创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

方正富邦睿利纯债C (003796)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1672
  • 累计净值1.2952
  • 今年来：2.08
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.19
  • 近3月：1.45
  • 近6月：2.86
  • 近1年：4.21
  • 近2年：7.24
  • 近3年：11.7
  • 成立来：32.35

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1672
  • 1.2952
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.1670
  • 1.2950
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.1675
  • 1.2955
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.1676
  • 1.2956
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1668
  • 1.2948
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1661
  • 1.2941
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1663
  • 1.2943
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1673
  • 1.2953
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1675
  • 1.2955
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1661
  • 1.2941
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1653
  • 1.2933
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1639
  • 1.2919
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1655
  • 1.2935
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1666
  • 1.2946
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1664
  • 1.2944
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1683
  • 1.2963
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1676
  • 1.2956
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1667
  • 1.2947
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1657
  • 1.2937
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1650
  • 1.2930
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1645
  • 1.2925
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1642
  • 1.2922
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1640
  • 1.2920
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1630
  • 1.2910
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1625
  • 1.2905
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1627
  • 1.2907
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1619
  • 1.2899
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1612
  • 1.2892
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1606
  • 1.2886
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1600
  • 1.2880
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1603
  • 1.2883
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1598
  • 1.2878
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1599
  • 1.2879
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1587
  • 1.2867
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1587
  • 1.2867
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1590
  • 1.2870
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1593
  • 1.2873
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1590
  • 1.2870
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1593
  • 1.2873
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1584
  • 1.2864
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.08%
  • 0.09%
  • 0.19%
  • 1.45%
  • 2.86%
  • 4.21%
  • 7.24%
  • 11.70%
  • 17.58%
  • 32.35%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 889|3076
  • 1728|3289
  • 1768|3241
  • 727|3123
  • 665|2956
  • 878|2752
  • 795|2382
  • 766|2059
  • 788|1202
  • ---
  • 85↓
  • 545↑
  • 279↓
  • 58↓
  • 67↓
  • 97↓
  • 165↓
  • 147↓
  • 112↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003796
