创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

大成惠裕定开纯债债券 (003841)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0831
  • 累计净值1.2661
  • 今年来：2
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.2
  • 近3月：1.47
  • 近6月：2.64
  • 近1年：3.95
  • 近2年：6.65
  • 近3年：11.45
  • 成立来：29.04

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0831
  • 1.2661
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0830
  • 1.2660
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0834
  • 1.2664
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0833
  • 1.2663
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0828
  • 1.2658
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0821
  • 1.2651
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0823
  • 1.2653
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0827
  • 1.2657
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0825
  • 1.2655
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0815
  • 1.2645
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0807
  • 1.2637
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0796
  • 1.2626
  • -0.16%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0813
  • 1.2643
  • -0.11%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0825
  • 1.2655
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0824
  • 1.2654
  • -0.14%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0839
  • 1.2669
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0830
  • 1.2660
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0821
  • 1.2651
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0815
  • 1.2645
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0809
  • 1.2639
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0804
  • 1.2634
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0803
  • 1.2633
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0799
  • 1.2629
  • 0.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0785
  • 1.2615
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0777
  • 1.2607
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0777
  • 1.2607
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0768
  • 1.2598
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0761
  • 1.2591
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0751
  • 1.2581
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0742
  • 1.2572
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0745
  • 1.2575
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0740
  • 1.2570
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0739
  • 1.2569
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0730
  • 1.2560
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0731
  • 1.2561
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0735
  • 1.2565
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0736
  • 1.2566
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0732
  • 1.2562
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0733
  • 1.2563
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0728
  • 1.2558
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.00%
  • 0.09%
  • 0.20%
  • 1.47%
  • 2.64%
  • 3.95%
  • 6.65%
  • 11.45%
  • 16.45%
  • 29.04%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1044|3076
  • 1728|3289
  • 1609|3241
  • 679|3123
  • 989|2956
  • 1190|2752
  • 1145|2382
  • 855|2059
  • 919|1202
  • ---
  • 114↓
  • 545↑
  • 440↓
  • 76↓
  • 120↓
  • 176↓
  • 218↓
  • 171↓
  • 118↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003841
  • 基金简称大成惠裕定开纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年02月21日
  • 成立日期/规模2017年05月15日 / 5.000亿份
  • 资产规模5.14亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.7786亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人刘传毅
  • 成立以来分红每份累计0.18元（6次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、可分离交易可转债中债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  • 投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 1、久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 2、类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用债投资策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例;主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 5、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (二)开放期投资策略 开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。 1、债券投资策略 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性,确保组合债券有较高的变现能力,并严格控制基金组合的杠杆比例 2、流动性管理策略 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的充分流动性。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于风险水平中等的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 15,704,867.12
  • 17,172,801.78
  • 0.04
  • 3.41%
  • 3.47%
  • 27,005,325.27
  • 0.06
  • 507,423,929.78
  • 1.06
  • 26.52%
  • 2023-06-30
  • 7,210,723.15
  • 11,107,543.15
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 18,508,080.77
  • 0.04
  • 501,279,171.20
  • 1.05
  • 25.01%
  • 2022-12-31
  • 14,186,091.31
  • 11,733,791.40
