创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

景顺长城景泰汇利定开债A (003605)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1831
  • 累计净值1.3581
  • 今年来：2.04
  • 近1周：0.08
  • 近1月：0.16
  • 近3月：1.28
  • 近6月：2.73
  • 近1年：4.24
  • 近2年：7.15
  • 近3年：12.19
  • 成立来：37.59

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1831
  • 1.3581
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.1832
  • 1.3582
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.1834
  • 1.3584
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.1832
  • 1.3582
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1827
  • 1.3577
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1821
  • 1.3571
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1821
  • 1.3571
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1825
  • 1.3575
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1822
  • 1.3572
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1812
  • 1.3562
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1806
  • 1.3556
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1794
  • 1.3544
  • -0.16%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1813
  • 1.3563
  • -0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1827
  • 1.3577
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1830
  • 1.3580
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1842
  • 1.3592
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1836
  • 1.3586
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1826
  • 1.3576
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1819
  • 1.3569
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1812
  • 1.3562
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1806
  • 1.3556
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1804
  • 1.3554
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1797
  • 1.3547
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1787
  • 1.3537
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1780
  • 1.3530
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1777
  • 1.3527
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1770
  • 1.3520
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1762
  • 1.3512
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1755
  • 1.3505
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1750
  • 1.3500
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1750
  • 1.3500
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1745
  • 1.3495
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1744
  • 1.3494
  • 0.06%
  • 暂停申购
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  • 2024-03-26
  • 1.1737
  • 1.3487
  • -0.01%
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1738
  • 1.3488
  • -0.02%
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1740
  • 1.3490
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1740
  • 1.3490
  • 0.03%
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  • 2024-03-20
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  • 2024-03-19
  • 1.1737
  • 1.3487
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1733
  • 1.3483
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.04%
  • 0.08%
  • 0.16%
  • 1.28%
  • 2.73%
  • 4.24%
  • 7.15%
  • 12.19%
  • 21.81%
  • 37.59%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 965|3076
  • 2071|3289
  • 2159|3241
  • 1260|3123
  • 852|2956
  • 851|2752
  • 839|2382
  • 595|2059
  • 265|1202
  • ---
  • 144↓
  • 645↓
  • 775↓
  • 181↓
  • 143↓
  • 145↓
  • 186↓
  • 137↓
  • 50↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码003605
  • 基金简称景顺长城景泰汇利定开债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月01日
  • 成立日期/规模2016年11月11日 / 20.004亿份
  • 资产规模54.49亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模46.3657亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人何江波
  • 成立以来分红每份累计0.18元（6次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
