创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

东方红益鑫纯债C (003669)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0601
  • 累计净值1.2451
  • 今年来：1.63
  • 近1周：0.13
  • 近1月：0.05
  • 近3月：1.09
  • 近6月：1.9
  • 近1年：2.99
  • 近2年：5.43
  • 近3年：7.78
  • 成立来：26.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0601
  • 1.2451
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0602
  • 1.2452
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0599
  • 1.2449
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0597
  • 1.2447
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0593
  • 1.2443
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0587
  • 1.2437
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0588
  • 1.2438
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0589
  • 1.2439
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0585
  • 1.2435
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0575
  • 1.2425
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0567
  • 1.2417
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0567
  • 1.2417
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0597
  • 1.2447
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0614
  • 1.2464
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0614
  • 1.2464
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0627
  • 1.2477
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0618
  • 1.2468
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0610
  • 1.2460
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0606
  • 1.2456
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0596
  • 1.2446
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0590
  • 1.2440
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0592
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  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0579
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0572
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  • 0.03%
  • 开放申购
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  • 2024-04-09
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  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0560
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0550
  • 1.2400
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
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  • 1.0546
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0538
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  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0541
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0533
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  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0533
  • 1.2383
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0526
  • 1.2376
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0528
  • 1.2378
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0531
  • 1.2381
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0532
  • 1.2382
  • 0.03%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-20
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  • 1.2379
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
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  • 1.2382
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0528
  • 1.2378
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.63%
  • 0.13%
  • 0.05%
  • 1.09%
  • 1.90%
  • 2.99%
  • 5.43%
  • 7.78%
  • 14.03%
  • 26.73%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1901|3076
  • 442|3289
  • 2887|3241
  • 1944|3123
  • 2247|2956
  • 2168|2752
  • 1877|2382
  • 1857|2059
  • 1085|1202
  • ---
  • 220↓
  • 114↓
  • 469↓
  • 261↓
  • 310↓
  • 276↓
  • 293↓
  • 298↓
  • 132↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003669
  • 基金简称东方红益鑫纯债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月11日
  • 成立日期/规模2016年11月28日 / 7.496亿份
