创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

中银丰润定期开放债券 (003832)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0942
  • 累计净值1.2871
  • 今年来：1.44
  • 近1周：0.12
  • 近1月：0.19
  • 近3月：1
  • 近6月：1.99
  • 近1年：3.28
  • 近2年：5.96
  • 近3年：10.36
  • 成立来：31.71

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0942
  • 1.2871
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0929
  • 1.2858
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0921
  • 1.2850
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0926
  • 1.2855
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0933
  • 1.2862
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0921
  • 1.2850
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0899
  • 1.2828
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0894
  • 1.2823
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0884
  • 1.2813
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0883
  • 1.2812
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0883
  • 1.2812
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0874
  • 1.2803
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0886
  • 1.2815
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0871
  • 1.2800
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0862
  • 1.2791
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0834
  • 1.2763
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-02
  • 1.0831
  • 1.2760
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-26
  • 1.0812
  • 1.2741
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.0800
  • 1.2729
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.0789
  • 1.2718
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.0786
  • 1.2715
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.0787
  • 1.2716
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.0786
  • 1.2715
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.0758
  • 1.2687
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-21
  • 1.0754
  • 1.2683
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-20
  • 1.0750
  • 1.2679
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-19
  • 1.0752
  • 1.2681
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-18
  • 1.0752
  • 1.2681
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-15
  • 1.0748
  • 1.2677
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-14
  • 1.0743
  • 1.2672
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-13
  • 1.0740
  • 1.2669
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-12
  • 1.0732
  • 1.2661
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-11
  • 1.0729
  • 1.2658
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-08
  • 1.0724
  • 1.2653
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-07
  • 1.0722
  • 1.2651
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-06
  • 1.0719
  • 1.2648
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-05
  • 1.0722
  • 1.2651
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-04
  • 1.0722
  • 1.2651
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-01
  • 1.0724
  • 1.2653
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-11-30
  • 1.0724
  • 1.2653
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.44%
  • 0.12%
  • 0.19%
  • 1.00%
  • 1.99%
  • 3.28%
  • 5.96%
  • 10.36%
  • 19.02%
  • 31.71%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2284|3076
