创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

中银证券安进债券A (003929)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0517
  • 累计净值1.2729
  • 今年来：1.68
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.19
  • 近3月：1.21
  • 近6月：2.26
  • 近1年：3.58
  • 近2年：6.23
  • 近3年：10.3
  • 成立来：30.05

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0517
  • 1.2729
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0514
  • 1.2726
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0516
  • 1.2728
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0516
  • 1.2728
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0512
  • 1.2724
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0505
  • 1.2717
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0504
  • 1.2716
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0511
  • 1.2723
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0512
  • 1.2724
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0503
  • 1.2715
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0494
  • 1.2706
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0481
  • 1.2693
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0500
  • 1.2712
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0514
  • 1.2726
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0511
  • 1.2723
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.0157
  • 每份派现金0.0157元
  • 2024-04-23
  • 1.0679
  • 1.2734
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0671
  • 1.2726
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0665
  • 1.2720
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0661
  • 1.2716
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0654
  • 1.2709
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0650
  • 1.2705
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0649
  • 1.2704
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0649
  • 1.2704
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0640
  • 1.2695
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0634
  • 1.2689
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0634
  • 1.2689
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0628
  • 1.2683
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0621
  • 1.2676
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0616
  • 1.2671
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0611
  • 1.2666
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0614
  • 1.2669
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0609
  • 1.2664
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0610
  • 1.2665
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0602
  • 1.2657
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0601
  • 1.2656
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0602
  • 1.2657
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0602
  • 1.2657
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0600
  • 1.2655
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.0219
  • 每份派现金0.0219元
  • 2024-03-19
  • 1.0821
  • 1.2657
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0817
  • 1.2653
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.68%
  • 0.11%
  • 0.19%
  • 1.21%
  • 2.26%
  • 3.58%
  • 6.23%
  • 10.30%
  • 18.62%
  • 30.05%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1793|3076
  • 994|3289
  • 1768|3241
  • 1505|3123
  • 1698|2956
  • 1631|2752
  • 1450|2382
  • 1285|2059
  • 648|1202
  • ---
  • 129↓
  • 76↑
  • 154↓
  • 80↓
  • 123↓
  • 192↓
  • 231↓
  • 201↓
  • 94↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银证券安进债券型证券投资基金
  • 基金代码003929
  • 基金简称中银证券安进债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月28日
  • 成立日期/规模2016年12月05日 / 2.000亿份
  • 资产规模339.10亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模319.4372亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中银证券
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人王玉玺、余亮
  • 成立以来分红每份累计0.22元（17次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 856,212,551.07
  • 1,035,180,631.38
  • 0.03
  • 3.06%
  • 3.12%
  • 1,988,125,126.69
  • 0.06
  • 34,228,224,447.26
  • 1.07
  • 27.91%
  • 2023-06-30
  • 362,755,879.71
  • 592,681,161.23
  • 0.02
  • 1.77%
  • 1.79%
  • 1,494,667,448.21
  • 0.05
  • 33,785,704,713.65
  • 1.06
  • 26.26%
  • 2022-12-31
  • 1,017,983,982.84
  • 800,106,063.86
  • 0.03
  • 2.38%
  • 2.41%
  • 1,732,451,529.03
  • 0.05
  • 33,793,536,995.66
  • 1.06
  • 24.04%
  • 2022-06-30
  • 501,717,487.78
  • 407,506,095.57
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.22%
  • 1,216,185,903.71
  • 0.04
  • 33,400,952,276.50
  • 1.05
  • 22.60%
  • 2022-12-31
  • 1,017,983,982.84
  • 800,106,063.86
  • 0.03
  • 2.38%
  • 2.41%
  • 1,732,451,529.03
  • 0.05
  • 33,793,536,995.66
  • 1.06
  • 24.04%
  • 2022-06-30
  • 501,717,487.78
  • 407,506,095.57
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.22%
  • 1,216,185,903.71
  • 0.04
  • 33,400,952,276.50
  • 1.05
  • 22.60%
