创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

大成惠祥纯债债券 (004117)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0245
  • 累计净值1.233
  • 今年来：0.89
  • 近1周：0.06
  • 近1月：0.16
  • 近3月：0.61
  • 近6月：1.22
  • 近1年：2.13
  • 近2年：4.18
  • 近3年：7.24
  • 成立来：25.66

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0245
  • 1.2330
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0244
  • 1.2329
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0244
  • 1.2329
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0243
  • 1.2328
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0242
  • 1.2327
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0239
  • 1.2324
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0239
  • 1.2324
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0239
  • 1.2324
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0239
  • 1.2324
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0238
  • 1.2323
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0235
  • 1.2320
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0231
  • 1.2316
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0234
  • 1.2319
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0234
  • 1.2319
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0233
  • 1.2318
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0234
  • 1.2319
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0233
  • 1.2318
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0231
  • 1.2316
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0230
  • 1.2315
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0229
  • 1.2314
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0228
  • 1.2313
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0228
  • 1.2313
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0228
  • 1.2313
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0226
  • 1.2311
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0225
  • 1.2310
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0224
  • 1.2309
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0224
  • 1.2309
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0220
  • 1.2305
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0219
  • 1.2304
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0217
  • 1.2302
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0215
  • 1.2300
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0214
  • 1.2299
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0213
  • 1.2298
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0212
  • 1.2297
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0211
  • 1.2296
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0209
  • 1.2294
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0209
  • 1.2294
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0208
  • 1.2293
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0208
  • 1.2293
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0206
  • 1.2291
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.89%
  • 0.06%
  • 0.16%
  • 0.61%
  • 1.22%
  • 2.13%
  • 4.18%
  • 7.24%
  • 14.16%
  • 25.66%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2852|3076
  • 2620|3289
  • 2159|3241
  • 2903|3123
  • 2755|2956
  • 2605|2752
  • 2238|2382
  • 1912|2059
  • 1074|1202
  • ---
  • 341↓
  • 166↓
  • 85↓
  • 362↓
  • 332↓
  • 355↓
  • 329↓
  • 303↓
  • 129↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成惠祥纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码004117
  • 基金简称大成惠祥纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月26日
  • 成立日期/规模2017年02月16日 / 20.001亿份
  • 资产规模10.22亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模10.0003亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人陈会荣
