创业板指

1805.11

-8.04

-0.44%

深证成指

9364.38

-20.34

-0.22%

上证指数

3086.81

-4.87

-0.16%

恒生指数

18079.6

-150.58

-0.83%

永赢瑞益债券A (004238)

  • 盘中最新估值(2024-05-31)

  • 最新净值1.0984
  • 累计净值1.3621
  • 今年来：2.33
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.46
  • 近3月：1.08
  • 近6月：2.94
  • 近1年：4.06
  • 近2年：7.19
  • 近3年：11.5
  • 成立来：41.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-31
  • 1.0984
  • 1.3621
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-30
  • 1.0984
  • 1.3621
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-29
  • 1.0983
  • 1.3620
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-28
  • 1.0980
  • 1.3617
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-27
  • 1.0977
  • 1.3614
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-24
  • 1.0974
  • 1.3611
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-23
  • 1.0974
  • 1.3611
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-22
  • 1.0970
  • 1.3607
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-21
  • 1.0967
  • 1.3604
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-20
  • 1.0968
  • 1.3605
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-17
  • 1.0964
  • 1.3601
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0963
  • 1.3600
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0964
  • 1.3601
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0962
  • 1.3599
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0957
  • 1.3594
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0951
  • 1.3588
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0950
  • 1.3587
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0954
  • 1.3591
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0951
  • 1.3588
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0942
  • 1.3579
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0934
  • 1.3571
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0924
  • 1.3561
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0942
  • 1.3579
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0952
  • 1.3589
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0954
  • 1.3591
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0965
  • 1.3602
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0958
  • 1.3595
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0950
  • 1.3587
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0945
  • 1.3582
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0938
  • 1.3575
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0932
  • 1.3569
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0931
  • 1.3568
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0925
  • 1.3562
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0916
  • 1.3553
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0910
  • 1.3547
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0907
  • 1.3544
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0901
  • 1.3538
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0895
  • 1.3532
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0889
  • 1.3526
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0884
  • 1.3521
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.24%
  • 0.09%
  • 0.18%
  • 1.17%
  • 2.84%
  • 4.03%
  • 7.11%
  • 11.48%
  • 20.58%
  • 41.60%
  • 2.14%
  • 0.08%
  • 0.18%
  • 1.12%
  • 2.80%
  • 4.42%
  • 7.59%
