创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

国泰润鑫定开债发起式 (003696)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0387
  • 累计净值1.3067
  • 今年来：2.49
  • 近1周：0.15
  • 近1月：0.34
  • 近3月：1.5
  • 近6月：3.33
  • 近1年：5.73
  • 近2年：9.91
  • 近3年：12.57
  • 成立来：35.09

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0387
  • 1.3067
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0387
  • 1.3067
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0388
  • 1.3068
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0383
  • 1.3063
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0378
  • 1.3058
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0371
  • 1.3051
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0372
  • 1.3052
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0373
  • 1.3053
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0368
  • 1.3048
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0358
  • 1.3038
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0351
  • 1.3031
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0346
  • 1.3026
  • -0.16%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0363
  • 1.3043
  • -0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0369
  • 1.3049
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0372
  • 1.3052
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0376
  • 1.3056
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0371
  • 1.3051
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0363
  • 1.3043
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0358
  • 1.3038
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0352
  • 1.3032
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0348
  • 1.3028
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0345
  • 1.3025
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0338
  • 1.3018
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0329
  • 1.3009
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0323
  • 1.3003
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0319
  • 1.2999
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0314
  • 1.2994
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0307
  • 1.2987
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0301
  • 1.2981
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0297
  • 1.2977
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0296
  • 1.2976
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0293
  • 1.2973
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0294
  • 1.2974
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0290
  • 1.2970
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0290
  • 1.2970
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0290
  • 1.2970
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0288
  • 1.2968
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 0.02
  • 每份派现金0.0200元
  • 2024-03-20
  • 1.0486
  • 1.2966
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0485
  • 1.2965
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0482
  • 1.2962
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.49%
  • 0.15%
  • 0.34%
  • 1.50%
  • 3.33%
  • 5.73%
  • 9.91%
  • 12.57%
  • 22.84%
  • 35.09%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 355|3076
  • 174|3289
  • 431|3241
  • 610|3123
