创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

广发景华纯债A (003819)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0234
  • 累计净值1.3313
  • 今年来：1.83
  • 近1周：0.12
  • 近1月：0.27
  • 近3月：1.25
  • 近6月：2.45
  • 近1年：3.98
  • 近2年：6.17
  • 近3年：11.24
  • 成立来：38.07

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0234
  • 1.3313
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0231
  • 1.3310
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0231
  • 1.3310
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0229
  • 1.3308
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0224
  • 1.3303
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0222
  • 1.3301
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0222
  • 1.3301
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0223
  • 1.3302
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0219
  • 1.3298
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0211
  • 1.3290
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0204
  • 1.3283
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0200
  • 1.3279
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0214
  • 1.3293
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0220
  • 1.3299
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0222
  • 1.3301
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0228
  • 1.3307
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0224
  • 1.3303
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0218
  • 1.3297
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0212
  • 1.3291
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0206
  • 1.3285
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0203
  • 1.3282
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0201
  • 1.3280
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0196
  • 1.3275
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0187
  • 1.3266
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0182
  • 1.3261
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0179
  • 1.3258
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0174
  • 1.3253
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0167
  • 1.3246
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0162
  • 1.3241
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0159
  • 1.3238
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0158
  • 1.3237
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0155
  • 1.3234
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0152
  • 1.3231
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0150
  • 1.3229
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0150
  • 1.3229
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0150
  • 1.3229
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0149
  • 1.3228
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0148
  • 1.3227
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0146
  • 1.3225
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.0135
  • 每份派现金0.0135元
  • 2024-03-18
  • 1.0277
  • 1.3221
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.83%
  • 0.12%
  • 0.27%
  • 1.25%
  • 2.45%
  • 3.98%
  • 6.17%
  • 11.24%
  • 21.42%
  • 38.07%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1441|3076
  • 683|3289
  • 821|3241
  • 1376|3123
  • 1335|2956
  • 1154|2752
  • 1482|2382
  • 935|2059
  • 292|1202
  • ---
  • 93↓
  • 743↑
  • 74↑
  • 77↓
  • 93↓
  • 129↓
  • 247↓
  • 171↓
  • 52↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发景华纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003819
  • 基金简称广发景华纯债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月22日
  • 成立日期/规模2016年11月28日 / 2.000亿份
  • 资产规模40.46亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模39.8286亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人高翔
  • 成立以来分红每份累计0.31元（18次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债总全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 104,253,008.08
  • 164,611,225.98
  • 0.04
  • 4.08%
  • 4.17%
  • 42,408,627.77
  • 0.01
  • 4,057,817,607.98
  • 1.02
  • 35.59%
  • 2023-06-30
  • 42,990,530.60
  • 100,712,585.95
  • 0.03
  • 2.50%
  • 2.53%
  • 6,264,301.37
  • 0.00
  • 4,020,498,405.42
  • 1.01
  • 33.46%
  • 2022-12-31
  • 80,519,583.74
  • 13,466,672.15
  • 0.01
  • 0.52%
  • 1.96%
  • 853,275.44
  • 0.00
  • 3,984,438,923.71
  • 1.00
  • 30.16%
  • 2022-06-30
  • 29,957,523.23
  • 15,958,154.92
  • 0.02
  • 1.54%
  • 2.02%
  • 1,239,794.02
  • 0.00
  • 4,015,339,190.15
  • 1.01
  • 30.25%
  • 2022-12-31
  • 80,519,583.74
  • 13,466,672.15
  • 0.01
  • 0.52%
  • 1.96%
  • 853,275.44
  • 0.00
  • 3,984,438,923.71
  • 1.00
  • 30.16%
  • 2022-06-30
  • 29,957,523.23
