创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

万家鑫享纯债A (003747)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.034
  • 累计净值1.2684
  • 今年来：0.65
  • 近1周：0.02
  • 近1月：-0.28
  • 近3月：0.11
  • 近6月：1.16
  • 近1年：2.4
  • 近2年：4.82
  • 近3年：9.71
  • 成立来：28.06

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0340
  • 1.2684
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0340
  • 1.2684
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0344
  • 1.2688
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0347
  • 1.2691
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0351
  • 1.2695
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0338
  • 1.2682
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0335
  • 1.2679
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0344
  • 1.2688
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0346
  • 1.2690
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0335
  • 1.2679
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0330
  • 1.2674
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0309
  • 1.2653
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0342
  • 1.2686
  • -0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0372
  • 1.2716
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0370
  • 1.2714
  • -0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0410
  • 1.2754
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0398
  • 1.2742
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0390
  • 1.2734
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0387
  • 1.2731
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0369
  • 1.2713
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0368
  • 1.2712
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0367
  • 1.2711
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0370
  • 1.2714
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0362
  • 1.2706
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0353
  • 1.2697
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0365
  • 1.2709
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0360
  • 1.2704
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0356
  • 1.2700
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0346
  • 1.2690
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0336
  • 1.2680
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0346
  • 1.2690
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0344
  • 1.2688
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0354
  • 1.2698
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0337
  • 1.2681
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0336
  • 1.2680
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0334
  • 1.2678
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0340
  • 1.2684
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0337
  • 1.2681
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0339
  • 1.2683
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0337
  • 1.2681
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.65%
  • 0.02%
  • -0.28%
  • 0.11%
  • 1.16%
  • 2.40%
  • 4.82%
  • 9.71%
  • 17.99%
  • 28.06%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2996|3076
  • 3138|3289
  • 3185|3241
  • 3071|3123
  • 2787|2956
  • 2492|2752
  • 2099|2382
  • 1443|2059
  • 741|1202
  • ---
  • 395↓
  • 684↓
  • 416↓
  • 401↓
  • 342↓
  • 313↓
  • 326↓
  • 236↓
  • 104↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003747
  • 基金简称万家鑫享纯债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年02月03日
  • 成立日期/规模2017年02月09日 / 2.000亿份
  • 资产规模10.13亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模9.7925亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人周慧
  • 成立以来分红每份累计0.23元（6次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 2、期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 3、属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 4、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 本基金的一个投资重点为信用债券,对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在保证本金相对安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 9、债券回购投资策略 本基金通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。本基金将适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 10、同业存单投资策略 对于同业存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和同业存单的预期收益率水平,制定和调整同业存单投资比例、期限等。 11、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一同类基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 28,319,711.14
  • 28,696,574.27
  • 0.03
  • 2.67%
  • 2.71%
  • 26,690,014.55
  • 0.03
  • 1,005,934,338.01
  • 1.03
  • 27.23%
  • 2023-06-30
  • 17,691,407.74
  • 18,112,716.13
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.66%
  • 121,769,865.64
  • 0.12
  • 1,101,039,353.10
  • 1.12
  • 25.94%
  • 2022-12-31
  • 32,835,977.88
  • 29,047,409.30
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.61%
  • 103,657,246.35
  • 0.11
  • 1,082,927,679.78
  • 1.11
  • 23.88%
  • 2022-06-30
  • 16,069,590.95
  • 15,619,894.61
  • 0.02
  • 1.37%
  • 1.37%
  • 140,266,768.30
  • 0.14
  • 1,119,511,665.96
  • 1.14
  • 22.39%
  • 2022-12-31
  • 32,835,977.88
  • 29,047,409.30
