创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

东方臻享纯债债券C (003838)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0393
  • 累计净值1.4734
  • 今年来：1.85
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.29
  • 近3月：1.14
  • 近6月：2.44
  • 近1年：5.78
  • 近2年：10.8
  • 近3年：12.03
  • 成立来：52.63

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0393
  • 1.4734
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0392
  • 1.4733
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0393
  • 1.4734
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0390
  • 1.4731
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0387
  • 1.4728
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0382
  • 1.4723
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0381
  • 1.4722
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0380
  • 1.4721
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0377
  • 1.4718
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0371
  • 1.4712
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0365
  • 1.4706
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0362
  • 1.4703
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0372
  • 1.4713
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0375
  • 1.4716
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0377
  • 1.4718
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0380
  • 1.4721
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0375
  • 1.4716
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0370
  • 1.4711
  • 0.03%
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  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0367
  • 1.4708
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0363
  • 1.4704
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0359
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  • 暂停申购
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  • 2024-04-15
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  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0353
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  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0349
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  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
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  • 0.03%
  • 暂停申购
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  • 2024-04-09
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  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0338
  • 1.4679
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0333
  • 1.4674
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0329
  • 1.4670
  • 0.02%
  • 暂停申购
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  • 2024-04-01
  • 1.0327
  • 1.4668
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0324
  • 1.4665
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0322
  • 1.4663
  • 0.01%
  • 暂停申购
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  • 2024-03-27
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  • 0.00%
  • 暂停申购
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  • 2024-03-26
  • 1.0321
  • 1.4662
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0320
  • 1.4661
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 0.0124
  • 每份派现金0.0124元
  • 2024-03-22
  • 1.0443
  • 1.4660
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0443
  • 1.4660
  • 0.01%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-20
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  • 0.02%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0440
  • 1.4657
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0438
  • 1.4655
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.85%
  • 0.11%
  • 0.29%
  • 1.14%
  • 2.44%
  • 5.78%
  • 10.80%
  • 12.03%
  • 33.12%
  • 52.63%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1394|3076
  • 994|3289
  • 665|3241
  • 1766|3123
  • 1351|2956
  • 136|2752
  • 70|2382
  • 663|2059
  • 26|1202
  • ---
  • 136↓
  • 228↓
  • 118↓
  • 182↓
  • 129↓
  • 25↓
  • 12↓
  • 134↓
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称东方臻享纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003838
  • 基金简称东方臻享纯债债券C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月22日
  • 成立日期/规模2016年11月28日 / 2.004亿份
  • 资产规模20.67亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模20.0199亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人东方基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人车日楠
  • 成立以来分红每份累计0.43元（11次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债总全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 (一)类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)两大类。 1、一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 2、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (二)久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 (三)期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 (四)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (六)其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
  • 分红政策(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 51,143,113.54
  • 69,277,194.19
  • 0.06
  • 5.76%
  • 6.51%
  • 8,523,012.23
  • 0.00
  • 3,439,397,414.08
  • 1.03
  • 49.89%
  • 2023-06-30
  • 3,257,100.07
  • 3,621,984.53
  • 0.03
  • 2.86%
  • 3.23%
