-06-30
  • 133.86
  • 192.03
  • 0.03
  • 2.84%
  • 2.75%
  • 67.04
  • 0.01
  • 5,105.21
  • 1.02
  • 2.84%
  • 2017-12-31
  • 41.65
  • 6.03
  • 0.00
  • 0.34%
  • 0.08%
  • 6.03
  • 0.00
  • 8,006.03
  • 1.00
  • 0.08%
  • 2017-12-31
  • 41.65
  • 6.03
  • 0.00
  • 0.34%
  • 0.08%
  • 6.03
  • 0.00
  • 8,006.03
  • 1.00
  • 0.08%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 86.18%
  • 5.62%
  • 10.27
  • 2023-12-31
  • ---
  • 99.52%
  • 0.54%
  • 10.49
  • 2023-09-30
  • ---
  • 98.05%
  • 0.99%
  • 10.13
  • 2023-06-30
  • ---
  • 81.80%
  • 0.49%
  • 1.15
  • 2023-03-31
  • ---
  • 96.92%
  • 0.75%
  • 4.03
  • 2022-12-31
  • ---
  • 108.73%
  • 3.28%
  • 3.96
  • 2022-09-30
  • ---
  • 96.42%
  • 0.32%
  • 4.19
  • 2022-06-30
  • ---
  • 111.65%
  • 0.56%
  • 4.14
  • 2022-03-31
  • ---
  • 111.34%
  • 0.87%
  • 4.09
  • 2021-12-31
  • ---
  • 98.36%
  • 0.20%
  • 4.08
  • 2021-09-30
  • ---
  • 91.60%
  • 11.65%
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • ---
  • 88.78%
  • 14.82%
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • ---
  • 88.32%
  • 20.93%
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • ---
  • 98.37%
  • 0.13%
  • 2.09
  • 2020-09-30
  • ---
  • 110.45%
  • 0.06%
  • 3.32
  • 2020-06-30
  • ---
  • 104.19%
  • 3.54%
  • 5.82
  • 2020-03-31
  • ---
  • 114.22%
  • 0.84%
  • 6.37
  • 2019-12-31
  • ---
  • 113.42%
  • 0.27%
  • 6.26
  • 2019-09-30
  • ---
  • 110.75%
  • 0.29%
  • 6.27
  • 2019-06-30
  • ---
  • 130.80%
  • 0.31%
  • 5.20
  • 2019-03-31
  • ---
  • 113.69%
  • 10.05%
  • 5.17
  • 2018-12-31
  • ---
  • 115.64%
  • 12.01%
  • 5.10
  • 2018-09-30
  • ---
  • 123.55%
  • 11.36%
  • 5.54
  • 2018-06-30
  • ---
  • 134.05%
  • 3.71%
  • 5.44
  • 2018-03-31
  • ---
  • 128.88%
  • 0.02%
  • 5.56
  • 2017-12-31
  • ---
  • 127.05%
  • 0.00%
  • 5.46
  • 2017-09-30
  • ---
  • 130.18%
  • 0.07%
  • 5.59
  • 2017-06-30
  • ---
  • 108.25%
  • 5.56%
  • 6.18

基金实时行情

  • 低空经济概念再度“起飞”！多股20cm涨停 公募扎堆调研 | 05-18
  • 中国资产传来大消息！外资机构大举买入！ | 05-18
  • 罕见！ETF暴涨超9%！地产大爆发！基金最新解读来了 | 05-18
  • 地产主题基金净值回升 机构看好优质房企 | 05-18
  • 切实维护市场秩序 监管部门严打迷你基金“击鼓传花” | 05-18
  • 史诗级地产政策超预期 地产ETF七连阳 大摩反看低中资地产股？基金公司都如何看？ | 05-18
  • 投资回归本源 公募基金“去明星化”提速 | 05-18
  • 港股、另类投资基金业绩亮眼 QDII额度告急 | 05-18
  • 红利基金火热 61只产品年内浮盈超10% | 05-18
  • 霸屏！地产ETF飙涨超9%，基金经理：已出现方向性转变 | 05-18

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部