创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

银华添润定期开放债券 (004087)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0116
  • 累计净值1.2953
  • 今年来：2.17
  • 近1周：0.13
  • 近1月：0.2
  • 近3月：1.41
  • 近6月：2.69
  • 近1年：4.22
  • 近2年：6.84
  • 近3年：11.57
  • 成立来：33.29

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0116
  • 1.2953
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0117
  • 1.2954
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0118
  • 1.2955
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0113
  • 1.2950
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0108
  • 1.2945
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0103
  • 1.2940
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0104
  • 1.2941
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0105
  • 1.2942
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0099
  • 1.2936
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0090
  • 1.2927
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0082
  • 1.2919
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0077
  • 1.2914
  • -0.21%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0098
  • 1.2935
  • -0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0110
  • 1.2947
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0114
  • 1.2951
  • -0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0122
  • 1.2959
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0115
  • 1.2952
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0108
  • 1.2945
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0102
  • 1.2939
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0096
  • 1.2933
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0092
  • 1.2929
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0090
  • 1.2927
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0083
  • 1.2920
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0074
  • 1.2911
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0068
  • 1.2905
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0064
  • 1.2901
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0057
  • 1.2894
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0051
  • 1.2888
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0045
  • 1.2882
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0040
  • 1.2877
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0040
  • 1.2877
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0036
  • 1.2873
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0033
  • 1.2870
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0030
  • 1.2867
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0028
  • 1.2865
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0030
  • 1.2867
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0028
  • 1.2865
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0027
  • 1.2864
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0029
  • 1.2866
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0027
  • 1.2864
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.17%
  • 0.13%
  • 0.20%
  • 1.41%
  • 2.69%
  • 4.22%
  • 6.84%
  • 11.57%
  • 20.45%
  • 33.29%
  • 2.24%
  • 0.07%
  • 0.63%
  • 1.83%
  • 2.55%
  • 3.30%
  • 6.03%
  • 12.04%
  • 23.50%
  • ---
  • 133|423
