创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

建信稳定鑫利债券A (003583)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0722
  • 累计净值1.2972
  • 今年来：1.95
  • 近1周：0.08
  • 近1月：0.07
  • 近3月：1.13
  • 近6月：2.49
  • 近1年：3.94
  • 近2年：6.42
  • 近3年：10.72
  • 成立来：32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0722
  • 1.2972
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0722
  • 1.2972
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0726
  • 1.2976
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0726
  • 1.2976
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0721
  • 1.2971
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0713
  • 1.2963
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0713
  • 1.2963
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0722
  • 1.2972
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0723
  • 1.2973
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0710
  • 1.2960
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0701
  • 1.2951
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0681
  • 1.2931
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0710
  • 1.2960
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0731
  • 1.2981
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0731
  • 1.2981
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0750
  • 1.3000
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0741
  • 1.2991
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0731
  • 1.2981
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0725
  • 1.2975
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0714
  • 1.2964
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0707
  • 1.2957
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0706
  • 1.2956
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0704
  • 1.2954
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0690
  • 1.2940
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0684
  • 1.2934
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0678
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  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0671
  • 1.2921
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0661
  • 1.2911
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0652
  • 1.2902
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0658
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  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0650
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  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0648
  • 1.2898
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0641
  • 1.2891
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0641
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  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0646
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  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0650
  • 1.2900
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0650
  • 1.2900
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0655
  • 1.2905
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0649
  • 1.2899
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.95%
  • 0.08%
  • 0.07%
  • 1.13%
  • 2.49%
  • 3.94%
  • 6.42%
  • 10.72%
  • 18.55%
  • 32.00%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1144|3076
  • 2071|3289
  • 2826|3241
  • 1807|3123
  • 1255|2956
  • 1205|2752
  • 1311|2382
  • 1136|2059
  • 655|1202
  • ---
  • 134↓
  • 271↓
  • 561↓
  • 223↓
  • 146↓
  • 158↓
  • 242↓
  • 188↓
  • 95↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信稳定鑫利债券型证券投资基金
  • 基金代码003583
  • 基金简称建信稳定鑫利债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月19日
  • 成立日期/规模2017年01月06日 / 3.000亿份
  • 资产规模2.05亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.9194亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人李峰
  • 成立以来分红每份累计0.23元（9次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过主动的债券组合管理,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(分离交易可转债除外),本基金可持有因投资于分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证资产,本基金将在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 分离交易可转债投资策略 本基金投资分离交易可转债主要是通过网下申购和网上申购的方式。在分离交易可转债的认股权证可上市交易后的10个交易日内全部卖出,分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -24,787,520.29
  • 8,713,374.33
  • 0.03
  • 2.47%
  • 3.04%
  • -28,285,253.49
  • -0.15
  • 201,813,384.50
  • 1.05
  • 29.49%
  • 2023-06-30
  • -18,742,937.44
  • 7,650,144.03
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.69%
  • -2,497,640.74
  • -0.01
  • 351,274,428.70
  • 1.04
  • 27.79%
  • 2022-12-31
  • 101,048,894.60
  • 70,044,953.45
  • 0.03
  • 2.55%
  • 2.50%
  • 53,966,294.41
  • 0.04
  • 1,542,184,589.50
  • 1.05
  • 25.67%
  • 2022-06-30
  • 62,469,811.66
  • 46,105,254.75
  • 0.01
  • 1.35%
  • 1.38%
  • 42,369,748.88
  • 0.02
  • 2,443,008,188.96
  • 1.04
  • 24.30%
  • 2022-12-31
  • 101,048,894.60
  • 70,044,953.45
  • 0.03
  • 2.55%
