创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

天弘信利债券A (003824)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0631
  • 累计净值1.3016
  • 今年来：1.8
  • 近1周：0.08
  • 近1月：-0.02
  • 近3月：1.12
  • 近6月：2.65
  • 近1年：4.72
  • 近2年：8.19
  • 近3年：13.21
  • 成立来：34.05

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0631
  • 1.3016
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0631
  • 1.3016
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0633
  • 1.3018
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0632
  • 1.3017
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0627
  • 1.3012
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0623
  • 1.3008
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0624
  • 1.3009
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0626
  • 1.3011
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0624
  • 1.3009
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0618
  • 1.3003
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0612
  • 1.2997
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0607
  • 1.2992
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0615
  • 1.3000
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0640
  • 1.3025
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0631
  • 1.3016
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0664
  • 1.3049
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0655
  • 1.3040
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0642
  • 1.3027
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0641
  • 1.3026
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0633
  • 1.3018
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0621
  • 1.3006
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0617
  • 1.3002
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0616
  • 1.3001
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0606
  • 1.2991
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0600
  • 1.2985
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0602
  • 1.2987
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0601
  • 1.2986
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0597
  • 1.2982
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0589
  • 1.2974
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0586
  • 1.2971
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0592
  • 1.2977
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
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  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
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  • 1.2969
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0582
  • 1.2967
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0581
  • 1.2966
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0588
  • 1.2973
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0588
  • 1.2973
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0583
  • 1.2968
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0589
  • 1.2974
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0584
  • 1.2969
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.80%
  • 0.08%
  • -0.02%
  • 1.12%
  • 2.65%
  • 4.72%
  • 8.19%
  • 13.21%
  • 21.51%
  • 34.05%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1515|3076
