创业板指
1875.93
10.99
0.59%
深证成指
9750.82
41.4
0.43%
上证指数
3171.15
17.12
0.54%
恒生指数
19636.2
82.61
0.42%
金鹰添荣纯债债券A (004033)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-03-10
- 0.8621
- 1.0376
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-03-03
- 0.8621
- 1.0376
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-02-24
- 0.8620
- 1.0375
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-02-17
- 0.8619
- 1.0374
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-02-10
- 0.8619
- 1.0374
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-02-03
- 0.8618
- 1.0373
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-01-20
- 0.8617
- 1.0372
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-01-13
- 0.8616
- 1.0371
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-01-06
- 0.8616
- 1.0371
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-01-04
- 0.8615
- 1.0370
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-31
- 0.8615
- 1.0370
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-30
- 0.8615
- 1.0370
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-28
- 0.8616
- 1.0371
- 1.47%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-27
- 0.8491
- 1.0246
- 1.41%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-26
- 0.8373
- 1.0128
- -0.14%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-23
- 0.8385
- 1.0140
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-22
- 0.8387
- 1.0142
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-21
- 0.8393
- 1.0148
- -0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-20
- 0.8402
- 1.0157
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-19
- 0.8407
- 1.0162
- -0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-16
- 0.8426
- 1.0181
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-15
- 0.8431
- 1.0186
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-14
- 0.8435
- 1.0190
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-13
- 0.8440
- 1.0195
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-12
- 0.8447
- 1.0202
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-09
- 0.8462
- 1.0217
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-08
- 0.8468
- 1.0223
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-07
- 0.8473
- 1.0228
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-06
- 0.8481
- 1.0236
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-05
- 0.8487
- 1.0242
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-02
- 0.8499
- 1.0254
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-12-01
- 0.8502
- 1.0257
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-11-30
- 0.8506
- 1.0261
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-11-29
- 0.8516
- 1.0271
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-11-28
- 0.8520
- 1.0275
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-11-25
- 0.8535
- 1.0290
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-11-24
- 0.8538
- 1.0293
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-11-23
- 0.8543
- 1.0298
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2022-11-22
- 0.8547
- 1.0302
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-21
- 0.8555
- 1.0310
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.07%
- 0.00%
- 0.02%
- 1.88%
- -8.31%
- -16.95%
- -15.60%
- -13.32%
- -2.24%
- 1.89%
- 1.14%
- 0.06%
- 0.47%
- 1.00%
- 0.80%
- 2.86%
- 7.46%
- 8.73%
- 23.75%
- ---
- 2748|3030
- 2925|3061
- 2840|3048
- 106|2991
- 2840|2847
- 2672|2673
- 2285|2292
- 1780|1787
- 858|861
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
- 基金代码004033
- 基金简称金鹰添荣纯债债券A
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2017年02月24日
- 成立日期/规模2017年03月07日 / 2.000亿份
- 资产规模0.00亿元（截止至：2023年01月06日）
- 份额规模0.0009亿份（截止至：2022年12月31日）
- 基金管理人金鹰基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人杨刚
- 成立以来分红每份累计0.18元（4次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要投资于固定收益类金融工具,在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金实时行情
- 低空经济概念再度“起飞”！多股20cm涨停 公募扎堆调研 | 05-18
- 中国资产传来大消息！外资机构大举买入！ | 05-18
- 罕见！ETF暴涨超9%！地产大爆发！基金最新解读来了 | 05-18
- 地产主题基金净值回升 机构看好优质房企 | 05-18
- 切实维护市场秩序 监管部门严打迷你基金“击鼓传花” | 05-18
- 史诗级地产政策超预期 地产ETF七连阳 大摩反看低中资地产股？基金公司都如何看？ | 05-18
- 投资回归本源 公募基金“去明星化”提速 | 05-18
- 港股、另类投资基金业绩亮眼 QDII额度告急 | 05-18
- 红利基金火热 61只产品年内浮盈超10% | 05-18
- 霸屏！地产ETF飙涨超9%，基金经理：已出现方向性转变 | 05-18
