创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

中信建投稳裕定开债A (003573)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0888
  • 累计净值1.2852
  • 今年来：1.37
  • 近1周：0.02
  • 近1月：0.1
  • 近3月：0.76
  • 近6月：2.05
  • 近1年：3.22
  • 近2年：5.91
  • 近3年：10.78
  • 成立来：30.86

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0888
  • 1.2852
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0886
  • 1.2850
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0882
  • 1.2846
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0890
  • 1.2854
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0898
  • 1.2862
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0877
  • 1.2841
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0867
  • 1.2831
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0857
  • 1.2821
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0847
  • 1.2811
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0840
  • 1.2804
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0851
  • 1.2815
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0835
  • 1.2799
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0825
  • 1.2789
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0815
  • 1.2779
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0806
  • 1.2770
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.0805
  • 1.2769
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 1.0805
  • 1.2769
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 1.0806
  • 1.2770
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 1.0799
  • 1.2763
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-26
  • 1.0775
  • 1.2739
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.0764
  • 1.2728
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.0754
  • 1.2718
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.0743
  • 1.2707
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.0741
  • 1.2705
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.0740
  • 1.2704
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.0716
  • 1.2680
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-15
  • 1.0693
  • 1.2657
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-08
  • 1.0674
  • 1.2638
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-01
  • 1.0673
  • 1.2637
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-24
  • 1.0670
  • 1.2634
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-17
  • 1.0669
  • 1.2633
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-10
  • 1.0656
  • 1.2620
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-03
  • 1.0651
  • 1.2615
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-02
  • 1.0649
  • 1.2613
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-01
  • 1.0645
  • 1.2609
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-10-31
  • 1.0644
  • 1.2608
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-10-30
  • 1.0644
  • 1.2608
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-10-27
  • 1.0641
  • 1.2605
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-20
  • 1.0642
  • 1.2606
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-13
  • 1.0654
  • 1.2618
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.37%
  • 0.02%
  • 0.10%
  • 0.76%
  • 2.05%
  • 3.22%
  • 5.91%
  • 10.78%
  • 19.89%
  • 30.86%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2404|3076
  • 3138|3289
  • 2708|3241
  • 2696|3123
  • 2022|2956
  • 1988|2752
  • 1633|2382
  • 1119|2059
  • 448|1202
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码003573
  • 基金简称中信建投稳裕定开债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月24日
  • 成立日期/规模2016年11月07日 / 10.504亿份
