创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

兴银长盈定开债A (004123)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0252
  • 累计净值1.3146
  • 今年来：2.22
  • 近1周：0.12
  • 近1月：0.33
  • 近3月：1.54
  • 近6月：2.81
  • 近1年：4.65
  • 近2年：8.75
  • 近3年：14.52
  • 成立来：36.29

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0252
  • 1.3146
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0252
  • 1.3146
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0253
  • 1.3147
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0249
  • 1.3143
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0244
  • 1.3138
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0240
  • 1.3134
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0239
  • 1.3133
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0241
  • 1.3135
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0237
  • 1.3131
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0229
  • 1.3123
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0223
  • 1.3117
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0213
  • 1.3107
  • -0.14%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0227
  • 1.3121
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0234
  • 1.3128
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0235
  • 1.3129
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0239
  • 1.3133
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0234
  • 1.3128
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0228
  • 1.3122
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0222
  • 1.3116
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0218
  • 1.3112
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0214
  • 1.3108
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0212
  • 1.3106
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0206
  • 1.3100
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0197
  • 1.3091
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0192
  • 1.3086
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0189
  • 1.3083
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0183
  • 1.3077
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0177
  • 1.3071
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0172
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  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0165
  • 1.3059
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0165
  • 1.3059
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
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  • 1.3055
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
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  • 1.3054
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
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  • 1.3050
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0157
  • 1.3051
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0156
  • 1.3050
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0155
  • 1.3049
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0152
  • 1.3046
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0152
  • 1.3046
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0148
  • 1.3042
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.22%
  • 0.12%
  • 0.33%
  • 1.54%
  • 2.81%
  • 4.65%
  • 8.75%
  • 14.52%
  • 22.64%
  • 36.29%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 636|3076
  • 683|3289
  • 466|3241
  • 538|3123
  • 724|2956
  • 496|2752
  • 247|2382
  • 193|2059
  • 202|1202
  • ---
  • 96↓
  • 355↓
  • 150↓
  • 86↓
  • 104↓
  • 71↓
  • 66↓
  • 54↓
  • 56↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码004123
  • 基金简称兴银长盈定开债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月19日
  • 成立日期/规模2017年03月15日 / 20.005亿份
  • 资产规模6.10亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模5.9996亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人兴银基金管理
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人陶国峰、洪木妹
  • 成立以来分红每份累计0.29元（27次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高申购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
  • 投资策略资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 22,334,648.69
  • 30,222,566.25
  • 0.05
  • 4.97%
  • 5.10%
  • 1,368,966.90
  • 0.00
  • 607,298,805.42
  • 1.01
  • 33.33%
  • 2023-06-30
  • 10,035,452.33
  • 18,721,114.12
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.13%
  • 1,664,706.71
  • 0.00
  • 607,662,145.62
  • 1.01
  • 30.83%
  • 2022-12-31
  • 24,208,090.66
  • 20,647,608.86
  • 0.03
  • 3.38%
  • 3.41%
  • 2,322,069.33
  • 0.00
  • 602,144,856.49
  • 1.00
  • 26.87%
  • 2022-06-30
  • 13,461,632.01
  • 16,603,625.07
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.73%
  • 2,446,286.64
  • 0.00
  • 605,176,184.79
  • 1.01
  • 26.03%
  • 2022-12-31
  • 24,208,090.66
  • 20,647,608.86
  • 0.03
  • 3.38%
  • 3.41%
  • 2,322,069.33
  • 0.00
  • 602,144,856.49
  • 1.00
  • 26.87%
  • 2022-06-30
  • 13,461,632.01
  • 16,603,625.07
