创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

汇安嘉源纯债债券 (003888)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1495
  • 累计净值1.2738
  • 今年来：1.96
  • 近1周：0.08
  • 近1月：0.18
  • 近3月：1.12
  • 近6月：3.11
  • 近1年：4.96
  • 近2年：6.81
  • 近3年：10.58
  • 成立来：29.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1495
  • 1.2738
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.1496
  • 1.2739
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.1498
  • 1.2741
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.1496
  • 1.2739
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1493
  • 1.2736
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1486
  • 1.2729
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1488
  • 1.2731
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1493
  • 1.2736
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1489
  • 1.2732
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1479
  • 1.2722
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1469
  • 1.2712
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1454
  • 1.2697
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1475
  • 1.2718
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1486
  • 1.2729
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1490
  • 1.2733
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1500
  • 1.2743
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1494
  • 1.2737
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1485
  • 1.2728
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1482
  • 1.2725
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1474
  • 1.2717
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1471
  • 1.2714
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1469
  • 1.2712
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1465
  • 1.2708
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1457
  • 1.2700
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1452
  • 1.2695
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1450
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  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1447
  • 1.2690
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1440
  • 1.2683
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1435
  • 1.2678
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1431
  • 1.2674
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1431
  • 1.2674
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1429
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  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1427
  • 1.2670
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1424
  • 1.2667
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1424
  • 1.2667
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1424
  • 1.2667
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1423
  • 1.2666
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1421
  • 1.2664
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1420
  • 1.2663
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1417
  • 1.2660
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.96%
  • 0.08%
  • 0.18%
  • 1.12%
  • 3.11%
  • 4.96%
  • 6.81%
  • 10.58%
  • 17.15%
  • 29.67%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1120|3076
  • 2071|3289
  • 1913|3241
  • 1840|3123
  • 438|2956
  • 342|2752
  • 1046|2382
  • 1202|2059
  • 842|1202
  • ---
  • 151↓
  • 16↓
  • 529↓
  • 256↓
  • 97↓
  • 63↓
  • 198↓
  • 229↓
  • 115↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003888
  • 基金简称汇安嘉源纯债债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月16日
  • 成立日期/规模2016年12月22日 / 2.000亿份
  • 资产规模7.93亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模6.9365亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇安基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人金鸿峰
