创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

民生加银鑫元纯债A (003656)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0389
  • 累计净值1.3978
  • 今年来：1.91
  • 近1周：0.13
  • 近1月：0.09
  • 近3月：1.46
  • 近6月：2.68
  • 近1年：3.89
  • 近2年：6.17
  • 近3年：10.54
  • 成立来：43.64

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0389
  • 1.3978
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0386
  • 1.3975
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0387
  • 1.3976
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0386
  • 1.3975
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0383
  • 1.3972
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0376
  • 1.3965
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0373
  • 1.3962
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0380
  • 1.3969
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0384
  • 1.3973
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0374
  • 1.3963
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0370
  • 1.3959
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0346
  • 1.3935
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0373
  • 1.3962
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0393
  • 1.3982
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0389
  • 1.3978
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0407
  • 1.3996
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0399
  • 1.3988
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0392
  • 1.3981
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0388
  • 1.3977
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0380
  • 1.3969
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0376
  • 1.3965
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0375
  • 1.3964
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0377
  • 1.3966
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0369
  • 1.3958
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0364
  • 1.3953
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0365
  • 1.3954
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0360
  • 1.3949
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0352
  • 1.3941
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0345
  • 1.3934
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0339
  • 1.3928
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0343
  • 1.3932
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0339
  • 1.3928
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0340
  • 1.3929
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0326
  • 1.3915
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0322
  • 1.3911
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0324
  • 1.3913
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0326
  • 1.3915
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0320
  • 1.3909
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0327
  • 1.3916
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0316
  • 1.3905
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.91%
  • 0.13%
  • 0.09%
  • 1.46%
  • 2.68%
  • 3.89%
  • 6.17%
  • 10.54%
  • 32.06%
  • 43.64%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1251|3076
  • 442|3289
  • 2752|3241
  • 699|3123
  • 923|2956
  • 1274|2752
  • 1482|2382
  • 1216|2059
  • 28|1202
  • ---
  • 82↓
  • 114↓
  • 307↓
  • 30↓
  • 29↓
  • 124↓
  • 238↓
  • 212↓
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003656
  • 基金简称民生加银鑫元纯债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年03月20日
  • 成立日期/规模2017年06月21日 / 2.000亿份
  • 资产规模22.26亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模21.5179亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人民生加银基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人裴禹翔
  • 成立以来分红每份累计0.36元（8次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国债券综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
  • 投资策略本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 1、资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (1)债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。 1)久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。 2)收益率曲线形变预测收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。 4、资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 90,808,188.48
  • 104,384,197.37
  • 0.03
  • 2.91%
  • 2.85%
  • 62,500,619.01
  • 0.02
  • 3,280,457,562.90
  • 1.02
  • 40.96%
  • 2023-06-30
  • 45,997,639.18
  • 59,804,350.28
  • 0.02
  • 1.64%
  • 1.49%
  • 22,814,916.30
  • 0.01
  • 3,919,982,968.02
  • 1.01
  • 39.09%
  • 2022-12-31
  • 163,609,301.11
  • 149,041,200.99
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.40%
  • 98,666,336.04
  • 0.02
  • 4,640,600,548.42
  • 1.02
  • 37.04%
  • 2022-06-30
  • 102,153,097.46
  • 95,408,228.16
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.27%