  • 12.22%
  • 20.92%
  • ---
  • 764|3075
  • 1079|3297
  • 1203|3258
  • 885|3125
  • 950|2973
  • 1062|2757
  • 835|2385
  • 831|2071
  • 392|1207
  • ---
  • 99↓
  • 463↓
  • 127↑
  • 111↓
  • 95↓
  • 164↓
  • 173↓
  • 172↓
  • 73↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称永赢瑞益债券型证券投资基金
  • 基金代码004238
  • 基金简称永赢瑞益债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年02月09日
  • 成立日期/规模2017年03月02日 / 2.000亿份
  • 资产规模41.40亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模38.0366亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人永赢基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人杨凡颖、余国豪
  • 成立以来分红每份累计0.26元（9次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国债券总全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性等因素,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略,力求实现基金资产的增值保值。 类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买相对较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 115,801,397.50
  • 140,010,989.73
  • 0.03
  • 3.26%
  • 4.33%
  • 177,347,496.87
  • 0.07
  • 2,594,346,765.06
  • 1.07
  • 38.50%
  • 2023-06-30
  • 53,671,367.91
  • 84,172,393.28
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.90%
  • 344,272,976.77
  • 0.06
  • 6,204,699,809.95
  • 1.06
  • 36.61%
  • 2022-12-31
  • 14,657,196.10
  • -4,101,413.41
  • 0.00
  • -0.25%
  • 2.17%
  • 50,510,495.05
  • 0.03
  • 1,798,824,735.27
  • 1.03
  • 32.76%
  • 2022-06-30
  • 17,851,873.18
  • 14,074,641.95
  • 0.02
  • 1.89%
  • 1.87%
  • 29,885,022.20
  • 0.03
  • 1,186,931,891.18
  • 1.03
  • 32.36%
  • 2022-12-31
  • 14,657,196.10
  • -4,101,413.41
  • 0.00
  • -0.25%
  • 2.17%
  • 50,510,495.05
  • 0.03
  • 1,798,824,735.27
  • 1.03
  • 32.76%
  • 2022-06-30
  • 17,851,873.18
  • 14,074,641.95
  • 0.02
  • 1.89%
  • 1.87%
  • 29,885,022.20
  • 0.03
  • 1,186,931,891.18
  • 1.03
  • 32.36%
  • 2021-12-31
  • 98,281,335.64
  • 81,036,922.50
  • 0.04
  • 4.14%
  • 4.23%
  • 3,375,697.38
  • 0.01
  • 482,294,124.29
  • 1.01
  • 29.94%
  • 2021-06-30
  • 49,664,596.36
  • 42,358,471.64
  • 0.02
  • 1.96%
  • 2.07%
  • 40,810,100.84
  • 0.02
  • 2,019,745,392.66
  • 1.02
  • 27.25%
  • 2021-12-31
  • 98,281,335.64
  • 81,036,922.50
  • 0.04
  • 4.14%
  • 4.23%
  • 3,375,697.38
  • 0.01
  • 482,294,124.29
  • 1.01
  • 29.94%
  • 2021-06-30
  • 49,664,596.36
  • 42,358,471.64
  • 0.02
  • 1.96%
  • 2.07%
  • 40,810,100.84
  • 0.02
  • 2,019,745,392.66
  • 1.02
  • 27.25%
  • 2020-12-31
  • 127,505,207.82
  • 87,861,884.12
  • 0.03
  • 3.00%
  • 3.08%
  • 68,965,444.65
  • 0.02
  • 2,847,907,548.81
  • 1.02
  • 24.66%
  • 2020-06-30
  • 68,354,715.83
  • 69,986,580.45
  • 0.03
  • 2.38%
  • 2.44%
  • 162,245,916.51
  • 0.06
  • 2,941,155,915.70
  • 1.06
  • 23.89%
  • 2020-12-31
  • 127,505,207.82
  • 87,861,884.12
  • 0.03
  • 3.00%
  • 3.08%
  • 68,965,444.65
  • 0.02
  • 2,847,907,548.81
  • 1.02
  • 24.66%
  • 2020-06-30
  • 68,354,715.83
  • 69,986,580.45
  • 0.03
  • 2.38%
  • 2.44%
  • 162,245,916.51
  • 0.06
  • 2,941,155,915.70
  • 1.06
  • 23.89%
  • 2019-12-31
  • 254,661,864.21
  • 188,828,818.76
  • 0.06
  • 5.29%
  • 4.87%
  • 92,247,088.52
  • 0.03
  • 2,870,978,617.91
  • 1.03
  • 20.94%
  • 2019-06-30
  • 189,812,516.52
  • 120,838,240.75
  • 0.03
  • 2.82%
  • 2.42%
  • 100,393,179.22
  • 0.04
  • 2,879,113,665.85
  • 1.04
  • 18.12%
  • 2019-12-31
  • 254,661,864.21
  • 188,828,818.76
  • 0.06
  • 5.29%
  • 4.87%
  • 92,247,088.52
  • 0.03