  • 2.50%
  • 53,966,294.41
  • 0.04
  • 1,542,184,589.50
  • 1.05
  • 25.67%
  • 2022-06-30
  • 62,469,811.66
  • 46,105,254.75
  • 0.01
  • 1.35%
  • 1.38%
  • 42,369,748.88
  • 0.02
  • 2,443,008,188.96
  • 1.04
  • 24.30%
  • 2021-12-31
  • 91,469,108.45
  • 91,787,912.97
  • 0.03
  • 2.95%
  • 4.09%
  • 111,300,970.16
  • 0.03
  • 4,046,687,109.08
  • 1.05
  • 22.60%
  • 2021-06-30
  • 16,516,182.05
  • 22,744,807.94
  • 0.01
  • 1.33%
  • 1.71%
  • 132,583,219.67
  • 0.11
  • 1,393,685,617.61
  • 1.13
  • 19.80%
  • 2021-12-31
  • 91,469,108.45
  • 91,787,912.97
  • 0.03
  • 2.95%
  • 4.09%
  • 111,300,970.16
  • 0.03
  • 4,046,687,109.08
  • 1.05
  • 22.60%
  • 2021-06-30
  • 16,516,182.05
  • 22,744,807.94
  • 0.01
  • 1.33%
  • 1.71%
  • 132,583,219.67
  • 0.11
  • 1,393,685,617.61
  • 1.13
  • 19.80%
  • 2020-12-31
  • 102,875,113.80
  • 88,679,507.14
  • 0.04
  • 3.38%
  • 3.50%
  • 203,754,136.60
  • 0.09
  • 2,444,667,929.58
  • 1.11
  • 17.78%
  • 2020-06-30
  • 64,725,364.38
  • 65,104,257.29
  • 0.03
  • 2.42%
  • 2.49%
  • 182,255,246.32
  • 0.08
  • 2,628,162,252.11
  • 1.10
  • 16.64%
  • 2020-12-31
  • 102,875,113.80
  • 88,679,507.14
  • 0.04
  • 3.38%
  • 3.50%
  • 203,754,136.60
  • 0.09
  • 2,444,667,929.58
  • 1.11
  • 17.78%
  • 2020-06-30
  • 64,725,364.38
  • 65,104,257.29
  • 0.03
  • 2.42%
  • 2.49%
  • 182,255,246.32
  • 0.08
  • 2,628,162,252.11
  • 1.10
  • 16.64%
  • 2019-12-31
  • 105,047,495.46
  • 94,683,342.64
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.75%
  • 156,144,432.96
  • 0.07
  • 2,442,729,193.57
  • 1.09
  • 13.80%
  • 2019-06-30
  • 54,916,799.86
  • 37,209,221.73
  • 0.01
  • 0.75%
  • 0.89%
  • 316,608,369.12
  • 0.07
  • 5,014,642,198.33
  • 1.09
  • 11.74%
  • 2019-12-31
  • 105,047,495.46
  • 94,683,342.64
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.75%
  • 156,144,432.96
  • 0.07
  • 2,442,729,193.57
  • 1.09
  • 13.80%
  • 2019-06-30
  • 54,916,799.86
  • 37,209,221.73
  • 0.01
  • 0.75%
  • 0.89%
  • 316,608,369.12
  • 0.07
  • 5,014,642,198.33
  • 1.09
  • 11.74%
  • 2018-12-31
  • 27,562,330.34
  • 50,507,682.34
  • 0.11
  • 10.12%
  • 7.52%
  • 281,320,160.03
  • 0.09
  • 3,627,658,960.22
  • 1.11
  • 10.76%
  • 2018-06-30
  • 8,016,042.13
  • 9,833,878.90
  • 0.03
  • 3.12%
  • 3.16%
  • 20,748,940.87
  • 0.06
  • 364,852,041.15
  • 1.06
  • 6.26%
  • 2018-12-31
  • 27,562,330.34
  • 50,507,682.34
  • 0.11
  • 10.12%
  • 7.52%
  • 281,320,160.03
  • 0.09
  • 3,627,658,960.22
  • 1.11
  • 10.76%
  • 2018-06-30
  • 8,016,042.13
  • 9,833,878.90
  • 0.03
  • 3.12%
  • 3.16%
  • 20,748,940.87
  • 0.06
  • 364,852,041.15
  • 1.06
  • 6.26%
  • 2017-12-31
  • 10,130,937.57
  • 9,019,162.25
  • 0.03
  • 2.96%
  • 3.01%
  • 9,019,162.25
  • 0.03
  • 309,018,162.25
  • 1.03
  • 3.01%
  • 2017-06-30
  • 4,576,405.85
  • 4,594,294.32
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 4,576,405.85
  • 0.02
  • 304,593,294.32
  • 1.02
  • 1.53%
  • 2017-12-31
  • 10,130,937.57
  • 9,019,162.25
  • 0.03
  • 2.96%
  • 3.01%
  • 9,019,162.25
  • 0.03
  • 309,018,162.25
  • 1.03
  • 3.01%
  • 2017-06-30
  • 4,576,405.85
  • 4,594,294.32
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 4,576,405.85
  • 0.02
  • 304,593,294.32
  • 1.02
  • 1.53%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 98.37%
  • 1.71%
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • ---
  • 98.59%
  • 1.51%
  • 2.02
  • 2023-09-30
  • ---
  • 97.13%
  • 17.07%
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • ---
  • 135.17%
  • 0.60%
  • 3.52
  • 2023-03-31
  • ---
  • 132.07%
  • 0.39%
  • 6.45
  • 2022-12-31
  • ---
  • 134.67%
  • 0.26%
  • 15.42
  • 2022-09-30
  • ---
  • 99.87%
  • 0.17%
  • 22.25
  • 2022-06-30
  • ---
  • 105.54%
  • 0.39%
  • 24.43
  • 2022-03-31
  • ---
  • 97.30%
  • 0.26%
  • 31.94
  • 2021-12-31
  • ---
  • 119.95%
  • 0.12%
  • 40.47
  • 2021-09-30
  • ---
  • 81.54%
  • 0.26%
  • 69.64
  • 2021-06-30
  • ---
  • 105.35%
  • 0.37%
  • 14.19
  • 2021-03-31
  • ---
  • 109.19%
  • 0.14%
  • 15.56
  • 2020-12-31
  • ---
  • 132.68%
  • 0.22%
  • 24.70
  • 2020-09-30
  • ---
  • 114.87%
  • 0.13%
  • 26.16
  • 2020-06-30
  • ---
  • 100.37%
  • 0.28%
  • 26.50
  • 2020-03-31
  • ---
  • 133.79%
  • 0.13%
  • 27.61
  • 2019-12-31
  • ---
  • 133.45%
  • 0.54%
  • 24.64
  • 2019-09-30
  • ---
  • 99.24%
  • 0.02%
  • 38.10
  • 2019-06-30
  • ---
  • 101.08%
  • 0.95%
  • 50.36
  • 2019-03-31
  • ---
  • 106.91%
  • 0.39%
  • 52.69
  • 2018-12-31
  • ---
  • 96.62%
  • 1.24%
  • 36.50
  • 2018-09-30
  • ---
  • 98.83%
  • 3.17%
  • 1.01
  • 2018-06-30
  • ---
  • 89.33%
  • 4.71%
  • 3.65
  • 2018-03-31
  • ---
  • 131.60%
  • 0.86%
  • 3.15
  • 2017-12-31
  • ---
  • 119.22%
  • 0.82%
  • 3.09
  • 2017-09-30
  • ---
  • 129.91%
  • 0.75%
  • 3.08
  • 2017-06-30
  • ---
  • 108.19%
  • 7.51%
  • 3.05
  • 2017-03-31
  • ---
  • 82.58%
  • 33.48%
  • 3.02

基金实时行情

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