  • 资产规模15.33亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模14.1188亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信建投基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人杨龙龙
  • 成立以来分红每份累计0.20元（8次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.08%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资股票和权证等权益类金融工具,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证,应当在其可上市交易之日起10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。1、债券类属配置策略基金将根据历史收益率的数量分析、特定类属的基本面分析,确定国债、金融债、企业债、公司债等不同债券板块之间的相对投资价值,制定相应债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。2、久期管理策略本基金将通过跟踪分析宏观经济运行情况和金融市场资金面情况,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测金融市场利率水平变动趋势。在预期利率水平整体下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率整体水平上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。3、收益率曲线策略本基金在研判收益率曲线形状变化的基础上,对资产组合中的长、中、短期债券占比进行合理配置,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。4、回购放大策略本基金在严控流动性风险的基础上,通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期,确定合适的回购放大杠杆比例。本基金将在控制合适的回购放大杠杆比例条件下,对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率进行比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆放大收益。5、信用债券投资策略本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为信用债券选择的基本依据。根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。6、可转债投资策略本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将综合分析个券行业前景、估值水平、条款博弈等因素进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。7、可交换债券投资策略可交换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可交换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可交换债券进行投资。8、资产支持证券的投资策略资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。9、国债期货的投资策略本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 34,368,439.97
  • 33,394,788.69
  • 0.03
  • 3.05%
  • 3.74%
  • 38,416,859.86
  • 0.03
  • 1,516,601,445.07
  • 1.07
  • 29.10%
  • 2023-06-30
  • 14,022,953.26
  • 17,458,852.81
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.30%
  • 10,218,583.10
  • 0.02
  • 497,056,202.46
  • 1.08
  • 27.31%
  • 2022-12-31
  • 31,629,175.20
  • 23,589,617.23
  • 0.02
  • 2.07%
  • 2.06%
  • 3,589,393.67
  • 0.00
  • 1,101,093,621.91
  • 1.06
  • 24.45%
  • 2022-06-30
  • 18,173,486.63
  • 18,389,829.24
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.60%
  • 17,646,429.15
  • 0.02
  • 1,123,737,359.06
  • 1.08
  • 23.89%
  • 2022-12-31
  • 31,629,175.20
  • 23,589,617.23
  • 0.02
  • 2.07%
  • 2.06%
  • 3,589,393.67
  • 0.00
  • 1,101,093,621.91
  • 1.06
  • 24.45%
  • 2022-06-30
  • 18,173,486.63
  • 18,389,829.24
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.60%
  • 17,646,429.15
  • 0.02
  • 1,123,737,359.06
  • 1.08
  • 23.89%
  • 2021-12-31
  • 17,361,321.88
  • 36,910,516.96
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.68%
  • 246,425.61
  • 0.00
  • 1,280,883,707.86
  • 1.06
  • 21.94%
  • 2021-06-30
  • 11,820,876.21
  • 14,398,319.67
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 22,540,847.55
  • 0.03
  • 776,734,556.21
  • 1.07
  • 18.68%
  • 2021-12-31
  • 17,361,321.88
  • 36,910,516.96
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.68%
  • 246,425.61
  • 0.00
  • 1,280,883,707.86
  • 1.06
  • 21.94%
  • 2021-06-30
  • 11,820,876.21
  • 14,398,319.67
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 22,540,847.55
  • 0.03
  • 776,734,556.21
  • 1.07
  • 18.68%
  • 2020-12-31
  • 44,548,740.86
  • 29,975,685.36
  • 0.04
  • 3.42%
  • 2.97%
  • 11,104,371.10
  • 0.01
  • 781,965,844.52
  • 1.05
  • 16.49%
  • 2020-06-30
  • 37,557,064.10
  • 24,992,541.81
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.27%
  • 38,556,702.13
  • 0.05
  • 830,536,413.27
  • 1.09
  • 15.70%
  • 2020-12-31
  • 44,548,740.86
  • 29,975,685.36
  • 0.04
  • 3.42%
  • 2.97%
