创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

博时安诚3个月定开债A (003564)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.034
  • 累计净值1.207
  • 今年来：1.27
  • 近1周：0.1
  • 近1月：0.19
  • 近3月：0.88
  • 近6月：1.77
  • 近1年：2.77
  • 近2年：5.65
  • 近3年：10.18
  • 成立来：22.26

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0340
  • 1.2070
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0330
  • 1.2060
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0330
  • 1.2060
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0330
  • 1.2060
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0350
  • 1.2080
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0320
  • 1.2050
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0300
  • 1.2030
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0300
  • 1.2030
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0290
  • 1.2020
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0280
  • 1.2010
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0290
  • 1.2020
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0290
  • 1.2020
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0290
  • 1.2020
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0260
  • 1.1990
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0250
  • 1.1980
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-02
  • 1.0250
  • 1.1980
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-26
  • 1.0230
  • 1.1960
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.0220
  • 1.1950
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.0210
  • 1.1940
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.0210
  • 1.1940
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.0210
  • 1.1940
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.0210
  • 1.1940
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.0180
  • 1.1910
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-15
  • 1.0170
  • 1.1900
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-08
  • 1.0150
  • 1.1880
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-01
  • 1.0140
  • 1.1870
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-28
  • 1.0140
  • 1.1870
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 0.005
  • 每份派现金0.0050元
  • 2023-11-24
  • 1.0190
  • 1.1870
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-17
  • 1.0210
  • 1.1890
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-10
  • 1.0200
  • 1.1880
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-08
  • 1.0200
  • 1.1880
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-07
  • 1.0190
  • 1.1870
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-03
  • 1.0200
  • 1.1880
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-27
  • 1.0190
  • 1.1870
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-20
  • 1.0170
  • 1.1850
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-13
  • 1.0180
  • 1.1860
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-28
  • 1.0180
  • 1.1860
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-22
  • 1.0180
  • 1.1860
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-15
  • 1.0180
  • 1.1860
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-08
  • 1.0170
  • 1.1850
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.27%
  • 0.10%
  • 0.19%
  • 0.88%
  • 1.77%
  • 2.77%
  • 5.65%
  • 10.18%
  • 15.01%
  • 22.26%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2528|3076
  • 1352|3289
  • 1768|3241
  • 2505|3123
  • 2399|2956
  • 2319|2752
  • 1777|2382
  • 1329|2059
  • 1018|1202
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码003564
  • 基金简称博时安诚3个月定开债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月27日
  • 成立日期/规模2016年11月10日 / 11.169亿份
  • 资产规模5.08亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.9380亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人渤海银行
  • 基金经理人程卓
  • 成立以来分红每份累计0.17元（8次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 (2)债券投资策略本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 (3)中小企业私募债投资策略 针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 (4)资产支持证券投资策略 针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 (5)息差策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 13,382,910.48
  • 12,945,789.21
  • 0.03
  • 2.58%
  • 2.59%
  • 9,172,524.74
  • 0.02
  • 504,329,519.00
  • 1.02
  • 20.73%
  • 2023-06-30
  • 7,526,038.76
  • 7,533,780.51
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.49%
  • 8,254,624.61
  • 0.02
  • 503,909,419.32
  • 1.02
  • 19.43%
  • 2022-12-31
  • 18,764,994.70
  • 14,468,868.29
  • 0.03
  • 2.87%
  • 2.88%
  • 728,598.27
  • 0.00
  • 496,376,941.35
  • 1.01
  • 17.67%
  • 2022-06-30
  • 7,991,127.76
  • 7,703,739.54
  • 0.02
  • 1.53%
  • 1.48%
  • 2,301,053.03
  • 0.00
  • 501,975,700.17
  • 1.02
  • 16.06%
  • 2022-12-31
  • 18,764,994.70
  • 14,468,868.29
  • 0.03
  • 2.87%
  • 2.88%
  • 728,598.27
  • 0.00
  • 496,376,941.35
  • 1.01
  • 17.67%
