创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

中加丰裕纯债债券A (003673)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0063
  • 累计净值1.2925
  • 今年来：1.42
  • 近1周：0.1
  • 近1月：0.08
  • 近3月：0.99
  • 近6月：2.17
  • 近1年：3.46
  • 近2年：5.33
  • 近3年：7.5
  • 成立来：33.12

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0063
  • 1.2925
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0062
  • 1.2924
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.0256
  • 每份派现金0.0256元
  • 2024-05-15
  • 1.0320
  • 1.2926
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0320
  • 1.2926
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0317
  • 1.2923
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0309
  • 1.2915
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0309
  • 1.2915
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0316
  • 1.2922
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0316
  • 1.2922
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0306
  • 1.2912
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0299
  • 1.2905
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0286
  • 1.2892
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0306
  • 1.2912
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0319
  • 1.2925
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0321
  • 1.2927
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0333
  • 1.2939
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0328
  • 1.2934
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0321
  • 1.2927
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0316
  • 1.2922
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0311
  • 1.2917
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0307
  • 1.2913
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0308
  • 1.2914
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0305
  • 1.2911
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0296
  • 1.2902
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0291
  • 1.2897
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0291
  • 1.2897
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0286
  • 1.2892
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0280
  • 1.2886
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0274
  • 1.2880
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0269
  • 1.2875
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0271
  • 1.2877
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0267
  • 1.2873
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0267
  • 1.2873
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0260
  • 1.2866
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0259
  • 1.2865
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0262
  • 1.2868
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0262
  • 1.2868
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0261
  • 1.2867
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0262
  • 1.2868
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0258
  • 1.2864
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.42%
  • 0.10%
  • 0.08%
  • 0.99%
  • 2.17%
  • 3.46%
  • 5.33%
  • 7.50%
  • 16.71%
  • 33.12%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2322|3076
  • 1352|3289
  • 2792|3241
  • 2262|3123