  • 2,572,441.28
  • 0.00
  • 682,313,434.39
  • 1.02
  • 45.28%
  • 2022-12-31
  • 2,243,849.20
  • 2,670,847.79
  • 0.03
  • 3.21%
  • 2.34%
  • 55,775.72
  • 0.04
  • 1,545,225.04
  • 1.05
  • 40.73%
  • 2022-06-30
  • 2,228,801.28
  • 2,652,367.33
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.15%
  • 89,580.90
  • 0.06
  • 1,594,759.99
  • 1.07
  • 39.10%
  • 2022-12-31
  • 2,243,849.20
  • 2,670,847.79
  • 0.03
  • 3.21%
  • 2.34%
  • 55,775.72
  • 0.04
  • 1,545,225.04
  • 1.05
  • 40.73%
  • 2022-06-30
  • 2,228,801.28
  • 2,652,367.33
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.15%
  • 89,580.90
  • 0.06
  • 1,594,759.99
  • 1.07
  • 39.10%
  • 2021-12-31
  • -671,260.92
  • 140,964.57
  • 0.00
  • 0.42%
  • 1.13%
  • 87,357.95
  • 0.05
  • 1,979,410.43
  • 1.06
  • 37.52%
  • 2021-06-30
  • -661,299.22
  • 154,982.39
  • 0.00
  • 0.23%
  • 1.79%
  • 136,817.06
  • 0.05
  • 2,831,097.10
  • 1.06
  • 38.41%
  • 2021-12-31
  • -671,260.92
  • 140,964.57
  • 0.00
  • 0.42%
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  • 0.05
  • 1,979,410.43
  • 1.06
  • 37.52%
  • 2021-06-30
  • -661,299.22
  • 154,982.39
  • 0.00
  • 0.23%
  • 1.79%
  • 136,817.06
  • 0.05
  • 2,831,097.10
  • 1.06
  • 38.41%
  • 2020-12-31
  • 23,453,942.33
  • 18,337,796.63
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.65%
  • 13,675,718.35
  • 0.04
  • 318,953,998.80
  • 1.04
  • 35.98%
  • 2020-06-30
  • 23,482,046.39
  • 16,527,055.84
  • 0.02
  • 1.29%
  • 1.45%
  • 151,077,970.42
  • 0.14
  • 1,194,184,243.78
  • 1.14
  • 35.72%
  • 2020-12-31
  • 23,453,942.33
  • 18,337,796.63
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.65%
  • 13,675,718.35
  • 0.04
  • 318,953,998.80
  • 1.04
  • 35.98%
  • 2020-06-30
  • 23,482,046.39
  • 16,527,055.84
  • 0.02
  • 1.29%
  • 1.45%
  • 151,077,970.42
  • 0.14
  • 1,194,184,243.78
  • 1.14
  • 35.72%
  • 2019-12-31
  • 931,692.06
  • 1,160,527.42
  • 0.07
  • 5.73%
  • 18.08%
  • 72,522,360.88
  • 0.29
  • 322,371,639.93
  • 1.29
  • 33.77%
  • 2019-06-30
  • 98,981.53
  • 113,075.73
  • 0.02
  • 1.34%
  • 1.59%
  • 62,086.76
  • 0.11
  • 627,874.07
  • 1.11
  • 15.09%
  • 2019-12-31
  • 931,692.06
  • 1,160,527.42
  • 0.07
  • 5.73%
  • 18.08%
  • 72,522,360.88
  • 0.29
  • 322,371,639.93
  • 1.29
  • 33.77%
  • 2019-06-30
  • 98,981.53
  • 113,075.73
  • 0.02
  • 1.34%
  • 1.59%
  • 62,086.76
  • 0.11
  • 627,874.07
  • 1.11
  • 15.09%
  • 2018-12-31
  • 3,547,675.45
  • 3,575,920.95
  • 0.05
  • 4.54%
  • 9.33%
  • 1,421,898.71
  • 0.13
  • 12,396,681.08
  • 1.13
  • 13.29%
  • 2018-06-30
  • 13,969.54
  • 7,366.20
  • 0.03
  • 2.46%
  • 3.29%
  • 15,779.76
  • 0.07
  • 240,093.71
  • 1.07
  • 7.03%
  • 2018-12-31
  • 3,547,675.45
  • 3,575,920.95
  • 0.05
  • 4.54%
  • 9.33%
  • 1,421,898.71
  • 0.13
  • 12,396,681.08
  • 1.13
  • 13.29%
  • 2018-06-30
  • 13,969.54
  • 7,366.20
  • 0.03
  • 2.46%
  • 3.29%
  • 15,779.76
  • 0.07
  • 240,093.71
  • 1.07
  • 7.03%
  • 2017-12-31
  • 10,449.07
  • 6,862.84
  • 0.02
  • 2.31%
  • 3.22%
  • 3,809.31
  • 0.03
  • 117,024.58
  • 1.04
  • 3.62%
  • 2017-06-30
  • 6,880.95
  • 5,639.32
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.92%
  • 2,868.66
  • 0.02
  • 138,496.09
  • 1.02
  • 2.32%
  • 2017-12-31
  • 10,449.07
  • 6,862.84
  • 0.02
  • 2.31%
  • 3.22%
  • 3,809.31
  • 0.03
  • 117,024.58
  • 1.04
  • 3.62%
  • 2017-06-30
  • 6,880.95
  • 5,639.32
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.92%
  • 2,868.66
  • 0.02
  • 138,496.09
  • 1.02
  • 2.32%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 116.87%
  • 0.08%
  • 42.85
  • 2023-12-31
  • ---
  • 101.58%
  • 1.04%
  • 57.75
  • 2023-09-30
  • ---
  • 109.54%
  • 0.03%
  • 39.43
  • 2023-06-30
  • ---
  • 101.55%
  • 0.06%
  • 17.09
  • 2023-03-31
  • ---
  • 104.12%
  • 0.57%
  • 9.68
  • 2022-12-31
  • ---
  • 89.77%
  • 0.05%
  • 9.69
  • 2022-09-30
  • ---
  • 87.18%
  • 0.23%
  • 9.65
  • 2022-06-30
  • ---
  • 88.86%
  • 0.24%
  • 10.06
  • 2022-03-31
  • ---
  • 99.50%
  • 4.40%
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • ---
  • 85.04%
  • 4.44%
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • ---
  • 97.37%
  • 6.81%
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • ---
  • 84.67%
  • 20.29%
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • ---
  • 119.10%
  • 0.98%
  • 4.17
  • 2020-12-31
  • ---
  • 96.67%
  • 2.45%
  • 6.92
  • 2020-09-30
  • ---
  • 109.42%
  • 1.71%
  • 12.31
  • 2020-06-30
  • ---
  • 112.53%
  • 1.38%
  • 21.05
  • 2020-03-31
  • ---
  • 104.31%
  • 0.67%
  • 25.03
  • 2019-12-31
  • ---
  • 112.82%
  • 3.61%
  • 13.03
  • 2019-09-30
  • ---
  • 117.37%
  • 2.34%
  • 10.24
  • 2019-06-30
  • ---
  • 120.28%
  • 1.79%
  • 14.06
  • 2019-03-31
  • ---
  • 114.41%
  • 0.40%
  • 14.11
  • 2018-12-31
  • ---
  • 124.19%
  • 0.23%
  • 14.48
  • 2018-09-30
  • ---
  • 76.39%
  • 0.16%
  • 24.21
  • 2018-06-30
  • ---
  • 127.91%
  • 0.50%
  • 2.16
  • 2018-03-31
  • ---
  • 134.00%
  • 0.17%
  • 2.67
  • 2017-12-31
  • ---
  • 123.60%
  • 0.77%
  • 2.60
  • 2017-09-30
  • ---
  • 130.12%
  • 0.09%
  • 2.61
  • 2017-06-30
  • ---
  • 133.98%
  • 0.25%
  • 2.58
  • 2017-03-31
  • ---
  • 84.74%
  • 1.86%
  • 2.56

基金实时行情

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