  • 基金简称方正富邦睿利纯债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月09日
  • 成立日期/规模2016年12月16日 / 2.001亿份
  • 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0250亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人方正富邦基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人区德成
  • 成立以来分红每份累计0.13元（6次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、债券投资策略 (1)类属资产配置 本基金通过主动跟踪分析国内外宏观经济数据,包括 OECD 领先指标、PMI、国内生产总值、工业增长、固定资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等,判断宏观经济运行趋势及在经济周期中所处的位置,预测国家货币政策、财政政策走向,据此判定组合久期和信用资产的战略配置取向。 同时密切跟踪、关注货币金融指标(包括货币供应量 M1/M2,新增贷款、新增存款、准备金率等),资金和债券的短期供求变化、市场预期等,对于战略配置相应的进行战术性调整。 (2)组合久期配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益投资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。当利率上升至长期顶部区域时,择机延长久期,当利率下降至长期底部区域时,择机降低久期。 (3)期限结构配置策略 本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,对债券市场收益率期限结构进行分析,考虑封闭期内长期、中期和短期债券的相对投资价值,并比较期间的总回报率和波动率,择机采用包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等方式,在长期、中期和短期债券间进行调整,以从收益曲线的变形和不同期限债券价格的相对变化中获利,在最大化骑乘收益的同时,控制组合的波动率和集中度。 (4)信用债券配置策略 信用品种的投资收益的主要可分解为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应的行业和信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用品种投资策略具体为: ①在经济上行周期,信用利差通常会缩小;反之在下行阶段,信用利差通常会扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会;同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险的利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业; ②信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金选择评级有上调可能的信用债;规避有下调可能的信用债,以获取因信用利差下降带来的价差收益; ③对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相当历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相当水平,发现更具投资价值的期限进行投资; ④研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多,相对利差有收窄可能的债券。 (5)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (6)个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它产品,本基金将以谨慎为原则,在充分评估风险和收益的基础上,履行必要的程序后进行投资风险管理。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 137,208.56
  • 126,194.89
  • 0.03
  • 2.81%
  • 3.59%
  • 610,903.44
  • 0.14
  • 4,870,823.37
  • 1.14
  • 29.67%
  • 2023-06-30
  • 68,867.31
  • 79,983.97
  • 0.02
  • 1.53%
  • 2.08%
  • 609,605.27
  • 0.12
  • 5,506,813.06
  • 1.13
  • 27.79%
  • 2022-12-31
  • 19,619.51
  • -21,871.52
  • -0.03
  • -2.92%
  • 2.50%
  • 415,192.20
  • 0.10
  • 4,415,277.77
  • 1.10
  • 25.18%
  • 2022-06-30
  • 3,374.52
  • 2,091.84
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.21%
  • 16,774.69
  • 0.09
  • 203,304.09
  • 1.09
  • 23.61%
  • 2022-12-31
  • 19,619.51
  • -21,871.52
  • -0.03
  • -2.92%
  • 2.50%
  • 415,192.20
  • 0.10
  • 4,415,277.77
  • 1.10
  • 25.18%
  • 2022-06-30
  • 3,374.52
  • 2,091.84
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.21%
  • 16,774.69
  • 0.09
  • 203,304.09
  • 1.09
  • 23.61%
  • 2021-12-31
  • 3,148.37
  • 3,660.00
  • 0.05
  • 4.27%
  • 4.34%
  • 13,193.04
  • 0.07
  • 194,607.57
  • 1.08
  • 22.13%
  • 2021-06-30
  • 506.40
  • 567.75
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.71%
  • 2,508.33
  • 0.05
  • 54,103.55
  • 1.05
  • 19.05%
  • 2021-12-31
  • 3,148.37
  • 3,660.00
  • 0.05
  • 4.27%
  • 4.34%
  • 13,193.04
  • 0.07
  • 194,607.57
  • 1.08
  • 22.13%
  • 2021-06-30
  • 506.40
  • 567.75
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.71%
  • 2,508.33
  • 0.05
  • 54,103.55
  • 1.05
  • 19.05%
  • 2020-12-31
  • 3,965.88
  • -1,270.88
  • -0.01
  • -1.13%
  • 2.11%
  • 2,642.66
  • 0.03
  • 85,076.96
  • 1.03
  • 17.05%
  • 2020-06-30
  • 4,629.45
  • -1,106.21
  • -0.01
  • -0.84%
  • 1.98%
  • 3,169.57
  • 0.03
  • 106,143.58