  • 314|2956
  • 147|2752
  • 117|2382
  • 500|2059
  • 191|1202
  • ---
  • 46↓
  • 9↑
  • 141↓
  • 82↓
  • 61↓
  • 28↓
  • 21↓
  • 114↓
  • 62↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码003696
  • 基金简称国泰润鑫定开债发起式
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年04月25日
  • 成立日期/规模2017年07月04日 / 2.000亿份
  • 资产规模10.49亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模10.1890亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人江苏银行
  • 基金经理人魏伟
  • 成立以来分红每份累计0.27元（20次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买入股票、权证,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
  • 投资策略(一)封闭期投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。 1、久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 2、收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、利率品种策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 5、信用债策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 6、回购交易策略 回购交易策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 7、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 33,083,847.70
  • 60,297,692.29
  • 0.06
  • 5.99%
  • 6.19%
  • 12,607,785.19
  • 0.01
  • 1,052,734,738.76
  • 1.03
  • 20.80%
  • 2023-06-30
  • 14,894,710.93
  • 32,709,916.83
  • 0.03
  • 3.36%
  • 3.41%
  • 9,416,234.15
  • 0.01
  • 1,020,441,589.37
  • 1.02
  • 17.64%
  • 2022-12-31
  • 15,400,930.84
  • 2,029,372.95
  • 0.00
  • 0.45%
  • 2.34%
  • 6,829,329.21
  • 0.01
  • 799,769,491.11
  • 1.01
  • 13.76%
  • 2022-06-30
  • 4,715,780.08
  • 4,684,661.06
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.84%
  • 3,407,756.58
  • 0.01
  • 312,506,145.23
  • 1.02
  • 13.20%
  • 2022-12-31
  • 15,400,930.84
  • 2,029,372.95
  • 0.00
  • 0.45%
  • 2.34%
  • 6,829,329.21
  • 0.01
  • 799,769,491.11
  • 1.01
  • 13.76%
  • 2022-06-30
  • 4,715,780.08
  • 4,684,661.06
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.84%
  • 3,407,756.58
  • 0.01
  • 312,506,145.23
  • 1.02
  • 13.20%
  • 2021-12-31
  • 1,361,515.60
  • 1,579,305.60
  • 0.03
  • 2.66%
  • 1.70%
  • 2,419,551.20
  • 0.02
  • 111,288,163.14
  • 1.03
  • 11.16%
  • 2021-06-30
  • 529,062.59
  • 436,972.59
  • 0.01
  • 0.79%
  • 0.73%
  • 159,198.74
  • 0.02
  • 10,280,146.16
  • 1.02
  • 10.10%
  • 2021-12-31
  • 1,361,515.60
  • 1,579,305.60
  • 0.03
  • 2.66%
  • 1.70%
  • 2,419,551.20
  • 0.02
  • 111,288,163.14
  • 1.03
  • 11.16%
  • 2021-06-30
  • 529,062.59
  • 436,972.59
  • 0.01
  • 0.79%
  • 0.73%
  • 159,198.74
  • 0.02
  • 10,280,146.16
  • 1.02
  • 10.10%
  • 2020-12-31
  • 54,046,881.01
  • 45,946,818.39
  • 0.04
  • 4.09%
  • 4.23%
  • 392,229.96
  • 0.01
  • 60,747,643.59
  • 1.01
  • 9.30%
  • 2020-06-30
  • 35,670,751.81
  • 34,751,391.79
  • 0.03
  • 2.63%
  • 2.68%
  • 3,333,829.23
  • 0.00
  • 1,307,808,373.70
  • 1.01
  • 7.67%
  • 2020-12-31
  • 54,046,881.01
  • 45,946,818.39
  • 0.04
  • 4.09%
  • 4.23%
  • 392,229.96
  • 0.01
  • 60,747,643.59
  • 1.01
  • 9.30%
  • 2020-06-30
  • 35,670,751.81
  • 34,751,391.79
  • 0.03
  • 2.63%
  • 2.68%
  • 3,333,829.23
  • 0.00
  • 1,307,808,373.70
  • 1.01
  • 7.67%
  • 2019-12-31
  • 56,709,406.45
  • 62,475,217.46
  • 0.05
  • 4.79%
  • 4.86%
  • 10,929,641.77
  • 0.01
  • 1,316,319,014.94
  • 1.02
  • 4.86%
  • 2019-06-30
  • 16,791,096.25
  • 15,472,992.74
  • 0.01
  • 1.20%
  • 1.17%
  • 7,223,593.93
  • 0.01