  • 成立以来分红每份累计0.12元（5次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
  • 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。 (二)债券组合管理策略 1、利率策略 利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 2、类属配置策略 债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 3、信用策略 信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式,在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上,结合信用品种的发行条款,建立信用债备选库,并以此为基础拟定信用品种的投资方法。 (1)宏观环境和行业分析 主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响;行业分析主要关注企业所处的行业类型(成长型、周期型、防御型)、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。 (2)发债主体基本面分析 主要包括定性分析和定量分析两个方面: 定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析,以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。 定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分,定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系,定量地实现企业信用水平的区分和预测。 (3)内部信用评级定量分析体系。 经过广泛的调研,基于我国目前实际情况,考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异,从投资角度建立内部的公司债评级体系,其分析过程包括如下几个部分: 1)行业内财务数据指标筛选。基于可比原则,采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标(相关性较高)进行筛选,选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。 2)行业内公司综合评价。基于可比原则,利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级,得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。 3)行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。 4)系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整,并建立与信用利差相应的跟踪。 5)信用利差分析与定价。基于实际研究,通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差,获取与承担风险相适宜的收益。 4、相对价值策略 本基金认为市场存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。 5、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 6、中小企业私募债投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。 7、资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 8、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 22,798,968.73
  • 36,043,901.56
  • 0.05
  • 4.73%
  • 4.83%
  • 86,978,645.44
  • 0.13
  • 782,029,295.25
  • 1.13
  • 27.17%
  • 2023-06-30
  • 10,550,475.59
  • 17,862,239.62
  • 0.03
  • 2.37%
  • 2.39%
  • 70,199,734.29
  • 0.10
  • 763,847,650.47
  • 1.10
  • 24.21%
  • 2022-12-31
  • 21,862,764.69
  • 10,507,150.08
  • 0.02
  • 1.41%
  • 1.43%
  • 52,337,495.19
  • 0.08
  • 745,985,416.56
  • 1.08
  • 21.32%
  • 2022-06-30
  • 9,794,475.77
  • 13,481,501.94
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.83%
  • 52,111,390.04
  • 0.08
  • 748,959,768.42
  • 1.08
  • 21.79%
  • 2022-12-31
  • 21,862,764.69
  • 10,507,150.08
  • 0.02
  • 1.41%
  • 1.43%
  • 52,337,495.19
  • 0.08
  • 745,985,416.56
  • 1.08
  • 21.32%
  • 2022-06-30
  • 9,794,475.77
  • 13,481,501.94
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.83%
  • 52,111,390.04
  • 0.08
  • 748,959,768.42
  • 1.08
  • 21.79%
  • 2021-12-31
  • 24,711,323.60
  • 24,664,239.90
  • 0.04
  • 3.41%
  • 3.47%
  • 41,830,345.80
  • 0.06
  • 735,478,277.55
  • 1.06
  • 19.60%
  • 2021-06-30
  • 11,319,884.40
  • 13,052,937.12
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.84%
  • 28,925,475.75
  • 0.04
  • 723,866,974.77
  • 1.04
  • 17.72%
  • 2021-12-31
  • 24,711,323.60
  • 24,664,239.90
  • 0.04
  • 3.41%
  • 3.47%
  • 41,830,345.80
  • 0.06
  • 735,478,277.55
  • 1.06
  • 19.60%
  • 2021-06-30
  • 11,319,884.40
  • 13,052,937.12
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.84%
  • 28,925,475.75
  • 0.04
  • 723,866,974.77
  • 1.04
  • 17.72%
  • 2020-12-31
  • 20,646,901.73
  • 15,616,355.35
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.16%
  • 17,166,106.77
  • 0.02
  • 710,814,064.47
  • 1.02
  • 15.59%
  • 2020-06-30
  • 12,032,580.25
  • 10,705,710.41
  • 0.02
  • 1.46%
  • 1.48%
  • 39,373,049.51
  • 0.06
  • 736,285,151.16
  • 1.06
  • 14.82%
  • 2020-12-31
  • 20,646,901.73
  • 15,616,355.35
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.16%
  • 17,166,106.77
