创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

博时富益纯债债券 (003607)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0184
  • 累计净值1.2431
  • 今年来：1.23
  • 近1周：0.12
  • 近1月：0.32
  • 近3月：0.96
  • 近6月：1.62
  • 近1年：2.78
  • 近2年：5.3
  • 近3年：9.04
  • 成立来：26.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0184
  • 1.2431
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0183
  • 1.2430
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0181
  • 1.2428
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0179
  • 1.2426
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0176
  • 1.2423
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0172
  • 1.2419
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0171
  • 1.2418
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0173
  • 1.2420
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0170
  • 1.2417
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0163
  • 1.2410
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0157
  • 1.2404
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0151
  • 1.2398
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0160
  • 1.2407
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0166
  • 1.2413
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0167
  • 1.2414
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0171
  • 1.2418
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0166
  • 1.2413
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0160
  • 1.2407
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0156
  • 1.2403
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0152
  • 1.2399
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0149
  • 1.2396
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0148
  • 1.2395
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0145
  • 1.2392
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0140
  • 1.2387
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0136
  • 1.2383
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0134
  • 1.2381
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0129
  • 1.2376
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0125
  • 1.2372
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0121
  • 1.2368
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0118
  • 1.2365
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0117
  • 1.2364
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0115
  • 1.2362
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0114
  • 1.2361
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0111
  • 1.2358
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0111
  • 1.2358
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0112
  • 1.2359
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0111
  • 1.2358
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0111
  • 1.2358
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0110
  • 1.2357
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0108
  • 1.2355
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.23%
  • 0.12%
  • 0.32%
  • 0.96%
  • 1.62%
  • 2.78%
  • 5.30%
  • 9.04%
  • 14.13%
  • 26.67%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2567|3076
  • 683|3289
  • 505|3241
  • 2335|3123
  • 2515|2956
  • 2311|2752
  • 1929|2382
  • 1618|2059
  • 1077|1202
  • ---
  • 288↓