  • 61|468
  • 313|458
  • 221|440
  • 120|416
  • 86|386
  • 96|310
  • 93|248
  • 91|196
  • ---
  • 13↓
  • 20↓
  • 28↓
  • 9↓
  • 11↓
  • 10↓
  • 6↓
  • 2↓
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华添润定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码004087
  • 基金简称银华添润定期开放债券A
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2017年02月20日
  • 成立日期/规模2017年03月07日 / 30.002亿份
  • 资产规模10.01亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模9.9742亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人瞿灿、边慧
  • 成立以来分红每份累计0.28元（18次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数(全价)收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过把握债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金依法投资于国内发行的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从市场买入股票和权证;因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略封闭期投资策略 资产配置策略 资产配置策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 48,306,471.16
  • 74,003,981.10
  • 0.04
  • 3.63%
  • 3.69%
  • 27,585,145.88
  • 0.01
  • 2,027,776,889.66
  • 1.01
  • 20.11%
  • 2023-06-30
  • 16,391,435.80
  • 46,186,954.06
  • 0.02
  • 2.26%
  • 2.29%
  • 39,772,265.98
  • 0.02
  • 2,039,976,137.32
  • 1.02
  • 18.48%
  • 2022-12-31
  • 79,082,809.57
  • 52,913,904.36
  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.62%
  • 25,588,520.93
  • 0.01
  • 2,025,789,687.85
  • 1.01
  • 15.83%
  • 2022-06-30
  • 40,476,242.77
  • 39,380,548.24
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.96%
  • 52,058,594.57
  • 0.03
  • 2,052,241,742.30
  • 1.03
  • 15.09%
  • 2022-12-31
  • 79,082,809.57
  • 52,913,904.36
  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.62%
  • 25,588,520.93
  • 0.01
  • 2,025,789,687.85
  • 1.01
  • 15.83%
  • 2022-06-30
  • 40,476,242.77
  • 39,380,548.24
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.96%
  • 52,058,594.57
  • 0.03
  • 2,052,241,742.30
  • 1.03
  • 15.09%
  • 2021-12-31
  • 77,804,067.28
  • 87,711,128.05
  • 0.04
  • 4.24%
  • 4.33%
  • 24,679,124.73
  • 0.01
  • 2,024,861,290.04
  • 1.01
  • 12.88%
  • 2021-06-30
  • 33,574,902.17
  • 40,434,710.87
  • 0.02
  • 1.96%
  • 1.97%
  • 67,410,900.86
  • 0.03
  • 2,067,593,074.76
  • 1.03
  • 10.33%
  • 2021-12-31
  • 77,804,067.28
  • 87,711,128.05
  • 0.04
  • 4.24%
  • 4.33%
  • 24,679,124.73
  • 0.01
  • 2,024,861,290.04
  • 1.01
  • 12.88%
  • 2021-06-30
  • 33,574,902.17
  • 40,434,710.87
  • 0.02
  • 1.96%
  • 1.97%
  • 67,410,900.86
  • 0.03
  • 2,067,593,074.76
  • 1.03
  • 10.33%
  • 2020-12-31
  • 88,785,694.08
  • 65,302,681.95
  • 0.03
  • 3.12%
  • 3.18%
  • 66,979,831.78
  • 0.03
  • 2,067,162,015.02
  • 1.03
  • 8.20%
  • 2020-06-30
  • 60,199,699.19
  • 47,306,872.66
  • 0.02
  • 2.23%
  • 2.28%
  • 88,993,540.46
  • 0.04
  • 2,089,307,788.09
  • 1.04
  • 7.25%
  • 2020-12-31
  • 88,785,694.08
  • 65,302,681.95
  • 0.03
  • 3.12%
  • 3.18%
  • 66,979,831.78
  • 0.03
  • 2,067,162,015.02
  • 1.03
  • 8.20%
  • 2020-06-30
  • 60,199,699.19
  • 47,306,872.66
  • 0.02
  • 2.23%
  • 2.28%
  • 88,993,540.46
  • 0.04
  • 2,089,307,788.09
  • 1.04
  • 7.25%
  • 2019-12-31
  • 129,821,108.15
  • 107,753,229.63
  • 0.05
  • 4.69%
  • 4.82%
  • 71,085,371.84
  • 0.04
  • 2,078,406,633.60
  • 1.04
  • 4.86%
  • 2019-06-30
  • 70,267,090.71
  • 60,093,150.87
  • 0.02
  • 2.37%
