创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

招商招祥纯债C (003864)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1306
  • 累计净值1.2266
  • 今年来：2.15
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.28
  • 近3月：1.3
  • 近6月：2.93
  • 近1年：4.86
  • 近2年：8.37
  • 近3年：14.48
  • 成立来：15.06

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1306
  • 1.2266
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.1308
  • 1.2268
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.1308
  • 1.2268
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.1306
  • 1.2266
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1300
  • 1.2260
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1296
  • 1.2256
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1297
  • 1.2257
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1299
  • 1.2259
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1294
  • 1.2254
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1284
  • 1.2244
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1276
  • 1.2236
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1272
  • 1.2232
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1288
  • 1.2248
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1296
  • 1.2256
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1300
  • 1.2260
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1306
  • 1.2266
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1298
  • 1.2258
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1289
  • 1.2249
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1281
  • 1.2241
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1274
  • 1.2234
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1270
  • 1.2230
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1267
  • 1.2227
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1262
  • 1.2222
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1254
  • 1.2214
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1249
  • 1.2209
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1245
  • 1.2205
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1239
  • 1.2199
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1231
  • 1.2191
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1226
  • 1.2186
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1223
  • 1.2183
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1221
  • 1.2181
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1218
  • 1.2178
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1216
  • 1.2176
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1213
  • 1.2173
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1214
  • 1.2174
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1214
  • 1.2174
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1214
  • 1.2174
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1213
  • 1.2173
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1212
  • 1.2172
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1209
  • 1.2169
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.15%
  • 0.09%
  • 0.28%
  • 1.30%
  • 2.93%
  • 4.86%
  • 8.37%
  • 14.48%
  • ---
  • 15.06%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 739|3076
  • 1728|3289
  • 736|3241
  • 1188|3123
  • 597|2956
  • 387|2752
  • 339|2382
  • 196|2059
  • ---|1202
  • ---
  • 121↓
  • 658↓
  • 298↓
  • 211↓
  • 125↓
  • 69↓
  • 95↓
  • 51↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商招祥纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003864
  • 基金简称招商招祥纯债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月05日
  • 成立日期/规模2016年12月07日 / 2.000亿份
  • 资产规模40.53亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模36.1135亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人马龙、王梓林
  • 成立以来分红每份累计0.10元（2次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.01%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 110,139,238.18
  • 173,958,361.23
  • 0.06
  • 5.19%
  • 5.41%
  • 252,751,228.67
  • 0.08
  • 3,393,303,802.13
  • 1.11
  • 12.64%
  • 2023-06-30
  • 50,311,056.47
  • 106,721,437.59
  • 0.03
  • 3.14%
  • 3.24%
  • 215,338,352.73
  • 0.06
  • 3,719,001,875.41
  • 1.08
  • 10.32%
  • 2022-12-31
  • 75,542,287.91
  • 19,852,402.09
  • 0.01
  • 0.85%
  • 2.43%
  • 139,285,085.24
  • 0.05
  • 3,088,007,636.41
  • 1.05
  • 6.86%
  • 2022-06-30
  • 29,711,981.15
  • 31,847,782.38
  • 0.02
  • 1.97%
  • 2.07%
  • 63,930,490.66
  • 0.03
  • 2,106,583,031.48
  • 1.05
  • 6.48%
  • 2022-12-31
  • 75,542,287.91
  • 19,852,402.09
  • 0.01
  • 0.85%
  • 2.43%
  • 139,285,085.24
  • 0.05
  • 3,088,007,636.41
  • 1.05
  • 6.86%
  • 2022-06-30
  • 29,711,981.15
  • 31,847,782.38
  • 0.02
  • 1.97%
  • 2.07%
  • 63,930,490.66
  • 0.03
  • 2,106,583,031.48
  • 1.05
  • 6.48%
  • 2021-12-31
  • 26,301,641.60
  • 35,389,879.11
  • 0.05
  • 4.29%
  • 4.32%
  • 74,266,048.81
  • 0.07
  • 1,227,633,006.52
  • 1.08
  • 4.32%
  • 2021-06-30
  • 6,276,809.73
  • 7,431,246.02
  • 0.01
  • 0.99%
  • 0.99%
  • 28,723,517.33
  • 0.04
  • 751,046,175.76
  • 1.04
  • 0.99%
  • 2021-12-31
  • 26,301,641.60
  • 35,389,879.11
  • 0.05
  • 4.29%
  • 4.32%
  • 74,266,048.81
  • 0.07
  • 1,227,633,006.52
  • 1.08
  • 4.32%
  • 2021-06-30
  • 6,276,809.73
  • 7,431,246.02
  • 0.01
  • 0.99%
  • 0.99%
  • 28,723,517.33
  • 0.04
  • 751,046,175.76
  • 1.04
  • 0.99%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 99.43%
  • 0.34%
  • 102.59
  • 2023-12-31
  • ---
  • 111.41%
  • 0.40%
  • 90.83
  • 2023-09-30
  • ---
  • 116.36%
  • 0.31%
  • 74.83
  • 2023-06-30
  • ---
  • 122.43%
  • 0.37%
  • 80.83
  • 2023-03-31
  • ---
  • 119.03%
  • 1.04%
  • 66.93
  • 2022-12-31
  • ---
  • 116.21%
  • 1.04%
  • 62.50
  • 2022-09-30
  • ---
  • 105.61%
  • 0.46%
  • 77.44
  • 2022-06-30
  • ---
  • 114.95%
  • 0.43%
  • 55.16
  • 2022-03-31
  • ---
  • 121.23%
  • 0.24%
  • 42.54
  • 2021-12-31
  • ---
  • 117.09%
  • 0.29%
  • 34.59
  • 2021-09-30
  • ---
  • 112.33%
  • 0.22%
  • 24.02
  • 2021-06-30
  • ---
  • 104.86%
  • 0.36%
  • 21.24
  • 2021-03-31
  • ---
  • 15.36%
  • 81.21%
  • 17.02
  • 2020-12-31
  • ---
  • 110.74%
  • 0.37%
  • 15.99
  • 2020-09-30
  • ---
  • 96.94%
  • 0.34%
  • 18.49
  • 2020-06-30
  • ---
  • 96.79%
  • 0.38%
  • 18.50
  • 2020-03-31
  • ---
  • 98.83%
  • 0.62%
  • 18.24
  • 2019-12-31
  • ---
  • 99.68%
  • 0.85%
  • 17.91
  • 2019-09-30
  • ---
  • 96.52%
  • 0.36%
  • 17.74
  • 2019-06-30
  • ---
  • 108.04%
  • 0.43%
  • 15.52
  • 2019-03-31
  • ---
  • 106.56%
  • 0.54%
  • 15.55
  • 2018-12-31
  • ---
  • 109.24%
  • 0.30%
  • 15.38
  • 2018-09-30
  • ---
  • 95.62%
  • 0.39%
  • 15.77
  • 2018-06-30
  • ---
  • 92.49%
  • 0.93%
  • 15.54
  • 2018-03-31
  • ---
  • 97.87%
  • 0.24%
  • 15.28
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