创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18489.6
282.48
1.55%
中信建投双利3个月持有债券A (011671)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.9776
- 累计净值0.9776
- 今年来：1.74
- 近1周：-0.43
- 近1月：-0.06
- 近3月：2.74
- 近6月：0.66
- 近1年：-3.14
- 近2年：-1.84
- 近3年：
- 成立来：-2.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.9776
- 0.9776
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9812
- 0.9812
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9789
- 0.9789
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9785
- 0.9785
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9755
- 0.9755
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9818
- 0.9818
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9863
- 0.9863
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9850
- 0.9850
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9854
- 0.9854
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9811
- 0.9811
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9862
- 0.9862
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9859
- 0.9859
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9828
- 0.9828
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9819
- 0.9819
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9813
- 0.9813
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9830
- 0.9830
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9817
- 0.9817
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9791
- 0.9791
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9800
- 0.9800
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9782
- 0.9782
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9724
- 0.9724
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9713
- 0.9713
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9729
- 0.9729
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9730
- 0.9730
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9737
- 0.9737
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9759
- 0.9759
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9746
- 0.9746
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9731
- 0.9731
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9740
- 0.9740
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9710
- 0.9710
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9691
- 0.9691
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9673
- 0.9673
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9679
- 0.9679
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9716
- 0.9716
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9713
- 0.9713
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9701
- 0.9701
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9692
- 0.9692
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9677
- 0.9677
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9649
- 0.9649
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9636
- 0.9636
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.11%
- -0.52%
- 0.85%
- 3.07%
- 1.19%
- -2.42%
- -1.13%
- ---
- ---
- -1.88%
- 1.35%
- 0.18%
- 0.93%
- 2.65%
- 2.14%
- 0.46%
- 4.03%
- 4.17%
- 20.85%
- ---
- 324|1113
- 1121|1176
- 506|1164
- 343|1125
- 733|1076
- 801|998
- 648|803
- ---|621
- ---|453
- ---
- 31↑
- 61↓
- 71↑
- 10↑
- 8↓
- 6↓
- 28↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金
- 基金代码011671
- 基金简称中信建投双利3个月持有债券A
- 基金类型债券型-混合二级
- 发行日期2021年08月02日
- 成立日期/规模2021年09月07日 / 6.509亿份
- 资产规模0.66亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.6878亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中信建投基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人许健
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,616,544.39
- -1,691,418.50
- -0.02
- -2.11%
- -2.98%
- -2,691,242.97
- -0.04
- 66,093,512.79
- 0.96
- -3.91%
- 2023-06-30
- 536,564.84
- 1,238,932.69
- 0.01
- 1.37%
- 1.08%
- 84,720.61
- 0.00
- 76,213,189.06
- 1.00
- 0.11%
- 2022-12-31
- 753,707.13
- -2,702,287.22
- -0.01
- -1.48%
- -2.22%
- -983,225.57
- -0.01
- 101,839,887.20
- 0.99
- -0.96%
- 2022-06-30
- -1,019,424.90
- -213,575.72
- 0.00
- -0.09%
- 0.29%
- 519,049.40
- 0.00
- 193,161,380.21
- 1.02
- 1.58%
- 2022-12-31
- 753,707.13
- -2,702,287.22
- -0.01
- -1.48%
- -2.22%
- -983,225.57
- -0.01
- 101,839,887.20
- 0.99
- -0.96%
- 2022-06-30
- -1,019,424.90
- -213,575.72
- 0.00
- -0.09%
- 0.29%
- 519,049.40
- 0.00
- 193,161,380.21
- 1.02
- 1.58%
- 2021-12-31
- 2,319,229.33
- 4,548,893.21
- 0.01
- 1.28%
- 1.29%
- 1,964,957.05
- 0.01
- 303,645,087.90
- 1.01
- 1.29%
- 2021-12-31
- 2,319,229.33
- 4,548,893.21
- 0.01
- 1.28%
- 1.29%
- 1,964,957.05
- 0.01
- 303,645,087.90
- 1.01
- 1.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 20.04%
- 81.40%
- 1.74%
- 1.04
- 2023-12-31
- 16.26%
- 95.05%
- 1.41%
- 1.05
- 2023-09-30
- 19.92%
- 83.12%
- 1.64%
- 1.15
- 2023-06-30
- 12.26%
- 83.76%
- 10.96%
- 1.25
- 2023-03-31
- 17.45%
- 104.76%
- 3.46%
- 1.58
- 2022-12-31
- 16.55%
- 87.36%
- 3.76%
- 1.72
- 2022-09-30
- 4.91%
- 100.59%
- 1.78%
- 2.09
- 2022-06-30
- 15.72%
- 95.93%
- 1.48%
- 3.14
- 2022-03-31
- 5.83%
- 91.38%
- 6.68%
- 3.76
- 2021-12-31
- 9.07%
- 90.56%
- 1.80%
- 5.11
基金实时行情
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