  • 资产规模1.57亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.4865亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人东方红资产管理
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人徐觅
  • 成立以来分红每份累计0.19元（20次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价指数(0571.CS)收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略资产配置策略 本基金为纯债券型基金,不参与股票或权证等权益类资产的投资,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 利率类投资策略 本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略,具体策略如下: (1)久期调整策略 基于对宏观经济运行情况的深入研究,预期市场利率的变化趋势,并结合基金未来现金流情况,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来市场利率上升,则可通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;反之,如果预测未来市场利率下降,则通过延长组合平均剩余期限,获得超额回报。 (2)收益率曲线策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对债券组合进行久期配置,主要包括子弹策略、两极策略和梯式策略。其中子弹策略可使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;两极策略可使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略可使投资组合中债券的久期均匀分布,适用于收益率曲线水平移动的情况。 (3)骑乘策略 通过跟踪收益率曲线,分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,进而获得较高的资本利得收益。 信用投资策略 相对央票、国债等利率产品,信用债券的信用利差是获取较高投资收益的来源,而信用利差主要受两个方面的影响:市场信用利差曲线的走势与信用债本身的信用变化。因而分别采用以下策略: (1)基于信用利差曲线变化的投资策略 一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、信用债、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。 (2)基于信用债本身信用变化的投资策略 发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素主要包括行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。通过内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,发掘相对价值被低估的信用债券,以确定债券组合的类属配置和个券配置。 互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以根据对债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,同时买入卖出,赚取收益级差。 主要包括:价值置换,即判断未来利差曲线走势,在期限相近下买入利差较高的债券;新老券置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券;流动性置换,即在相同收益率下买入流动性更好的债券;信用的置换,即在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券;市场间利差互换,即在公司信用债和国家信用债之间,如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;反之,则用公司信用债替换国家信用债。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 3,714,901.89
  • 4,558,641.33
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.65%
  • 3,518,968.25
  • 0.02
  • 166,071,168.89
  • 1.04
  • 24.70%
  • 2023-06-30
  • 2,080,731.03
  • 3,184,407.96
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.86%
  • 2,051,811.73
  • 0.01
  • 168,702,916.17
  • 1.04
  • 23.74%
  • 2022-12-31
  • 7,465,408.80
  • 6,041,958.01
  • 0.02
  • 2.15%
  • 1.96%
  • 1,575,028.48
  • 0.01
  • 177,641,213.12
  • 1.03
  • 21.48%
  • 2022-06-30
  • 5,222,472.37
  • 4,484,019.93
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.29%
  • 2,166,527.77
  • 0.01
  • 244,033,997.38
  • 1.03
  • 20.68%
  • 2022-12-31
  • 7,465,408.80
  • 6,041,958.01
  • 0.02
  • 2.15%
  • 1.96%
  • 1,575,028.48
  • 0.01
  • 177,641,213.12
  • 1.03
  • 21.48%
  • 2022-06-30
  • 5,222,472.37
  • 4,484,019.93
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.29%
  • 2,166,527.77
  • 0.01
  • 244,033,997.38
  • 1.03
  • 20.68%
  • 2021-12-31
  • 14,373,424.66
  • 17,767,742.70
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.39%
  • 1,008,041.76
  • 0.00
  • 468,478,856.42
  • 1.02
  • 19.15%
  • 2021-06-30
  • 9,539,324.91
  • 10,047,194.63
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.19%
  • 2,020,833.45
  • 0.00
  • 971,650,941.55
  • 1.02
  • 17.75%
  • 2021-12-31
  • 14,373,424.66
  • 17,767,742.70
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.39%
  • 1,008,041.76
  • 0.00
  • 468,478,856.42
  • 1.02
  • 19.15%
  • 2021-06-30
  • 9,539,324.91
  • 10,047,194.63
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.19%
  • 2,020,833.45
  • 0.00
  • 971,650,941.55
  • 1.02
  • 17.75%
  • 2020-12-31
  • 7,001,901.87
  • 8,054,687.21
  • 0.03
  • 2.89%
  • 2.51%
  • 3,010,802.21
  • 0.01
  • 512,307,921.15
  • 1.02
  • 16.36%
  • 2020-06-30
  • 4,600,265.39
  • 5,098,311.83
  • 0.02
  • 1.45%
  • 1.20%
  • 3,459,497.55
  • 0.01
  • 243,806,804.67
  • 1.03