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.73%
  • 2,446,286.64
  • 0.00
  • 605,176,184.79
  • 1.01
  • 26.03%
  • 2021-12-31
  • 36,841,136.38
  • 44,995,696.45
  • 0.05
  • 4.46%
  • 4.57%
  • 757,150.45
  • 0.00
  • 1,003,996,554.99
  • 1.00
  • 22.68%
  • 2021-06-30
  • 20,238,244.27
  • 19,413,396.01
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.95%
  • 3,383,250.94
  • 0.00
  • 1,003,574,682.15
  • 1.00
  • 19.60%
  • 2021-12-31
  • 36,841,136.38
  • 44,995,696.45
  • 0.05
  • 4.46%
  • 4.57%
  • 757,150.45
  • 0.00
  • 1,003,996,554.99
  • 1.00
  • 22.68%
  • 2021-06-30
  • 20,238,244.27
  • 19,413,396.01
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.95%
  • 3,383,250.94
  • 0.00
  • 1,003,574,682.15
  • 1.00
  • 19.60%
  • 2020-12-31
  • 81,071,318.01
  • 50,165,466.11
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.71%
  • 4,974,063.60
  • 0.01
  • 1,005,179,230.35
  • 1.01
  • 17.32%
  • 2020-06-30
  • 59,313,930.72
  • 38,653,426.30
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.90%
  • 28,719,722.66
  • 0.01
  • 2,029,470,802.93
  • 1.01
  • 16.40%
  • 2020-12-31
  • 81,071,318.01
  • 50,165,466.11
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.71%
  • 4,974,063.60
  • 0.01
  • 1,005,179,230.35
  • 1.01
  • 17.32%
  • 2020-06-30
  • 59,313,930.72
  • 38,653,426.30
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.90%
  • 28,719,722.66
  • 0.01
  • 2,029,470,802.93
  • 1.01
  • 16.40%
  • 2019-12-31
  • 104,927,779.68
  • 90,060,592.61
  • 0.05
  • 4.40%
  • 4.50%
  • 4,810,596.24
  • 0.00
  • 2,026,274,211.19
  • 1.01
  • 14.23%
  • 2019-06-30
  • 55,375,282.33
  • 43,299,039.56
  • 0.02
  • 2.11%
  • 2.13%
  • 7,266,056.80
  • 0.00
  • 2,031,565,689.85
  • 1.02
  • 11.63%
  • 2019-12-31
  • 104,927,779.68
  • 90,060,592.61
  • 0.05
  • 4.40%
  • 4.50%
  • 4,810,596.24
  • 0.00
  • 2,026,274,211.19
  • 1.01
  • 14.23%
  • 2019-06-30
  • 55,375,282.33
  • 43,299,039.56
  • 0.02
  • 2.11%
  • 2.13%
  • 7,266,056.80
  • 0.00
  • 2,031,565,689.85
  • 1.02
  • 11.63%
  • 2018-12-31
  • 94,311,814.40
  • 143,695,723.60
  • 0.07
  • 7.03%
  • 7.31%
  • 13,903,150.34
  • 0.01
  • 2,050,357,273.07
  • 1.03
  • 9.31%
  • 2018-06-30
  • 39,919,312.26
  • 67,977,750.88
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.41%
  • 11,524,300.42
  • 0.01
  • 2,026,827,767.45
  • 1.01
  • 5.34%
  • 2018-12-31
  • 94,311,814.40
  • 143,695,723.60
  • 0.07
  • 7.03%
  • 7.31%
  • 13,903,150.34
  • 0.01
  • 2,050,357,273.07
  • 1.03
  • 9.31%
  • 2018-06-30
  • 39,919,312.26
  • 67,977,750.88
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.41%
  • 11,524,300.42
  • 0.01
  • 2,026,827,767.45
  • 1.01
  • 5.34%
  • 2017-12-31
  • 50,622,454.03
  • 37,286,712.21
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.86%
  • 8,279,253.12
  • 0.00
  • 2,008,638,932.62
  • 1.00
  • 1.86%
  • 2017-06-30
  • 22,232,100.19
  • 23,695,110.19
  • 0.01
  • 1.18%
  • 1.20%
  • 22,232,100.19
  • 0.01
  • 2,024,172,843.98
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2017-12-31
  • 50,622,454.03
  • 37,286,712.21
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.86%
  • 8,279,253.12
  • 0.00
  • 2,008,638,932.62
  • 1.00
  • 1.86%
  • 2017-06-30
  • 22,232,100.19
  • 23,695,110.19
  • 0.01
  • 1.18%
  • 1.20%
  • 22,232,100.19
  • 0.01
  • 2,024,172,843.98
  • 1.01
  • 1.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 121.03%
  • 1.48%
  • 6.10
  • 2023-12-31
  • ---
  • 115.26%
  • 1.58%
  • 6.07
  • 2023-09-30
  • ---
  • 123.51%
  • 0.93%
  • 6.07
  • 2023-06-30
  • ---
  • 123.14%
  • 1.02%
  • 6.08
  • 2023-03-31
  • ---
  • 129.74%
  • 1.25%
  • 6.05
  • 2022-12-31
  • ---
  • 130.63%
  • 1.48%
  • 6.02
  • 2022-09-30
  • ---
  • 126.67%
  • 0.90%
  • 6.07
  • 2022-06-30
  • ---
  • 120.70%
  • 0.62%
  • 6.05
  • 2022-03-31
  • ---
  • 134.77%
  • 0.49%
  • 6.01
  • 2021-12-31
  • ---
  • 86.45%
  • 0.81%
  • 10.04
  • 2021-09-30
  • ---
  • 128.55%
  • 0.99%
  • 10.01
  • 2021-06-30
  • ---
  • 107.68%
  • 1.11%
  • 10.04
  • 2021-03-31
  • ---
  • 113.80%
  • 0.64%
  • 10.03
  • 2020-12-31
  • ---
  • 148.77%
  • 1.73%
  • 10.05
  • 2020-09-30
  • ---
  • 143.47%
  • 0.90%
  • 20.18
  • 2020-06-30
  • ---
  • 148.60%
  • 0.79%
  • 20.29
  • 2020-03-31
  • ---
  • 138.30%
  • 4.29%
  • 20.52
  • 2019-12-31
  • ---
  • 114.18%
  • 0.29%
  • 20.26
  • 2019-09-30
  • ---
  • 131.29%
  • 0.13%
  • 20.30
  • 2019-06-30
  • ---
  • 124.97%
  • 4.77%
  • 20.32
  • 2019-03-31
  • ---
  • 106.82%
  • 0.83%
  • 20.40
  • 2018-12-31
  • ---
  • 138.47%
  • 0.19%
  • 20.50
  • 2018-09-30
  • ---
  • 130.71%
  • 2.61%
  • 20.44
  • 2018-06-30
  • ---
  • 117.69%
  • 1.79%
  • 20.27
  • 2018-03-31
  • ---
  • 116.82%
  • 1.09%
  • 20.24
  • 2017-12-31
  • ---
  • 109.93%
  • 1.10%
  • 20.09
  • 2017-09-30
  • ---
  • 111.87%
  • 1.37%
  • 20.17
  • 2017-06-30
  • ---
  • 81.18%
  • 9.98%
  • 20.24

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