创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

兴业瑞丰6个月定开债 (004141)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0256
  • 累计净值1.3054
  • 今年来：2.38
  • 近1周：0.19
  • 近1月：0.36
  • 近3月：1.53
  • 近6月：2.88
  • 近1年：4.17
  • 近2年：7.35
  • 近3年：12.47
  • 成立来：34.32

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0256
  • 1.3054
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0258
  • 1.3056
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0255
  • 1.3053
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0249
  • 1.3047
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0242
  • 1.3040
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0237
  • 1.3035
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0238
  • 1.3036
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0240
  • 1.3038
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0231
  • 1.3029
  • 0.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0218
  • 1.3016
  • 0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0206
  • 1.3004
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0203
  • 1.3001
  • -0.24%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0228
  • 1.3026
  • -0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0240
  • 1.3038
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0245
  • 1.3043
  • -0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0251
  • 1.3049
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0242
  • 1.3040
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0232
  • 1.3030
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0225
  • 1.3023
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0219
  • 1.3017
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0216
  • 1.3014
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0210
  • 1.3008
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0203
  • 1.3001
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0194
  • 1.2992
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0188
  • 1.2986
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0184
  • 1.2982
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0177
  • 1.2975
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0170
  • 1.2968
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0164
  • 1.2962
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0160
  • 1.2958
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0158
  • 1.2956
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0155
  • 1.2953
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0152
  • 1.2950
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0151
  • 1.2949
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0152
  • 1.2950
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0152
  • 1.2950
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0149
  • 1.2947
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0147
  • 1.2945
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0144
  • 1.2942
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0141
  • 1.2939
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.38%
  • 0.19%
  • 0.36%
  • 1.53%
  • 2.88%
  • 4.17%
  • 7.35%
  • 12.47%
  • 20.07%
  • 34.32%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 448|3076
  • 44|3289
  • 368|3241
  • 550|3123
  • 646|2956
  • 922|2752
  • 730|2382
  • 523|2059
  • 434|1202
  • ---
  • 83↓
  • 17↓
  • 147↓
  • 111↓
  • 114↓
  • 150↓
  • 189↓
  • 132↓
  • 103↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码004141
