创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

鹏华丰盈债券 (003741)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0653
  • 累计净值1.5985
  • 今年来：1.73
  • 近1周：0.07
  • 近1月：0.03
  • 近3月：0.97
  • 近6月：2.4
  • 近1年：4.23
  • 近2年：7.15
  • 近3年：11.1
  • 成立来：70.16

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0653
  • 1.5985
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0653
  • 1.5985
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0655
  • 1.5987
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0654
  • 1.5986
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0650
  • 1.5982
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0646
  • 1.5978
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0645
  • 1.5977
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0651
  • 1.5983
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0650
  • 1.5982
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0644
  • 1.5976
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0638
  • 1.5970
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0631
  • 1.5963
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0647
  • 1.5979
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0659
  • 1.5991
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0660
  • 1.5992
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0679
  • 1.6011
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0671
  • 1.6003
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0663
  • 1.5995
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0658
  • 1.5990
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0650
  • 1.5982
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0644
  • 1.5976
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0643
  • 1.5975
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0638
  • 1.5970
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0632
  • 1.5964
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0627
  • 1.5959
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0629
  • 1.5961
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0625
  • 1.5957
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0620
  • 1.5952
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0615
  • 1.5947
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0612
  • 1.5944
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0615
  • 1.5947
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0612
  • 1.5944
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0612
  • 1.5944
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0606
  • 1.5938
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0606
  • 1.5938
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0608
  • 1.5940
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0610
  • 1.5942
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0608
  • 1.5940
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0609
  • 1.5941
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0603
  • 1.5935
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.73%
  • 0.07%
  • 0.03%
  • 0.97%
  • 2.40%
  • 4.23%
  • 7.15%
  • 11.10%
  • 54.75%
  • 70.16%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1675|3076
  • 2379|3289
  • 2938|3241
  • 2312|3123
  • 1446|2956
  • 860|2752
  • 839|2382
  • 988|2059
  • 9|1202
  • ---
  • 192↓
  • 579↓
  • 423↓
  • 287↓
  • 204↓
  • 122↓
  • 165↓
  • 173↓
  • 1↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华丰盈债券型证券投资基金
  • 基金代码003741
  • 基金简称鹏华丰盈债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月14日
  • 成立日期/规模2016年11月22日 / 30.010亿份
  • 资产规模28.95亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模27.2673亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人王志飞、李政
  • 成立以来分红每份累计0.53元（21次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债总指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 58,510,538.43
  • 83,952,161.35
  • 0.05
  • 4.42%
  • 4.79%
  • 147,574,470.29
  • 0.05
  • 3,089,770,723.84
  • 1.05
  • 67.25%
  • 2023-06-30
  • 25,384,973.82
  • 45,065,392.29
  • 0.03
  • 2.74%
  • 2.83%
  • 70,209,664.30
  • 0.04
  • 1,881,689,748.22
  • 1.04
  • 64.11%
  • 2022-12-31
  • 39,661,507.31
  • 26,508,794.01
  • 0.02
  • 1.64%
  • 1.85%
  • 15,349,037.31
  • 0.01
  • 1,172,364,138.14
  • 1.01
  • 59.60%
  • 2022-06-30
  • 28,195,480.25
  • 25,018,547.62
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.64%
  • 20,904,852.52
  • 0.01
  • 1,592,727,092.70
  • 1.01
  • 59.27%
  • 2022-12-31
  • 39,661,507.31
  • 26,508,794.01
  • 0.02
  • 1.64%
  • 1.85%
  • 15,349,037.31
  • 0.01
  • 1,172,364,138.14
  • 1.01
  • 59.60%
  • 2022-06-30
  • 28,195,480.25
  • 25,018,547.62
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.64%
  • 20,904,852.52
