创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

建信睿享纯债债券A (003681)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0924
  • 累计净值1.3014
  • 今年来：2.31
  • 近1周：0.13
  • 近1月：0.39
  • 近3月：1.65
  • 近6月：2.85
  • 近1年：3.91
  • 近2年：6.39
  • 近3年：10.63
  • 成立来：32.93

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0924
  • 1.3014
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0923
  • 1.3013
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0922
  • 1.3012
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0920
  • 1.3010
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0916
  • 1.3006
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0910
  • 1.3000
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0909
  • 1.2999
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0911
  • 1.3001
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0906
  • 1.2996
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0894
  • 1.2984
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0884
  • 1.2974
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0873
  • 1.2963
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0889
  • 1.2979
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0896
  • 1.2986
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0895
  • 1.2985
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0905
  • 1.2995
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0899
  • 1.2989
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0893
  • 1.2983
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0888
  • 1.2978
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0882
  • 1.2972
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0878
  • 1.2968
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0876
  • 1.2966
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0871
  • 1.2961
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0866
  • 1.2956
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0860
  • 1.2950
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0857
  • 1.2947
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0852
  • 1.2942
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0846
  • 1.2936
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0841
  • 1.2931
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0836
  • 1.2926
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0835
  • 1.2925
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0830
  • 1.2920
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0829
  • 1.2919
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0825
  • 1.2915
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0830
  • 1.2920
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0829
  • 1.2919
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0828
  • 1.2918
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0825
  • 1.2915
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0824
  • 1.2914
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0820
  • 1.2910
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.31%
  • 0.13%
  • 0.39%
  • 1.65%
  • 2.85%
  • 3.91%
  • 6.39%
  • 10.63%
  • 19.19%
  • 32.93%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 517|3076
  • 442|3289
  • 292|3241
  • 397|3123
  • 673|2956
  • 1249|2752
  • 1324|2382
  • 1175|2059
  • 545|1202
  • ---
  • 64↓
  • 114↓
  • 71↓
  • 59↓
  • 75↓
  • 192↓
  • 219↓
  • 191↓
  • 85↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信睿享纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003681
  • 基金简称建信睿享纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月07日
  • 成立日期/规模2016年11月08日 / 56.000亿份
  • 资产规模14.76亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模13.6230亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人姜月
  • 成立以来分红每份累计0.21元（5次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 21,536,387.22
  • 26,778,197.11
  • 0.03
  • 2.46%
  • 2.67%
  • 82,636,751.07
  • 0.06
  • 1,454,534,181.07
  • 1.07
  • 29.94%
  • 2023-06-30
  • 7,287,959.21
  • 6,982,482.20
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.27%
  • 83,385,466.33
  • 0.05
  • 1,748,498,385.13
  • 1.05
  • 28.17%
  • 2022-12-31
  • 8,640,253.25
  • 6,945,612.89
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.19%
  • 25,436,838.57
  • 0.09
  • 324,523,390.12
  • 1.09
  • 26.57%
  • 2022-06-30
  • 4,474,378.47
  • 3,385,526.04
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.07%
  • 21,271,806.46
  • 0.07
  • 320,974,266.26
  • 1.08
  • 25.18%
  • 2022-12-31
  • 8,640,253.25
  • 6,945,612.89
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.19%
  • 25,436,838.57
  • 0.09
  • 324,523,390.12
  • 1.09
  • 26.57%
  • 2022-06-30
  • 4,474,378.47
  • 3,385,526.04
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.07%
  • 21,271,806.46
  • 0.07
  • 320,974,266.26
  • 1.08
