创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

融通通祺债券A (003648)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0591
  • 累计净值1.2931
  • 今年来：2.08
  • 近1周：0.12
  • 近1月：0.16
  • 近3月：1.51
  • 近6月：2.67
  • 近1年：3.88
  • 近2年：6.06
  • 近3年：10.17
  • 成立来：32.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0591
  • 1.2931
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0590
  • 1.2930
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0592
  • 1.2932
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0592
  • 1.2932
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0587
  • 1.2927
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0578
  • 1.2918
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0580
  • 1.2920
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0588
  • 1.2928
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0586
  • 1.2926
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0573
  • 1.2913
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0564
  • 1.2904
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0547
  • 1.2887
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0572
  • 1.2912
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0589
  • 1.2929
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0588
  • 1.2928
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0602
  • 1.2942
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0595
  • 1.2935
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0587
  • 1.2927
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0581
  • 1.2921
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0574
  • 1.2914
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0569
  • 1.2909
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0569
  • 1.2909
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0566
  • 1.2906
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0554
  • 1.2894
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
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  • -0.01%
  • 开放申购
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  • 2024-04-09
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  • 0.09%
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  • 2024-04-08
  • 1.0538
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  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0531
  • 1.2871
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0522
  • 1.2862
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0516
  • 1.2856
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0518
  • 1.2858
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0514
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  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0514
  • 1.2854
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0504
  • 1.2844
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0504
  • 1.2844
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0507
  • 1.2847
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0508
  • 1.2848
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0504
  • 1.2844
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0506
  • 1.2846
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0500
  • 1.2840
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.08%
  • 0.12%
  • 0.16%
  • 1.51%
  • 2.67%
  • 3.88%
  • 6.06%
  • 10.17%
  • 18.35%
  • 32.67%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 889|3076
  • 683|3289
  • 2159|3241
  • 593|3123
  • 939|2956
  • 1291|2752
  • 1545|2382
  • 1331|2059
  • 689|1202
  • ---
  • 103↓
  • 743↑
  • 545↓
  • 65↓
  • 104↓
  • 196↓
  • 249↓
  • 225↓
  • 102↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称融通通祺债券型证券投资基金
  • 基金代码003648
  • 基金简称融通通祺债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月04日
  • 成立日期/规模2016年11月10日 / 2.000亿份
  • 资产规模11.25亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模10.6990亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人融通基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人时慕蓉、李皓
  • 成立以来分红每份累计0.23元（5次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分。 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 信用策略 本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 12,657,147.47
  • 14,115,898.44
  • 0.03
  • 2.63%
  • 2.89%
  • 35,000,070.10
  • 0.03
  • 1,110,009,105.30
  • 1.04
  • 29.98%
  • 2023-06-30
  • 3,445,662.61
  • 3,137,045.74
  • 0.01
  • 1.47%
  • 1.49%
  • 4,112,740.79
  • 0.02
  • 214,931,526.20
  • 1.02
  • 28.21%
  • 2022-12-31
  • 7,508,291.29
  • 5,061,703.48
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.36%
  • 667,092.69
  • 0.00
  • 211,794,689.00
  • 1.01
  • 26.33%
  • 2022-06-30
  • 3,757,741.87
  • 3,465,577.62
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.61%
  • 5,949,924.08
  • 0.03
  • 219,284,186.17
  • 1.04
  • 25.40%
  • 2022-12-31
  • 7,508,291.29
  • 5,061,703.48
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.36%
  • 667,092.69
  • 0.00
  • 211,794,689.00
  • 1.01
  • 26.33%
  • 2022-06-30
  • 3,757,741.87