  • 0.01
  • 1,592,727,092.70
  • 1.01
  • 59.27%
  • 2021-12-31
  • 43,891,317.86
  • 54,698,893.43
  • 0.03
  • 3.17%
  • 3.47%
  • 80,243,697.99
  • 0.04
  • 1,974,785,917.87
  • 1.04
  • 56.70%
  • 2021-06-30
  • 11,113,591.84
  • 15,026,141.25
  • 0.01
  • 1.10%
  • 1.36%
  • 149,148,911.13
  • 0.09
  • 1,732,425,946.89
  • 1.09
  • 53.50%
  • 2021-12-31
  • 43,891,317.86
  • 54,698,893.43
  • 0.03
  • 3.17%
  • 3.47%
  • 80,243,697.99
  • 0.04
  • 1,974,785,917.87
  • 1.04
  • 56.70%
  • 2021-06-30
  • 11,113,591.84
  • 15,026,141.25
  • 0.01
  • 1.10%
  • 1.36%
  • 149,148,911.13
  • 0.09
  • 1,732,425,946.89
  • 1.09
  • 53.50%
  • 2020-12-31
  • 35,162,076.17
  • 26,050,891.97
  • 0.02
  • 1.52%
  • 2.29%
  • 240,504,612.83
  • 0.16
  • 1,739,479,027.97
  • 1.16
  • 51.44%
  • 2020-06-30
  • 21,731,698.28
  • 16,898,012.67
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.69%
  • 427,267,343.30
  • 0.26
  • 2,083,472,685.66
  • 1.26
  • 50.55%
  • 2020-12-31
  • 35,162,076.17
  • 26,050,891.97
  • 0.02
  • 1.52%
  • 2.29%
  • 240,504,612.83
  • 0.16
  • 1,739,479,027.97
  • 1.16
  • 51.44%
  • 2020-06-30
  • 21,731,698.28
  • 16,898,012.67
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.69%
  • 427,267,343.30
  • 0.26
  • 2,083,472,685.66
  • 1.26
  • 50.55%
  • 2019-12-31
  • 44,632,095.48
  • 29,596,872.55
  • 0.03
  • 3.20%
  • 36.35%
  • 15,568,719.72
  • 0.36
  • 58,959,829.95
  • 1.36
  • 48.05%
  • 2019-06-30
  • 43,808,763.09
  • 28,546,473.55
  • 0.02
  • 1.54%
  • 33.01%
  • 1,662,912.28
  • 0.33
  • 6,771,086.88
  • 1.33
  • 44.42%
  • 2019-12-31
  • 44,632,095.48
  • 29,596,872.55
  • 0.03
  • 3.20%
  • 36.35%
  • 15,568,719.72
  • 0.36
  • 58,959,829.95
  • 1.36
  • 48.05%
  • 2019-06-30
  • 43,808,763.09
  • 28,546,473.55
  • 0.02
  • 1.54%
  • 33.01%
  • 1,662,912.28
  • 0.33
  • 6,771,086.88
  • 1.33
  • 44.42%
  • 2018-12-31
  • 81,893,404.74
  • 96,886,520.05
  • 0.05
  • 4.77%
  • 4.89%
  • 73,936,331.31
  • 0.04
  • 2,072,495,872.56
  • 1.05
  • 8.58%
  • 2018-06-30
  • 41,444,450.63
  • 47,879,980.73
  • 0.02
  • 2.38%
  • 2.41%
  • 33,485,085.57
  • 0.02
  • 2,023,405,899.96
  • 1.02
  • 6.00%
  • 2018-12-31
  • 81,893,404.74
  • 96,886,520.05
  • 0.05
  • 4.77%
  • 4.89%
  • 73,936,331.31
  • 0.04
  • 2,072,495,872.56
  • 1.05
  • 8.58%
  • 2018-06-30
  • 41,444,450.63
  • 47,879,980.73
  • 0.02
  • 2.38%
  • 2.41%
  • 33,485,085.57
  • 0.02
  • 2,023,405,899.96
  • 1.02
  • 6.00%
  • 2017-12-31
  • 61,843,056.20
  • 62,903,081.21
  • 0.03
  • 2.80%
  • 3.11%
  • 10,865,569.08
  • 0.01
  • 1,994,373,682.13
  • 1.01
  • 3.51%
  • 2017-06-30
  • 21,942,294.35
  • 27,158,429.49
  • 0.01
  • 1.09%
  • 1.28%
  • 27,246,111.09
  • 0.01
  • 2,015,074,471.55
  • 1.02
  • 1.68%
  • 2017-12-31
  • 61,843,056.20
  • 62,903,081.21
  • 0.03
  • 2.80%
  • 3.11%
  • 10,865,569.08
  • 0.01
  • 1,994,373,682.13
  • 1.01
  • 3.51%
  • 2017-06-30
  • 21,942,294.35
  • 27,158,429.49
  • 0.01
  • 1.09%
  • 1.28%
  • 27,246,111.09
  • 0.01
  • 2,015,074,471.55
  • 1.02
  • 1.68%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 98.66%
  • 1.04%
  • 28.95
  • 2023-12-31
  • ---
  • 110.53%
  • 0.98%
  • 30.90
  • 2023-09-30
  • ---
  • 110.09%
  • 1.86%
  • 20.33
  • 2023-06-30
  • ---
  • 125.84%
  • 1.62%
  • 18.82
  • 2023-03-31
  • ---
  • 124.90%
  • 1.39%
  • 16.64
  • 2022-12-31
  • ---
  • 127.91%
  • 3.12%
  • 11.72
  • 2022-09-30
  • ---
  • 115.75%
  • 2.40%
  • 19.32
  • 2022-06-30
  • ---
  • 123.12%
  • 2.73%
  • 15.93
  • 2022-03-31
  • ---
  • 95.11%
  • 3.95%
  • 14.09
  • 2021-12-31
  • ---
  • 81.41%
  • 0.80%
  • 19.75
  • 2021-09-30
  • ---
  • 93.95%
  • 2.70%
  • 23.11
  • 2021-06-30
  • ---
  • 109.77%
  • 1.00%
  • 17.32
  • 2021-03-31
  • ---
  • 102.79%
  • 10.12%
  • 11.39
  • 2020-12-31
  • ---
  • 106.33%
  • 1.16%
  • 17.39
  • 2020-09-30
  • ---
  • 93.82%
  • 1.13%
  • 17.92
  • 2020-06-30
  • ---
  • 97.86%
  • 1.08%
  • 20.83
  • 2020-03-31
  • ---
  • 101.00%
  • 1.30%
  • 21.78
  • 2019-12-31
  • ---
  • 101.05%
  • 1.92%
  • 0.59
  • 2019-09-30
  • ---
  • 98.01%
  • 1.94%
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • ---
  • 96.97%
  • 19.01%
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • ---
  • 96.27%
  • 0.99%
  • 20.95
  • 2018-12-31
  • ---
  • 89.63%
  • 1.45%
  • 20.73
  • 2018-09-30
  • ---
  • 96.94%
  • 1.03%
  • 20.50
  • 2018-06-30
  • ---
  • 89.30%
  • 9.29%
  • 20.23
  • 2018-03-31
  • ---
  • 99.62%
  • 0.51%
  • 20.02
  • 2017-12-31
  • ---
  • 98.05%
  • 0.70%
  • 19.94
  • 2017-09-30
  • ---
  • 92.77%
  • 5.94%
  • 19.98
  • 2017-06-30
  • ---
  • 98.06%
  • 5.57%
  • 20.15
  • 2017-03-31
  • ---
  • 44.37%
  • 10.96%
  • 20.20

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