创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

大成惠利纯债 (003574)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0188
  • 累计净值1.2821
  • 今年来：1.91
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.16
  • 近3月：1.31
  • 近6月：2.49
  • 近1年：4.2
  • 近2年：7.02
  • 近3年：10.87
  • 成立来：31.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0188
  • 1.2821
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0188
  • 1.2821
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0189
  • 1.2822
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0188
  • 1.2821
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0183
  • 1.2816
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0177
  • 1.2810
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0177
  • 1.2810
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0182
  • 1.2815
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0179
  • 1.2812
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0169
  • 1.2802
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0160
  • 1.2793
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0152
  • 1.2785
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0173
  • 1.2806
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0185
  • 1.2818
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0189
  • 1.2822
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0201
  • 1.2834
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0193
  • 1.2826
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0185
  • 1.2818
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0180
  • 1.2813
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0172
  • 1.2805
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0168
  • 1.2801
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0169
  • 1.2802
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0166
  • 1.2799
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0155
  • 1.2788
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0148
  • 1.2781
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0145
  • 1.2778
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0137
  • 1.2770
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0129
  • 1.2762
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0120
  • 1.2753
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0114
  • 1.2747
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0116
  • 1.2749
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0111
  • 1.2744
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0109
  • 1.2742
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0103
  • 1.2736
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0104
  • 1.2737
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0107
  • 1.2740
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0106
  • 1.2739
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0104
  • 1.2737
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0104
  • 1.2737
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0099
  • 1.2732
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.01
  • 每份派现金0.0100元

