创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

广发景祥纯债 (004020)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.073
  • 累计净值1.2383
  • 今年来：1.05
  • 近1周：0.06
  • 近1月：0.17
  • 近3月：0.7
  • 近6月：1.48
  • 近1年：2.47
  • 近2年：4.79
  • 近3年：8.99
  • 成立来：26.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0730
  • 1.2383
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0729
  • 1.2382
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0729
  • 1.2382
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0728
  • 1.2381
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0726
  • 1.2379
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0724
  • 1.2377
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0724
  • 1.2377
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0724
  • 1.2377
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0722
  • 1.2375
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0719
  • 1.2372
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0715
  • 1.2368
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0713
  • 1.2366
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0717
  • 1.2370
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0719
  • 1.2372
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0720
  • 1.2373
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0721
  • 1.2374
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0719
  • 1.2372
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0716
  • 1.2369
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0714
  • 1.2367
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0712
  • 1.2365
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0710
  • 1.2363
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0710
  • 1.2363
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0707
  • 1.2360
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0704
  • 1.2357
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0702
  • 1.2355
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0701
  • 1.2354
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0699
  • 1.2352
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0695
  • 1.2348
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0693
  • 1.2346
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0691
  • 1.2344
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0690
  • 1.2343
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0688
  • 1.2341
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0687
  • 1.2340
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0686
  • 1.2339
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0686
  • 1.2339
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0685
  • 1.2338
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0684
  • 1.2337
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0683
  • 1.2336
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0682
  • 1.2335
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0681
  • 1.2334
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.05%
  • 0.06%
  • 0.17%
  • 0.70%
  • 1.48%
  • 2.47%
  • 4.79%
  • 8.99%
  • 14.52%
  • 26.13%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2712|3076
  • 2620|3289
  • 2035|3241
  • 2781|3123
  • 2592|2956
  • 2463|2752
  • 2105|2382
  • 1630|2059
  • 1053|1202
  • ---
  • 315↓
  • 166↓
  • 175↓
  • 335↓
  • 304↓
  • 326↓
  • 311↓
  • 263↓
  • 130↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发景祥纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码004020
  • 基金简称广发景祥纯债
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年02月23日
  • 成立日期/规模2017年03月02日 / 42.001亿份
  • 资产规模23.52亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模22.0013亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人赵子良
  • 成立以来分红每份累计0.17元（13次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债总全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分等信用债券,以提高组合的收益水平。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 56,973,752.19
  • 59,214,432.05
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.60%
  • 136,262,854.63
  • 0.06
  • 2,336,391,417.39
  • 1.06
  • 24.83%
  • 2023-06-30
  • 29,852,418.90
  • 33,982,463.62
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.50%
  • 111,031,046.17
  • 0.05
  • 2,311,162,565.79
  • 1.05
  • 23.49%
  • 2022-12-31
  • 68,629,816.79
  • 52,180,230.96
  • 0.02
  • 2.31%
  • 2.34%
  • 77,048,769.18
  • 0.04
  • 2,277,182,912.61
  • 1.04
  • 21.66%
  • 2022-06-30
  • 34,542,976.99
  • 33,097,324.17
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.48%
  • 53,352,048.78
  • 0.02
  • 2,258,119,885.02
  • 1.03
  • 20.64%
  • 2022-12-31
  • 68,629,816.79
  • 52,180,230.96
  • 0.02
  • 2.31%
  • 2.34%
  • 77,048,769.18
  • 0.04
  • 2,277,182,912.61
  • 1.04
  • 21.66%
  • 2022-06-30
  • 34,542,976.99
  • 33,097,324.17
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.48%