  • 683|3289
  • 1768|3241
  • 2238|3123
  • 2123|2956
  • 1939|2752
  • 1603|2382
  • 1264|2059
  • 579|1202
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码003832
  • 基金简称中银丰润定期开放债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月28日
  • 成立日期/规模2016年12月01日 / 200.005亿份
  • 资产规模172.26亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模158.1034亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人易芳菲、刘筱筠
  • 成立以来分红每份累计0.19元（11次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 1、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 2、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 3、期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 4、信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的买入持有到期策略,本基金将对该债券进行处置。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。为控制风险,本基金的杠杆比例在每个封闭期内原则上保持不变,但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 583,642,089.59
  • 507,681,470.26
  • 0.03
  • 3.02%
  • 3.07%
  • 1,224,476,466.35
  • 0.08
  • 17,054,323,058.33
  • 1.08
  • 27.43%
  • 2023-06-30
  • 299,720,338.30
  • 296,497,220.28
  • 0.02
  • 1.78%
  • 1.79%
  • 940,554,722.08
  • 0.06
  • 16,843,138,925.33
  • 1.07
  • 25.85%
  • 2022-12-31
  • 557,297,534.26
  • 404,164,168.44
  • 0.03
  • 2.39%
  • 2.43%
  • 1,142,022,091.17
  • 0.07
  • 17,047,829,483.31
  • 1.08
  • 23.64%
  • 2022-06-30
  • 284,711,769.87
  • 213,903,769.46
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.28%
  • 869,436,333.40
  • 0.06
  • 16,857,569,191.99
  • 1.07
  • 22.26%
  • 2022-12-31
  • 557,297,534.26
  • 404,164,168.44
  • 0.03
  • 2.39%
  • 2.43%
  • 1,142,022,091.17
  • 0.07
  • 17,047,829,483.31
  • 1.08
  • 23.64%
  • 2022-06-30
  • 284,711,769.87
  • 213,903,769.46
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.28%
  • 869,436,333.40
  • 0.06
  • 16,857,569,191.99
  • 1.07
  • 22.26%
  • 2021-12-31
  • 573,468,072.73
  • 725,342,901.39
  • 0.05
  • 4.43%
  • 4.56%
  • 584,724,576.11
  • 0.04
  • 16,643,665,748.46
  • 1.05
  • 20.71%
  • 2021-06-30
  • 298,037,322.44
  • 301,716,443.94
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.90%
  • 309,293,827.18
  • 0.02
  • 16,220,039,341.66
  • 1.03
  • 17.63%
  • 2021-12-31
  • 573,468,072.73
  • 725,342,901.39
  • 0.05
  • 4.43%
  • 4.56%
  • 584,724,576.11
  • 0.04
  • 16,643,665,748.46
  • 1.05
  • 20.71%
  • 2021-06-30
  • 298,037,322.44
  • 301,716,443.94
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.90%
  • 309,293,827.18
  • 0.02
  • 16,220,039,341.66
  • 1.03
  • 17.63%
  • 2020-12-31
  • 582,121,427.16
  • 495,464,088.71
  • 0.03
  • 2.99%
  • 3.05%
  • 811,259,626.76
  • 0.05
  • 16,718,326,428.39
  • 1.06
  • 15.44%
  • 2020-06-30
  • 311,842,499.43
  • 351,873,550.10
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.16%
  • 540,980,711.56
  • 0.03
  • 16,574,736,201.47
  • 1.05
  • 14.45%
  • 2020-12-31
  • 582,121,427.16
  • 495,464,088.71
  • 0.03
  • 2.99%
  • 3.05%
  • 811,259,626.76
  • 0.05
  • 16,718,326,428.39
  • 1.06
  • 15.44%
  • 2020-06-30
  • 311,842,499.43
  • 351,873,550.10
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.16%
  • 540,980,711.56
  • 0.03
  • 16,574,736,201.47
  • 1.05
  • 14.45%
  • 2019-12-31
  • 620,725,392.93
  • 742,295,847.49
  • 0.05
  • 4.46%
  • 4.57%
  • 229,138,229.05
  • 0.01
  • 16,222,863,419.07
  • 1.03
  • 12.03%
  • 2019-06-30
  • 342,496,908.25
  • 347,277,716.43
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.11%
