创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

汇添富多策略纯债E (011597)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.1169
  • 累计净值1.1169
  • 今年来：1.94
  • 近1周：-0.08
  • 近1月：0.68
  • 近3月：1.58
  • 近6月：3.24
  • 近1年：4.45
  • 近2年：6.70
  • 近3年：9.08
  • 成立来：10.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1169
  • 1.1169
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1183
  • 1.1183
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1185
  • 1.1185
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1200
  • 1.1200
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1189
  • 1.1189
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1178
  • 1.1178
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1166
  • 1.1166
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1150
  • 1.1150
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1149
  • 1.1149
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1145
  • 1.1145
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1138
  • 1.1138
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1127
  • 1.1127
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1120
  • 1.1120
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1117
  • 1.1117
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1110
  • 1.1110
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1104
  • 1.1104
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1101
  • 1.1101
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1098
  • 1.1098
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1102
  • 1.1102
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1099
  • 1.1099
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1096
  • 1.1096
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1094
  • 1.1094
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1095
  • 1.1095
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1098
  • 1.1098
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1099
  • 1.1099
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1098
  • 1.1098
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1098
  • 1.1098
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1094
  • 1.1094
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1090
  • 1.1090
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1089
  • 1.1089
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1094
  • 1.1094
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1101
  • 1.1101
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1112
  • 1.1112
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1114
  • 1.1114
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1113
  • 1.1113
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1112
  • 1.1112
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1099
  • 1.1099
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1098
  • 1.1098
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1092
  • 1.1092
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1097
  • 1.1097
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.94%
  • -0.08%
  • 0.68%
  • 1.58%
  • 3.24%
  • 4.45%
  • 6.70%
  • 9.08%
  • ---
  • 10.03%
  • 1.86%
  • -0.08%
  • 0.55%
  • 1.42%
  • 2.84%
  • 4.71%
  • 7.82%
  • 12.42%
  • 21.24%
  • ---
  • 760|3085
  • 1873|3259
  • 620|3215
  • 730|3105
  • 490|2932
  • 855|2757
  • 1217|2375
  • 1614|2058
  • ---|1185
  • ---
  • 97↓
  • 1736↓
  • 82↓
  • 114↓
  • 91↓
  • 166↓
  • 247↓
  • 262↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码011597
  • 基金简称汇添富多策略纯债E
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2020年03月16日
  • 成立日期/规模2021年02月22日 / --
  • 资产规模0.04亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0370亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人刘通
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.40%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,综合运用多种债券投资策略,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 248,653.89
  • 276,298.85
  • 0.04
  • 3.41%
  • 3.44%
  • 341,313.61
  • 0.09
  • 4,399,696.34
  • 1.10
  • 7.93%
  • 2023-06-30
  • 173,559.53
  • 212,149.21
  • 0.02
  • 1.75%
  • 1.90%
  • 331,528.23
  • 0.07
  • 5,388,169.72
  • 1.08
  • 6.32%
  • 2022-12-31
  • 534,679.02
  • 495,313.67
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.14%
  • 740,015.10
  • 0.05
  • 16,589,504.16
  • 1.06
  • 4.34%
  • 2022-06-30
  • 402,868.07
  • 365,088.57
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.59%
  • 884,227.13
  • 0.04
  • 22,311,605.40
  • 1.05
  • 3.78%
  • 2022-12-31
  • 534,679.02
  • 495,313.67
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.14%
  • 740,015.10
  • 0.05
  • 16,589,504.16
  • 1.06
  • 4.34%
  • 2022-06-30
  • 402,868.07
  • 365,088.57
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.59%
  • 884,227.13
  • 0.04
  • 22,311,605.40
  • 1.05
  • 3.78%
  • 2021-12-31
  • -152,044.07
  • -2,961.21
  • 0.00
  • -0.01%
  • 2.16%
  • 1,054,502.59
  • 0.02
  • 46,107,101.75
  • 1.04
  • 2.16%
  • 2021-06-30
  • 24,523.65
  • 36,657.70
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.53%
  • 556,787.83
  • 0.03
  • 22,486,786.51
  • 1.03
  • 1.53%
  • 2021-12-31
  • -152,044.07
  • -2,961.21
  • 0.00
  • -0.01%
  • 2.16%
  • 1,054,502.59
  • 0.02
  • 46,107,101.75
  • 1.04
  • 2.16%
  • 2021-06-30
  • 24,523.65
  • 36,657.70
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.53%
  • 556,787.83
  • 0.03
  • 22,486,786.51
  • 1.03
  • 1.53%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 101.36%
  • 4.31%
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • ---
  • 129.33%
  • 4.41%
  • 1.64
  • 2023-09-30
  • ---
  • 124.41%
  • 4.78%
  • 1.61
  • 2023-06-30
  • ---
  • 127.86%
  • 4.90%
  • 1.84
  • 2023-03-31
  • ---
  • 101.93%
  • 4.33%
  • 2.25
  • 2022-12-31
  • ---
  • 116.98%
  • 2.90%
  • 4.86
  • 2022-09-30
  • ---
  • 115.91%
  • 2.53%
  • 7.04
  • 2022-06-30
  • ---
  • 114.67%
  • 7.29%
  • 4.28
  • 2022-03-31
  • ---
  • 114.92%
  • 6.33%
  • 4.66
  • 2021-12-31
  • ---
  • 121.74%
  • 8.04%
  • 5.50
  • 2021-09-30
  • ---
  • 124.85%
  • 2.85%
  • 12.36
  • 2021-06-30
  • ---
  • 120.96%
  • 7.02%
  • 9.03
  • 2021-03-31
  • ---
  • 109.53%
  • 3.68%
  • 8.25

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