创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

华泰保兴尊诚一年定开债 (004024)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1405
  • 累计净值1.4236
  • 今年来：3.69
  • 近1周：0.2
  • 近1月：1.23
  • 近3月：2.78
  • 近6月：4.27
  • 近1年：4.47
  • 近2年：7.38
  • 近3年：12.64
  • 成立来：47.05

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1405
  • 1.4236
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1382
  • 1.4213
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1323
  • 1.4154
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1315
  • 1.4146
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1341
  • 1.4172
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1266
  • 1.4097
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1221
  • 1.4052
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1209
  • 1.4040
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1198
  • 1.4029
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1181
  • 1.4012
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1204
  • 1.4035
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1184
  • 1.4015
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1188
  • 1.4019
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-08
  • 1.1096
  • 1.3927
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-02
  • 1.1096
  • 1.3927
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-26
  • 1.1077
  • 1.3908
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.1029
  • 1.3860
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.1022
  • 1.3853
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.1019
  • 1.3850
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.0999
  • 1.3830
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.0998
  • 1.3829
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.0957
  • 1.3788
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-15
  • 1.0947
  • 1.3778
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-08
  • 1.0936
  • 1.3767
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-01
  • 1.0936
  • 1.3767
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-24
  • 1.0929
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  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-17
  • 1.0938
  • 1.3769
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  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-10
  • 1.0934
  • 1.3765
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-03
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  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-27
  • 1.0951
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  • %
  • 暂停申购
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  • 2023-10-20
  • 1.0935
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  • 2023-10-13
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  • 1.3816
  • %
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  • 2023-09-28
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  • %
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  • 2023-09-22
  • 1.0986
  • 1.3817
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-15
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  • 1.3812
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-08
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  • 1.3794
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-01
  • 1.1003
  • 1.3834
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-25
  • 1.1009
  • 1.3840
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-18
  • 1.1018
  • 1.3849
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-11
  • 1.0999
  • 1.3830
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.69%
  • 0.20%
  • 1.23%
  • 2.78%
  • 4.27%
  • 4.47%
  • 7.38%
  • 12.64%