  • 2021-12-31
  • 1,083,396,090.00
  • 1,401,975,914.35
  • 0.04
  • 4.22%
  • 4.31%
  • 1,516,274,174.67
  • 0.05
  • 33,795,603,471.61
  • 1.06
  • 21.13%
  • 2021-06-30
  • 553,824,490.49
  • 630,268,094.51
  • 0.02
  • 1.92%
  • 1.94%
  • 991,986,336.86
  • 0.03
  • 33,149,407,445.11
  • 1.03
  • 18.37%
  • 2021-12-31
  • 1,083,396,090.00
  • 1,401,975,914.35
  • 0.04
  • 4.22%
  • 4.31%
  • 1,516,274,174.67
  • 0.05
  • 33,795,603,471.61
  • 1.06
  • 21.13%
  • 2021-06-30
  • 553,824,490.49
  • 630,268,094.51
  • 0.02
  • 1.92%
  • 1.94%
  • 991,986,336.86
  • 0.03
  • 33,149,407,445.11
  • 1.03
  • 18.37%
  • 2020-12-31
  • 1,204,801,421.65
  • 928,113,148.50
  • 0.03
  • 2.78%
  • 2.78%
  • 838,989,534.85
  • 0.03
  • 32,920,984,728.91
  • 1.03
  • 16.12%
  • 2020-06-30
  • 701,530,497.22
  • 703,587,959.85
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.08%
  • 1,057,151,125.27
  • 0.03
  • 33,417,301,340.62
  • 1.04
  • 15.33%
  • 2020-12-31
  • 1,204,801,421.65
  • 928,113,148.50
  • 0.03
  • 2.78%
  • 2.78%
  • 838,989,534.85
  • 0.03
  • 32,920,984,728.91
  • 1.03
  • 16.12%
  • 2020-06-30
  • 701,530,497.22
  • 703,587,959.85
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.08%
  • 1,057,151,125.27
  • 0.03
  • 33,417,301,340.62
  • 1.04
  • 15.33%
  • 2019-12-31
  • 1,169,353,448.03
  • 1,362,656,177.73
  • 0.04
  • 4.07%
  • 4.16%
  • 1,554,819,843.29
  • 0.05
  • 33,912,874,626.98
  • 1.06
  • 12.98%
  • 2019-06-30
  • 602,842,095.49
  • 572,128,259.59
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.73%
  • 1,238,390,046.30
  • 0.04
  • 33,371,922,554.13
  • 1.04
  • 10.35%
  • 2019-12-31
  • 1,169,353,448.03
  • 1,362,656,177.73
  • 0.04
  • 4.07%
  • 4.16%
  • 1,554,819,843.29
  • 0.05
  • 33,912,874,626.98
  • 1.06
  • 12.98%
  • 2019-06-30
  • 602,842,095.49
  • 572,128,259.59
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.73%
  • 1,238,390,046.30
  • 0.04
  • 33,371,922,554.13
  • 1.04
  • 10.35%
  • 2018-12-31
  • 1,377,721,733.79
  • 2,351,891,254.13
  • 0.07
  • 6.72%
  • 6.95%
  • 827,959,798.96
  • 0.03
  • 32,993,252,958.86
  • 1.03
  • 8.47%
  • 2018-06-30
  • 758,374,897.59
  • 1,307,358,932.25
  • 0.04
  • 3.50%
  • 3.59%
  • 493,071,626.80
  • 0.02
  • 32,556,404,694.11
  • 1.02
  • 5.06%
  • 2018-12-31
  • 1,377,721,733.79
  • 2,351,891,254.13
  • 0.07
  • 6.72%
  • 6.95%
  • 827,959,798.96
  • 0.03
  • 32,993,252,958.86
  • 1.03
  • 8.47%
  • 2018-06-30
  • 758,374,897.59
  • 1,307,358,932.25
  • 0.04
  • 3.50%
  • 3.59%
  • 493,071,626.80
  • 0.02
  • 32,556,404,694.11
  • 1.02
  • 5.06%
  • 2017-12-31
  • 1,463,093,701.30
  • 376,918,515.31
  • 0.01
  • 0.97%
  • 0.83%
  • 91,349,062.93
  • 0.00
  • 41,054,642,922.67
  • 1.00
  • 1.42%
  • 2017-06-30
  • 678,752,364.07
  • 205,524,995.60
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.41%
  • 206,699,930.21
  • 0.01
  • 41,170,106,945.00
  • 1.01
  • 1.00%
  • 2017-12-31
  • 1,463,093,701.30
  • 376,918,515.31
  • 0.01
  • 0.97%
  • 0.83%
  • 91,349,062.93
  • 0.00
  • 41,054,642,922.67
  • 1.00
  • 1.42%
  • 2017-06-30
  • 678,752,364.07
  • 205,524,995.60
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.41%
  • 206,699,930.21
  • 0.01
  • 41,170,106,945.00
  • 1.01
  • 1.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 93.01%
  • 7.03%
  • 339.10
  • 2023-12-31
  • ---
  • 97.37%
  • 2.66%
  • 342.28
  • 2023-09-30
  • ---
  • 99.90%
  • 0.14%
  • 339.46
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.24%
  • 0.79%
  • 337.86
  • 2023-03-31
  • ---
  • 99.49%
  • 0.54%
  • 333.80
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.23%
  • 0.81%
  • 337.94
  • 2022-09-30
  • ---
  • 99.04%
  • 1.00%
  • 337.55
  • 2022-06-30
  • ---
  • 97.51%
  • 2.52%
  • 334.01
  • 2022-03-31
  • ---
  • 95.89%
  • 4.14%
  • 331.71
  • 2021-12-31
  • ---
  • 97.65%
  • 0.15%
  • 337.96
  • 2021-09-30
  • ---
  • 98.30%
  • 0.18%
  • 334.13
  • 2021-06-30
  • ---
  • 97.70%
  • 0.75%
  • 331.50
  • 2021-03-31
  • ---
  • 96.20%
  • 2.45%
  • 327.84
  • 2020-12-31
  • ---
  • 95.13%
  • 2.71%
  • 329.22
  • 2020-09-30
  • ---
  • 95.58%
  • 2.92%
  • 328.90
  • 2020-06-30
  • ---
  • 94.20%
  • 4.21%
  • 334.18
  • 2020-03-31
  • ---
  • 96.04%
  • 2.41%
  • 334.96
  • 2019-12-31
  • ---
  • 96.00%
  • 1.94%
  • 339.14
  • 2019-09-30
  • ---
  • 98.12%
  • 0.15%
  • 337.99
  • 2019-06-30
  • ---
  • 97.12%
  • 1.01%
  • 333.72
  • 2019-03-31
  • ---
  • 97.74%
  • 0.07%
  • 332.85
  • 2018-12-31
  • ---
  • 89.01%
  • 1.30%
  • 329.94
  • 2018-09-30
  • ---
  • 97.14%
  • 0.20%
  • 324.51
  • 2018-06-30
  • ---
  • 94.31%
  • 0.84%
  • 325.56
  • 2018-03-31
  • ---
  • 93.42%
  • 0.19%
  • 384.30
  • 2017-12-31
  • ---
  • 90.79%
  • 0.25%
  • 410.55
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.51%
  • 0.02%
  • 412.43
  • 2017-06-30
  • ---
  • 96.01%
  • 0.28%
  • 411.70
  • 2017-03-31
  • ---
  • 70.97%
  • 3.64%
  • 410.77

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