  • 2071|3289
  • 3045|3241
  • 1840|3123
  • 972|2956
  • 458|2752
  • 387|2382
  • 364|2059
  • 286|1202
  • ---
  • 167↓
  • 16↓
  • 563↓
  • 222↓
  • 123↓
  • 63↓
  • 95↓
  • 92↓
  • 53↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘信利债券型证券投资基金
  • 基金代码003824
  • 基金简称天弘信利债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月25日
  • 成立日期/规模2016年12月16日 / 2.014亿份
  • 资产规模38.05亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模35.9178亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人尹粒宇
  • 成立以来分红每份累计0.24元（9次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为主动式管理的债券型基金,主要投资于固定收益类产品。通过对宏观经济和固定收益市场的分析,对基金投资组合做出相应的调整,在严格控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 资产配置策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,动态调整固定收益类证券组合久期和类属结构,对各类债券金融工具及现金进行优化配置。 久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每半年最少分配1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 43,441,397.35
  • 45,232,033.60
  • 0.05
  • 4.72%
  • 4.87%
  • 87,354,744.32
  • 0.04
  • 2,060,442,424.08
  • 1.04
  • 31.68%
  • 2023-06-30
  • 20,322,936.61
  • 21,237,111.43
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.88%
  • 19,416,936.15
  • 0.02
  • 875,708,350.63
  • 1.02
  • 29.18%
  • 2022-12-31
  • 42,237,584.97
  • 31,438,784.48
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.89%
  • 31,184,367.08
  • 0.03
  • 1,028,821,288.62
  • 1.03
  • 25.57%
  • 2022-06-30
  • 27,786,144.06
  • 20,706,203.85
  • 0.02
  • 1.68%
  • 1.81%
  • 16,713,692.58
  • 0.02
  • 1,017,052,244.49
  • 1.02
  • 24.26%
  • 2022-12-31
  • 42,237,584.97
  • 31,438,784.48
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.89%
  • 31,184,367.08
  • 0.03
  • 1,028,821,288.62
  • 1.03
  • 25.57%
  • 2022-06-30
  • 27,786,144.06
  • 20,706,203.85
  • 0.02
  • 1.68%
  • 1.81%
  • 16,713,692.58
  • 0.02
  • 1,017,052,244.49
  • 1.02
  • 24.26%
  • 2021-12-31
  • 62,098,903.66
  • 70,901,309.69
  • 0.05
  • 4.56%
  • 4.68%
  • 20,399,320.70
  • 0.01
  • 1,529,323,049.96
  • 1.02
  • 22.04%
  • 2021-06-30
  • 29,414,690.32
  • 30,111,481.58
  • 0.02
  • 1.94%
  • 1.97%
  • 65,546,789.85
  • 0.04
  • 1,565,390,975.67
  • 1.05
  • 18.88%
  • 2021-12-31
  • 62,098,903.66
  • 70,901,309.69
  • 0.05
  • 4.56%
  • 4.68%
  • 20,399,320.70
  • 0.01
  • 1,529,323,049.96
  • 1.02
  • 22.04%
  • 2021-06-30
  • 29,414,690.32
  • 30,111,481.58
  • 0.02
  • 1.94%
  • 1.97%
  • 65,546,789.85
  • 0.04
  • 1,565,390,975.67
  • 1.05
  • 18.88%
  • 2020-12-31
  • 54,647,365.62
  • 48,132,309.98
  • 0.03
  • 3.12%
  • 3.18%
  • 36,117,423.78
  • 0.02
  • 1,534,901,539.12
  • 1.03
  • 16.59%
  • 2020-06-30
  • 29,471,807.88
  • 27,542,080.53
  • 0.02
  • 1.78%
  • 1.81%
  • 43,377,128.92
  • 0.03
  • 1,547,595,269.75
  • 1.04
  • 15.04%
  • 2020-12-31
  • 54,647,365.62
  • 48,132,309.98
  • 0.03
  • 3.12%
  • 3.18%
  • 36,117,423.78
  • 0.02
  • 1,534,901,539.12
  • 1.03
  • 16.59%
  • 2020-06-30
  • 29,471,807.88
  • 27,542,080.53
  • 0.02
  • 1.78%
  • 1.81%
  • 43,377,128.92
  • 0.03
  • 1,547,595,269.75
  • 1.04
  • 15.04%
  • 2019-12-31
  • 66,317,158.19
  • 62,384,735.34
  • 0.04
  • 4.03%
  • 4.13%
  • 13,943,892.52
  • 0.01
  • 1,521,038,541.13
  • 1.02
  • 12.99%
  • 2019-06-30
  • 34,453,084.36
  • 33,188,651.62