  • 2022-06-30
  • 7,991,127.76
  • 7,703,739.54
  • 0.02
  • 1.53%
  • 1.48%
  • 2,301,053.03
  • 0.00
  • 501,975,700.17
  • 1.02
  • 16.06%
  • 2021-12-31
  • 14,851,988.95
  • 21,533,377.62
  • 0.04
  • 4.29%
  • 4.41%
  • 2,211,614.60
  • 0.00
  • 502,159,606.17
  • 1.02
  • 14.37%
  • 2021-06-30
  • 5,669,370.43
  • 8,930,372.18
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.79%
  • 8,831,584.59
  • 0.02
  • 505,346,979.32
  • 1.02
  • 11.50%
  • 2021-12-31
  • 14,851,988.95
  • 21,533,377.62
  • 0.04
  • 4.29%
  • 4.41%
  • 2,211,614.60
  • 0.00
  • 502,159,606.17
  • 1.02
  • 14.37%
  • 2021-06-30
  • 5,669,370.43
  • 8,930,372.18
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.79%
  • 8,831,584.59
  • 0.02
  • 505,346,979.32
  • 1.02
  • 11.50%
  • 2020-12-31
  • 8,413,076.22
  • 4,391,894.42
  • 0.01
  • 0.88%
  • 0.83%
  • 2,588,352.93
  • 0.01
  • 496,478,053.84
  • 1.01
  • 9.54%
  • 2020-06-30
  • 5,264,007.09
  • 675,937.55
  • 0.00
  • 0.13%
  • 0.12%
  • -1,129,021.71
  • 0.00
  • 492,969,034.53
  • 1.00
  • 8.78%
  • 2020-12-31
  • 8,413,076.22
  • 4,391,894.42
  • 0.01
  • 0.88%
  • 0.83%
  • 2,588,352.93
  • 0.01
  • 496,478,053.84
  • 1.01
  • 9.54%
  • 2020-06-30
  • 5,264,007.09
  • 675,937.55
  • 0.00
  • 0.13%
  • 0.12%
  • -1,129,021.71
  • 0.00
  • 492,969,034.53
  • 1.00
  • 8.78%
  • 2019-12-31
  • 21,144,641.67
  • 17,986,430.53
  • 0.04
  • 3.44%
  • 3.47%
  • 14,033,168.94
  • 0.03
  • 511,906,153.12
  • 1.04
  • 8.64%
  • 2019-06-30
  • 9,909,069.09
  • 8,540,983.81
  • 0.02
  • 1.63%
  • 1.62%
  • 28,020,283.66
  • 0.06
  • 527,774,281.72
  • 1.07
  • 6.70%
  • 2019-12-31
  • 21,144,641.67
  • 17,986,430.53
  • 0.04
  • 3.44%
  • 3.47%
  • 14,033,168.94
  • 0.03
  • 511,906,153.12
  • 1.04
  • 8.64%
  • 2019-06-30
  • 9,909,069.09
  • 8,540,983.81
  • 0.02
  • 1.63%
  • 1.62%
  • 28,020,283.66
  • 0.06
  • 527,774,281.72
  • 1.07
  • 6.70%
  • 2018-12-31
  • 15,540,431.75
  • 37,164,019.48
  • 0.05
  • 5.27%
  • 5.53%
  • 18,141,519.47
  • 0.04
  • 519,975,371.19
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2018-06-30
  • 6,054,275.37
  • 22,508,808.12
  • 0.03
  • 2.49%
  • 2.51%
  • 8,655,405.74
  • 0.02
  • 505,321,382.73
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2018-12-31
  • 15,540,431.75
  • 37,164,019.48
  • 0.05
  • 5.27%
  • 5.53%
  • 18,141,519.47
  • 0.04
  • 519,975,371.19
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2018-06-30
  • 6,054,275.37
  • 22,508,808.12
  • 0.03
  • 2.49%
  • 2.51%
  • 8,655,405.74
  • 0.02
  • 505,321,382.73
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2017-12-31
  • 13,048,143.63
  • 1,255,032.29
  • 0.00
  • 0.12%
  • 0.10%
  • -5,416,716.10
  • -0.01
  • 1,027,287,868.70
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2017-06-30
  • 9,146,975.67
  • 8,295,454.06
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.80%
  • 1,623,705.67
  • 0.00
  • 1,034,328,290.47
  • 1.00
  • 0.20%
  • 2017-12-31
  • 13,048,143.63
  • 1,255,032.29
  • 0.00
  • 0.12%
  • 0.10%
  • -5,416,716.10
  • -0.01
  • 1,027,287,868.70
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2017-06-30
  • 9,146,975.67
  • 8,295,454.06
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.80%
  • 1,623,705.67
  • 0.00
  • 1,034,328,290.47
  • 1.00
  • 0.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 104.47%
  • 0.70%
  • 5.09
  • 2023-12-31
  • ---
  • 115.39%
  • 0.68%
  • 5.05
  • 2023-09-30
  • ---
  • 96.98%
  • 1.20%
  • 5.03
  • 2023-06-30
  • ---
  • 115.01%
  • 0.72%
  • 5.05
  • 2023-03-31
  • ---
  • 116.69%
  • 0.71%
  • 5.00
  • 2022-12-31
  • ---
  • 122.24%
  • 0.66%
  • 4.97
  • 2022-09-30
  • ---
  • 116.46%
  • 0.97%
  • 5.07
  • 2022-06-30
  • ---
  • 124.48%
  • 0.66%
  • 5.03
  • 2022-03-31
  • ---
  • 135.56%
  • 0.68%
  • 5.06
  • 2021-12-31
  • ---
  • 118.04%
  • 1.26%
  • 5.03
  • 2021-09-30
  • ---
  • 111.91%
  • 0.77%
  • 5.03
  • 2021-06-30
  • ---
  • 129.31%
  • 0.66%
  • 5.06
  • 2021-03-31
  • ---
  • 109.65%
  • 0.78%
  • 5.00
  • 2020-12-31
  • ---
  • 114.62%
  • 0.99%
  • 4.97
  • 2020-09-30
  • ---
  • 107.57%
  • 1.53%
  • 4.92
  • 2020-06-30
  • ---
  • 130.33%
  • 1.75%
  • 4.94
  • 2020-03-31
  • ---
  • 119.15%
  • 0.61%
  • 5.19
  • 2019-12-31
  • ---
  • 116.40%
  • 0.59%
  • 5.13
  • 2019-09-30
  • ---
  • 107.89%
  • 1.67%
  • 5.35
  • 2019-06-30
  • ---
  • 120.09%
  • 0.62%
  • 5.30
  • 2019-03-31
  • ---
  • 124.45%
  • 0.61%
  • 5.29
  • 2018-12-31
  • ---
  • 118.71%
  • 0.68%
  • 5.25
  • 2018-09-30
  • ---
  • 116.15%
  • 0.68%
  • 5.19
  • 2018-06-30
  • ---
  • 110.60%
  • 0.90%
  • 5.11
  • 2018-03-31
  • ---
  • 111.23%
  • 0.42%
  • 11.26
  • 2017-12-31
  • ---
  • 107.40%
  • 1.08%
  • 11.11
  • 2017-09-30
  • ---
  • 119.18%
  • 27.46%
  • 11.25
  • 2017-06-30
  • ---
  • 117.79%
  • 29.32%
  • 11.18
  • 2017-03-31
  • ---
  • 113.98%
  • 27.57%
  • 11.14

基金实时行情

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