  • 164↓
  • 67↓
  • 262↓
  • 292↓
  • 302↓
  • 300↓
  • 261↓
  • 130↓
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时富益纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003607
  • 基金简称博时富益纯债债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月26日
  • 成立日期/规模2016年11月04日 / 2.116亿份
  • 资产规模20.12亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模19.8864亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人南京银行
  • 基金经理人于渤洋
  • 成立以来分红每份累计0.22元（8次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 4、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 53,637,111.54
  • 61,881,717.16
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.13%
  • 12,029,789.96
  • 0.01
  • 2,000,669,880.68
  • 1.01
  • 25.12%
  • 2023-06-30
  • 33,187,654.15
  • 39,789,909.63
  • 0.02
  • 1.98%
  • 2.00%
  • 5,051,613.31
  • 0.00
  • 1,993,719,379.51
  • 1.00
  • 23.74%
  • 2022-12-31
  • 70,221,741.74
  • 50,646,564.94
  • 0.03
  • 2.47%
  • 2.48%
  • 5,829,959.07
  • 0.00
  • 1,994,438,941.36
  • 1.00
  • 21.32%
  • 2022-06-30
  • 36,371,894.37
  • 37,549,217.57
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.84%
  • 76,459,896.54
  • 0.04
  • 2,065,204,605.50
  • 1.04
  • 20.57%
  • 2022-12-31
  • 70,221,741.74
  • 50,646,564.94
  • 0.03
  • 2.47%
  • 2.48%
  • 5,829,959.07
  • 0.00
  • 1,994,438,941.36
  • 1.00
  • 21.32%
  • 2022-06-30
  • 36,371,894.37
  • 37,549,217.57
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.84%
  • 76,459,896.54
  • 0.04
  • 2,065,204,605.50
  • 1.04
  • 20.57%
  • 2021-12-31
  • 55,028,166.25
  • 57,580,764.31
  • 0.03
  • 2.86%
  • 2.88%
  • 38,910,778.09
  • 0.02
  • 2,027,656,315.17
  • 1.02
  • 18.39%
  • 2021-06-30
  • 26,854,906.80
  • 23,401,750.07
  • 0.01
  • 1.17%
  • 1.18%
  • 5,634,831.78
  • 0.00
  • 2,011,745,818.81
  • 1.00
  • 16.44%
  • 2021-12-31
  • 55,028,166.25
  • 57,580,764.31
  • 0.03
  • 2.86%
  • 2.88%
  • 38,910,778.09
  • 0.02
  • 2,027,656,315.17
  • 1.02
  • 18.39%
  • 2021-06-30
  • 26,854,906.80
  • 23,401,750.07
  • 0.01
  • 1.17%
  • 1.18%
  • 5,634,831.78
  • 0.00
  • 2,011,745,818.81
  • 1.00
  • 16.44%
  • 2020-12-31
  • 45,142,060.16
  • 20,787,281.61
  • 0.01
  • 1.02%
  • 0.98%
  • -17,767,433.33
  • -0.01
  • 1,988,554,909.36
  • 0.99
  • 15.08%
  • 2020-06-30
  • 67,025,720.33
  • 37,279,907.83
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.83%
  • -1,278,016.01
  • 0.00
  • 2,005,204,606.00
  • 1.00
  • 16.04%
  • 2020-12-31
  • 45,142,060.16
  • 20,787,281.61
  • 0.01
  • 1.02%
  • 0.98%
  • -17,767,433.33
  • -0.01
  • 1,988,554,909.36
  • 0.99
  • 15.08%
  • 2020-06-30
  • 67,025,720.33
  • 37,279,907.83
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.83%
  • -1,278,016.01
  • 0.00
  • 2,005,204,606.00
  • 1.00
  • 16.04%
  • 2019-12-31
  • 88,178,668.27
  • 87,258,461.24
  • 0.04
  • 4.19%
  • 4.31%
  • 22,374,547.06
  • 0.01
  • 2,048,008,017.32
  • 1.02
  • 13.96%
  • 2019-06-30
  • 20,672,532.60
  • 26,978,872.21
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.30%
  • 24,086,361.71
  • 0.01
  • 2,056,896,959.75
  • 1.03
  • 10.68%
  • 2019-12-31
  • 88,178,668.27
  • 87,258,461.24
  • 0.04
  • 4.19%
  • 4.31%
  • 22,374,547.06
  • 0.01
  • 2,048,008,017.32
  • 1.02
  • 13.96%
  • 2019-06-30
  • 20,672,532.60
  • 26,978,872.21
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.30%