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.91%
  • 0.11%
  • 0.16%
  • 1.31%
  • 2.49%
  • 4.20%
  • 7.02%
  • 10.87%
  • 18.44%
  • 31.39%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1251|3076
  • 994|3289
  • 2159|3241
  • 1148|3123
  • 1255|2956
  • 893|2752
  • 914|2382
  • 1098|2059
  • 678|1202
  • ---
  • 161↓
  • 228↓
  • 545↓
  • 134↓
  • 133↓
  • 144↓
  • 183↓
  • 202↓
  • 103↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成惠利纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003574
  • 基金简称大成惠利纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月26日
  • 成立日期/规模2016年11月02日 / 2.001亿份
  • 资产规模20.07亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模19.8341亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人朱浩然
  • 成立以来分红每份累计0.26元（10次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数(全价)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 信用债投资策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 48,387,416.81
  • 72,625,139.85
  • 0.04
  • 4.11%
  • 4.39%
  • 12,916,721.65
  • 0.01
  • 2,002,357,717.14
  • 1.01
  • 28.93%
  • 2023-06-30
  • 15,690,359.55
  • 40,890,165.00
  • 0.03
  • 2.55%
  • 2.59%
  • 116,987,931.99
  • 0.08
  • 1,621,799,616.49
  • 1.08
  • 26.70%
  • 2022-12-31
  • 48,754,478.22
  • 26,659,858.98
  • 0.02
  • 1.69%
  • 1.72%
  • 83,177,816.13
  • 0.06
  • 1,580,909,674.82
  • 1.06
  • 23.50%
  • 2022-06-30
  • 22,850,601.19
  • 19,869,343.47
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.28%
  • 75,396,490.97
  • 0.05
  • 1,574,163,825.07
  • 1.05
  • 22.98%
  • 2022-12-31
  • 48,754,478.22
  • 26,659,858.98
  • 0.02
  • 1.69%
  • 1.72%
  • 83,177,816.13
  • 0.06
  • 1,580,909,674.82
  • 1.06
  • 23.50%
  • 2022-06-30
  • 22,850,601.19
  • 19,869,343.47
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.28%
  • 75,396,490.97
  • 0.05
  • 1,574,163,825.07
  • 1.05
  • 22.98%
  • 2021-12-31
  • 47,413,878.35
  • 58,034,118.66
  • 0.04
  • 3.72%
  • 3.79%
  • 52,543,676.96
  • 0.04
  • 1,554,242,092.81
  • 1.04
  • 21.42%
  • 2021-06-30
  • 18,472,489.23
  • 23,326,163.10
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.52%
  • 62,250,198.54
  • 0.04
  • 1,560,001,960.30
  • 1.04
  • 18.77%
  • 2021-12-31
  • 47,413,878.35
  • 58,034,118.66
  • 0.04
  • 3.72%
  • 3.79%
  • 52,543,676.96
  • 0.04
  • 1,554,242,092.81
  • 1.04
  • 21.42%
  • 2021-06-30
  • 18,472,489.23
  • 23,326,163.10
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.52%
  • 62,250,198.54
  • 0.04
  • 1,560,001,960.30
  • 1.04
  • 18.77%
  • 2020-12-31
  • 55,655,714.49
  • 47,901,690.93
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.16%
  • 38,923,405.70
  • 0.03
  • 1,536,644,261.33
  • 1.03
  • 16.99%
  • 2020-06-30
  • 43,104,540.62
  • 35,509,136.88
  • 0.02
  • 2.28%
  • 2.32%
  • 64,574,955.51
  • 0.04
  • 1,562,349,530.66
  • 1.04
  • 16.04%
  • 2020-12-31
  • 55,655,714.49
  • 47,901,690.93
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.16%
  • 38,923,405.70
  • 0.03
  • 1,536,644,261.33
  • 1.03
  • 16.99%
  • 2020-06-30
  • 43,104,540.62
  • 35,509,136.88
  • 0.02
  • 2.28%
  • 2.32%
  • 64,574,955.51
  • 0.04
  • 1,562,349,530.66
  • 1.04
  • 16.04%
  • 2019-12-31
  • 53,738,015.44
  • 58,920,408.81
  • 0.04
  • 3.83%
  • 3.91%
  • 27,957,606.66
  • 0.02
  • 1,526,842,330.20
  • 1.02
  • 13.41%
  • 2019-06-30
  • 23,415,782.55
  • 31,793,356.16
  • 0.02
  • 2.07%
  • 2.10%
  • 42,566,975.42
  • 0.03
  • 1,544,594,751.55
  • 1.03
  • 11.44%
  • 2019-12-31
  • 53,738,015.44
  • 58,920,408.81
  • 0.04
  • 3.83%
  • 3.91%
  • 27,957,606.66
  • 0.02
  • 1,526,842,330.20
  • 1.02
  • 13.41%
  • 2019-06-30
  • 23,415,782.55
  • 31,793,356.16
  • 0.02
  • 2.07%
  • 2.10%
  • 42,566,975.42
  • 0.03
  • 1,544,594,751.55
  • 1.03
  • 11.44%
  • 2018-12-31
  • 72,568,634.30
  • 92,704,590.57
  • 0.06
  • 6.01%
  • 6.20%
  • 15,075,468.07
  • 0.01
  • 1,512,774,553.40
  • 1.01
  • 9.15%
  • 2018-06-30
  • 34,889,226.27
  • 45,059,557.66
  • 0.03
  • 2.96%
  • 3.01%
  • 46,658,361.00
  • 0.03
  • 1,544,351,217.73
  • 1.03
  • 5.87%
  • 2018-12-31
  • 72,568,634.30
  • 92,704,590.57
  • 0.06
  • 6.01%
  • 6.20%
  • 15,075,468.07
  • 0.01
  • 1,512,774,553.40
  • 1.01
  • 9.15%
  • 2018-06-30
  • 34,889,226.27
  • 45,059,557.66
  • 0.03
  • 2.96%
  • 3.01%
  • 46,658,361.00
  • 0.03
  • 1,544,351,217.73
  • 1.03
  • 5.87%
  • 2017-12-31
  • 57,792,299.39
  • 38,024,439.53
  • 0.03
  • 2.52%
  • 2.55%
  • 1,598,843.91
  • 0.00
  • 1,499,297,203.43
  • 1.00
  • 2.78%
  • 2017-06-30
  • 29,823,098.87
  • 18,062,674.19
  • 0.01
  • 1.20%
  • 1.20%
  • 21,326,378.02
  • 0.01
  • 1,519,041,675.83
  • 1.01
  • 1.42%
  • 2017-12-31
  • 57,792,299.39
  • 38,024,439.53
  • 0.03
  • 2.52%
  • 2.55%
  • 1,598,843.91
  • 0.00
  • 1,499,297,203.43
  • 1.00
  • 2.78%
  • 2017-06-30
  • 29,823,098.87
  • 18,062,674.19
  • 0.01
  • 1.20%
  • 1.20%
  • 21,326,378.02
  • 0.01
  • 1,519,041,675.83
  • 1.01
  • 1.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 137.61%
  • 0.03%
  • 20.07
  • 2023-12-31
  • ---
  • 101.17%
  • 0.05%
  • 20.02
  • 2023-09-30
  • ---
  • 88.71%
  • 0.13%
  • 20.00
  • 2023-06-30
  • ---
  • 119.23%
  • 0.07%
  • 16.22
  • 2023-03-31
  • ---
  • 129.08%
  • 0.07%
  • 16.01
  • 2022-12-31
  • ---
  • 131.76%
  • 0.05%
  • 15.81
  • 2022-09-30
  • ---
  • 100.42%
  • 0.07%
  • 15.91
  • 2022-06-30
  • ---
  • 105.54%
  • 0.11%
  • 15.74
  • 2022-03-31
  • ---
  • 107.88%
  • 2.02%
  • 15.56
  • 2021-12-31
  • ---
  • 125.91%
  • 0.17%
  • 15.54
  • 2021-09-30
  • ---
  • 110.29%
  • 0.39%
  • 15.76
  • 2021-06-30
  • ---
  • 112.41%
  • 0.09%
  • 15.60
  • 2021-03-31
  • ---
  • 105.57%
  • 0.15%
  • 15.48
  • 2020-12-31
  • ---
  • 125.39%
  • 0.19%
  • 15.37
  • 2020-09-30
  • ---
  • 118.28%
  • 0.17%
  • 15.61
  • 2020-06-30
  • ---
  • 119.33%
  • 0.13%
  • 15.62
  • 2020-03-31
  • ---
  • 117.79%
  • 0.90%
  • 15.57
  • 2019-12-31
  • ---
  • 98.27%
  • 0.24%
  • 15.27
  • 2019-09-30
  • ---
  • 99.56%
  • 1.20%
  • 15.62
  • 2019-06-30
  • ---
  • 118.38%
  • 0.08%
  • 15.45
  • 2019-03-31
  • ---
  • 126.76%
  • 0.91%
  • 15.35
  • 2018-12-31
  • ---
  • 120.66%
  • 0.86%
  • 15.13
  • 2018-09-30
  • ---
  • 106.15%
  • 19.46%
  • 15.71
  • 2018-06-30
  • ---
  • 115.13%
  • 19.59%
  • 15.44
  • 2018-03-31
  • ---
  • 96.27%
  • 0.18%
  • 15.23
  • 2017-12-31
  • ---
  • 120.77%
  • 0.14%
  • 14.99
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.46%
  • 0.63%
  • 15.11
  • 2017-06-30
  • ---
  • 104.25%
  • 0.06%
  • 15.19
  • 2017-03-31
  • ---
  • 98.43%
  • 0.16%
  • 15.07

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