  • 14.87%
  • 2020-12-31
  • 7,001,901.87
  • 8,054,687.21
  • 0.03
  • 2.89%
  • 2.51%
  • 3,010,802.21
  • 0.01
  • 512,307,921.15
  • 1.02
  • 16.36%
  • 2020-06-30
  • 4,600,265.39
  • 5,098,311.83
  • 0.02
  • 1.45%
  • 1.20%
  • 3,459,497.55
  • 0.01
  • 243,806,804.67
  • 1.03
  • 14.87%
  • 2019-12-31
  • 40,586,426.58
  • 36,007,846.11
  • 0.04
  • 3.48%
  • 3.81%
  • 11,836,847.64
  • 0.02
  • 604,885,923.16
  • 1.04
  • 13.51%
  • 2019-06-30
  • 25,317,784.09
  • 23,058,576.78
  • 0.02
  • 1.78%
  • 2.15%
  • 25,605,162.86
  • 0.04
  • 765,885,965.98
  • 1.05
  • 11.69%
  • 2019-12-31
  • 40,586,426.58
  • 36,007,846.11
  • 0.04
  • 3.48%
  • 3.81%
  • 11,836,847.64
  • 0.02
  • 604,885,923.16
  • 1.04
  • 13.51%
  • 2019-06-30
  • 25,317,784.09
  • 23,058,576.78
  • 0.02
  • 1.78%
  • 2.15%
  • 25,605,162.86
  • 0.04
  • 765,885,965.98
  • 1.05
  • 11.69%
  • 2018-12-31
  • 5,106,171.74
  • 6,226,807.55
  • 0.06
  • 5.66%
  • 6.87%
  • 36,258,655.85
  • 0.04
  • 881,095,938.58
  • 1.06
  • 9.35%
  • 2018-06-30
  • 308,437.71
  • 691,134.88
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.16%
  • 427,986.37
  • 0.02
  • 18,153,130.29
  • 1.03
  • 5.55%
  • 2018-12-31
  • 5,106,171.74
  • 6,226,807.55
  • 0.06
  • 5.66%
  • 6.87%
  • 36,258,655.85
  • 0.04
  • 881,095,938.58
  • 1.06
  • 9.35%
  • 2018-06-30
  • 308,437.71
  • 691,134.88
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.16%
  • 427,986.37
  • 0.02
  • 18,153,130.29
  • 1.03
  • 5.55%
  • 2017-12-31
  • 2,771,592.04
  • 1,973,587.24
  • 0.02
  • 2.09%
  • 2.14%
  • 89,033.25
  • 0.00
  • 28,048,661.69
  • 1.00
  • 2.32%
  • 2017-06-30
  • 1,942,832.29
  • 1,178,409.70
  • 0.01
  • 0.90%
  • 1.26%
  • 1,128,067.19
  • 0.01
  • 80,058,508.28
  • 1.01
  • 1.43%
  • 2017-12-31
  • 2,771,592.04
  • 1,973,587.24
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  • 2.09%
  • 2.14%
  • 89,033.25
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  • 28,048,661.69
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  • 2.32%
  • 2017-06-30
  • 1,942,832.29
  • 1,178,409.70
  • 0.01
  • 0.90%
  • 1.26%
  • 1,128,067.19
  • 0.01
  • 80,058,508.28
  • 1.01
  • 1.43%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 113.30%
  • 2.79%
  • 1.92
  • 2023-12-31
  • ---
  • 101.99%
  • 3.22%
  • 2.08
  • 2023-09-30
  • ---
  • 104.40%
  • 2.48%
  • 2.93
  • 2023-06-30
  • ---
  • 117.25%
  • 2.49%
  • 2.01
  • 2023-03-31
  • ---
  • 100.05%
  • 2.90%
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • ---
  • 106.47%
  • 11.92%
  • 2.05
  • 2022-09-30
  • ---
  • 107.45%
  • 3.41%
  • 2.36
  • 2022-06-30
  • ---
  • 102.42%
  • 4.86%
  • 3.29
  • 2022-03-31
  • ---
  • 114.01%
  • 15.67%
  • 5.18
  • 2021-12-31
  • ---
  • 127.44%
  • 2.72%
  • 6.26
  • 2021-09-30
  • ---
  • 109.99%
  • 2.30%
  • 8.79
  • 2021-06-30
  • ---
  • 104.82%
  • 0.37%
  • 16.59
  • 2021-03-31
  • ---
  • 97.77%
  • 3.57%
  • 18.83
  • 2020-12-31
  • ---
  • 98.79%
  • 1.31%
  • 15.41
  • 2020-09-30
  • ---
  • 99.90%
  • 1.89%
  • 13.81
  • 2020-06-30
  • ---
  • 110.55%
  • 1.01%
  • 14.69
  • 2020-03-31
  • ---
  • 101.38%
  • 1.27%
  • 15.40
  • 2019-12-31
  • ---
  • 109.35%
  • 0.73%
  • 16.85
  • 2019-09-30
  • ---
  • 102.56%
  • 2.23%
  • 18.01
  • 2019-06-30
  • ---
  • 115.96%
  • 1.76%
  • 12.50
  • 2019-03-31
  • ---
  • 129.36%
  • 1.07%
  • 18.07
  • 2018-12-31
  • ---
  • 109.34%
  • 0.77%
  • 12.32
  • 2018-09-30
  • ---
  • 104.57%
  • 1.19%
  • 3.40
  • 2018-06-30
  • ---
  • 124.23%
  • 2.24%
  • 2.23
  • 2018-03-31
  • ---
  • 97.54%
  • 1.51%
  • 2.81
  • 2017-12-31
  • ---
  • 111.76%
  • 1.71%
  • 3.00
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.18%
  • 0.68%
  • 4.66
  • 2017-06-30
  • ---
  • 101.44%
  • 1.01%
  • 5.09
  • 2017-03-31
  • ---
  • 117.61%
  • 6.48%
  • 5.84

基金实时行情

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