  • 1,303,181,148.38
  • 1.01
  • 1.17%
  • 2019-12-31
  • 56,709,406.45
  • 62,475,217.46
  • 0.05
  • 4.79%
  • 4.86%
  • 10,929,641.77
  • 0.01
  • 1,316,319,014.94
  • 1.02
  • 4.86%
  • 2019-06-30
  • 16,791,096.25
  • 15,472,992.74
  • 0.01
  • 1.20%
  • 1.17%
  • 7,223,593.93
  • 0.01
  • 1,303,181,148.38
  • 1.01
  • 1.17%
  • 2019-03-11
  • 18,228,355.66
  • 8,280,103.84
  • 0.01
  • 1.02%
  • 1.01%
  • 5,556,486.19
  • 0.01
  • 796,462,512.64
  • 1.01
  • 9.13%
  • 2018-12-31
  • 29,341,018.05
  • 41,701,828.48
  • 0.07
  • 6.46%
  • 4.96%
  • 2,096,831.80
  • 0.00
  • 856,831,248.63
  • 1.02
  • 8.04%
  • 2018-12-31
  • 29,341,018.05
  • 41,701,828.48
  • 0.07
  • 6.46%
  • 4.96%
  • 2,096,831.80
  • 0.00
  • 856,831,248.63
  • 1.02
  • 8.04%
  • 2018-06-30
  • 7,938,377.51
  • 8,906,085.96
  • 0.02
  • 2.10%
  • 1.02%
  • 19,035,219.89
  • 0.02
  • 859,474,465.79
  • 1.03
  • 3.99%
  • 2017-12-31
  • 179,486,164.98
  • 179,496,867.98
  • 0.02
  • 1.84%
  • 2.93%
  • 94,879.58
  • 0.01
  • 8,361,177.91
  • 1.01
  • 2.93%
  • 2017-12-31
  • 179,486,164.98
  • 179,496,867.98
  • 0.02
  • 1.84%
  • 2.93%
  • 94,879.58
  • 0.01
  • 8,361,177.91
  • 1.01
  • 2.93%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 112.05%
  • 0.74%
  • 10.49
  • 2023-12-31
  • ---
  • 109.06%
  • 0.74%
  • 10.53
  • 2023-09-30
  • ---
  • 116.64%
  • 1.06%
  • 10.36
  • 2023-06-30
  • ---
  • 117.14%
  • 0.42%
  • 10.20
  • 2023-03-31
  • ---
  • 112.07%
  • 0.30%
  • 10.07
  • 2022-12-31
  • ---
  • 133.34%
  • 0.41%
  • 8.00
  • 2022-09-30
  • ---
  • 137.51%
  • 0.31%
  • 6.18
  • 2022-06-30
  • ---
  • 127.03%
  • 0.36%
  • 3.13
  • 2022-03-31
  • ---
  • 132.07%
  • 0.45%
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • ---
  • 83.25%
  • 6.64%
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • ---
  • 92.83%
  • 6.89%
  • 1.10
  • 2021-06-30
  • ---
  • 97.38%
  • 0.95%
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • ---
  • 81.59%
  • 0.14%
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • ---
  • 97.74%
  • 0.88%
  • 0.61
  • 2020-09-30
  • ---
  • 107.95%
  • 0.05%
  • 12.99
  • 2020-06-30
  • ---
  • 112.06%
  • 1.09%
  • 13.08
  • 2020-03-31
  • ---
  • 137.71%
  • 2.91%
  • 13.17
  • 2019-12-31
  • ---
  • 129.61%
  • 0.83%
  • 13.16
  • 2019-09-30
  • ---
  • 133.08%
  • 3.65%
  • 13.04
  • 2019-06-30
  • ---
  • 134.23%
  • 2.52%
  • 13.03
  • 2019-03-31
  • ---
  • 120.32%
  • 0.29%
  • 13.10
  • 2019-03-11
  • ---
  • 131.30%
  • 4.30%
  • 7.96
  • 2018-12-31
  • ---
  • 134.90%
  • 0.07%
  • 8.57
  • 2018-09-30
  • ---
  • 130.66%
  • 0.28%
  • 8.54
  • 2018-06-30
  • ---
  • 132.04%
  • 0.02%
  • 8.59
  • 2018-03-31
  • ---
  • 121.74%
  • 0.76%
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • ---
  • 83.32%
  • 32.18%
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • ---
  • 52.17%
  • 60.86%
  • 102.34

基金实时行情

  • 低空经济概念再度“起飞”！多股20cm涨停 公募扎堆调研 | 05-18
  • 中国资产传来大消息！外资机构大举买入！ | 05-18
  • 罕见！ETF暴涨超9%！地产大爆发！基金最新解读来了 | 05-18
  • 地产主题基金净值回升 机构看好优质房企 | 05-18
  • 切实维护市场秩序 监管部门严打迷你基金“击鼓传花” | 05-18
  • 史诗级地产政策超预期 地产ETF七连阳 大摩反看低中资地产股？基金公司都如何看？ | 05-18
  • 投资回归本源 公募基金“去明星化”提速 | 05-18
  • 港股、另类投资基金业绩亮眼 QDII额度告急 | 05-18
  • 红利基金火热 61只产品年内浮盈超10% | 05-18
  • 霸屏！地产ETF飙涨超9%，基金经理：已出现方向性转变 | 05-18

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部