  • 投资策略1、封闭期投资策略 1)资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 2)固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 ①利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ②信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行各券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 ③时机策略 ⅰ 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 ⅲ 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (4)可转换债券投资策略 ①相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 ②基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 ③估值分析 在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 4、投资决策流程、依据 投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。 投资研究部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,分管投资的副总经理除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资研究部的日常运作。投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构,负责讨论行业信息、个股信息、回顾行业表现、行业配置、模拟组合表现、近期研究计划及成果、市场热点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库调整等问题。投资研究部主要负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究,负责编制、维护投资备选库,建立、完善、管理并维护股票研究数据库与债券研究资料库,并为投资决策委员会、投资研究联席会议、分管投资的副总经理、各投资总监和基金经理提供基金投资决策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议,负责基金投资组合的构造、优化、风险管理及头寸管理等日常工作;拟订基金的总体投资策略、资产配置方案、重大投资项目提案和投资组合方案等并上报投资决策委员会讨论决定;组织实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资方案并在授权范围内作出投资决定;依据自主的研究积极把握市场动态,积极提出基金投资组合优化方案,并对管理基金的投资业绩负责。其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。 风险管理委员会是公司日常经营中整体风险控制的决策机构,该委员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构,由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成,其主要职责是:评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险,以及这些制度在执行过程中显现的问题,并负责审定风险控制政策和策略;审议基金财产风险状况分析报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑,需要时指导业务方向;审定公司的业务授权方案;负责协调处理突发性重大事件;负责界定业务风险损失责任人的责任;审议公司各项风险与内控状况的评价报告;需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。绩效评估与风险控制人员负责建立和完善投资风险管理系统,并负责对基金历史业绩进行分解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。 本基金的投资流程如图1所示 图1 基金投资流程示意 ■ 本基金投资决策过程为: 1、投资研究部制定下一阶段投资策略。 2、由基金经理依据对宏观经济、股市政策、市场趋势分析以及公司既定的下一阶段投资策略,结合基金合同、投资制度的要求提出大类资产配置、债券类属资产配置建议。 3、投资决策委员会审核基金经理提交的大类资产配置、债券类属资产配置建议,并最终决定资产配置方案。 4、投资研究部按流程筛选出可投资品种,由基金经理依据本基金的投资目标、投资限制以及资产配置方案,制订具体的投资组合方案。 5.持续在投资、交易、风控等环节进行投资组合的持续风险管理。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 184,909,305.88
  • 304,837,435.66
  • 0.05
  • 4.55%
  • 4.86%
  • 742,543,405.62
  • 0.16
  • 5,377,045,454.65
  • 1.18
  • 34.83%
  • 2023-06-30
  • 113,846,257.08
  • 201,256,111.79
  • 0.03
  • 2.76%
  • 3.05%
  • 881,747,266.92
  • 0.15
  • 6,826,355,841.28
  • 1.16
  • 32.50%
  • 2022-12-31
  • 163,762,195.70
  • 44,777,269.15
  • 0.01
  • 0.71%
  • 1.80%
  • 563,526,332.11
  • 0.12
  • 5,163,327,805.50
  • 1.12
  • 28.58%
  • 2022-06-30
  • 73,228,147.28
  • 68,084,297.53
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.87%
  • 913,022,029.39
  • 0.15
  • 6,860,365,939.49
  • 1.16
  • 28.67%
  • 2022-12-31
  • 163,762,195.70
  • 44,777,269.15
  • 0.01
  • 0.71%
  • 1.80%
  • 563,526,332.11
  • 0.12
  • 5,163,327,805.50
  • 1.12
  • 28.58%
  • 2022-06-30
  • 73,228,147.28
  • 68,084,297.53
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.87%
  • 913,022,029.39
  • 0.15
  • 6,860,365,939.49
  • 1.16
  • 28.67%
  • 2021-12-31
  • 51,559,746.47
  • 77,079,874.73
  • 0.06
  • 4.85%
  • 5.04%
  • 339,009,594.29
  • 0.16
  • 2,501,015,927.35
  • 1.16
  • 26.31%
  • 2021-06-30
  • 15,239,571.31
  • 28,891,480.47
  • 0.03
  • 2.40%
  • 2.41%
  • 186,491,029.16
  • 0.15
  • 1,453,562,286.60
  • 1.15
  • 23.15%
  • 2021-12-31
  • 51,559,746.47
  • 77,079,874.73
  • 0.06
  • 4.85%
  • 5.04%
  • 339,009,594.29
  • 0.16
  • 2,501,015,927.35
  • 1.16
  • 26.31%
  • 2021-06-30
  • 15,239,571.31
  • 28,891,480.47
  • 0.03
  • 2.40%
  • 2.41%
  • 186,491,029.16
  • 0.15
  • 1,453,562,286.60
  • 1.15
  • 23.15%
  • 2020-12-31
  • 48,436,292.19
  • 32,936,361.40
  • 0.04
  • 3.01%
  • 3.47%
  • 165,807,699.41
  • 0.16
  • 1,200,115,479.38
  • 1.16
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  • 2020-06-30
  • 24,747,840.05
  • 21,984,183.54
  • 0.03