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.61%
  • 103,657,246.35
  • 0.11
  • 1,082,927,679.78
  • 1.11
  • 23.88%
  • 2022-06-30
  • 16,069,590.95
  • 15,619,894.61
  • 0.02
  • 1.37%
  • 1.37%
  • 140,266,768.30
  • 0.14
  • 1,119,511,665.96
  • 1.14
  • 22.39%
  • 2021-12-31
  • 52,739,041.21
  • 53,560,047.87
  • 0.05
  • 4.77%
  • 4.87%
  • 173,609,248.54
  • 0.18
  • 1,152,854,863.69
  • 1.18
  • 20.73%
  • 2021-06-30
  • 20,596,398.19
  • 20,843,409.55
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.90%
  • 140,892,367.54
  • 0.14
  • 1,120,136,528.92
  • 1.14
  • 17.30%
  • 2021-12-31
  • 52,739,041.21
  • 53,560,047.87
  • 0.05
  • 4.77%
  • 4.87%
  • 173,609,248.54
  • 0.18
  • 1,152,854,863.69
  • 1.18
  • 20.73%
  • 2021-06-30
  • 20,596,398.19
  • 20,843,409.55
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.90%
  • 140,892,367.54
  • 0.14
  • 1,120,136,528.92
  • 1.14
  • 17.30%
  • 2020-12-31
  • 32,793,573.20
  • 33,804,950.52
  • 0.03
  • 3.11%
  • 3.17%
  • 120,048,852.36
  • 0.12
  • 1,099,292,155.19
  • 1.12
  • 15.12%
  • 2020-06-30
  • 28,954,206.34
  • 29,151,794.51
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.73%
  • 115,407,219.68
  • 0.12
  • 1,094,762,044.58
  • 1.12
  • 14.63%
  • 2020-12-31
  • 32,793,573.20
  • 33,804,950.52
  • 0.03
  • 3.11%
  • 3.17%
  • 120,048,852.36
  • 0.12
  • 1,099,292,155.19
  • 1.12
  • 15.12%
  • 2020-06-30
  • 28,954,206.34
  • 29,151,794.51
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.73%
  • 115,407,219.68
  • 0.12
  • 1,094,762,044.58
  • 1.12
  • 14.63%
  • 2019-12-31
  • 42,835,950.97
  • 40,722,471.31
  • 0.04
  • 3.90%
  • 3.98%
  • 86,236,637.57
  • 0.09
  • 1,065,489,314.13
  • 1.09
  • 11.58%
  • 2019-06-30
  • 21,839,394.97
  • 17,974,021.28
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.75%
  • 63,487,539.99
  • 0.06
  • 1,042,730,844.60
  • 1.06
  • 9.19%
  • 2019-12-31
  • 42,835,950.97
  • 40,722,471.31
  • 0.04
  • 3.90%
  • 3.98%
  • 86,236,637.57
  • 0.09
  • 1,065,489,314.13
  • 1.09
  • 11.58%
  • 2019-06-30
  • 21,839,394.97
  • 17,974,021.28
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.75%
  • 63,487,539.99
  • 0.06
  • 1,042,730,844.60
  • 1.06
  • 9.19%
  • 2018-12-31
  • 18,252,263.72
  • 24,785,650.39
  • 0.07
  • 6.42%
  • 4.37%
  • 45,540,393.82
  • 0.05
  • 1,025,216,861.32
  • 1.05
  • 7.32%
  • 2018-06-30
  • 13,753.79
  • 12,312.77
  • 0.01
  • 0.69%
  • 1.20%
  • 5,830.57
  • 0.01
  • 403,634.95
  • 1.01
  • 4.06%
  • 2018-12-31
  • 18,252,263.72
  • 24,785,650.39
  • 0.07
  • 6.42%
  • 4.37%
  • 45,540,393.82
  • 0.05
  • 1,025,216,861.32
  • 1.05
  • 7.32%
  • 2018-06-30
  • 13,753.79
  • 12,312.77
  • 0.01
  • 0.69%
  • 1.20%
  • 5,830.57
  • 0.01
  • 403,634.95
  • 1.01
  • 4.06%
  • 2017-12-31
  • 6,660,054.97
  • 6,662,115.03
  • 0.04
  • 3.60%
  • 2.83%
  • -2,491.80
  • 0.00
  • 3,010,011.22
  • 1.00
  • 2.83%
  • 2017-06-30
  • 2,508,008.27
  • 3,138,016.56
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.57%
  • 2,508,008.27
  • 0.01
  • 203,140,207.38
  • 1.02
  • 1.57%
  • 2017-12-31
  • 6,660,054.97
  • 6,662,115.03
  • 0.04
  • 3.60%
  • 2.83%
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  • 0.00
  • 3,010,011.22
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  • 2.83%
  • 2017-06-30
  • 2,508,008.27
  • 3,138,016.56
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.57%
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  • 203,140,207.38
  • 1.02
  • 1.57%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 118.31%
  • 0.10%
  • 10.13
  • 2023-12-31
  • ---
  • 111.75%
  • 0.16%
  • 10.06
  • 2023-09-30
  • ---
  • 129.39%
  • 0.10%
  • 10.51
  • 2023-06-30
  • ---
  • 106.30%
  • 0.09%
  • 11.01
  • 2023-03-31
  • ---
  • 120.22%
  • 0.10%
  • 10.87
  • 2022-12-31
  • ---
  • 114.39%
  • 0.10%
  • 10.83
  • 2022-09-30
  • ---
  • 114.57%
  • 0.13%
  • 11.34
  • 2022-06-30
  • ---
  • 106.66%
  • 0.09%
  • 11.20
  • 2022-03-31
  • ---
  • 110.23%
  • 0.08%
  • 11.60
  • 2021-12-31
  • ---
  • 108.80%
  • 0.04%
  • 11.53
  • 2021-09-30
  • ---
  • 97.66%
  • 0.02%
  • 11.39
  • 2021-06-30
  • ---
  • 109.79%
  • 0.02%
  • 11.21
  • 2021-03-31
  • ---
  • 122.76%
  • 0.11%
  • 11.07
  • 2020-12-31
  • ---
  • 107.33%
  • 0.09%
  • 11.00
  • 2020-09-30
  • ---
  • 85.04%
  • 0.15%
  • 10.83
  • 2020-06-30
  • ---
  • 98.52%
  • 0.35%
  • 10.95
  • 2020-03-31
  • ---
  • 128.74%
  • 0.14%
  • 10.93
  • 2019-12-31
  • ---
  • 109.37%
  • 0.14%
  • 10.66
  • 2019-09-30
  • ---
  • 100.50%
  • 0.10%
  • 10.53
  • 2019-06-30
  • ---
  • 119.05%
  • 0.15%
  • 10.43
  • 2019-03-31
  • ---
  • 98.27%
  • 0.74%
  • 10.34
  • 2018-12-31
  • ---
  • 104.26%
  • 0.07%
  • 10.25
  • 2018-09-30
  • ---
  • 133.48%
  • 0.08%
  • 10.06
  • 2018-06-30
  • ---
  • 90.71%
  • 29.16%
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • ---
  • 83.06%
  • 24.49%
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • ---
  • 83.10%
  • 48.94%
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • ---
  • 126.10%
  • 1.77%
  • 2.02
  • 2017-06-30
  • ---
  • 133.10%
  • 2.65%
  • 2.03

基金实时行情

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