  • 0.02
  • 710,814,064.47
  • 1.02
  • 15.59%
  • 2020-06-30
  • 12,032,580.25
  • 10,705,710.41
  • 0.02
  • 1.46%
  • 1.48%
  • 39,373,049.51
  • 0.06
  • 736,285,151.16
  • 1.06
  • 14.82%
  • 2019-12-31
  • 25,358,050.45
  • 23,320,670.53
  • 0.03
  • 3.27%
  • 3.32%
  • 27,340,469.26
  • 0.04
  • 725,579,440.75
  • 1.05
  • 13.15%
  • 2019-06-30
  • 14,600,148.61
  • 10,610,100.36
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.51%
  • 16,582,567.42
  • 0.02
  • 712,868,870.58
  • 1.03
  • 11.17%
  • 2019-12-31
  • 25,358,050.45
  • 23,320,670.53
  • 0.03
  • 3.27%
  • 3.32%
  • 27,340,469.26
  • 0.04
  • 725,579,440.75
  • 1.05
  • 13.15%
  • 2019-06-30
  • 14,600,148.61
  • 10,610,100.36
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.51%
  • 16,582,567.42
  • 0.02
  • 712,868,870.58
  • 1.03
  • 11.17%
  • 2018-12-31
  • 43,394,344.18
  • 52,682,716.37
  • 0.05
  • 5.20%
  • 5.37%
  • 1,982,418.81
  • 0.00
  • 702,258,770.22
  • 1.01
  • 9.51%
  • 2018-06-30
  • 23,555,698.90
  • 27,661,981.51
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.74%
  • 3,291,115.52
  • 0.00
  • 1,001,254,642.64
  • 1.01
  • 6.78%
  • 2018-12-31
  • 43,394,344.18
  • 52,682,716.37
  • 0.05
  • 5.20%
  • 5.37%
  • 1,982,418.81
  • 0.00
  • 702,258,770.22
  • 1.01
  • 9.51%
  • 2018-06-30
  • 23,555,698.90
  • 27,661,981.51
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.74%
  • 3,291,115.52
  • 0.00
  • 1,001,254,642.64
  • 1.01
  • 6.78%
  • 2017-12-31
  • 32,319,325.09
  • 32,469,874.82
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.81%
  • 38,857,466.11
  • 0.04
  • 1,032,714,710.62
  • 1.04
  • 3.93%
  • 2017-06-30
  • 12,882,422.83
  • 16,598,775.46
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.21%
  • 19,420,563.85
  • 0.02
  • 1,016,843,611.26
  • 1.02
  • 2.33%
  • 2017-12-31
  • 32,319,325.09
  • 32,469,874.82
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.81%
  • 38,857,466.11
  • 0.04
  • 1,032,714,710.62
  • 1.04
  • 3.93%
  • 2017-06-30
  • 12,882,422.83
  • 16,598,775.46
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.21%
  • 19,420,563.85
  • 0.02
  • 1,016,843,611.26
  • 1.02
  • 2.33%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 99.10%
  • 0.97%
  • 7.93
  • 2023-12-31
  • ---
  • 114.99%
  • 0.44%
  • 7.82
  • 2023-09-30
  • ---
  • 95.00%
  • 1.08%
  • 7.68
  • 2023-06-30
  • ---
  • 119.70%
  • 0.65%
  • 7.64
  • 2023-03-31
  • ---
  • 134.12%
  • 0.14%
  • 7.52
  • 2022-12-31
  • ---
  • 98.25%
  • 0.33%
  • 7.46
  • 2022-09-30
  • ---
  • 93.62%
  • 0.07%
  • 7.55
  • 2022-06-30
  • ---
  • 109.97%
  • 0.10%
  • 7.49
  • 2022-03-31
  • ---
  • 85.02%
  • 0.56%
  • 7.41
  • 2021-12-31
  • ---
  • 97.07%
  • 0.24%
  • 7.35
  • 2021-09-30
  • ---
  • 104.76%
  • 0.50%
  • 7.27
  • 2021-06-30
  • ---
  • 94.85%
  • 0.17%
  • 7.24
  • 2021-03-31
  • ---
  • 91.08%
  • 0.34%
  • 7.17
  • 2020-12-31
  • ---
  • 108.33%
  • 0.23%
  • 7.11
  • 2020-09-30
  • ---
  • 97.82%
  • 0.25%
  • 7.37
  • 2020-06-30
  • ---
  • 104.04%
  • 0.23%
  • 7.36
  • 2020-03-31
  • ---
  • 98.06%
  • 0.28%
  • 7.34
  • 2019-12-31
  • ---
  • 97.65%
  • 0.15%
  • 7.26
  • 2019-09-30
  • ---
  • 97.99%
  • 0.31%
  • 7.19
  • 2019-06-30
  • ---
  • 98.69%
  • 0.16%
  • 7.13
  • 2019-03-31
  • ---
  • 98.77%
  • 0.24%
  • 7.08
  • 2018-12-31
  • ---
  • 114.15%
  • 0.41%
  • 7.02
  • 2018-09-30
  • ---
  • 95.53%
  • 1.48%
  • 10.15
  • 2018-06-30
  • ---
  • 93.47%
  • 0.54%
  • 10.01
  • 2018-03-31
  • ---
  • 80.56%
  • 0.11%
  • 10.48
  • 2017-12-31
  • ---
  • 111.96%
  • 0.11%
  • 10.33
  • 2017-09-30
  • ---
  • 85.09%
  • 0.10%
  • 10.28
  • 2017-06-30
  • ---
  • 93.67%
  • 0.47%
  • 10.17
  • 2017-03-31
  • ---
  • 60.33%
  • 38.99%
  • 10.04

基金实时行情

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