  • 53,352,048.78
  • 0.02
  • 2,258,119,885.02
  • 1.03
  • 20.64%
  • 2021-12-31
  • 111,850,137.36
  • 191,165,775.58
  • 0.05
  • 4.47%
  • 4.59%
  • 18,810,333.27
  • 0.01
  • 2,225,098,944.20
  • 1.01
  • 18.88%
  • 2021-06-30
  • 63,558,407.01
  • 103,051,029.81
  • 0.02
  • 2.36%
  • 2.40%
  • 215,349,780.35
  • 0.05
  • 4,415,569,309.36
  • 1.05
  • 16.38%
  • 2021-12-31
  • 111,850,137.36
  • 191,165,775.58
  • 0.05
  • 4.47%
  • 4.59%
  • 18,810,333.27
  • 0.01
  • 2,225,098,944.20
  • 1.01
  • 18.88%
  • 2021-06-30
  • 63,558,407.01
  • 103,051,029.81
  • 0.02
  • 2.36%
  • 2.40%
  • 215,349,780.35
  • 0.05
  • 4,415,569,309.36
  • 1.05
  • 16.38%
  • 2020-12-31
  • 139,274,200.28
  • 54,434,905.39
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.26%
  • 112,295,662.40
  • 0.03
  • 4,312,430,476.14
  • 1.03
  • 13.66%
  • 2020-06-30
  • 77,048,020.50
  • 66,564,122.68
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.55%
  • 119,906,811.14
  • 0.03
  • 4,324,576,871.92
  • 1.03
  • 13.98%
  • 2020-12-31
  • 139,274,200.28
  • 54,434,905.39
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.26%
  • 112,295,662.40
  • 0.03
  • 4,312,430,476.14
  • 1.03
  • 13.66%
  • 2020-06-30
  • 77,048,020.50
  • 66,564,122.68
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.55%
  • 119,906,811.14
  • 0.03
  • 4,324,576,871.92
  • 1.03
  • 13.98%
  • 2019-12-31
  • 164,538,406.28
  • 141,981,707.04
  • 0.03
  • 3.32%
  • 3.38%
  • 75,199,456.53
  • 0.02
  • 4,290,339,329.12
  • 1.02
  • 12.24%
  • 2019-06-30
  • 92,384,785.54
  • 77,771,552.55
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.83%
  • 15,226,288.09
  • 0.00
  • 4,238,307,657.10
  • 1.01
  • 10.56%
  • 2019-12-31
  • 164,538,406.28
  • 141,981,707.04
  • 0.03
  • 3.32%
  • 3.38%
  • 75,199,456.53
  • 0.02
  • 4,290,339,329.12
  • 1.02
  • 12.24%
  • 2019-06-30
  • 92,384,785.54
  • 77,771,552.55
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.83%
  • 15,226,288.09
  • 0.00
  • 4,238,307,657.10
  • 1.01
  • 10.56%
  • 2018-12-31
  • 186,789,481.73
  • 229,347,109.87
  • 0.05
  • 5.36%
  • 5.51%
  • 40,444,993.98
  • 0.01
  • 4,278,128,212.36
  • 1.02
  • 8.57%
  • 2018-06-30
  • 95,828,793.09
  • 118,685,621.45
  • 0.03
  • 2.78%
  • 2.82%
  • 31,806,743.36
  • 0.01
  • 4,249,789,248.40
  • 1.01
  • 5.80%
  • 2018-12-31
  • 186,789,481.73
  • 229,347,109.87
  • 0.05
  • 5.36%
  • 5.51%
  • 40,444,993.98
  • 0.01
  • 4,278,128,212.36
  • 1.02
  • 8.57%
  • 2018-06-30
  • 95,828,793.09
  • 118,685,621.45
  • 0.03
  • 2.78%
  • 2.82%
  • 31,806,743.36
  • 0.01
  • 4,249,789,248.40
  • 1.01
  • 5.80%
  • 2017-12-31
  • 125,824,220.46
  • 120,825,497.60
  • 0.03
  • 2.86%
  • 2.90%
  • 27,162,278.24
  • 0.01
  • 4,227,306,287.23
  • 1.01
  • 2.90%
  • 2017-06-30
  • 47,221,094.94
  • 53,577,572.18
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.28%
  • 16,980,052.10
  • 0.00
  • 4,223,480,679.04
  • 1.01
  • 1.28%
  • 2017-12-31
  • 125,824,220.46
  • 120,825,497.60
  • 0.03
  • 2.86%
  • 2.90%
  • 27,162,278.24
  • 0.01
  • 4,227,306,287.23
  • 1.01
  • 2.90%
  • 2017-06-30
  • 47,221,094.94
  • 53,577,572.18
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.28%
  • 16,980,052.10
  • 0.00
  • 4,223,480,679.04
  • 1.01
  • 1.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 102.12%
  • 0.09%
  • 23.52
  • 2023-12-31
  • ---
  • 99.63%
  • 0.02%
  • 23.36
  • 2023-09-30
  • ---
  • 93.31%
  • 0.14%
  • 23.21
  • 2023-06-30
  • ---
  • 93.95%
  • 0.05%
  • 23.11
  • 2023-03-31
  • ---
  • 91.81%
  • 0.04%
  • 22.93
  • 2022-12-31
  • ---
  • 90.29%
  • 0.05%
  • 22.77
  • 2022-09-30
  • ---
  • 97.57%
  • 0.40%
  • 22.79
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.91%
  • 0.33%
  • 22.58
  • 2022-03-31
  • ---
  • 104.69%
  • 0.26%
  • 22.35
  • 2021-12-31
  • ---
  • 91.76%
  • 0.04%
  • 22.25
  • 2021-09-30
  • ---
  • 105.50%
  • 0.03%
  • 42.97
  • 2021-06-30
  • ---
  • 108.75%
  • 0.18%
  • 44.16
  • 2021-03-31
  • ---
  • 110.47%
  • 0.38%
  • 43.56
  • 2020-12-31
  • ---
  • 117.33%
  • 0.10%
  • 43.12
  • 2020-09-30
  • ---
  • 100.13%
  • 0.08%
  • 43.31
  • 2020-06-30
  • ---
  • 104.09%
  • 0.06%
  • 43.25
  • 2020-03-31
  • ---
  • 104.61%
  • 0.25%
  • 43.31
  • 2019-12-31
  • ---
  • 109.48%
  • 0.30%
  • 42.90
  • 2019-09-30
  • ---
  • 101.44%
  • 0.71%
  • 42.74
  • 2019-06-30
  • ---
  • 101.94%
  • 0.07%
  • 42.38
  • 2019-03-31
  • ---
  • 96.40%
  • 0.07%
  • 42.54
  • 2018-12-31
  • ---
  • 80.35%
  • 0.01%
  • 42.78
  • 2018-09-30
  • ---
  • 90.44%
  • 9.48%
  • 43.09
  • 2018-06-30
  • ---
  • 85.94%
  • 9.49%
  • 42.50
  • 2018-03-31
  • ---
  • 89.00%
  • 9.51%
  • 42.88
  • 2017-12-31
  • ---
  • 104.93%
  • 9.68%
  • 42.27
  • 2017-09-30
  • ---
  • 101.04%
  • 7.14%
  • 42.16
  • 2017-06-30
  • ---
  • 80.33%
  • 9.39%
  • 42.23

基金实时行情

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