  • 基金简称兴业瑞丰6个月定开债
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年12月20日
  • 成立日期/规模2017年03月23日 / 30.000亿份
  • 资产规模25.40亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模25亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人兴业基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人冯小波
  • 成立以来分红每份累计0.28元（19次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国债券综合全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票或权证的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 (2)久期策略 本基金将通过宏观经济变量和宏观经济政策等进行定性及定量分析,在考虑封闭期剩余期限的基础上,进而对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断。当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (3)信用债券投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (4)类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 (5)个券选择策略 本基金根据债券市场收益率水平,在综合考虑债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素的基础上,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 (6)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (7)资产支持证券的投资策略 本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上,对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (8)中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,着重分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 76,395,612.93
  • 100,779,393.82
  • 0.04
  • 3.95%
  • 4.01%
  • 17,913,700.60
  • 0.01
  • 2,529,096,530.96
  • 1.01
  • 31.20%
  • 2023-06-30
  • 41,863,915.97
  • 67,576,292.59
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.67%
  • 40,881,996.79
  • 0.02
  • 2,553,393,422.85
  • 1.02
  • 29.52%
  • 2022-12-31
  • 102,003,454.00
  • 60,641,330.63
  • 0.02
  • 2.36%
  • 2.38%
  • 40,817,400.57
  • 0.02
  • 2,540,817,123.82
  • 1.02
  • 26.14%
  • 2022-06-30
  • 52,389,784.02
  • 46,780,500.71
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.85%
  • 46,154,398.58
  • 0.02
  • 2,568,706,288.02
  • 1.03
  • 25.49%
  • 2022-12-31
  • 102,003,454.00
  • 60,641,330.63
  • 0.02
  • 2.36%
  • 2.38%
  • 40,817,400.57
  • 0.02
  • 2,540,817,123.82
  • 1.02
  • 26.14%
  • 2022-06-30
  • 52,389,784.02
  • 46,780,500.71
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.85%
  • 46,154,398.58
  • 0.02
  • 2,568,706,288.02
  • 1.03
  • 25.49%
  • 2021-12-31
  • 85,850,629.60
  • 124,144,817.69
  • 0.05
  • 4.84%
  • 4.97%
  • 11,264,613.24
  • 0.00
  • 2,539,425,787.98
  • 1.02
  • 23.21%
  • 2021-06-30
  • 46,185,622.86
  • 55,727,981.04
  • 0.02
  • 2.17%
  • 2.20%
  • 51,009,218.94
  • 0.02
  • 2,551,008,944.09
  • 1.02
  • 19.95%
  • 2021-12-31
  • 85,850,629.60
  • 124,144,817.69
  • 0.05
  • 4.84%
  • 4.97%
  • 11,264,613.24
  • 0.00
  • 2,539,425,787.98
  • 1.02
  • 23.21%
  • 2021-06-30
  • 46,185,622.86
  • 55,727,981.04
  • 0.02
  • 2.17%
  • 2.20%
  • 51,009,218.94
  • 0.02
  • 2,551,008,944.09
  • 1.02
  • 19.95%
  • 2020-12-31
  • 100,085,547.56
  • 59,483,161.10
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.97%
  • 47,781,231.99
  • 0.02
  • 2,547,780,957.11
  • 1.02
  • 17.38%
  • 2020-06-30
  • 75,538,525.06
  • 62,509,381.54
  • 0.02
  • 1.97%
  • 2.01%
  • 74,057,274.53
  • 0.02
  • 3,088,357,176.84
  • 1.03
  • 17.42%
  • 2020-12-31
  • 100,085,547.56
  • 59,483,161.10
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.97%
  • 47,781,231.99
  • 0.02
  • 2,547,780,957.11
  • 1.02
  • 17.38%
  • 2020-06-30
  • 75,538,525.06
  • 62,509,381.54
  • 0.02
  • 1.97%
  • 2.01%
  • 74,057,274.53
  • 0.02
  • 3,088,357,176.84
  • 1.03
  • 17.42%
  • 2019-12-31
  • 179,164,109.59