  • 62,088,876.98
  • 0.01
  • 6,003,849,289.64
  • 1.01
  • 35.53%
  • 2022-12-31
  • 163,609,301.11
  • 149,041,200.99
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.40%
  • 98,666,336.04
  • 0.02
  • 4,640,600,548.42
  • 1.02
  • 37.04%
  • 2022-06-30
  • 102,153,097.46
  • 95,408,228.16
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.27%
  • 62,088,876.98
  • 0.01
  • 6,003,849,289.64
  • 1.01
  • 35.53%
  • 2021-12-31
  • 90,235,857.19
  • 93,492,479.45
  • 0.04
  • 4.22%
  • 4.57%
  • 239,641,730.94
  • 0.02
  • 10,412,528,475.77
  • 1.02
  • 33.83%
  • 2021-06-30
  • 47,977,814.41
  • 48,413,818.86
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.89%
  • 33,801,055.02
  • 0.01
  • 2,480,719,024.79
  • 1.01
  • 30.40%
  • 2021-12-31
  • 90,235,857.19
  • 93,492,479.45
  • 0.04
  • 4.22%
  • 4.57%
  • 239,641,730.94
  • 0.02
  • 10,412,528,475.77
  • 1.02
  • 33.83%
  • 2021-06-30
  • 47,977,814.41
  • 48,413,818.86
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.89%
  • 33,801,055.02
  • 0.01
  • 2,480,719,024.79
  • 1.01
  • 30.40%
  • 2020-12-31
  • 22,550,986.60
  • 23,814,620.31
  • 0.03
  • 2.53%
  • 13.71%
  • 269,094,225.09
  • 0.10
  • 2,936,849,581.86
  • 1.10
  • 27.98%
  • 2020-06-30
  • 1,706,333.29
  • 2,828,230.40
  • 0.03
  • 2.45%
  • 2.51%
  • 10,368,708.73
  • 0.10
  • 115,393,095.04
  • 1.15
  • 15.38%
  • 2020-12-31
  • 22,550,986.60
  • 23,814,620.31
  • 0.03
  • 2.53%
  • 13.71%
  • 269,094,225.09
  • 0.10
  • 2,936,849,581.86
  • 1.10
  • 27.98%
  • 2020-06-30
  • 1,706,333.29
  • 2,828,230.40
  • 0.03
  • 2.45%
  • 2.51%
  • 10,368,708.73
  • 0.10
  • 115,393,095.04
  • 1.15
  • 15.38%
  • 2019-12-31
  • 3,322,820.43
  • 5,003,130.42
  • 0.05
  • 4.56%
  • 4.65%
  • 8,661,563.94
  • 0.09
  • 112,554,930.10
  • 1.13
  • 12.55%
  • 2019-06-30
  • 1,737,266.08
  • 2,013,712.70
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 7,076,009.59
  • 0.07
  • 109,565,512.38
  • 1.10
  • 9.57%
  • 2019-12-31
  • 3,322,820.43
  • 5,003,130.42
  • 0.05
  • 4.56%
  • 4.65%
  • 8,661,563.94
  • 0.09
  • 112,554,930.10
  • 1.13
  • 12.55%
  • 2019-06-30
  • 1,737,266.08
  • 2,013,712.70
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 7,076,009.59
  • 0.07
  • 109,565,512.38
  • 1.10
  • 9.57%
  • 2018-12-31
  • 3,637,370.59
  • 10,832,222.95
  • 0.10
  • 9.95%
  • 10.69%
  • 5,338,743.51
  • 0.05
  • 107,551,799.68
  • 1.08
  • 7.55%
  • 2018-06-30
  • 1,701,070.18
  • 5,861,829.53
  • 0.06
  • 5.91%
  • 6.03%
  • 3,021,709.36
  • 0.03
  • 103,021,808.86
  • 1.03
  • 3.02%
  • 2018-12-31
  • 3,637,370.59
  • 10,832,222.95
  • 0.10
  • 9.95%
  • 10.69%
  • 5,338,743.51
  • 0.05
  • 107,551,799.68
  • 1.08
  • 7.55%
  • 2018-06-30
  • 1,701,070.18
  • 5,861,829.53
  • 0.06
  • 5.91%
  • 6.03%
  • 3,021,709.36
  • 0.03
  • 103,021,808.86
  • 1.03
  • 3.02%
  • 2017-12-31
  • 2,003,482.75
  • -2,790,120.62
  • -0.03
  • -2.71%
  • -2.84%
  • -2,840,120.17
  • -0.03
  • 97,159,979.33
  • 0.97
  • -2.84%
  • 2017-12-31
  • 2,003,482.75
  • -2,790,120.62
  • -0.03
  • -2.71%
  • -2.84%
  • -2,840,120.17
  • -0.03
  • 97,159,979.33
  • 0.97
  • -2.84%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 120.05%
  • 0.02%
  • 24.62
  • 2023-12-31
  • ---
  • 117.07%
  • 0.01%
  • 35.11
  • 2023-09-30
  • ---
  • 106.06%
  • 0.11%
  • 34.29
  • 2023-06-30
  • ---
  • 120.87%
  • 0.01%
  • 39.20
  • 2023-03-31
  • ---
  • 70.03%
  • 0.11%
  • 50.52
  • 2022-12-31
  • ---
  • 63.55%
  • 14.92%
  • 46.41
  • 2022-09-30
  • ---
  • 107.41%
  • 0.04%
  • 36.23
  • 2022-06-30
  • ---
  • 100.10%
  • 0.00%
  • 60.04
  • 2022-03-31
  • ---
  • 109.39%
  • 0.01%
  • 67.08
  • 2021-12-31
  • ---
  • 69.05%
  • 11.54%
  • 104.13
  • 2021-09-30
  • ---
  • 120.51%
  • 2.10%
  • 14.57
  • 2021-06-30
  • ---
  • 125.96%
  • 0.73%
  • 24.81
  • 2021-03-31
  • ---
  • 124.49%
  • 0.45%
  • 25.79
  • 2020-12-31
  • ---
  • 83.50%
  • 3.57%
  • 29.37
  • 2020-09-30
  • ---
  • 80.36%
  • 0.50%
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • ---
  • 90.41%
  • 8.50%
  • 1.15
  • 2020-03-31
  • ---
  • 91.11%
  • 0.14%
  • 1.16
  • 2019-12-31
  • ---
  • 91.58%
  • 5.80%
  • 1.13
  • 2019-09-30
  • ---
  • 92.22%
  • 5.99%
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • ---
  • 92.91%
  • 5.82%
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • ---
  • 93.67%
  • 0.58%
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • ---
  • 94.33%
  • 2.77%
  • 1.08
  • 2018-09-30
  • ---
  • 94.71%
  • 3.23%
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • ---
  • 95.51%
  • 3.38%
  • 1.03
  • 2018-03-31
  • ---
  • 95.21%
  • 4.35%
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • ---
  • 96.01%
  • 0.81%
  • 0.97
  • 2017-09-30
  • ---
  • 95.61%
  • 2.34%
  • 1.02

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