  • 24,086,361.71
  • 0.01
  • 2,056,896,959.75
  • 1.03
  • 10.68%
  • 2018-12-31
  • 110,038,108.87
  • 164,066,362.23
  • 0.08
  • 7.87%
  • 8.16%
  • 51,580,720.19
  • 0.03
  • 2,078,443,041.97
  • 1.04
  • 9.25%
  • 2018-06-30
  • 43,683,234.86
  • 80,128,254.17
  • 0.04
  • 3.91%
  • 3.98%
  • 82,698,209.28
  • 0.04
  • 2,091,192,369.52
  • 1.04
  • 5.03%
  • 2018-12-31
  • 110,038,108.87
  • 164,066,362.23
  • 0.08
  • 7.87%
  • 8.16%
  • 51,580,720.19
  • 0.03
  • 2,078,443,041.97
  • 1.04
  • 9.25%
  • 2018-06-30
  • 43,683,234.86
  • 80,128,254.17
  • 0.04
  • 3.91%
  • 3.98%
  • 82,698,209.28
  • 0.04
  • 2,091,192,369.52
  • 1.04
  • 5.03%
  • 2017-12-31
  • 40,382,496.68
  • 14,546,572.15
  • 0.01
  • 0.78%
  • 0.97%
  • 5,206,259.55
  • 0.00
  • 2,011,132,247.88
  • 1.00
  • 1.01%
  • 2017-06-30
  • 25,661,548.63
  • 21,302,148.36
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.31%
  • 27,009,054.97
  • 0.01
  • 2,033,164,067.87
  • 1.01
  • 1.35%
  • 2017-12-31
  • 40,382,496.68
  • 14,546,572.15
  • 0.01
  • 0.78%
  • 0.97%
  • 5,206,259.55
  • 0.00
  • 2,011,132,247.88
  • 1.00
  • 1.01%
  • 2017-06-30
  • 25,661,548.63
  • 21,302,148.36
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.31%
  • 27,009,054.97
  • 0.01
  • 2,033,164,067.87
  • 1.01
  • 1.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 113.22%
  • 0.16%
  • 20.12
  • 2023-12-31
  • ---
  • 118.16%
  • 0.15%
  • 20.01
  • 2023-09-30
  • ---
  • 113.99%
  • 0.20%
  • 20.03
  • 2023-06-30
  • ---
  • 125.23%
  • 0.16%
  • 19.94
  • 2023-03-31
  • ---
  • 134.62%
  • 0.47%
  • 20.14
  • 2022-12-31
  • ---
  • 131.54%
  • 0.20%
  • 19.94
  • 2022-09-30
  • ---
  • 126.37%
  • 0.28%
  • 20.88
  • 2022-06-30
  • ---
  • 117.39%
  • 0.15%
  • 20.65
  • 2022-03-31
  • ---
  • 121.79%
  • 0.54%
  • 20.40
  • 2021-12-31
  • ---
  • 133.61%
  • 0.19%
  • 20.28
  • 2021-09-30
  • ---
  • 128.73%
  • 0.37%
  • 20.02
  • 2021-06-30
  • ---
  • 96.76%
  • 0.20%
  • 20.12
  • 2021-03-31
  • ---
  • 98.00%
  • 0.29%
  • 20.00
  • 2020-12-31
  • ---
  • 82.21%
  • 0.15%
  • 19.89
  • 2020-09-30
  • ---
  • 103.93%
  • 0.64%
  • 20.05
  • 2020-06-30
  • ---
  • 105.88%
  • 8.21%
  • 20.05
  • 2020-03-31
  • ---
  • 131.57%
  • 0.47%
  • 20.96
  • 2019-12-31
  • ---
  • 111.44%
  • 2.04%
  • 20.48
  • 2019-09-30
  • ---
  • 119.93%
  • 1.93%
  • 20.90
  • 2019-06-30
  • ---
  • 115.61%
  • 0.24%
  • 20.57
  • 2019-03-31
  • ---
  • 131.83%
  • 1.33%
  • 21.07
  • 2018-12-31
  • ---
  • 133.62%
  • 1.84%
  • 20.78
  • 2018-09-30
  • ---
  • 129.08%
  • 0.35%
  • 21.15
  • 2018-06-30
  • ---
  • 125.00%
  • 8.95%
  • 20.91
  • 2018-03-31
  • ---
  • 125.35%
  • 1.00%
  • 20.51
  • 2017-12-31
  • ---
  • 113.59%
  • 0.33%
  • 20.11
  • 2017-09-30
  • ---
  • 108.02%
  • 1.49%
  • 20.45
  • 2017-06-30
  • ---
  • 120.72%
  • 2.10%
  • 20.33
  • 2017-03-31
  • ---
  • 112.16%
  • 20.31%
  • 20.24

基金实时行情

  • 低空经济概念再度“起飞”！多股20cm涨停 公募扎堆调研 | 05-18
  • 中国资产传来大消息！外资机构大举买入！ | 05-18
  • 罕见！ETF暴涨超9%！地产大爆发！基金最新解读来了 | 05-18
  • 地产主题基金净值回升 机构看好优质房企 | 05-18
  • 切实维护市场秩序 监管部门严打迷你基金“击鼓传花” | 05-18
  • 史诗级地产政策超预期 地产ETF七连阳 大摩反看低中资地产股？基金公司都如何看？ | 05-18
  • 投资回归本源 公募基金“去明星化”提速 | 05-18
  • 港股、另类投资基金业绩亮眼 QDII额度告急 | 05-18
  • 红利基金火热 61只产品年内浮盈超10% | 05-18
  • 霸屏！地产ETF飙涨超9%，基金经理：已出现方向性转变 | 05-18

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部