创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
永赢华嘉信用债A (010092)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值1.1589
- 累计净值1.1589
- 今年来：1.6
- 近1周：-0.04
- 近1月：0.44
- 近3月：1.49
- 近6月：2.25
- 近1年：3.08
- 近2年：6.53
- 近3年：15.83
- 成立来：15.89
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 1.1589
- 1.1589
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.1578
- 1.1578
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.1589
- 1.1589
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1584
- 1.1584
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1586
- 1.1586
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.1594
- 1.1594
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1601
- 1.1601
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1598
- 1.1598
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1595
- 1.1595
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1583
- 1.1583
- 0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1565
- 1.1565
- -0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1582
- 1.1582
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1585
- 1.1585
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1571
- 1.1571
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1568
- 1.1568
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1571
- 1.1571
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1560
- 1.1560
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1558
- 1.1558
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1550
- 1.1550
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1547
- 1.1547
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1538
- 1.1538
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1532
- 1.1532
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1528
- 1.1528
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1533
- 1.1533
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1537
- 1.1537
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1546
- 1.1546
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1553
- 1.1553
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1546
- 1.1546
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1537
- 1.1537
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1532
- 1.1532
- 0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1516
- 1.1516
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1509
- 1.1509
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1513
- 1.1513
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1515
- 1.1515
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1524
- 1.1524
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1515
- 1.1515
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1512
- 1.1512
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1514
- 1.1514
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1507
- 1.1507
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1517
- 1.1517
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.60%
- -0.08%
- 0.49%
- 1.38%
- 2.37%
- 3.22%
- 6.70%
- 15.86%
- ---
- 15.89%
- 1.74%
- 0.04%
- 0.63%
- 1.79%
- 2.53%
- 3.12%
- 6.47%
- 12.12%
- 23.15%
- ---
- 175|418
- 323|454
- 256|449
- 207|430
- 185|409
- 203|380
- 115|301
- 27|241
- ---|192
- ---
- 4↑
- 60↑
- 40↑
- 5↑
- 6↓
- 1↑
- 4↑
- 3↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
- 基金代码010092
- 基金简称永赢华嘉信用债A
- 基金类型债券型-混合一级
- 发行日期2021年02月08日
- 成立日期/规模2021年04月20日 / 2.530亿份
- 资产规模43.63亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模37.8114亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人永赢基金
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人曾琬云、杨凡颖
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-信用债总指数(财富)收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债等))、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,且不通过可转换债券转股、投资可分离交易可转债持有股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、可转换债券投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: (1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 (2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级;若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体评级。①其中评级为AA的信用债占非现金基金资产比例为0至20%;②评级为AA+的信用债占非现金基金资产比例为0至60%;③评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例为30%至100%。基金持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额在费用收取上存在不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 151,744,084.95
- 172,193,711.75
- 0.03
- 3.03%
- 3.91%
- 523,044,971.82
- 0.12
- 4,952,260,927.69
- 1.14
- 14.07%
- 2023-06-30
- 76,957,300.01
- 119,229,967.87
- 0.03
- 2.66%
- 2.99%
- 587,220,094.25
- 0.11
- 6,114,048,146.72
- 1.13
- 13.06%
- 2022-12-31
- 7,168,126.43
- -31,618,625.77
- -0.02
- -1.55%
- 2.53%
- 242,681,782.31
- 0.09
- 2,984,298,572.64
- 1.10
- 9.78%
- 2022-06-30
- 12,477,414.14
- 13,367,655.67
- 0.03
- 2.50%
- 2.95%
- 73,399,800.22
- 0.09
- 908,920,399.62
- 1.10
- 10.23%
- 2022-12-31
- 7,168,126.43
- -31,618,625.77
- -0.02
- -1.55%
- 2.53%
- 242,681,782.31
- 0.09
- 2,984,298,572.64
- 1.10
- 9.78%
- 2022-06-30
- 12,477,414.14
- 13,367,655.67
- 0.03
- 2.50%
- 2.95%
- 73,399,800.22
- 0.09
- 908,920,399.62
- 1.10
- 10.23%
- 2021-12-31
- 10,643,560.14
- 12,490,577.96
- 0.07
- 6.61%
- 7.07%
- 13,582,565.70
- 0.06
- 245,952,850.63
- 1.07
- 7.07%
- 2021-06-30
- 2,072,685.24
- 2,337,355.73
- 0.01
- 1.20%
- 1.25%
- 2,026,640.75
- 0.01
- 183,184,113.41
- 1.01
- 1.25%
- 2021-12-31
- 10,643,560.14
- 12,490,577.96
- 0.07
- 6.61%
- 7.07%
- 13,582,565.70
- 0.06
- 245,952,850.63
- 1.07
- 7.07%
- 2021-06-30
- 2,072,685.24
- 2,337,355.73
- 0.01
- 1.20%
- 1.25%
- 2,026,640.75
- 0.01
- 183,184,113.41
- 1.01
- 1.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 109.11%
- 1.22%
- 48.78
- 2023-12-31
- ---
- 108.99%
- 2.11%
- 63.24
- 2023-09-30
- ---
- 114.34%
- 1.62%
- 86.97
- 2023-06-30
- ---
- 116.80%
- 0.72%
- 74.21
- 2023-03-31
- ---
- 112.61%
- 1.06%
- 46.36
- 2022-12-31
- ---
- 93.68%
- 1.38%
- 33.29
- 2022-09-30
- ---
- 106.42%
- 5.25%
- 49.87
- 2022-06-30
- ---
- 109.79%
- 0.11%
- 9.75
- 2022-03-31
- ---
- 91.06%
- 1.70%
- 4.78
- 2021-12-31
- ---
- 94.00%
- 3.76%
- 2.59
- 2021-09-30
- ---
- 99.22%
- 4.22%
- 2.00
- 2021-06-30
- ---
- 112.78%
- 6.66%
- 1.83
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