  • 1840|2956
  • 1766|2752
  • 1916|2382
  • 1889|2059
  • 893|1202
  • ---
  • 252↓
  • 74↑
  • 374↓
  • 257↓
  • 194↓
  • 250↓
  • 280↓
  • 296↓
  • 119↓
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中加丰裕纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003673
  • 基金简称中加丰裕纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月14日
  • 成立日期/规模2016年11月28日 / 2.001亿份
  • 资产规模19.63亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模19.1074亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中加基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人王霈
  • 成立以来分红每份累计0.26元（13次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 41,241,112.53
  • 74,444,099.14
  • 0.04
  • 3.85%
  • 3.93%
  • 33,419,144.73
  • 0.02
  • 1,944,160,752.51
  • 1.02
  • 31.27%
  • 2023-06-30
  • 17,771,983.63
  • 46,081,844.06
  • 0.02
  • 2.38%
  • 2.41%
  • 24,164,301.11
  • 0.01
  • 1,934,910,273.99
  • 1.01
  • 29.35%
  • 2022-12-31
  • 11,297,320.30
  • -3,142,990.72
  • 0.00
  • -0.29%
  • 0.27%
  • 16,297,304.67
  • 0.01
  • 1,927,021,079.82
  • 1.01
  • 26.31%
  • 2022-06-30
  • 714,400.91
  • 724,773.77
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.46%
  • 90,097,439.38
  • 0.05
  • 2,000,818,036.12
  • 1.05
  • 26.55%
  • 2022-12-31
  • 11,297,320.30
  • -3,142,990.72
  • 0.00
  • -0.29%
  • 0.27%
  • 16,297,304.67
  • 0.01
  • 1,927,021,079.82
  • 1.01
  • 26.31%
  • 2022-06-30
  • 714,400.91
  • 724,773.77
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.46%
  • 90,097,439.38
  • 0.05
  • 2,000,818,036.12
  • 1.05
  • 26.55%
  • 2021-12-31
  • 726,313.85
  • 676,187.85
  • 0.02
  • 1.77%
  • 2.40%
  • 454,285.76
  • 0.04
  • 11,180,275.30
  • 1.04
  • 25.97%
  • 2021-06-30
  • 621,135.60
  • 422,155.60
  • 0.01
  • 0.83%
  • 0.83%
  • 1,316,152.27
  • 0.03
  • 50,959,582.04
  • 1.03
  • 24.05%
  • 2021-12-31
  • 726,313.85
  • 676,187.85
  • 0.02
  • 1.77%
  • 2.40%
  • 454,285.76
  • 0.04
  • 11,180,275.30
  • 1.04
  • 25.97%
  • 2021-06-30
  • 621,135.60
  • 422,155.60
  • 0.01
  • 0.83%
  • 0.83%
  • 1,316,152.27
  • 0.03
  • 50,959,582.04
  • 1.03
  • 24.05%
  • 2020-12-31
  • 57,430,925.52
  • 31,308,238.14
  • 0.07
  • 6.99%
  • 4.17%
  • 893,997.73
  • 0.02
  • 50,537,467.26
  • 1.02
  • 23.02%
  • 2020-06-30
  • 51,261,397.47
  • 29,569,697.63
  • 0.04
  • 3.81%
  • 2.79%
  • 12,840,551.20
  • 0.03
  • 414,622,347.50
  • 1.03
  • 21.38%
  • 2020-12-31
  • 57,430,925.52
  • 31,308,238.14
  • 0.07
  • 6.99%
  • 4.17%
  • 893,997.73
  • 0.02
  • 50,537,467.26
  • 1.02
  • 23.02%
  • 2020-06-30
  • 51,261,397.47
  • 29,569,697.63
  • 0.04
  • 3.81%
  • 2.79%
  • 12,840,551.20
  • 0.03
  • 414,622,347.50
  • 1.03
  • 21.38%
  • 2019-12-31
  • 68,802,323.21
  • 72,733,060.70
  • 0.06
  • 5.68%
  • 5.88%
  • 6,026,389.98
  • 0.01
  • 1,029,190,434.23
  • 1.03
  • 18.09%
  • 2019-06-30
  • 40,270,155.28
  • 41,973,157.42
  • 0.03
  • 2.73%
  • 2.79%
  • 6,546,517.85
  • 0.01
  • 1,027,543,699.19
  • 1.03
  • 14.63%
  • 2019-12-31
  • 68,802,323.21
  • 72,733,060.70
  • 0.06
  • 5.68%
  • 5.88%
  • 6,026,389.98
  • 0.01
  • 1,029,190,434.23
  • 1.03
  • 18.09%
  • 2019-06-30
  • 40,270,155.28
  • 41,973,157.42
  • 0.03
  • 2.73%
  • 2.79%
  • 6,546,517.85
  • 0.01
  • 1,027,543,699.19
  • 1.03
  • 14.63%
  • 2018-12-31
  • 77,407,085.85
  • 111,603,567.78