  • 141,630,728.53
  • 0.05
  • 4.50%
  • 4.60%
  • 94,818,742.45
  • 0.03
  • 3,122,147,791.28
  • 1.04
  • 15.11%
  • 2019-06-30
  • 86,419,259.73
  • 68,880,499.44
  • 0.02
  • 2.17%
  • 2.21%
  • 107,073,887.98
  • 0.04
  • 3,154,397,661.98
  • 1.05
  • 12.48%
  • 2019-12-31
  • 179,164,109.59
  • 141,630,728.53
  • 0.05
  • 4.50%
  • 4.60%
  • 94,818,742.45
  • 0.03
  • 3,122,147,791.28
  • 1.04
  • 15.11%
  • 2019-06-30
  • 86,419,259.73
  • 68,880,499.44
  • 0.02
  • 2.17%
  • 2.21%
  • 107,073,887.98
  • 0.04
  • 3,154,397,661.98
  • 1.05
  • 12.48%
  • 2018-12-31
  • 149,626,462.13
  • 232,105,857.48
  • 0.08
  • 7.39%
  • 7.67%
  • 68,654,626.44
  • 0.02
  • 3,133,517,162.18
  • 1.04
  • 10.05%
  • 2018-06-30
  • 66,823,147.99
  • 93,608,524.30
  • 0.03
  • 3.00%
  • 3.05%
  • 120,851,309.79
  • 0.04
  • 3,130,019,933.46
  • 1.04
  • 5.33%
  • 2018-12-31
  • 149,626,462.13
  • 232,105,857.48
  • 0.08
  • 7.39%
  • 7.67%
  • 68,654,626.44
  • 0.02
  • 3,133,517,162.18
  • 1.04
  • 10.05%
  • 2018-06-30
  • 66,823,147.99
  • 93,608,524.30
  • 0.03
  • 3.00%
  • 3.05%
  • 120,851,309.79
  • 0.04
  • 3,130,019,933.46
  • 1.04
  • 5.33%
  • 2017-12-31
  • 84,028,161.30
  • 66,411,468.24
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.21%
  • 66,411,468.18
  • 0.02
  • 3,066,411,408.59
  • 1.02
  • 2.21%
  • 2017-06-30
  • 34,944,933.37
  • 39,667,574.19
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.32%
  • 34,944,933.37
  • 0.01
  • 3,039,667,517.57
  • 1.01
  • 1.32%
  • 2017-12-31
  • 84,028,161.30
  • 66,411,468.24
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.21%
  • 66,411,468.18
  • 0.02
  • 3,066,411,408.59
  • 1.02
  • 2.21%
  • 2017-06-30
  • 34,944,933.37
  • 39,667,574.19
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.32%
  • 34,944,933.37
  • 0.01
  • 3,039,667,517.57
  • 1.01
  • 1.32%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 134.32%
  • 0.56%
  • 25.40
  • 2023-12-31
  • ---
  • 138.04%
  • 0.51%
  • 25.29
  • 2023-09-30
  • ---
  • 139.90%
  • 0.76%
  • 25.21
  • 2023-06-30
  • ---
  • 113.10%
  • 0.73%
  • 25.53
  • 2023-03-31
  • ---
  • 119.40%
  • 0.97%
  • 25.74
  • 2022-12-31
  • ---
  • 132.81%
  • 0.83%
  • 25.41
  • 2022-09-30
  • ---
  • 120.51%
  • 0.48%
  • 25.78
  • 2022-06-30
  • ---
  • 127.45%
  • 0.63%
  • 25.69
  • 2022-03-31
  • ---
  • 125.96%
  • 0.82%
  • 25.33
  • 2021-12-31
  • ---
  • 126.69%
  • 0.55%
  • 25.39
  • 2021-09-30
  • ---
  • 119.97%
  • 0.28%
  • 25.44
  • 2021-06-30
  • ---
  • 116.44%
  • 0.55%
  • 25.51
  • 2021-03-31
  • ---
  • 116.60%
  • 0.41%
  • 25.57
  • 2020-12-31
  • ---
  • 102.78%
  • 0.39%
  • 25.48
  • 2020-09-30
  • ---
  • 101.47%
  • 0.55%
  • 30.51
  • 2020-06-30
  • ---
  • 132.87%
  • 0.40%
  • 30.88
  • 2020-03-31
  • ---
  • 126.93%
  • 1.31%
  • 31.68
  • 2019-12-31
  • ---
  • 99.74%
  • 0.21%
  • 31.22
  • 2019-09-30
  • ---
  • 124.60%
  • 0.44%
  • 30.94
  • 2019-06-30
  • ---
  • 118.71%
  • 0.28%
  • 31.54
  • 2019-03-31
  • ---
  • 138.26%
  • 0.28%
  • 31.71
  • 2018-12-31
  • ---
  • 138.83%
  • 0.33%
  • 31.34
  • 2018-09-30
  • ---
  • 119.28%
  • 0.36%
  • 31.92
  • 2018-06-30
  • ---
  • 110.38%
  • 0.30%
  • 31.30
  • 2018-03-31
  • ---
  • 106.92%
  • 5.47%
  • 31.21
  • 2017-12-31
  • ---
  • 96.98%
  • 0.22%
  • 30.66
  • 2017-09-30
  • ---
  • 108.65%
  • 0.50%
  • 30.67
  • 2017-06-30
  • ---
  • 91.51%
  • 0.49%
  • 30.40

基金实时行情

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