  • 成立以来分红每份累计0.21元（11次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  • 投资策略本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利交易策略、个券选择策略等多种投资策略,构建资产组合。 利率预期策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,力争获取较好收益。 信用债券投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将依托基金管理人的信用研究团队,在有效控制组合整体信用风险的基础上,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,力争准确把握因市场波动而带来的信用利差投资机会,获得超额收益。 (1)基于信用质量变化的投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。通过动态跟踪信用债券的信用质量变化,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 (2)信用利差投资策略 本基金通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债总体的投资比例。 收益率利差策略在预测和分析同一市场不同板块之间(比如金融债和信用债之间)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式: (1)出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本基金将提前预测并进行交易; (2)当收益率利差出现异常变动后,本基金将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。 套利交易策略 本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用以下套利交易策略: (1)回购套利策略包括回购跨市场套利以及不同回购期限之间的套利等。 (2)息差交易策略是指通过不断正回购融资并买入债券的策略,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到适当放大债券组合规模并获利的套利目标。 (3)利差交易策略通过同时买进涨多(跌少)/卖出涨少(跌多)的债券,达到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。 个券选择策略 在前述债券目标久期、信用债券配置比例确定基础上,本基金将选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资以获得超额收益。具有以下一项或多项特征的债券,是本基金构建固定收益类资产组合的重点投资对象: (1)符合上述投资策略的品种; (2)具有套利空间的品种; (3)价值低估的品种; (4)符合风险管理指标的品种。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 26,633,689.73
  • 22,134,206.58
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.19%
  • 15,521,220.79
  • 0.02
  • 1,015,548,696.57
  • 1.02
  • 24.56%
  • 2023-06-30
  • 16,188,711.78
  • 13,227,622.60
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.29%
  • 6,614,654.35
  • 0.01
  • 1,006,643,742.27
  • 1.01
  • 23.47%
  • 2022-12-31
  • 27,985,555.51
  • 22,446,289.39
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 26,387,996.40
  • 0.03
  • 1,026,417,608.82
  • 1.03
  • 21.89%
  • 2022-06-30
  • 13,209,520.58
  • 13,575,481.72
  • 0.01
  • 1.34%
  • 1.34%
  • 14,573,568.48
  • 0.01
  • 1,018,366,937.69
  • 1.02
  • 20.83%
  • 2022-12-31
  • 27,985,555.51
  • 22,446,289.39
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 26,387,996.40
  • 0.03
  • 1,026,417,608.82
  • 1.03
  • 21.89%
  • 2022-06-30
  • 13,209,520.58
  • 13,575,481.72
  • 0.01
  • 1.34%
  • 1.34%
  • 14,573,568.48
  • 0.01
  • 1,018,366,937.69
  • 1.02
  • 20.83%
  • 2021-12-31
  • 47,255,977.48
  • 52,451,470.06
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.06%
  • 1,359,425.39
  • 0.00
  • 1,004,393,439.63
  • 1.00
  • 19.23%
  • 2021-06-30
  • 28,734,777.34
  • 31,418,738.92
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 12,733,634.38
  • 0.01
  • 2,013,388,568.35
  • 1.01
  • 17.46%
  • 2021-12-31
  • 47,255,977.48
  • 52,451,470.06
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.06%
  • 1,359,425.39
  • 0.00
  • 1,004,393,439.63
  • 1.00
  • 19.23%
  • 2021-06-30
  • 28,734,777.34
  • 31,418,738.92
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 12,733,634.38
  • 0.01
  • 2,013,388,568.35
  • 1.01
  • 17.46%
  • 2020-12-31
  • 75,900,470.45
  • 49,086,108.63
  • 0.02
  • 2.39%
  • 2.41%
  • 61,340,094.33
  • 0.03
  • 2,061,972,566.61
  • 1.03
  • 15.69%
  • 2020-06-30
  • 37,093,503.06
  • 31,813,334.35
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.55%
  • 25,852,238.13
  • 0.01
  • 2,044,440,141.57
  • 1.02
  • 14.72%
  • 2020-12-31
  • 75,900,470.45
  • 49,086,108.63
  • 0.02
  • 2.39%
  • 2.41%
  • 61,340,094.33
  • 0.03
  • 2,061,972,566.61
  • 1.03
  • 15.69%
  • 2020-06-30
  • 37,093,503.06
  • 31,813,334.35
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.55%
  • 25,852,238.13
  • 0.01
  • 2,044,440,141.57
  • 1.02
  • 14.72%
  • 2019-12-31
  • 80,325,180.80
  • 81,512,178.79
  • 0.04