  • 3,465,577.62
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.61%
  • 5,949,924.08
  • 0.03
  • 219,284,186.17
  • 1.04
  • 25.40%
  • 2021-12-31
  • 5,394,743.18
  • 8,805,491.27
  • 0.04
  • 3.93%
  • 4.01%
  • 2,190,896.87
  • 0.01
  • 215,765,652.06
  • 1.03
  • 23.42%
  • 2021-06-30
  • 1,951,650.01
  • 3,825,315.22
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.72%
  • 13,449,487.38
  • 0.06
  • 225,486,873.16
  • 1.07
  • 20.70%
  • 2021-12-31
  • 5,394,743.18
  • 8,805,491.27
  • 0.04
  • 3.93%
  • 4.01%
  • 2,190,896.87
  • 0.01
  • 215,765,652.06
  • 1.03
  • 23.42%
  • 2021-06-30
  • 1,951,650.01
  • 3,825,315.22
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.72%
  • 13,449,487.38
  • 0.06
  • 225,486,873.16
  • 1.07
  • 20.70%
  • 2020-12-31
  • 9,283,606.21
  • 6,904,432.56
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.22%
  • 11,496,880.59
  • 0.05
  • 221,643,949.01
  • 1.06
  • 18.66%
  • 2020-06-30
  • 4,930,344.72
  • 5,347,071.07
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.49%
  • 7,142,762.28
  • 0.03
  • 220,068,100.51
  • 1.05
  • 17.83%
  • 2020-12-31
  • 9,283,606.21
  • 6,904,432.56
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.22%
  • 11,496,880.59
  • 0.05
  • 221,643,949.01
  • 1.06
  • 18.66%
  • 2020-06-30
  • 4,930,344.72
  • 5,347,071.07
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.49%
  • 7,142,762.28
  • 0.03
  • 220,068,100.51
  • 1.05
  • 17.83%
  • 2019-12-31
  • 9,013,053.29
  • 9,217,690.17
  • 0.04
  • 4.23%
  • 4.34%
  • 2,212,283.45
  • 0.01
  • 214,714,949.14
  • 1.02
  • 14.96%
  • 2019-06-30
  • 5,110,056.59
  • 4,805,290.66
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.25%
  • 6,708,651.15
  • 0.03
  • 218,701,711.66
  • 1.04
  • 12.65%
  • 2019-12-31
  • 9,013,053.29
  • 9,217,690.17
  • 0.04
  • 4.23%
  • 4.34%
  • 2,212,283.45
  • 0.01
  • 214,714,949.14
  • 1.02
  • 14.96%
  • 2019-06-30
  • 5,110,056.59
  • 4,805,290.66
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.25%
  • 6,708,651.15
  • 0.03
  • 218,701,711.66
  • 1.04
  • 12.65%
  • 2018-12-31
  • 9,778,938.23
  • 14,297,598.20
  • 0.07
  • 6.58%
  • 6.81%
  • 1,598,555.65
  • 0.01
  • 213,893,350.09
  • 1.02
  • 10.17%
  • 2018-06-30
  • 4,610,078.88
  • 6,799,747.62
  • 0.03
  • 3.17%
  • 3.23%
  • 7,544,827.13
  • 0.04
  • 217,553,366.36
  • 1.04
  • 6.48%
  • 2018-12-31
  • 9,778,938.23
  • 14,297,598.20
  • 0.07
  • 6.58%
  • 6.81%
  • 1,598,555.65
  • 0.01
  • 213,893,350.09
  • 1.02
  • 10.17%
  • 2018-06-30
  • 4,610,078.88
  • 6,799,747.62
  • 0.03
  • 3.17%
  • 3.23%
  • 7,544,827.13
  • 0.04
  • 217,553,366.36
  • 1.04
  • 6.48%
  • 2017-12-31
  • 8,146,165.08
  • 4,792,916.02
  • 0.02
  • 2.24%
  • 2.26%
  • 744,190.88
  • 0.00
  • 210,725,240.57
  • 1.00
  • 3.15%
  • 2017-06-30
  • 3,827,113.90
  • 2,579,166.90
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.22%
  • 4,411,680.20
  • 0.02
  • 214,393,231.78
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2017-12-31
  • 8,146,165.08
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  • 0.02
  • 2.24%
  • 2.26%
  • 744,190.88
  • 0.00
  • 210,725,240.57
  • 1.00
  • 3.15%
  • 2017-06-30
  • 3,827,113.90
  • 2,579,166.90
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.22%
  • 4,411,680.20
  • 0.02
  • 214,393,231.78
  • 1.02
  • 2.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 122.12%
  • 0.15%
  • 11.26
  • 2023-12-31
  • ---
  • 119.23%
  • 0.00%
  • 11.10
  • 2023-09-30
  • ---
  • 124.64%
  • 0.03%
  • 11.01
  • 2023-06-30
  • ---
  • 102.62%
  • 0.73%
  • 2.15
  • 2023-03-31
  • ---
  • 103.24%
  • 0.13%
  • 2.13
  • 2022-12-31
  • ---
  • 128.34%
  • 0.14%
  • 2.12
  • 2022-09-30
  • ---
  • 100.65%
  • 0.90%
  • 2.21
  • 2022-06-30
  • ---
  • 106.42%
  • 0.08%
  • 2.19
  • 2022-03-31
  • ---
  • 126.81%
  • 0.05%
  • 2.17
  • 2021-12-31
  • ---
  • 111.48%
  • 0.17%
  • 2.16
  • 2021-09-30
  • ---
  • 125.29%
  • 0.24%
  • 2.28
  • 2021-06-30
  • ---
  • 108.21%
  • 0.15%
  • 2.25
  • 2021-03-31
  • ---
  • 113.42%
  • 0.42%
  • 2.23
  • 2020-12-31
  • ---
  • 105.35%
  • 0.19%
  • 2.22
  • 2020-09-30
  • ---
  • 115.53%
  • 0.26%
  • 2.19
  • 2020-06-30
  • ---
  • 116.46%
  • 0.26%
  • 2.20
  • 2020-03-31
  • ---
  • 108.26%
  • 0.34%
  • 2.20
  • 2019-12-31
  • ---
  • 123.94%
  • 1.34%
  • 2.15
  • 2019-09-30
  • ---
  • 124.67%
  • 0.76%
  • 2.21
  • 2019-06-30
  • ---
  • 130.78%
  • 0.13%
  • 2.19
  • 2019-03-31
  • ---
  • 134.30%
  • 0.10%
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • ---
  • 114.36%
  • 0.12%
  • 2.14
  • 2018-09-30
  • ---
  • 117.89%
  • 1.11%
  • 2.22
  • 2018-06-30
  • ---
  • 96.80%
  • 0.94%
  • 2.18
  • 2018-03-31
  • ---
  • 96.25%
  • 0.58%
  • 2.15
  • 2017-12-31
  • ---
  • 89.58%
  • 0.26%
  • 2.11
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.22%
  • 0.62%
  • 2.15
  • 2017-06-30
  • ---
  • 97.57%
  • 0.97%
  • 2.14
  • 2017-03-31
  • ---
  • 93.37%
  • 5.61%
  • 2.13

基金实时行情

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