  • 11,104,371.10
  • 0.01
  • 781,965,844.52
  • 1.05
  • 16.49%
  • 2020-06-30
  • 37,557,064.10
  • 24,992,541.81
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.27%
  • 38,556,702.13
  • 0.05
  • 830,536,413.27
  • 1.09
  • 15.70%
  • 2019-12-31
  • 61,712,035.12
  • 56,221,008.19
  • 0.04
  • 3.76%
  • 4.51%
  • 10,873,546.56
  • 0.01
  • 1,041,642,442.20
  • 1.06
  • 13.13%
  • 2019-06-30
  • 28,501,873.79
  • 20,775,927.32
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.48%
  • 15,211,245.15
  • 0.01
  • 1,255,581,428.15
  • 1.06
  • 9.86%
  • 2019-12-31
  • 61,712,035.12
  • 56,221,008.19
  • 0.04
  • 3.76%
  • 4.51%
  • 10,873,546.56
  • 0.01
  • 1,041,642,442.20
  • 1.06
  • 13.13%
  • 2019-06-30
  • 28,501,873.79
  • 20,775,927.32
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.48%
  • 15,211,245.15
  • 0.01
  • 1,255,581,428.15
  • 1.06
  • 9.86%
  • 2018-12-31
  • 18,724,668.99
  • 28,912,257.05
  • 0.09
  • 8.08%
  • 7.18%
  • 48,775,052.88
  • 0.03
  • 1,719,248,063.69
  • 1.08
  • 8.25%
  • 2018-06-30
  • 1,592,026.87
  • 2,798,345.79
  • 0.03
  • 2.81%
  • 2.86%
  • -927,107.56
  • -0.01
  • 88,098,390.14
  • 1.04
  • 3.89%
  • 2018-12-31
  • 18,724,668.99
  • 28,912,257.05
  • 0.09
  • 8.08%
  • 7.18%
  • 48,775,052.88
  • 0.03
  • 1,719,248,063.69
  • 1.08
  • 8.25%
  • 2018-06-30
  • 1,592,026.87
  • 2,798,345.79
  • 0.03
  • 2.81%
  • 2.86%
  • -927,107.56
  • -0.01
  • 88,098,390.14
  • 1.04
  • 3.89%
  • 2017-12-31
  • -2,831,482.27
  • 23,134,108.56
  • 0.04
  • 4.26%
  • 2.83%
  • -3,400,344.89
  • -0.03
  • 125,841,823.22
  • 1.01
  • 1.00%
  • 2017-06-30
  • 9,283,353.10
  • 24,942,622.71
  • 0.03
  • 2.82%
  • 3.18%
  • 3,750,244.12
  • 0.01
  • 354,762,481.26
  • 1.01
  • 1.34%
  • 2017-12-31
  • -2,831,482.27
  • 23,134,108.56
  • 0.04
  • 4.26%
  • 2.83%
  • -3,400,344.89
  • -0.03
  • 125,841,823.22
  • 1.01
  • 1.00%
  • 2017-06-30
  • 9,283,353.10
  • 24,942,622.71
  • 0.03
  • 2.82%
  • 3.18%
  • 3,750,244.12
  • 0.01
  • 354,762,481.26
  • 1.01
  • 1.34%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 115.45%
  • 0.03%
  • 15.33
  • 2023-12-31
  • ---
  • 121.90%
  • 0.08%
  • 15.17
  • 2023-09-30
  • ---
  • 138.99%
  • 0.05%
  • 15.05
  • 2023-06-30
  • ---
  • 98.93%
  • 1.15%
  • 4.97
  • 2023-03-31
  • ---
  • 120.73%
  • 1.19%
  • 4.91
  • 2022-12-31
  • ---
  • 107.47%
  • 1.70%
  • 11.01
  • 2022-09-30
  • ---
  • 109.88%
  • 1.30%
  • 11.34
  • 2022-06-30
  • ---
  • 97.17%
  • 0.92%
  • 11.24
  • 2022-03-31
  • ---
  • 84.95%
  • 0.59%
  • 11.73
  • 2021-12-31
  • ---
  • 98.00%
  • 1.98%
  • 12.81
  • 2021-09-30
  • ---
  • 98.48%
  • 0.74%
  • 8.24
  • 2021-06-30
  • ---
  • 116.75%
  • 0.78%
  • 7.77
  • 2021-03-31
  • ---
  • 97.27%
  • 0.89%
  • 7.69
  • 2020-12-31
  • ---
  • 117.31%
  • 2.24%
  • 7.82
  • 2020-09-30
  • ---
  • 125.10%
  • 1.36%
  • 8.10
  • 2020-06-30
  • ---
  • 107.21%
  • 2.03%
  • 8.31
  • 2020-03-31
  • ---
  • 53.77%
  • 44.47%
  • 9.42
  • 2019-12-31
  • ---
  • 145.34%
  • 1.28%
  • 10.42
  • 2019-09-30
  • ---
  • 149.30%
  • 2.87%
  • 13.78
  • 2019-06-30
  • ---
  • 121.38%
  • 5.54%
  • 12.56
  • 2019-03-31
  • ---
  • 114.86%
  • 0.46%
  • 20.33
  • 2018-12-31
  • ---
  • 57.36%
  • 2.83%
  • 17.19
  • 2018-09-30
  • ---
  • 131.58%
  • 0.40%
  • 7.99
  • 2018-06-30
  • ---
  • 136.83%
  • 0.85%
  • 0.88
  • 2018-03-31
  • ---
  • 119.07%
  • 2.34%
  • 1.01
  • 2017-12-31
  • ---
  • 90.25%
  • 0.55%
  • 1.26
  • 2017-09-30
  • ---
  • ---
  • 38.71%
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • ---
  • 129.09%
  • 5.85%
  • 3.55
  • 2017-03-31
  • ---
  • 118.61%
  • 2.91%
  • 10.41

基金实时行情

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