  • 3.97%
  • 4.05%
  • 44,191,862.16
  • 0.02
  • 2,068,619,339.46
  • 1.03
  • 12.97%
  • 2019-06-30
  • 40,388,692.44
  • 36,893,509.93
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.81%
  • 4,245,135.79
  • 0.00
  • 2,023,047,147.21
  • 1.01
  • 10.53%
  • 2019-12-31
  • 80,325,180.80
  • 81,512,178.79
  • 0.04
  • 3.97%
  • 4.05%
  • 44,191,862.16
  • 0.02
  • 2,068,619,339.46
  • 1.03
  • 12.97%
  • 2019-06-30
  • 40,388,692.44
  • 36,893,509.93
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.81%
  • 4,245,135.79
  • 0.00
  • 2,023,047,147.21
  • 1.01
  • 10.53%
  • 2018-12-31
  • 80,655,975.05
  • 105,555,794.61
  • 0.05
  • 5.18%
  • 5.32%
  • 21,857,343.13
  • 0.01
  • 2,044,204,883.11
  • 1.02
  • 8.57%
  • 2018-06-30
  • 43,412,692.25
  • 54,104,464.15
  • 0.03
  • 2.67%
  • 2.71%
  • 37,415,419.22
  • 0.02
  • 2,045,554,900.87
  • 1.02
  • 5.87%
  • 2018-12-31
  • 80,655,975.05
  • 105,555,794.61
  • 0.05
  • 5.18%
  • 5.32%
  • 21,857,343.13
  • 0.01
  • 2,044,204,883.11
  • 1.02
  • 8.57%
  • 2018-06-30
  • 43,412,692.25
  • 54,104,464.15
  • 0.03
  • 2.67%
  • 2.71%
  • 37,415,419.22
  • 0.02
  • 2,045,554,900.87
  • 1.02
  • 5.87%
  • 2017-12-31
  • 63,805,755.63
  • 61,202,056.46
  • 0.03
  • 3.03%
  • 3.08%
  • 13,000,019.25
  • 0.01
  • 2,013,084,536.05
  • 1.01
  • 3.08%
  • 2017-06-30
  • 24,813,215.55
  • 28,779,670.07
  • 0.01
  • 1.43%
  • 1.44%
  • 4,812,370.69
  • 0.00
  • 2,008,863,321.29
  • 1.00
  • 1.44%
  • 2017-12-31
  • 63,805,755.63
  • 61,202,056.46
  • 0.03
  • 3.03%
  • 3.08%
  • 13,000,019.25
  • 0.01
  • 2,013,084,536.05
  • 1.01
  • 3.08%
  • 2017-06-30
  • 24,813,215.55
  • 28,779,670.07
  • 0.01
  • 1.43%
  • 1.44%
  • 4,812,370.69
  • 0.00
  • 2,008,863,321.29
  • 1.00
  • 1.44%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 118.26%
  • 0.11%
  • 10.22
  • 2023-12-31
  • ---
  • 107.92%
  • 0.03%
  • 10.16
  • 2023-09-30
  • ---
  • 109.82%
  • 0.05%
  • 10.10
  • 2023-06-30
  • ---
  • 102.98%
  • 0.06%
  • 10.07
  • 2023-03-31
  • ---
  • 99.71%
  • 0.36%
  • 10.32
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.89%
  • 0.17%
  • 10.26
  • 2022-09-30
  • ---
  • 129.47%
  • 0.01%
  • 10.27
  • 2022-06-30
  • ---
  • 110.78%
  • 0.08%
  • 10.18
  • 2022-03-31
  • ---
  • 113.92%
  • 0.12%
  • 10.10
  • 2021-12-31
  • ---
  • 100.47%
  • 0.14%
  • 10.04
  • 2021-09-30
  • ---
  • 101.47%
  • 0.12%
  • 10.10
  • 2021-06-30
  • ---
  • 100.73%
  • 0.08%
  • 20.13
  • 2021-03-31
  • ---
  • 106.81%
  • 0.07%
  • 20.77
  • 2020-12-31
  • ---
  • 117.46%
  • 0.04%
  • 20.62
  • 2020-09-30
  • ---
  • 111.24%
  • 0.07%
  • 20.44
  • 2020-06-30
  • ---
  • 117.58%
  • 0.10%
  • 20.44
  • 2020-03-31
  • ---
  • 100.98%
  • 0.30%
  • 20.43
  • 2019-12-31
  • ---
  • 112.30%
  • 0.10%
  • 20.69
  • 2019-09-30
  • ---
  • 103.66%
  • 0.09%
  • 20.50
  • 2019-06-30
  • ---
  • 121.73%
  • 0.11%
  • 20.23
  • 2019-03-31
  • ---
  • 109.93%
  • 0.08%
  • 20.67
  • 2018-12-31
  • ---
  • 95.14%
  • 0.44%
  • 20.44
  • 2018-09-30
  • ---
  • 99.23%
  • 0.09%
  • 20.22
  • 2018-06-30
  • ---
  • 98.56%
  • 0.27%
  • 20.46
  • 2018-03-31
  • ---
  • 98.15%
  • 0.31%
  • 20.19
  • 2017-12-31
  • ---
  • 106.88%
  • 0.25%
  • 20.13
  • 2017-09-30
  • ---
  • 93.66%
  • 5.15%
  • 20.19
  • 2017-06-30
  • ---
  • 93.46%
  • 5.34%
  • 20.09

基金实时行情

  • 低空经济概念再度“起飞”！多股20cm涨停 公募扎堆调研 | 05-18
  • 中国资产传来大消息！外资机构大举买入！ | 05-18
  • 罕见！ETF暴涨超9%！地产大爆发！基金最新解读来了 | 05-18
  • 地产主题基金净值回升 机构看好优质房企 | 05-18
  • 切实维护市场秩序 监管部门严打迷你基金“击鼓传花” | 05-18
  • 史诗级地产政策超预期 地产ETF七连阳 大摩反看低中资地产股？基金公司都如何看？ | 05-18
  • 投资回归本源 公募基金“去明星化”提速 | 05-18
  • 港股、另类投资基金业绩亮眼 QDII额度告急 | 05-18
  • 红利基金火热 61只产品年内浮盈超10% | 05-18
  • 霸屏！地产ETF飙涨超9%，基金经理：已出现方向性转变 | 05-18

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部