创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
工银瑞信添慧债券A (006738)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.0828
- 累计净值1.0828
- 今年来：1.89
- 近1周：-0.79
- 近1月：1.3
- 近3月：3.76
- 近6月：0.14
- 近1年：-6.34
- 近2年：-7.74
- 近3年：-6.19
- 成立来：8.28
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.0828
- 1.0828
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0809
- 1.0809
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0810
- 1.0810
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0805
- 1.0805
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0854
- 1.0854
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0914
- 1.0914
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0903
- 1.0903
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0881
- 1.0881
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0857
- 1.0857
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0905
- 1.0905
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0878
- 1.0878
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0850
- 1.0850
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0848
- 1.0848
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0811
- 1.0811
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0820
- 1.0820
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0811
- 1.0811
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0789
- 1.0789
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0775
- 1.0775
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0748
- 1.0748
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0700
- 1.0700
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0678
- 1.0678
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0689
- 1.0689
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0692
- 1.0692
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0700
- 1.0700
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0723
- 1.0723
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0727
- 1.0727
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0720
- 1.0720
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0734
- 1.0734
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0733
- 1.0733
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0710
- 1.0710
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0695
- 1.0695
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0694
- 1.0694
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0725
- 1.0725
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0708
- 1.0708
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0688
- 1.0688
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0676
- 1.0676
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0667
- 1.0667
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0659
- 1.0659
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0638
- 1.0638
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0656
- 1.0656
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.89%
- -0.79%
- 1.30%
- 3.76%
- 0.14%
- -6.34%
- -7.74%
- -6.19%
- ---
- 8.28%
- 1.35%
- 0.18%
- 0.93%
- 2.65%
- 2.14%
- 0.46%
- 4.03%
- 4.17%
- 20.85%
- ---
- 387|1113
- 1157|1176
- 274|1164
- 206|1125
- 897|1076
- 917|998
- 766|803
- 553|621
- ---|453
- ---
- 32↑
- 58↓
- 26↓
- 29↓
- 27↓
- 36↓
- 16↓
- 15↓
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信添慧债券型证券投资基金
- 基金代码006738
- 基金简称工银瑞信添慧债券A
- 基金类型债券型-混合二级
- 发行日期2019年05月13日
- 成立日期/规模2019年06月11日 / 6.320亿份
- 资产规模1.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.9410亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人陈涵
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货,本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证等权益类投资品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略,力求实现基金资产组合收益的最大化,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、债券投资策略 本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 3、股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 (1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。 (2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 (3)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (5)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (2)权证投资策略 本基金将因为上市公司进行增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -19,453,737.59
- -18,627,665.66
- -0.11
- -9.56%
- -10.21%
- 6,559,673.60
- 0.06
- 111,262,250.09
- 1.06
- 6.27%
- 2023-06-30
- -12,028,057.64
- -6,812,734.00
- -0.03
- -2.80%
- -2.81%
- 25,286,627.40
- 0.15
- 193,468,291.49
- 1.15
- 15.04%
- 2022-12-31
- -5,926,843.79
- -12,841,112.30
- -0.05
- -4.44%
- -4.97%
- 43,727,958.16
- 0.18
- 281,867,764.07
- 1.18
- 18.36%
- 2022-06-30
- -6,744,369.20
- -5,191,320.01
- -0.02
- -1.84%
- -2.43%
- 56,131,048.39
- 0.22
- 316,955,284.64
- 1.22
- 21.52%
- 2022-12-31
- -5,926,843.79
- -12,841,112.30
- -0.05
- -4.44%
- -4.97%
- 43,727,958.16
- 0.18
- 281,867,764.07
- 1.18
- 18.36%
- 2022-06-30
- -6,744,369.20
- -5,191,320.01
- -0.02
- -1.84%
- -2.43%
- 56,131,048.39
- 0.22
- 316,955,284.64
- 1.22
- 21.52%
- 2021-12-31
- 8,838,981.15
- 7,137,107.61
- 0.07
- 5.78%
- 6.67%
- 34,237,657.55
- 0.25
- 173,705,545.23
- 1.25
- 24.55%
- 2021-06-30
- 3,910,045.20
- 229,013.21
- 0.00
- 0.22%
- 0.69%
- 14,724,054.06
- 0.18
- 98,539,468.81
- 1.18
- 17.57%
- 2021-12-31
- 8,838,981.15
- 7,137,107.61
- 0.07
- 5.78%
- 6.67%
- 34,237,657.55
- 0.25
- 173,705,545.23
- 1.25
- 24.55%
- 2021-06-30
- 3,910,045.20
- 229,013.21
- 0.00
- 0.22%
- 0.69%
- 14,724,054.06
- 0.18
- 98,539,468.81
- 1.18
- 17.57%
- 2020-12-31
- 14,406,981.52
- 10,848,388.65
- 0.10
- 9.63%
- 11.67%
- 13,392,295.57
- 0.17
- 93,293,438.84
- 1.17
- 16.76%
- 2020-06-30
- 7,796,428.13
- 3,231,418.28
- 0.02
- 2.09%
- 2.09%
- 4,816,503.91
- 0.07
- 76,197,535.18
- 1.07
- 6.75%
- 2020-12-31
- 14,406,981.52
- 10,848,388.65
- 0.10
- 9.63%
- 11.67%
- 13,392,295.57
- 0.17
- 93,293,438.84
- 1.17
- 16.76%
- 2020-06-30
- 7,796,428.13
- 3,231,418.28
- 0.02
- 2.09%
- 2.09%
- 4,816,503.91
- 0.07
- 76,197,535.18
- 1.07
- 6.75%
- 2019-12-31
- 8,450,217.38
- 17,065,213.60
- 0.04
- 4.17%
- 4.56%
- 4,944,691.22
- 0.02
- 233,439,259.46
- 1.05
- 4.56%
- 2019-12-31
- 8,450,217.38
- 17,065,213.60
- 0.04
- 4.17%
- 4.56%
- 4,944,691.22
- 0.02
- 233,439,259.46
- 1.05
- 4.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 19.19%
- 88.82%
- 10.20%
- 1.12
- 2023-12-31
- 32.64%
- 86.07%
- 10.36%
- 1.23
- 2023-09-30
- 33.66%
- 86.24%
- 9.15%
- 1.61
- 2023-06-30
- 26.64%
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- 5.93%
- 2.13
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