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.18%
  • 44,170,411.39
  • 0.03
  • 1,554,235,240.10
  • 1.04
  • 10.88%
  • 2019-12-31
  • 66,317,158.19
  • 62,384,735.34
  • 0.04
  • 4.03%
  • 4.13%
  • 13,943,892.52
  • 0.01
  • 1,521,038,541.13
  • 1.02
  • 12.99%
  • 2019-06-30
  • 34,453,084.36
  • 33,188,651.62
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.18%
  • 44,170,411.39
  • 0.03
  • 1,554,235,240.10
  • 1.04
  • 10.88%
  • 2018-12-31
  • 73,570,379.62
  • 94,340,448.22
  • 0.06
  • 6.13%
  • 6.33%
  • 9,725,149.10
  • 0.01
  • 1,521,702,390.33
  • 1.02
  • 8.51%
  • 2018-06-30
  • 33,637,981.73
  • 43,650,777.09
  • 0.03
  • 2.87%
  • 2.93%
  • 40,419,182.07
  • 0.03
  • 1,538,148,524.54
  • 1.03
  • 5.05%
  • 2018-12-31
  • 73,570,379.62
  • 94,340,448.22
  • 0.06
  • 6.13%
  • 6.33%
  • 9,725,149.10
  • 0.01
  • 1,521,702,390.33
  • 1.02
  • 8.51%
  • 2018-06-30
  • 33,637,981.73
  • 43,650,777.09
  • 0.03
  • 2.87%
  • 2.93%
  • 40,419,182.07
  • 0.03
  • 1,538,148,524.54
  • 1.03
  • 5.05%
  • 2017-12-31
  • 27,629,354.79
  • 22,479,574.20
  • 0.02
  • 1.69%
  • 1.93%
  • 1,821,051.19
  • 0.00
  • 1,494,451,177.64
  • 1.00
  • 2.06%
  • 2017-06-30
  • -3,442,683.33
  • 3,222,327.12
  • 0.00
  • 0.28%
  • 0.63%
  • 4,513,056.35
  • 0.00
  • 1,503,823,506.25
  • 1.01
  • 0.76%
  • 2017-12-31
  • 27,629,354.79
  • 22,479,574.20
  • 0.02
  • 1.69%
  • 1.93%
  • 1,821,051.19
  • 0.00
  • 1,494,451,177.64
  • 1.00
  • 2.06%
  • 2017-06-30
  • -3,442,683.33
  • 3,222,327.12
  • 0.00
  • 0.28%
  • 0.63%
  • 4,513,056.35
  • 0.00
  • 1,503,823,506.25
  • 1.01
  • 0.76%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 108.87%
  • 2.05%
  • 40.35
  • 2023-12-31
  • ---
  • 90.62%
  • 0.04%
  • 22.50
  • 2023-09-30
  • ---
  • 95.23%
  • 0.20%
  • 10.84
  • 2023-06-30
  • ---
  • 131.76%
  • 1.04%
  • 10.21
  • 2023-03-31
  • ---
  • 120.53%
  • 0.03%
  • 10.11
  • 2022-12-31
  • ---
  • 122.60%
  • 4.82%
  • 10.31
  • 2022-09-30
  • ---
  • 107.09%
  • 0.24%
  • 10.34
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.86%
  • 0.21%
  • 10.20
  • 2022-03-31
  • ---
  • 120.07%
  • 0.16%
  • 10.06
  • 2021-12-31
  • ---
  • 131.11%
  • 0.06%
  • 15.31
  • 2021-09-30
  • ---
  • 122.21%
  • 0.04%
  • 15.89
  • 2021-06-30
  • ---
  • 123.98%
  • 0.05%
  • 15.67
  • 2021-03-31
  • ---
  • 110.21%
  • 0.03%
  • 15.46
  • 2020-12-31
  • ---
  • 121.40%
  • 0.01%
  • 15.36
  • 2020-09-30
  • ---
  • 95.46%
  • 0.09%
  • 15.52
  • 2020-06-30
  • ---
  • 92.91%
  • 0.14%
  • 15.50
  • 2020-03-31
  • ---
  • 104.98%
  • 0.01%
  • 15.54
  • 2019-12-31
  • ---
  • 107.69%
  • 0.01%
  • 15.25
  • 2019-09-30
  • ---
  • 119.88%
  • 0.10%
  • 15.83
  • 2019-06-30
  • ---
  • 123.52%
  • 0.01%
  • 15.65
  • 2019-03-31
  • ---
  • 127.72%
  • 0.14%
  • 15.45
  • 2018-12-31
  • ---
  • 120.47%
  • 0.09%
  • 15.24
  • 2018-09-30
  • ---
  • 123.56%
  • 0.01%
  • 15.70
  • 2018-06-30
  • ---
  • 113.77%
  • 0.03%
  • 15.38
  • 2018-03-31
  • ---
  • 102.39%
  • 0.11%
  • 15.20
  • 2017-12-31
  • ---
  • 104.73%
  • 0.07%
  • 14.95
  • 2017-09-30
  • ---
  • 119.78%
  • 0.09%
  • 15.07
  • 2017-06-30
  • ---
  • 124.28%
  • 0.02%
  • 15.04
  • 2017-03-31
  • ---
  • 127.28%
  • 0.69%
  • 15.11

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