  • 0.07
  • 7.37%
  • 7.65%
  • 9,184,246.11
  • 0.01
  • 1,527,800,438.70
  • 1.02
  • 11.53%
  • 2018-06-30
  • 35,079,955.00
  • 41,217,638.22
  • 0.03
  • 2.74%
  • 2.78%
  • 6,306,106.22
  • 0.00
  • 1,498,141,230.62
  • 1.00
  • 6.48%
  • 2018-12-31
  • 77,407,085.85
  • 111,603,567.78
  • 0.07
  • 7.37%
  • 7.65%
  • 9,184,246.11
  • 0.01
  • 1,527,800,438.70
  • 1.02
  • 11.53%
  • 2018-06-30
  • 35,079,955.00
  • 41,217,638.22
  • 0.03
  • 2.74%
  • 2.78%
  • 6,306,106.22
  • 0.00
  • 1,498,141,230.62
  • 1.00
  • 6.48%
  • 2017-12-31
  • 56,562,083.44
  • 37,016,259.74
  • 0.03
  • 2.49%
  • 2.57%
  • 3,876,159.91
  • 0.00
  • 1,495,710,354.13
  • 1.00
  • 3.60%
  • 2017-06-30
  • 26,746,887.09
  • 21,287,700.58
  • 0.01
  • 1.47%
  • 1.53%
  • 31,454,469.06
  • 0.02
  • 1,529,991,068.13
  • 1.03
  • 2.56%
  • 2017-12-31
  • 56,562,083.44
  • 37,016,259.74
  • 0.03
  • 2.49%
  • 2.57%
  • 3,876,159.91
  • 0.00
  • 1,495,710,354.13
  • 1.00
  • 3.60%
  • 2017-06-30
  • 26,746,887.09
  • 21,287,700.58
  • 0.01
  • 1.47%
  • 1.53%
  • 31,454,469.06
  • 0.02
  • 1,529,991,068.13
  • 1.03
  • 2.56%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 127.38%
  • 0.03%
  • 19.63
  • 2023-12-31
  • ---
  • 136.33%
  • 0.03%
  • 19.44
  • 2023-09-30
  • ---
  • 123.32%
  • 0.03%
  • 19.23
  • 2023-06-30
  • ---
  • 106.79%
  • 0.12%
  • 19.35
  • 2023-03-31
  • ---
  • 92.99%
  • 0.15%
  • 19.28
  • 2022-12-31
  • ---
  • 97.71%
  • 0.05%
  • 19.27
  • 2022-09-30
  • ---
  • 125.30%
  • 0.05%
  • 20.20
  • 2022-06-30
  • ---
  • 104.01%
  • 0.11%
  • 20.01
  • 2022-03-31
  • ---
  • 92.07%
  • 8.39%
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • ---
  • 93.71%
  • 4.37%
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • ---
  • 94.83%
  • 3.66%
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • ---
  • 96.41%
  • 1.25%
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • ---
  • 97.00%
  • 1.53%
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • ---
  • 97.46%
  • 1.17%
  • 0.51
  • 2020-09-30
  • ---
  • 97.62%
  • 0.65%
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • ---
  • 122.94%
  • 0.23%
  • 4.15
  • 2020-03-31
  • ---
  • 132.07%
  • 0.08%
  • 10.52
  • 2019-12-31
  • ---
  • 121.46%
  • 0.09%
  • 10.29
  • 2019-09-30
  • ---
  • 122.16%
  • 0.48%
  • 10.45
  • 2019-06-30
  • ---
  • 144.56%
  • 0.05%
  • 10.28
  • 2019-03-31
  • ---
  • 108.69%
  • 0.06%
  • 15.55
  • 2018-12-31
  • ---
  • 104.87%
  • 0.07%
  • 15.28
  • 2018-09-30
  • ---
  • 132.68%
  • 0.02%
  • 15.17
  • 2018-06-30
  • ---
  • 110.72%
  • 0.15%
  • 14.98
  • 2018-03-31
  • ---
  • 98.17%
  • 0.13%
  • 15.01
  • 2017-12-31
  • ---
  • 98.06%
  • 0.04%
  • 14.96
  • 2017-09-30
  • ---
  • 86.26%
  • 0.23%
  • 15.47
  • 2017-06-30
  • ---
  • 98.60%
  • 0.03%
  • 15.30
  • 2017-03-31
  • ---
  • 98.40%
  • 0.08%
  • 15.15

基金实时行情

  • 低空经济概念再度“起飞”！多股20cm涨停 公募扎堆调研 | 05-18
  • 中国资产传来大消息！外资机构大举买入！ | 05-18
  • 罕见！ETF暴涨超9%！地产大爆发！基金最新解读来了 | 05-18
  • 地产主题基金净值回升 机构看好优质房企 | 05-18
  • 切实维护市场秩序 监管部门严打迷你基金“击鼓传花” | 05-18
  • 史诗级地产政策超预期 地产ETF七连阳 大摩反看低中资地产股？基金公司都如何看？ | 05-18
  • 投资回归本源 公募基金“去明星化”提速 | 05-18
  • 港股、另类投资基金业绩亮眼 QDII额度告急 | 05-18
  • 红利基金火热 61只产品年内浮盈超10% | 05-18
  • 霸屏！地产ETF飙涨超9%，基金经理：已出现方向性转变 | 05-18

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部