  • 2.24%
  • 2.54%
  • 136,973,386.20
  • 0.15
  • 1,051,473,047.31
  • 1.15
  • 19.16%
  • 2020-12-31
  • 48,436,292.19
  • 32,936,361.40
  • 0.04
  • 3.01%
  • 3.47%
  • 165,807,699.41
  • 0.16
  • 1,200,115,479.38
  • 1.16
  • 20.25%
  • 2020-06-30
  • 24,747,840.05
  • 21,984,183.54
  • 0.03
  • 2.24%
  • 2.54%
  • 136,973,386.20
  • 0.15
  • 1,051,473,047.31
  • 1.15
  • 19.16%
  • 2019-12-31
  • 49,626,914.19
  • 39,141,091.10
  • 0.05
  • 4.69%
  • 4.71%
  • 118,739,001.32
  • 0.16
  • 851,362,006.44
  • 1.16
  • 16.21%
  • 2019-06-30
  • 32,763,099.93
  • 22,371,715.21
  • 0.03
  • 2.51%
  • 2.29%
  • 69,949,284.13
  • 0.14
  • 587,332,646.98
  • 1.14
  • 13.52%
  • 2019-12-31
  • 49,626,914.19
  • 39,141,091.10
  • 0.05
  • 4.69%
  • 4.71%
  • 118,739,001.32
  • 0.16
  • 851,362,006.44
  • 1.16
  • 16.21%
  • 2019-06-30
  • 32,763,099.93
  • 22,371,715.21
  • 0.03
  • 2.51%
  • 2.29%
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  • 587,332,646.98
  • 1.14
  • 13.52%
  • 2018-12-31
  • 100,603,889.78
  • 128,635,690.47
  • 0.07
  • 6.75%
  • 7.06%
  • 119,242,458.85
  • 0.10
  • 1,277,530,404.34
  • 1.11
  • 10.98%
  • 2018-06-30
  • 38,150,701.13
  • 56,266,087.28
  • 0.03
  • 2.74%
  • 2.79%
  • 125,954,482.75
  • 0.06
  • 2,078,017,708.21
  • 1.07
  • 6.55%
  • 2018-12-31
  • 100,603,889.78
  • 128,635,690.47
  • 0.07
  • 6.75%
  • 7.06%
  • 119,242,458.85
  • 0.10
  • 1,277,530,404.34
  • 1.11
  • 10.98%
  • 2018-06-30
  • 38,150,701.13
  • 56,266,087.28
  • 0.03
  • 2.74%
  • 2.79%
  • 125,954,482.75
  • 0.06
  • 2,078,017,708.21
  • 1.07
  • 6.55%
  • 2017-12-31
  • 82,563,288.68
  • 65,595,976.56
  • 0.03
  • 3.22%
  • 3.27%
  • 71,408,105.17
  • 0.04
  • 2,021,757,665.26
  • 1.04
  • 3.66%
  • 2017-06-30
  • 38,900,156.55
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  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.96%
  • 46,204,471.95
  • 0.02
  • 2,047,440,785.56
  • 1.02
  • 2.35%
  • 2017-12-31
  • 82,563,288.68
  • 65,595,976.56
  • 0.03
  • 3.22%
  • 3.27%
  • 71,408,105.17
  • 0.04
  • 2,021,757,665.26
  • 1.04
  • 3.66%
  • 2017-06-30
  • 38,900,156.55
  • 39,556,736.77
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.96%
  • 46,204,471.95
  • 0.02
  • 2,047,440,785.56
  • 1.02
  • 2.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 131.67%
  • 0.44%
  • 54.51
  • 2023-12-31
  • ---
  • 132.15%
  • 0.76%
  • 53.79
  • 2023-09-30
  • ---
  • 137.29%
  • 0.66%
  • 68.29
  • 2023-06-30
  • ---
  • 137.18%
  • 0.06%
  • 68.29
  • 2023-03-31
  • ---
  • 97.28%
  • 0.23%
  • 87.40
  • 2022-12-31
  • ---
  • 140.12%
  • 0.24%
  • 51.65
  • 2022-09-30
  • ---
  • 110.12%
  • 0.04%
  • 97.66
  • 2022-06-30
  • ---
  • 127.71%
  • 0.11%
  • 68.61
  • 2022-03-31
  • ---
  • 112.96%
  • 0.17%
  • 42.59
  • 2021-12-31
  • ---
  • 125.50%
  • 0.31%
  • 25.01
  • 2021-09-30
  • ---
  • 129.65%
  • 0.21%
  • 18.50
  • 2021-06-30
  • ---
  • 113.86%
  • 0.09%
  • 14.54
  • 2021-03-31
  • ---
  • 101.80%
  • 0.17%
  • 10.48
  • 2020-12-31
  • ---
  • 130.01%
  • 0.51%
  • 12.00
  • 2020-09-30
  • ---
  • 121.70%
  • 0.70%
  • 12.15
  • 2020-06-30
  • ---
  • 114.50%
  • 0.10%
  • 10.52
  • 2020-03-31
  • ---
  • 82.68%
  • 1.14%
  • 13.77
  • 2019-12-31
  • ---
  • 125.46%
  • 1.13%
  • 8.51
  • 2019-09-30
  • ---
  • 126.88%
  • 1.12%
  • 9.47
  • 2019-06-30
  • ---
  • 149.96%
  • 1.92%
  • 5.87
  • 2019-03-31
  • ---
  • 152.85%
  • 1.44%
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  • 2018-12-31
  • ---
  • 149.96%
  • 1.61%
  • 12.78
  • 2018-09-30
  • ---
  • 152.21%
  • 1.09%
  • 17.89
  • 2018-06-30
  • ---
  • 130.33%
  • 1.76%
  • 20.78
  • 2018-03-31
  • ---
  • 129.76%
  • 0.86%
  • 20.53
  • 2017-12-31
  • ---
  • 132.60%
  • 0.09%
  • 20.22
  • 2017-09-30
  • ---
  • 134.44%
  • 1.08%
  • 20.67
  • 2017-06-30
  • ---
  • 127.78%
  • 5.27%
  • 20.47
  • 2017-03-31
  • ---
  • 84.82%
  • 22.24%
  • 20.25

基金实时行情

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