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.34%
  • 24,675,451.49
  • 0.05
  • 503,549,566.68
  • 1.05
  • 22.28%
  • 2022-06-30
  • 7,208,441.57
  • 7,330,409.72
  • 0.02
  • 1.44%
  • 1.44%
  • 17,697,801.79
  • 0.04
  • 499,146,186.23
  • 1.04
  • 21.21%
  • 2022-12-31
  • 14,186,091.31
  • 11,733,791.40
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.34%
  • 24,675,451.49
  • 0.05
  • 503,549,566.68
  • 1.05
  • 22.28%
  • 2022-06-30
  • 7,208,441.57
  • 7,330,409.72
  • 0.02
  • 1.44%
  • 1.44%
  • 17,697,801.79
  • 0.04
  • 499,146,186.23
  • 1.04
  • 21.21%
  • 2021-12-31
  • 17,322,797.02
  • 21,260,370.03
  • 0.04
  • 4.30%
  • 4.38%
  • 24,822,997.79
  • 0.05
  • 506,148,793.81
  • 1.06
  • 19.48%
  • 2021-06-30
  • 7,259,998.49
  • 8,389,423.89
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.72%
  • 14,760,199.26
  • 0.03
  • 493,277,847.67
  • 1.03
  • 16.44%
  • 2021-12-31
  • 17,322,797.02
  • 21,260,370.03
  • 0.04
  • 4.30%
  • 4.38%
  • 24,822,997.79
  • 0.05
  • 506,148,793.81
  • 1.06
  • 19.48%
  • 2021-06-30
  • 7,259,998.49
  • 8,389,423.89
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.72%
  • 14,760,199.26
  • 0.03
  • 493,277,847.67
  • 1.03
  • 16.44%
  • 2020-12-31
  • 9,903,781.77
  • 9,081,569.83
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.86%
  • 7,099,779.60
  • 0.01
  • 484,888,569.07
  • 1.01
  • 14.46%
  • 2020-06-30
  • 7,197,849.34
  • 3,534,303.85
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.69%
  • 1,552,513.62
  • 0.00
  • 479,341,303.09
  • 1.00
  • 13.14%
  • 2020-12-31
  • 9,903,781.77
  • 9,081,569.83
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.86%
  • 7,099,779.60
  • 0.01
  • 484,888,569.07
  • 1.01
  • 14.46%
  • 2020-06-30
  • 7,197,849.34
  • 3,534,303.85
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.69%
  • 1,552,513.62
  • 0.00
  • 479,341,303.09
  • 1.00
  • 13.14%
  • 2019-12-31
  • 21,968,196.36
  • 16,339,368.65
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.19%
  • 28,652,676.49
  • 0.06
  • 506,862,978.20
  • 1.06
  • 12.37%
  • 2019-06-30
  • 16,201,445.68
  • 10,146,896.69
  • 0.02
  • 1.89%
  • 1.93%
  • 22,881,990.80
  • 0.05
  • 500,670,506.24
  • 1.05
  • 10.99%
  • 2019-12-31
  • 21,968,196.36
  • 16,339,368.65
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.19%
  • 28,652,676.49
  • 0.06
  • 506,862,978.20
  • 1.06
  • 12.37%
  • 2019-06-30
  • 16,201,445.68
  • 10,146,896.69
  • 0.02
  • 1.89%
  • 1.93%
  • 22,881,990.80
  • 0.05
  • 500,670,506.24
  • 1.05
  • 10.99%
  • 2018-12-31
  • 24,840,091.42
  • 32,530,961.53
  • 0.07
  • 6.28%
  • 6.48%
  • 28,269,509.17
  • 0.06
  • 534,345,178.87
  • 1.07
  • 8.89%
  • 2018-06-30
  • 13,070,055.07
  • 13,009,489.43
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.59%
  • 14,798,650.77
  • 0.03
  • 514,823,706.77
  • 1.03
  • 4.92%
  • 2018-12-31
  • 24,840,091.42
  • 32,530,961.53
  • 0.07
  • 6.28%
  • 6.48%
  • 28,269,509.17
  • 0.06
  • 534,345,178.87
  • 1.07
  • 8.89%
  • 2018-06-30
  • 13,070,055.07
  • 13,009,489.43
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.59%
  • 14,798,650.77
  • 0.03
  • 514,823,706.77
  • 1.03
  • 4.92%
  • 2017-12-31
  • 12,929,893.71
  • 11,289,637.35
  • 0.02
  • 2.24%
  • 2.27%
  • 1,789,161.40
  • 0.00
  • 501,814,220.37
  • 1.00
  • 2.27%
  • 2017-12-31
  • 12,929,893.71
  • 11,289,637.35
  • 0.02
  • 2.24%
  • 2.27%
  • 1,789,161.40
  • 0.00
  • 501,814,220.37
  • 1.00
  • 2.27%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 132.96%
  • 0.05%
  • 5.14
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 0.05%
  • 5.07
  • 2023-09-30
  • ---
  • 131.64%
  • 0.06%
  • 5.04
  • 2023-06-30
  • ---
  • 132.04%
  • 0.08%
  • 5.01
  • 2023-03-31
  • ---
  • 127.25%
  • 0.07%
  • 5.01
  • 2022-12-31
  • ---
  • 109.85%
  • 0.15%
  • 5.04
  • 2022-09-30
  • ---
  • 124.67%
  • 0.36%
  • 5.05
  • 2022-06-30
  • ---
  • 118.69%
  • 0.22%
  • 4.99
  • 2022-03-31
  • ---
  • 99.78%
  • 0.28%
  • 5.09
  • 2021-12-31
  • ---
  • 110.01%
  • 0.26%
  • 5.06
  • 2021-09-30
  • ---
  • 121.88%
  • 0.08%
  • 5.00
  • 2021-06-30
  • ---
  • 119.02%
  • 0.24%
  • 4.93
  • 2021-03-31
  • ---
  • 92.76%
  • 0.31%
  • 4.86
  • 2020-12-31
  • ---
  • 101.77%
  • 1.12%
  • 4.85
  • 2020-09-30
  • ---
  • 90.85%
  • 0.11%
  • 4.80
  • 2020-06-30
  • ---
  • 82.62%
  • 0.13%
  • 4.79
  • 2020-03-31
  • ---
  • 90.27%
  • 1.81%
  • 4.80
  • 2019-12-31
  • ---
  • 95.88%
  • 1.87%
  • 5.07
  • 2019-09-30
  • ---
  • 90.66%
  • 0.23%
  • 5.03
  • 2019-06-30
  • ---
  • 81.38%
  • 10.09%
  • 5.01
  • 2019-03-31
  • ---
  • 98.63%
  • 0.10%
  • 5.41
  • 2018-12-31
  • ---
  • 119.12%
  • 0.40%
  • 5.34
  • 2018-09-30
  • ---
  • 124.39%
  • 0.98%
  • 5.26
  • 2018-06-30
  • ---
  • 123.27%
  • 1.81%
  • 5.15
  • 2018-03-31
  • ---
  • 106.29%
  • 0.07%
  • 5.09
  • 2017-12-31
  • ---
  • 95.44%
  • 0.09%
  • 5.02
  • 2017-09-30
  • ---
  • 93.51%
  • 0.10%
  • 5.08

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