  • 2,870,978,617.91
  • 1.03
  • 20.94%
  • 2019-06-30
  • 189,812,516.52
  • 120,838,240.75
  • 0.03
  • 2.82%
  • 2.42%
  • 100,393,179.22
  • 0.04
  • 2,879,113,665.85
  • 1.04
  • 18.12%
  • 2018-12-31
  • 516,510,374.69
  • 651,990,806.19
  • 0.07
  • 6.41%
  • 6.59%
  • 527,223,969.62
  • 0.07
  • 8,393,561,883.51
  • 1.08
  • 15.32%
  • 2018-06-30
  • 265,888,579.94
  • 336,953,505.72
  • 0.03
  • 3.32%
  • 3.39%
  • 407,886,114.51
  • 0.04
  • 10,233,612,622.40
  • 1.05
  • 11.86%
  • 2018-12-31
  • 516,510,374.69
  • 651,990,806.19
  • 0.07
  • 6.41%
  • 6.59%
  • 527,223,969.62
  • 0.07
  • 8,393,561,883.51
  • 1.08
  • 15.32%
  • 2018-06-30
  • 265,888,579.94
  • 336,953,505.72
  • 0.03
  • 3.32%
  • 3.39%
  • 407,886,114.51
  • 0.04
  • 10,233,612,622.40
  • 1.05
  • 11.86%
  • 2017-12-31
  • 100,767,532.72
  • 92,831,863.91
  • 0.04
  • 3.73%
  • 8.20%
  • 268,173,071.66
  • 0.03
  • 10,046,233,564.02
  • 1.03
  • 8.20%
  • 2017-06-30
  • 37,767,108.66
  • 37,758,238.66
  • 0.02
  • 1.61%
  • 6.11%
  • 2,846,954.04
  • 0.05
  • 62,873,244.40
  • 1.05
  • 6.11%
  • 2017-12-31
  • 100,767,532.72
  • 92,831,863.91
  • 0.04
  • 3.73%
  • 8.20%
  • 268,173,071.66
  • 0.03
  • 10,046,233,564.02
  • 1.03
  • 8.20%
  • 2017-06-30
  • 37,767,108.66
  • 37,758,238.66
  • 0.02
  • 1.61%
  • 6.11%
  • 2,846,954.04
  • 0.05
  • 62,873,244.40
  • 1.05
  • 6.11%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 116.28%
  • 0.03%
  • 42.32
  • 2023-12-31
  • ---
  • 126.57%
  • 0.72%
  • 26.95
  • 2023-09-30
  • ---
  • 109.55%
  • 0.01%
  • 44.75
  • 2023-06-30
  • ---
  • 114.62%
  • 0.02%
  • 62.05
  • 2023-03-31
  • ---
  • 126.08%
  • 0.05%
  • 22.50
  • 2022-12-31
  • ---
  • 88.46%
  • 0.03%
  • 17.99
  • 2022-09-30
  • ---
  • 100.31%
  • 0.13%
  • 30.77
  • 2022-06-30
  • ---
  • 113.33%
  • 0.97%
  • 11.87
  • 2022-03-31
  • ---
  • 99.15%
  • 0.94%
  • 5.90
  • 2021-12-31
  • ---
  • 101.70%
  • 0.12%
  • 4.82
  • 2021-09-30
  • ---
  • 103.07%
  • 0.03%
  • 20.40
  • 2021-06-30
  • ---
  • 95.62%
  • 0.05%
  • 20.20
  • 2021-03-31
  • ---
  • 117.62%
  • 0.11%
  • 19.96
  • 2020-12-31
  • ---
  • 98.33%
  • 0.17%
  • 28.48
  • 2020-09-30
  • ---
  • 87.43%
  • 0.02%
  • 29.34
  • 2020-06-30
  • ---
  • 117.11%
  • 0.01%
  • 29.41
  • 2020-03-31
  • ---
  • 121.33%
  • 0.11%
  • 29.36
  • 2019-12-31
  • ---
  • 111.88%
  • 0.02%
  • 28.71
  • 2019-09-30
  • ---
  • 108.53%
  • 0.03%
  • 29.21
  • 2019-06-30
  • ---
  • 115.69%
  • 0.06%
  • 28.79
  • 2019-03-31
  • ---
  • 120.53%
  • 0.08%
  • 28.50
  • 2018-12-31
  • ---
  • 126.05%
  • 0.79%
  • 83.94
  • 2018-09-30
  • ---
  • 116.71%
  • 4.76%
  • 104.05
  • 2018-06-30
  • ---
  • 108.19%
  • 9.61%
  • 102.34
  • 2018-03-31
  • ---
  • 110.37%
  • 15.18%
  • 100.86
  • 2017-12-31
  • ---
  • 126.60%
  • 0.20%
  • 100.46
  • 2017-09-30
  • ---
  • 85.19%
  • 14.56%
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • ---
  • 15.91%
  • 60.67%
  • 0.63

基金实时行情

  • 又见公募股权拍卖！“买家难寻”成常态...... | 05-31
  • 债市小幅震荡 债券类资产还能投吗？ | 05-31
  • 长期亏损的基金 要不要赎回？ | 05-31
  • 基金“上新”4500亿份 最火品种是债基 | 05-31
  • 接近半数！新发指基“主力军”是它 | 05-31
  • 热衷购买指数基金 小规模私募购买最积极 | 05-31
  • 券商最新私募资管规模增至5.64万亿元 4月份增加近2900亿元 | 05-31
  • 月内已有两只公募REITs启动扩募工作 截至目前年内新发行公募REITs7只 累计发行规模约183.5亿元 | 05-31
  • 今年以来主动型QDII业绩亮眼 墙内开花墙外香 QDII基金“反客为主” | 05-31
  • 大成基金遭遇基金经理封闭期离职惹关注 年内公募基金经理离任已超百人 | 05-31

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部