  • 24.22%
  • 47.05%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 55|3076
  • 37|3289
  • 30|3241
  • 46|3123
  • 75|2956
  • 615|2752
  • 717|2382
  • 487|2059
  • 141|1202
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码004024
  • 基金简称华泰保兴尊诚一年定开债
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月19日
  • 成立日期/规模2017年02月23日 / 2.355亿份
  • 资产规模40.64亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模36.2590亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华泰保兴基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人张挺
  • 成立以来分红每份累计0.28元（6次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数(全价)收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略包括买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,本基金还将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 1、封闭期投资策略 (1)久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 1)骑乘策略 骑乘策略是通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降,获得一定的资本利得收益。 2)子弹策略 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时,一般集中在中等期限的债券品种。 3)杠铃策略 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,即期限较短的债券和期限较长的债券,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。 4)梯形策略 梯式策略是当收益率曲线的凸起部分是均匀分布时,使投资组合中的债券久期均匀分别于这些凸起部分所在年期的债券,适用于收益率曲线水平移动。 (3)类属配置策略 债券类属配置策略是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央行票据、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平、信用变动、流动性溢价等要素,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (4)信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 (5)个券挖掘策略 个券挖掘方面强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 (6)杠杆投资策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的价值。 (7)可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 (8)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金将保持较高的组合流动性,便于投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
  • 分红政策1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,具有中等风险、中等预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 122,753,005.92
  • 139,071,537.82
  • 0.03
  • 3.08%
  • 2.93%
  • 115,431,808.86
  • 0.03
  • 3,988,107,451.33
  • 1.10
  • 41.82%
  • 2023-06-30
  • 71,735,829.80
  • 105,419,125.62
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.15%
  • 84,039,378.76
  • 0.02
  • 5,021,877,565.33
  • 1.09
  • 40.75%
  • 2022-12-31
  • 99,087,588.11
  • 59,078,902.98
  • 0.01
  • 1.37%
  • 1.54%
  • 12,303,548.96
  • 0.00
  • 4,916,458,439.71
  • 1.07
  • 37.79%
  • 2022-06-30
  • 53,783,064.69
  • 49,775,472.93
  • 0.01
  • 1.37%
  • 1.37%
  • 66,662,286.83
  • 0.02
  • 4,104,031,488.04
  • 1.09
  • 37.54%
  • 2022-12-31
  • 99,087,588.11
  • 59,078,902.98
  • 0.01
  • 1.37%
  • 1.54%
  • 12,303,548.96
  • 0.00
  • 4,916,458,439.71
  • 1.07
  • 37.79%
  • 2022-06-30
  • 53,783,064.69
  • 49,775,472.93
  • 0.01
  • 1.37%
  • 1.37%
  • 66,662,286.83
  • 0.02
  • 4,104,031,488.04
  • 1.09
  • 37.54%
  • 2021-12-31
  • 109,566,770.76
  • 185,070,158.44
  • 0.07
  • 6.30%
  • 6.69%
  • 5,665,972.33
  • 0.00
  • 3,592,603,518.62
  • 1.08
  • 35.69%
  • 2021-06-30
  • 29,530,127.68
  • 73,923,654.89
  • 0.04
  • 3.35%
  • 3.47%
  • 229,189,425.38
  • 0.07
  • 3,695,589,158.02
  • 1.14
  • 31.59%
  • 2021-12-31
  • 109,566,770.76
  • 185,070,158.44
  • 0.07
  • 6.30%
  • 6.69%
  • 5,665,972.33
  • 0.00
  • 3,592,603,518.62
  • 1.08
  • 35.69%
  • 2021-06-30
  • 29,530,127.68
  • 73,923,654.89
  • 0.04
  • 3.35%
  • 3.47%
  • 229,189,425.38
  • 0.07
  • 3,695,589,158.02
  • 1.14
  • 31.59%
  • 2020-12-31
  • 173,245,284.42
  • 119,808,941.29
  • 0.05
  • 4.85%
  • 4.15%
  • 95,462,210.29
  • 0.06
  • 1,869,019,445.30
  • 1.10
  • 27.18%
  • 2020-06-30
  • 126,793,772.26
  • 84,550,432.59
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.19%
  • 49,010,698.13
  • 0.03
  • 1,833,760,936.60
  • 1.08
  • 24.78%