  • 15,958,154.92
  • 0.02
  • 1.54%
  • 2.02%
  • 1,239,794.02
  • 0.00
  • 4,015,339,190.15
  • 1.01
  • 30.25%
  • 2021-12-31
  • 26,365,291.64
  • 32,684,116.41
  • 0.05
  • 4.53%
  • 4.64%
  • 16,563,469.43
  • 0.02
  • 729,282,495.60
  • 1.05
  • 27.66%
  • 2021-06-30
  • 11,127,473.47
  • 15,768,871.24
  • 0.02
  • 2.19%
  • 2.21%
  • 1,338,743.14
  • 0.00
  • 713,265,981.01
  • 1.03
  • 24.70%
  • 2021-12-31
  • 26,365,291.64
  • 32,684,116.41
  • 0.05
  • 4.53%
  • 4.64%
  • 16,563,469.43
  • 0.02
  • 729,282,495.60
  • 1.05
  • 27.66%
  • 2021-06-30
  • 11,127,473.47
  • 15,768,871.24
  • 0.02
  • 2.19%
  • 2.21%
  • 1,338,743.14
  • 0.00
  • 713,265,981.01
  • 1.03
  • 24.70%
  • 2020-12-31
  • 29,837,773.08
  • 25,170,260.62
  • 0.04
  • 3.42%
  • 3.59%
  • 6,879,277.98
  • 0.01
  • 714,519,777.89
  • 1.03
  • 22.00%
  • 2020-06-30
  • 13,078,010.53
  • 20,825,910.53
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.94%
  • 8,463,096.80
  • 0.01
  • 747,436,964.95
  • 1.05
  • 21.24%
  • 2020-12-31
  • 29,837,773.08
  • 25,170,260.62
  • 0.04
  • 3.42%
  • 3.59%
  • 6,879,277.98
  • 0.01
  • 714,519,777.89
  • 1.03
  • 22.00%
  • 2020-06-30
  • 13,078,010.53
  • 20,825,910.53
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.94%
  • 8,463,096.80
  • 0.01
  • 747,436,964.95
  • 1.05
  • 21.24%
  • 2019-12-31
  • 29,570,212.75
  • 34,770,530.80
  • 0.05
  • 4.86%
  • 4.99%
  • 9,417,754.35
  • 0.01
  • 721,396,440.37
  • 1.04
  • 17.77%
  • 2019-06-30
  • 12,472,879.16
  • 14,468,939.90
  • 0.02
  • 2.04%
  • 2.06%
  • 6,954,122.80
  • 0.01
  • 710,020,793.45
  • 1.03
  • 14.49%
  • 2019-12-31
  • 29,570,212.75
  • 34,770,530.80
  • 0.05
  • 4.86%
  • 4.99%
  • 9,417,754.35
  • 0.01
  • 721,396,440.37
  • 1.04
  • 17.77%
  • 2019-06-30
  • 12,472,879.16
  • 14,468,939.90
  • 0.02
  • 2.04%
  • 2.06%
  • 6,954,122.80
  • 0.01
  • 710,020,793.45
  • 1.03
  • 14.49%
  • 2018-12-31
  • 30,646,960.51
  • 38,732,629.81
  • 0.06
  • 5.62%
  • 5.94%
  • 1,391,480.25
  • 0.00
  • 703,619,043.33
  • 1.02
  • 12.18%
  • 2018-06-30
  • 14,321,913.10
  • 16,273,840.05
  • 0.03
  • 2.47%
  • 2.65%
  • 18,510,109.36
  • 0.03
  • 761,001,718.18
  • 1.03
  • 8.69%
  • 2018-12-31
  • 30,646,960.51
  • 38,732,629.81
  • 0.06
  • 5.62%
  • 5.94%
  • 1,391,480.25
  • 0.00
  • 703,619,043.33
  • 1.02
  • 12.18%
  • 2018-06-30
  • 14,321,913.10
  • 16,273,840.05
  • 0.03
  • 2.47%
  • 2.65%
  • 18,510,109.36
  • 0.03
  • 761,001,718.18
  • 1.03
  • 8.69%
  • 2017-12-31
  • 22,560,708.01
  • 19,341,966.26
  • 0.05
  • 4.69%
  • 5.38%
  • 447,288.15
  • 0.00
  • 224,483,486.81
  • 1.01
  • 5.89%
  • 2017-06-30
  • 18,666,006.70
  • 15,260,182.27
  • 0.03
  • 2.47%
  • 3.44%
  • 286,174.88
  • 0.00
  • 208,052,745.49
  • 1.01
  • 3.94%
  • 2017-12-31
  • 22,560,708.01
  • 19,341,966.26
  • 0.05
  • 4.69%
  • 5.38%
  • 447,288.15
  • 0.00
  • 224,483,486.81
  • 1.01
  • 5.89%
  • 2017-06-30
  • 18,666,006.70
  • 15,260,182.27
  • 0.03
  • 2.47%
  • 3.44%
  • 286,174.88
  • 0.00
  • 208,052,745.49
  • 1.01
  • 3.94%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 126.65%
  • 1.11%
  • 40.46
  • 2023-12-31
  • ---
  • 115.71%
  • 0.01%
  • 40.58
  • 2023-09-30
  • ---
  • 101.10%
  • 0.59%
  • 40.21
  • 2023-06-30
  • ---
  • 126.49%
  • 0.48%
  • 40.21
  • 2023-03-31
  • ---
  • 113.59%
  • 0.30%
  • 40.23
  • 2022-12-31
  • ---
  • 132.72%
  • 0.27%
  • 39.85
  • 2022-09-30
  • ---
  • 109.36%
  • 0.08%
  • 40.33
  • 2022-06-30
  • ---
  • 98.77%
  • 0.02%
  • 40.15
  • 2022-03-31
  • ---
  • 137.66%
  • 0.08%
  • 7.14
  • 2021-12-31
  • ---
  • 135.26%
  • 0.15%
  • 7.29
  • 2021-09-30
  • ---
  • 108.83%
  • 0.05%
  • 7.21
  • 2021-06-30
  • ---
  • 122.56%
  • 0.15%
  • 7.13
  • 2021-03-31
  • ---
  • 135.18%
  • 0.16%
  • 7.21
  • 2020-12-31
  • ---
  • 118.97%
  • 0.13%
  • 7.15
  • 2020-09-30
  • ---
  • 127.12%
  • 0.06%
  • 7.27
  • 2020-06-30
  • ---
  • 135.38%
  • 0.30%
  • 7.47
  • 2020-03-31
  • ---
  • 134.12%
  • 0.13%
  • 7.37
  • 2019-12-31
  • ---
  • 119.88%
  • 0.19%
  • 7.21
  • 2019-09-30
  • ---
  • 127.57%
  • 0.15%
  • 7.25
  • 2019-06-30
  • ---
  • 127.04%
  • 0.07%
  • 7.10
  • 2019-03-31
  • ---
  • 133.62%
  • 0.05%
  • 7.12
  • 2018-12-31
  • ---
  • 125.36%
  • 0.09%
  • 7.04
  • 2018-09-30
  • ---
  • 113.10%
  • 0.04%
  • 7.00
  • 2018-06-30
  • ---
  • 102.31%
  • 0.14%
  • 7.61
  • 2018-03-31
  • ---
  • 123.41%
  • 0.27%
  • 7.53
  • 2017-12-31
  • ---
  • 124.03%
  • 0.30%
  • 2.24
  • 2017-09-30
  • ---
  • 117.86%
  • 0.14%
  • 2.21
  • 2017-06-30
  • ---
  • 96.78%
  • 0.17%
  • 2.08
  • 2017-03-31
  • ---
  • 50.45%
  • 31.69%
  • 2.02

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