创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

金鹰添裕纯债债券A (003733)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0891
  • 累计净值1.2131
  • 今年来：2.74
  • 近1周：0.25
  • 近1月：0.59
  • 近3月：2.03
  • 近6月：3.24
  • 近1年：5.87
  • 近2年：5.57
  • 近3年：4.9
  • 成立来：22.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0891
  • 1.2131
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0891
  • 1.2131
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0886
  • 1.2126
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0883
  • 1.2123
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0872
  • 1.2112
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0864
  • 1.2104
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0865
  • 1.2105
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0868
  • 1.2108
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0860
  • 1.2100
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0842
  • 1.2082
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0831
  • 1.2071
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0819
  • 1.2059
  • -0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0843
  • 1.2083
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0853
  • 1.2093
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0857
  • 1.2097
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0865
  • 1.2105
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0856
  • 1.2096
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0846
  • 1.2086
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0837
  • 1.2077
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0827
  • 1.2067
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0818
  • 1.2058
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0815
  • 1.2055
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0808
  • 1.2048
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0794
  • 1.2034
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0784
  • 1.2024
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0778
  • 1.2018
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0767
  • 1.2007
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0761
  • 1.2001
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0755
  • 1.1995
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0754
  • 1.1994
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0754
  • 1.1994
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0754
  • 1.1994
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0752
  • 1.1992
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0747
  • 1.1987
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0751
  • 1.1991
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0752
  • 1.1992
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0749
  • 1.1989
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0747
  • 1.1987
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0749
  • 1.1989
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0744
  • 1.1984
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.74%
  • 0.25%
  • 0.59%
  • 2.03%
  • 3.24%
  • 5.87%
  • 5.57%
  • 4.90%
  • 10.41%
  • 22.80%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 217|3076
  • 26|3289
  • 122|3241
  • 141|3123
  • 349|2956
  • 124|2752
  • 1814|2382
  • 2010|2059
  • 1164|1202
  • ---
  • 37↓
  • 9↓
  • 27↓
  • 22↓
  • 39↓
  • 18↓
  • 271↓
  • 314↓
  • 135↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003733
  • 基金简称金鹰添裕纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月14日
  • 成立日期/规模2016年11月23日 / 2.000亿份
  • 资产规模8.22亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模7.6458亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人金鹰基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人邹卫
  • 成立以来分红每份累计0.12元（4次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
  • 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 5,042,547.30
  • 7,094,235.09
  • 0.03
  • 2.80%
  • 3.52%
  • 45,897,875.57
  • 0.06
  • 810,105,761.13
  • 1.06
  • 19.53%
  • 2023-06-30
  • 21,296.13
  • 44,324.72
  • 0.01
  • 1.26%
  • 0.93%
  • 34,763.10
  • 0.03
  • 1,070,021.90
  • 1.03
  • 16.54%
  • 2022-12-31
  • -31,501.76
  • -16,692.60
  • -0.02
  • -1.48%
  • -1.43%
  • 24,895.77
  • 0.02
  • 1,056,164.09
  • 1.02
  • 15.47%
  • 2022-06-30
  • -26,475.62
  • -14,379.83
  • -0.01
  • -1.22%
  • -1.22%
  • 28,462.21
  • 0.03
  • 1,108,627.10
  • 1.03
  • 15.72%
  • 2022-12-31
  • -31,501.76
  • -16,692.60
  • -0.02
  • -1.48%
  • -1.43%
  • 24,895.77
  • 0.02
  • 1,056,164.09
  • 1.02
  • 15.47%
  • 2022-06-30
  • -26,475.62
  • -14,379.83
  • -0.01
  • -1.22%
  • -1.22%
  • 28,462.21
  • 0.03
  • 1,108,627.10
  • 1.03
  • 15.72%
  • 2021-12-31
  • -8,621.93
  • 1,857.69
  • 0.00
  • 0.24%
  • 0.12%
  • 46,546.01
  • 0.04
  • 1,241,278.13
  • 1.04
  • 17.15%
  • 2021-06-30
  • 44.18
  • 974.66
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.07%
  • 54,367.16