  • 25.18%
  • 2021-12-31
  • 13,799,500.98
  • 14,089,573.11
  • 0.05
  • 4.54%
  • 4.64%
  • 16,798,451.93
  • 0.06
  • 317,606,861.27
  • 1.07
  • 23.86%
  • 2021-06-30
  • 6,374,957.23
  • 6,332,456.93
  • 0.02
  • 2.07%
  • 2.09%
  • 9,385,932.39
  • 0.03
  • 309,815,388.70
  • 1.04
  • 20.84%
  • 2021-12-31
  • 13,799,500.98
  • 14,089,573.11
  • 0.05
  • 4.54%
  • 4.64%
  • 16,798,451.93
  • 0.06
  • 317,606,861.27
  • 1.07
  • 23.86%
  • 2021-06-30
  • 6,374,957.23
  • 6,332,456.93
  • 0.02
  • 2.07%
  • 2.09%
  • 9,385,932.39
  • 0.03
  • 309,815,388.70
  • 1.04
  • 20.84%
  • 2020-12-31
  • 119,065,426.80
  • 97,811,544.84
  • 0.04
  • 3.55%
  • 4.08%
  • 3,010,808.41
  • 0.01
  • 303,471,754.80
  • 1.02
  • 18.36%
  • 2020-06-30
  • 86,858,069.23
  • 82,454,804.74
  • 0.03
  • 2.58%
  • 2.56%
  • 208,576,038.51
  • 0.07
  • 3,077,678,907.37
  • 1.07
  • 16.63%
  • 2020-12-31
  • 119,065,426.80
  • 97,811,544.84
  • 0.04
  • 3.55%
  • 4.08%
  • 3,010,808.41
  • 0.01
  • 303,471,754.80
  • 1.02
  • 18.36%
  • 2020-06-30
  • 86,858,069.23
  • 82,454,804.74
  • 0.03
  • 2.58%
  • 2.56%
  • 208,576,038.51
  • 0.07
  • 3,077,678,907.37
  • 1.07
  • 16.63%
  • 2019-12-31
  • 252,305,208.05
  • 200,547,309.83
  • 0.04
  • 3.30%
  • 3.40%
  • 300,764,482.74
  • 0.10
  • 3,451,622,303.18
  • 1.10
  • 13.72%
  • 2019-06-30
  • 139,322,728.23
  • 109,865,296.11
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.84%
  • 415,680,954.57
  • 0.07
  • 6,060,942,302.13
  • 1.08
  • 12.01%
  • 2019-12-31
  • 252,305,208.05
  • 200,547,309.83
  • 0.04
  • 3.30%
  • 3.40%
  • 300,764,482.74
  • 0.10
  • 3,451,622,303.18
  • 1.10
  • 13.72%
  • 2019-06-30
  • 139,322,728.23
  • 109,865,296.11
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.84%
  • 415,680,954.57
  • 0.07
  • 6,060,942,302.13
  • 1.08
  • 12.01%
  • 2018-12-31
  • 251,738,838.71
  • 361,017,663.21
  • 0.06
  • 6.04%
  • 6.24%
  • 276,358,163.86
  • 0.05
  • 5,951,076,044.03
  • 1.06
  • 9.98%
  • 2018-06-30
  • 128,614,008.57
  • 181,215,659.12
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.13%
  • 360,433,369.81
  • 0.06
  • 5,978,474,086.05
  • 1.07
  • 6.76%
  • 2018-12-31
  • 251,738,838.71
  • 361,017,663.21
  • 0.06
  • 6.04%
  • 6.24%
  • 276,358,163.86
  • 0.05
  • 5,951,076,044.03
  • 1.06
  • 9.98%
  • 2018-06-30
  • 128,614,008.57
  • 181,215,659.12
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.13%
  • 360,433,369.81
  • 0.06
  • 5,978,474,086.05
  • 1.07
  • 6.76%
  • 2017-12-31
  • 205,581,561.55
  • 177,816,781.80
  • 0.03
  • 3.11%
  • 3.16%
  • 197,257,421.83
  • 0.04
  • 5,797,258,479.41
  • 1.04
  • 3.52%
  • 2017-06-30
  • 98,384,976.80
  • 105,929,481.71
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.88%
  • 124,622,785.38
  • 0.02
  • 5,725,371,363.96
  • 1.02
  • 2.24%
  • 2017-12-31
  • 205,581,561.55
  • 177,816,781.80
  • 0.03
  • 3.11%
  • 3.16%
  • 197,257,421.83
  • 0.04
  • 5,797,258,479.41
  • 1.04
  • 3.52%
  • 2017-06-30
  • 98,384,976.80
  • 105,929,481.71
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.88%
  • 124,622,785.38
  • 0.02
  • 5,725,371,363.96
  • 1.02
  • 2.24%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 117.60%
  • 0.37%
  • 14.81
  • 2023-12-31
  • ---
  • 85.61%
  • 1.51%
  • 14.55
  • 2023-09-30
  • ---
  • 86.38%
  • 1.23%
  • 14.40
  • 2023-06-30
  • ---
  • 81.69%
  • 0.73%
  • 27.18
  • 2023-03-31
  • ---
  • 98.63%
  • 0.68%
  • 3.28
  • 2022-12-31
  • ---
  • 97.01%
  • 1.08%
  • 3.25
  • 2022-09-30
  • ---
  • 90.20%
  • 0.68%
  • 3.24
  • 2022-06-30
  • ---
  • 81.92%
  • 1.34%
  • 3.21
  • 2022-03-31
  • ---
  • 82.16%
  • 0.70%
  • 3.19
  • 2021-12-31
  • ---
  • 80.27%
  • 0.82%
  • 3.18
  • 2021-09-30
  • ---
  • 85.63%
  • 0.75%
  • 3.16
  • 2021-06-30
  • ---
  • 110.87%
  • 0.54%
  • 3.10
  • 2021-03-31
  • ---
  • 114.20%
  • 2.60%
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • ---
  • 120.28%
  • 1.33%
  • 3.03
  • 2020-09-30
  • ---
  • 104.95%
  • 0.38%
  • 30.84
  • 2020-06-30
  • ---
  • 119.67%
  • 0.66%
  • 30.78
  • 2020-03-31
  • ---
  • 132.40%
  • 1.06%
  • 30.64
  • 2019-12-31
  • ---
  • 109.80%
  • 0.80%
  • 34.52
  • 2019-09-30
  • ---
  • 108.36%
  • 0.36%
  • 61.21
  • 2019-06-30
  • ---
  • 106.86%
  • 0.08%
  • 60.61
  • 2019-03-31
  • ---
  • 96.94%
  • 0.19%
  • 60.12
  • 2018-12-31
  • ---
  • 106.11%
  • 0.17%
  • 59.51
  • 2018-09-30
  • ---
  • 91.46%
  • 3.30%
  • 60.70
  • 2018-06-30
  • ---
  • 114.11%
  • 3.52%
  • 59.78
  • 2018-03-31
  • ---
  • 108.54%
  • 6.73%
  • 58.92
  • 2017-12-31
  • ---
  • 90.95%
  • 9.50%
  • 57.97
  • 2017-09-30
  • ---
  • 94.74%
  • 5.47%
  • 57.78
  • 2017-06-30
  • ---
  • 91.33%
  • 20.47%
  • 57.25
  • 2017-03-31
  • ---
  • 73.09%
  • 29.13%
  • 56.71

基金实时行情

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