  • 2020-12-31
  • 173,245,284.42
  • 119,808,941.29
  • 0.05
  • 4.85%
  • 4.15%
  • 95,462,210.29
  • 0.06
  • 1,869,019,445.30
  • 1.10
  • 27.18%
  • 2020-06-30
  • 126,793,772.26
  • 84,550,432.59
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.19%
  • 49,010,698.13
  • 0.03
  • 1,833,760,936.60
  • 1.08
  • 24.78%
  • 2019-12-31
  • 89,578,809.35
  • 134,391,027.58
  • 0.05
  • 4.40%
  • 9.19%
  • 139,818,611.77
  • 0.04
  • 3,861,323,395.70
  • 1.11
  • 22.10%
  • 2019-06-30
  • 26,683,044.23
  • 35,740,930.97
  • 0.02
  • 1.65%
  • 6.45%
  • 268,140,726.63
  • 0.08
  • 3,946,724,380.19
  • 1.13
  • 19.05%
  • 2019-12-31
  • 89,578,809.35
  • 134,391,027.58
  • 0.05
  • 4.40%
  • 9.19%
  • 139,818,611.77
  • 0.04
  • 3,861,323,395.70
  • 1.11
  • 22.10%
  • 2019-06-30
  • 26,683,044.23
  • 35,740,930.97
  • 0.02
  • 1.65%
  • 6.45%
  • 268,140,726.63
  • 0.08
  • 3,946,724,380.19
  • 1.13
  • 19.05%
  • 2018-12-31
  • 10,751,060.21
  • 15,905,532.10
  • 0.09
  • 8.19%
  • 8.45%
  • 16,372,445.92
  • 0.09
  • 193,450,643.49
  • 1.12
  • 11.83%
  • 2018-06-30
  • 4,855,359.08
  • 6,891,837.19
  • 0.04
  • 3.45%
  • 3.39%
  • 10,476,744.79
  • 0.06
  • 184,436,948.58
  • 1.07
  • 6.62%
  • 2018-12-31
  • 10,751,060.21
  • 15,905,532.10
  • 0.09
  • 8.19%
  • 8.45%
  • 16,372,445.92
  • 0.09
  • 193,450,643.49
  • 1.12
  • 11.83%
  • 2018-06-30
  • 4,855,359.08
  • 6,891,837.19
  • 0.04
  • 3.45%
  • 3.39%
  • 10,476,744.79
  • 0.06
  • 184,436,948.58
  • 1.07
  • 6.62%
  • 2017-12-31
  • 8,132,167.54
  • 7,341,382.91
  • 0.03
  • 3.07%
  • 3.12%
  • 7,341,382.91
  • 0.03
  • 242,850,675.73
  • 1.03
  • 3.12%
  • 2017-06-30
  • 3,310,494.43
  • 3,802,986.67
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.61%
  • 3,310,494.43
  • 0.01
  • 239,312,279.49
  • 1.02
  • 1.61%
  • 2017-12-31
  • 8,132,167.54
  • 7,341,382.91
  • 0.03
  • 3.07%
  • 3.12%
  • 7,341,382.91
  • 0.03
  • 242,850,675.73
  • 1.03
  • 3.12%
  • 2017-06-30
  • 3,310,494.43
  • 3,802,986.67
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.61%
  • 3,310,494.43
  • 0.01
  • 239,312,279.49
  • 1.02
  • 1.61%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 135.91%
  • 0.96%
  • 40.64
  • 2023-12-31
  • ---
  • 139.98%
  • 0.78%
  • 39.88
  • 2023-09-30
  • ---
  • 140.64%
  • 0.55%
  • 39.85
  • 2023-06-30
  • ---
  • 94.92%
  • 0.19%
  • 50.22
  • 2023-03-31
  • ---
  • 101.41%
  • 0.27%
  • 49.59
  • 2022-12-31
  • ---
  • 105.32%
  • 0.29%
  • 49.16
  • 2022-09-30
  • ---
  • 100.93%
  • 0.07%
  • 50.16
  • 2022-06-30
  • ---
  • 94.32%
  • 0.72%
  • 41.04
  • 2022-03-31
  • ---
  • 125.61%
  • 0.94%
  • 36.01
  • 2021-12-31
  • ---
  • 126.04%
  • 0.39%
  • 35.93
  • 2021-09-30
  • ---
  • 108.95%
  • 1.18%
  • 36.38
  • 2021-06-30
  • ---
  • 94.15%
  • 0.61%
  • 36.96
  • 2021-03-31
  • ---
  • 131.46%
  • 0.96%
  • 18.93
  • 2020-12-31
  • ---
  • 143.63%
  • 0.58%
  • 18.69
  • 2020-09-30
  • ---
  • 102.15%
  • 1.08%
  • 18.62
  • 2020-06-30
  • ---
  • 104.73%
  • 0.60%
  • 18.34
  • 2020-03-31
  • ---
  • 104.44%
  • 0.74%
  • 37.47
  • 2019-12-31
  • ---
  • 104.82%
  • 0.56%
  • 38.61
  • 2019-09-30
  • ---
  • 116.52%
  • 0.40%
  • 38.10
  • 2019-06-30
  • ---
  • 108.13%
  • 0.53%
  • 39.47
  • 2019-03-31
  • ---
  • 81.03%
  • 0.84%
  • 16.97
  • 2018-12-31
  • ---
  • 167.83%
  • 1.33%
  • 1.93
  • 2018-09-30
  • ---
  • 142.62%
  • 1.48%
  • 1.88
  • 2018-06-30
  • ---
  • 168.45%
  • 1.46%
  • 1.84
  • 2018-03-31
  • ---
  • 154.59%
  • 1.04%
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • ---
  • 152.76%
  • 2.75%
  • 2.43
  • 2017-09-30
  • ---
  • 164.21%
  • 3.47%
  • 2.42
  • 2017-06-30
  • ---
  • 151.80%
  • 4.58%
  • 2.39

基金实时行情

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