  • 0.04
  • 1,464,966.73
  • 1.04
  • 17.09%
  • 2021-12-31
  • -8,621.93
  • 1,857.69
  • 0.00
  • 0.24%
  • 0.12%
  • 46,546.01
  • 0.04
  • 1,241,278.13
  • 1.04
  • 17.15%
  • 2021-06-30
  • 44.18
  • 974.66
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.07%
  • 54,367.16
  • 0.04
  • 1,464,966.73
  • 1.04
  • 17.09%
  • 2020-12-31
  • 14,487,559.56
  • 14,903,150.24
  • 0.04
  • 4.39%
  • 2.79%
  • 80,381.25
  • 0.04
  • 2,208,006.16
  • 1.04
  • 17.01%
  • 2020-06-30
  • 17,046,705.54
  • 16,594,744.29
  • 0.03
  • 2.54%
  • 1.08%
  • 6,537,391.70
  • 0.02
  • 325,331,317.02
  • 1.02
  • 15.06%
  • 2020-12-31
  • 14,487,559.56
  • 14,903,150.24
  • 0.04
  • 4.39%
  • 2.79%
  • 80,381.25
  • 0.04
  • 2,208,006.16
  • 1.04
  • 17.01%
  • 2020-06-30
  • 17,046,705.54
  • 16,594,744.29
  • 0.03
  • 2.54%
  • 1.08%
  • 6,537,391.70
  • 0.02
  • 325,331,317.02
  • 1.02
  • 15.06%
  • 2019-12-31
  • 48,854,625.50
  • 36,047,782.48
  • 0.04
  • 3.61%
  • 3.72%
  • 7,660,379.95
  • 0.01
  • 807,568,512.73
  • 1.01
  • 13.83%
  • 2019-06-30
  • 28,695,752.73
  • 16,529,460.39
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.62%
  • 3,903,435.68
  • 0.00
  • 980,704,022.28
  • 1.00
  • 11.54%
  • 2019-12-31
  • 48,854,625.50
  • 36,047,782.48
  • 0.04
  • 3.61%
  • 3.72%
  • 7,660,379.95
  • 0.01
  • 807,568,512.73
  • 1.01
  • 13.83%
  • 2019-06-30
  • 28,695,752.73
  • 16,529,460.39
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.62%
  • 3,903,435.68
  • 0.00
  • 980,704,022.28
  • 1.00
  • 11.54%
  • 2018-12-31
  • 28,021,041.07
  • 61,826,276.20
  • 0.08
  • 7.91%
  • 7.63%
  • 75,306,819.56
  • 0.08
  • 1,052,357,158.15
  • 1.08
  • 9.76%
  • 2018-06-30
  • -7,364,654.99
  • 18,104,307.20
  • 0.04
  • 3.46%
  • 3.16%
  • 31,550,814.59
  • 0.03
  • 1,008,056,287.42
  • 1.03
  • 5.19%
  • 2018-12-31
  • 28,021,041.07
  • 61,826,276.20
  • 0.08
  • 7.91%
  • 7.63%
  • 75,306,819.56
  • 0.08
  • 1,052,357,158.15
  • 1.08
  • 9.76%
  • 2018-06-30
  • -7,364,654.99
  • 18,104,307.20
  • 0.04
  • 3.46%
  • 3.16%
  • 31,550,814.59
  • 0.03
  • 1,008,056,287.42
  • 1.03
  • 5.19%
  • 2017-12-31
  • 40,614,001.85
  • 19,230,044.02
  • 0.02
  • 2.01%
  • 2.02%
  • 663,283.95
  • 0.00
  • 952,594,027.53
  • 1.00
  • 1.97%
  • 2017-06-30
  • 19,985,321.31
  • 11,025,441.56
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.16%
  • 10,545,364.14
  • 0.01
  • 962,475,969.40
  • 1.01
  • 1.11%
  • 2017-12-31
  • 40,614,001.85
  • 19,230,044.02
  • 0.02
  • 2.01%
  • 2.02%
  • 663,283.95
  • 0.00
  • 952,594,027.53
  • 1.00
  • 1.97%
  • 2017-06-30
  • 19,985,321.31
  • 11,025,441.56
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.16%
  • 10,545,364.14
  • 0.01
  • 962,475,969.40
  • 1.01
  • 1.11%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 123.93%
  • 0.93%
  • 8.32
  • 2023-12-31
  • ---
  • 87.71%
  • 0.61%
  • 8.13
  • 2023-09-30
  • ---
  • 86.90%
  • 0.78%
  • 8.10
  • 2023-06-30
  • ---
  • 98.39%
  • 1.73%
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • ---
  • 56.17%
  • 11.20%
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • ---
  • 89.66%
  • 3.10%
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • ---
  • 6.32%
  • 93.82%
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • ---
  • 95.70%
  • 5.66%
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • ---
  • 101.76%
  • 0.72%
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • ---
  • 94.63%
  • 5.11%
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • ---
  • 92.69%
  • 7.16%
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • ---
  • 101.15%
  • 0.22%
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • ---
  • 103.22%
  • 3.23%
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • ---
  • 103.30%
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  • 0.02
  • 2020-09-30
  • ---
  • 101.90%
  • 1.20%
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • ---
  • 82.68%
  • 0.24%
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  • 2020-03-31
  • ---
  • 97.41%
  • 2.11%
  • 9.02
  • 2019-12-31
  • ---
  • 97.66%
  • 1.03%
  • 8.08
  • 2019-09-30
  • ---
  • 102.23%
  • 1.12%
  • 9.93
  • 2019-06-30
  • ---
  • 105.07%
  • 0.65%
  • 9.81
  • 2019-03-31
  • ---
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  • 0.45%
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  • 2018-12-31
  • ---
  • 98.75%
  • 0.53%
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  • 2018-09-30
  • ---
  • 100.84%
  • 0.89%
  • 10.27
  • 2018-06-30
  • ---
  • 97.39%
  • 0.19%
  • 10.08
  • 2018-03-31
  • ---
  • 97.79%
  • 9.51%
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • ---
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  • 8.42%
  • 9.53
  • 2017-09-30
  • ---
  • 91.46%
  • 0.33%
  • 9.71
  • 2017-06-30
  • ---
  • 82.52%
  • 0.45%
  • 9.62
  • 2017-03-31
  • ---
  • 73.96%
  • 5.99%
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