  • 823,640,653.86
  • 0.05
  • 16,700,578,956.42
  • 1.06
  • 9.38%
  • 2019-12-31
  • 620,725,392.93
  • 742,295,847.49
  • 0.05
  • 4.46%
  • 4.57%
  • 229,138,229.05
  • 0.01
  • 16,222,863,419.07
  • 1.03
  • 12.03%
  • 2019-06-30
  • 342,496,908.25
  • 347,277,716.43
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.11%
  • 823,640,653.86
  • 0.05
  • 16,700,578,956.42
  • 1.06
  • 9.38%
  • 2018-12-31
  • 614,499,211.46
  • 1,217,459,336.26
  • 0.07
  • 6.96%
  • 7.13%
  • 884,307,725.51
  • 0.06
  • 16,756,468,948.24
  • 1.06
  • 7.13%
  • 2018-06-30
  • 242,986,673.87
  • 558,470,568.39
  • 0.03
  • 2.90%
  • 2.94%
  • 345,634,254.75
  • 0.02
  • 19,155,983,145.35
  • 1.02
  • 2.94%
  • 2018-12-31
  • 614,499,211.46
  • 1,217,459,336.26
  • 0.07
  • 6.96%
  • 7.13%
  • 884,307,725.51
  • 0.06
  • 16,756,468,948.24
  • 1.06
  • 7.13%
  • 2018-06-30
  • 242,986,673.87
  • 558,470,568.39
  • 0.03
  • 2.90%
  • 2.94%
  • 345,634,254.75
  • 0.02
  • 19,155,983,145.35
  • 1.02
  • 2.94%
  • 2018-03-15
  • 157,354,668.82
  • 241,379,768.82
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.22%
  • 147,583,064.88
  • 0.01
  • 20,148,037,734.07
  • 1.01
  • 1.90%
  • 2017-12-31
  • 777,172,888.59
  • -7,527,263.33
  • 0.00
  • -0.04%
  • -0.04%
  • -93,796,703.94
  • 0.00
  • 19,906,657,965.25
  • 1.00
  • 0.68%
  • 2017-12-31
  • 777,172,888.59
  • -7,527,263.33
  • 0.00
  • -0.04%
  • -0.04%
  • -93,796,703.94
  • 0.00
  • 19,906,657,965.25
  • 1.00
  • 0.68%
  • 2017-06-30
  • 397,374,537.05
  • 43,535,316.92
  • 0.00
  • 0.22%
  • 0.22%
  • 77,268,812.84
  • 0.00
  • 20,077,917,791.87
  • 1.00
  • 0.94%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 91.33%
  • 8.70%
  • 172.26
  • 2023-12-31
  • ---
  • 99.57%
  • 0.47%
  • 170.54
  • 2023-09-30
  • ---
  • 98.71%
  • 1.32%
  • 169.27
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.42%
  • 0.61%
  • 168.43
  • 2023-03-31
  • ---
  • 98.66%
  • 1.37%
  • 166.44
  • 2022-12-31
  • ---
  • 97.66%
  • 2.37%
  • 170.48
  • 2022-09-30
  • ---
  • 98.76%
  • 1.28%
  • 170.52
  • 2022-06-30
  • ---
  • 97.17%
  • 2.87%
  • 168.58
  • 2022-03-31
  • ---
  • 98.23%
  • 1.81%
  • 167.24
  • 2021-12-31
  • ---
  • 97.03%
  • 0.16%
  • 166.44
  • 2021-09-30
  • ---
  • 97.83%
  • 0.25%
  • 164.39
  • 2021-06-30
  • ---
  • 95.64%
  • 2.65%
  • 162.20
  • 2021-03-31
  • ---
  • 95.10%
  • 3.51%
  • 160.27
  • 2020-12-31
  • ---
  • 92.66%
  • 4.59%
  • 167.18
  • 2020-09-30
  • ---
  • 95.33%
  • 2.69%
  • 164.80
  • 2020-06-30
  • ---
  • 98.01%
  • 0.21%
  • 165.75
  • 2020-03-31
  • ---
  • 96.89%
  • 1.68%
  • 166.71
  • 2019-12-31
  • ---
  • 92.20%
  • 5.09%
  • 162.23
  • 2019-09-30
  • ---
  • 97.76%
  • 0.18%
  • 166.72
  • 2019-06-30
  • ---
  • 97.97%
  • 0.27%
  • 167.01
  • 2019-03-31
  • ---
  • 97.56%
  • 0.41%
  • 165.54
  • 2018-12-31
  • ---
  • 97.03%
  • 0.30%
  • 167.56
  • 2018-09-30
  • ---
  • 97.97%
  • 0.18%
  • 163.67
  • 2018-06-30
  • ---
  • 97.58%
  • 0.07%
  • 191.56
  • 2018-03-31
  • ---
  • 96.28%
  • 0.12%
  • 189.34
  • 2018-03-15
  • ---
  • 92.40%
  • 3.47%
  • 201.48
  • 2017-12-31
  • ---
  • 93.10%
  • 0.09%
  • 199.07
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.47%
  • 0.43%
  • 200.53
  • 2017-06-30
  • ---
  • 97.63%
  • 0.16%
  • 200.78
  • 2017-03-31
  • ---
  • 85.12%
  • 1.59%
  • 200.52

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