  • 2.44%
  • 31,530,938.74
  • 0.02
  • 2,050,666,920.66
  • 1.03
  • 2.48%
  • 2019-12-31
  • 129,821,108.15
  • 107,753,229.63
  • 0.05
  • 4.69%
  • 4.82%
  • 71,085,371.84
  • 0.04
  • 2,078,406,633.60
  • 1.04
  • 4.86%
  • 2019-06-30
  • 70,267,090.71
  • 60,093,150.87
  • 0.02
  • 2.37%
  • 2.44%
  • 31,530,938.74
  • 0.02
  • 2,050,666,920.66
  • 1.03
  • 2.48%
  • 2018-12-31
  • 2,888,817.60
  • 1,070,567.49
  • 0.00
  • 0.04%
  • 0.04%
  • 21,726,420.12
  • 0.01
  • 2,554,672,136.29
  • 1.02
  • 0.04%
  • 2018-12-13
  • 134,083,571.88
  • 211,243,845.40
  • 0.07
  • 6.98%
  • 7.14%
  • 18,837,602.52
  • 0.01
  • 2,553,601,568.80
  • 1.02
  • 8.63%
  • 2018-12-31
  • 2,888,817.60
  • 1,070,567.49
  • 0.00
  • 0.04%
  • 0.04%
  • 21,726,420.12
  • 0.01
  • 2,554,672,136.29
  • 1.02
  • 0.04%
  • 2018-12-13
  • 134,083,571.88
  • 211,243,845.40
  • 0.07
  • 6.98%
  • 7.14%
  • 18,837,602.52
  • 0.01
  • 2,553,601,568.80
  • 1.02
  • 8.63%
  • 2018-06-30
  • 42,705,961.27
  • 97,515,555.67
  • 0.03
  • 3.21%
  • 3.26%
  • 51,371,512.32
  • 0.02
  • 3,070,680,593.82
  • 1.02
  • 4.70%
  • 2017-12-31
  • 77,669,714.77
  • 41,988,191.63
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.39%
  • -12,015,067.27
  • 0.00
  • 2,988,166,092.56
  • 1.00
  • 1.39%
  • 2017-12-31
  • 77,669,714.77
  • 41,988,191.63
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.39%
  • -12,015,067.27
  • 0.00
  • 2,988,166,092.56
  • 1.00
  • 1.39%
  • 2017-06-30
  • 33,035,704.43
  • 38,316,127.05
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.28%
  • 33,035,704.43
  • 0.01
  • 3,038,497,286.20
  • 1.01
  • 1.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 114.89%
  • 0.71%
  • 10.01
  • 2023-12-31
  • ---
  • 127.15%
  • 2.01%
  • 20.28
  • 2023-09-30
  • ---
  • 150.68%
  • 1.45%
  • 20.21
  • 2023-06-30
  • ---
  • 135.43%
  • 1.84%
  • 20.40
  • 2023-03-31
  • ---
  • 152.27%
  • 0.98%
  • 20.42
  • 2022-12-31
  • ---
  • 146.10%
  • 1.82%
  • 20.26
  • 2022-09-30
  • ---
  • 130.49%
  • 1.01%
  • 20.38
  • 2022-06-30
  • ---
  • 132.91%
  • 0.57%
  • 20.52
  • 2022-03-31
  • ---
  • 155.19%
  • 3.95%
  • 20.26
  • 2021-12-31
  • ---
  • 158.89%
  • 1.77%
  • 20.25
  • 2021-09-30
  • ---
  • 146.35%
  • 1.48%
  • 20.51
  • 2021-06-30
  • ---
  • 126.37%
  • 0.74%
  • 20.68
  • 2021-03-31
  • ---
  • 116.77%
  • 1.15%
  • 20.47
  • 2020-12-31
  • ---
  • 116.36%
  • 1.79%
  • 20.67
  • 2020-09-30
  • ---
  • 127.15%
  • 1.44%
  • 20.49
  • 2020-06-30
  • ---
  • 128.52%
  • 3.08%
  • 20.89
  • 2020-03-31
  • ---
  • 151.10%
  • 4.14%
  • 21.22
  • 2019-12-31
  • ---
  • 130.32%
  • 4.59%
  • 20.78
  • 2019-09-30
  • ---
  • 129.00%
  • 7.48%
  • 20.61
  • 2019-06-30
  • ---
  • 132.71%
  • 5.20%
  • 20.51
  • 2019-03-31
  • ---
  • 144.69%
  • 4.80%
  • 25.58
  • 2018-12-31
  • ---
  • 148.69%
  • 2.40%
  • 25.55
  • 2018-12-13
  • ---
  • 135.13%
  • 2.42%
  • 25.54
  • 2018-09-30
  • ---
  • 145.72%
  • 3.36%
  • 31.38
  • 2018-06-30
  • ---
  • 121.12%
  • 2.96%
  • 30.71
  • 2018-03-31
  • ---
  • 125.47%
  • 2.72%
  • 30.43
  • 2017-12-31
  • ---
  • 120.58%
  • 2.34%
  • 29.88
  • 2017-09-30
  • ---
  • 106.54%
  • 0.79%
  • 30.59
  • 2017-06-30
  • ---
  • 78.61%
  • 36.81%
  • 30.39

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