  • 1.03
  • 16.90%
  • 2020-12-31
  • 3,965.88
  • -1,270.88
  • -0.01
  • -1.13%
  • 2.11%
  • 2,642.66
  • 0.03
  • 85,076.96
  • 1.03
  • 17.05%
  • 2020-06-30
  • 4,629.45
  • -1,106.21
  • -0.01
  • -0.84%
  • 1.98%
  • 3,169.57
  • 0.03
  • 106,143.58
  • 1.03
  • 16.90%
  • 2019-12-31
  • 4,881.73
  • 3,502.49
  • 0.03
  • 2.72%
  • 2.66%
  • 555.85
  • 0.01
  • 80,907.20
  • 1.01
  • 14.64%
  • 2019-06-30
  • 2,901.17
  • 2,055.04
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.22%
  • 2,374.39
  • 0.02
  • 141,620.06
  • 1.03
  • 13.03%
  • 2019-12-31
  • 4,881.73
  • 3,502.49
  • 0.03
  • 2.72%
  • 2.66%
  • 555.85
  • 0.01
  • 80,907.20
  • 1.01
  • 14.64%
  • 2019-06-30
  • 2,901.17
  • 2,055.04
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.22%
  • 2,374.39
  • 0.02
  • 141,620.06
  • 1.03
  • 13.03%
  • 2018-12-31
  • 9,274.06
  • 16,126.12
  • 0.08
  • 7.40%
  • 7.95%
  • 3,745.97
  • 0.02
  • 211,608.35
  • 1.03
  • 11.66%
  • 2018-06-30
  • 4,159.44
  • 7,978.64
  • 0.04
  • 3.66%
  • 4.00%
  • 3,812.51
  • 0.02
  • 189,938.30
  • 1.02
  • 7.58%
  • 2018-12-31
  • 9,274.06
  • 16,126.12
  • 0.08
  • 7.40%
  • 7.95%
  • 3,745.97
  • 0.02
  • 211,608.35
  • 1.03
  • 11.66%
  • 2018-06-30
  • 4,159.44
  • 7,978.64
  • 0.04
  • 3.66%
  • 4.00%
  • 3,812.51
  • 0.02
  • 189,938.30
  • 1.02
  • 7.58%
  • 2017-12-31
  • 85,855.12
  • 52,634.40
  • 0.03
  • 3.00%
  • 3.17%
  • 1,136.41
  • 0.01
  • 141,044.78
  • 1.01
  • 3.44%
  • 2017-06-30
  • 38,324.93
  • 41,080.11
  • 0.02
  • 2.36%
  • 2.39%
  • 27,430.97
  • 0.01
  • 4,201,603.97
  • 1.01
  • 2.65%
  • 2017-12-31
  • 85,855.12
  • 52,634.40
  • 0.03
  • 3.00%
  • 3.17%
  • 1,136.41
  • 0.01
  • 141,044.78
  • 1.01
  • 3.44%
  • 2017-06-30
  • 38,324.93
  • 41,080.11
  • 0.02
  • 2.36%
  • 2.39%
  • 27,430.97
  • 0.01
  • 4,201,603.97
  • 1.01
  • 2.65%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 115.21%
  • 0.27%
  • 4.76
  • 2023-12-31
  • ---
  • 137.75%
  • 0.53%
  • 4.70
  • 2023-09-30
  • ---
  • 130.20%
  • 0.38%
  • 4.64
  • 2023-06-30
  • ---
  • 135.94%
  • 0.41%
  • 4.66
  • 2023-03-31
  • ---
  • 133.92%
  • 4.75%
  • 4.61
  • 2022-12-31
  • ---
  • 138.84%
  • 0.51%
  • 4.59
  • 2022-09-30
  • ---
  • 100.98%
  • 0.24%
  • 4.46
  • 2022-06-30
  • ---
  • 122.56%
  • 9.31%
  • 4.41
  • 2022-03-31
  • ---
  • 116.70%
  • 5.07%
  • 4.36
  • 2021-12-31
  • ---
  • 124.59%
  • 4.79%
  • 4.34
  • 2021-09-30
  • ---
  • 110.91%
  • 5.07%
  • 4.28
  • 2021-06-30
  • ---
  • 118.91%
  • 10.01%
  • 4.22
  • 2021-03-31
  • ---
  • 117.55%
  • 10.15%
  • 4.18
  • 2020-12-31
  • ---
  • 131.47%
  • 0.40%
  • 4.15
  • 2020-09-30
  • ---
  • 112.51%
  • 0.39%
  • 4.10
  • 2020-06-30
  • ---
  • 125.08%
  • 0.21%
  • 7.19
  • 2020-03-31
  • ---
  • 113.14%
  • 0.18%
  • 7.23
  • 2019-12-31
  • ---
  • 111.72%
  • 0.18%
  • 7.03
  • 2019-09-30
  • ---
  • 117.93%
  • 0.14%
  • 11.31
  • 2019-06-30
  • ---
  • 81.50%
  • 0.20%
  • 11.26
  • 2019-03-31
  • ---
  • 103.13%
  • 0.08%
  • 11.44
  • 2018-12-31
  • ---
  • 104.55%
  • 0.06%
  • 11.34
  • 2018-09-30
  • ---
  • 108.97%
  • 0.07%
  • 11.03
  • 2018-06-30
  • ---
  • 100.69%
  • 0.09%
  • 11.21
  • 2018-03-31
  • ---
  • 135.85%
  • 0.10%
  • 11.83
  • 2017-12-31
  • ---
  • 136.07%
  • 0.11%
  • 11.89
  • 2017-09-30
  • ---
  • 120.50%
  • 16.93%
  • 11.96
  • 2017-06-30
  • ---
  • 93.65%
  • 5.84%
  • 35.01
  • 2017-03-31
  • ---
  • 94.43%
  • 42.71%
  • 35.22

基金实时行情

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