创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
中信建投双鑫债券A (012338)
盘中最新估值(2024-04-30)
1.0040- 最新净值1.0044
- 累计净值1.0044
- 今年来：1.63
- 近1周：0.1
- 近1月：0.62
- 近3月：1.63
- 近6月：2.42
- 近1年：0.78
- 近2年：1.29
- 近3年：
- 成立来：0.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 1.0044
- 1.0044
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0040
- 1.0040
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0044
- 1.0044
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0035
- 1.0035
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0037
- 1.0037
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0034
- 1.0034
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0035
- 1.0035
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0037
- 1.0037
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0037
- 1.0037
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0028
- 1.0028
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0017
- 1.0017
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0026
- 1.0026
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0024
- 1.0024
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0016
- 1.0016
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0010
- 1.0010
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0012
- 1.0012
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0003
- 1.0003
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0003
- 1.0003
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9996
- 0.9996
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9993
- 0.9993
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9982
- 0.9982
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9976
- 0.9976
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9971
- 0.9971
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9979
- 0.9979
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9984
- 0.9984
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9990
- 0.9990
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9994
- 0.9994
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9992
- 0.9992
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9987
- 0.9987
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9983
- 0.9983
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9973
- 0.9973
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9967
- 0.9967
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9975
- 0.9975
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9978
- 0.9978
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9983
- 0.9983
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9981
- 0.9981
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9977
- 0.9977
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9976
- 0.9976
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9967
- 0.9967
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9976
- 0.9976
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.63%
- 0.07%
- 0.65%
- 1.62%
- 2.49%
- 1.11%
- 1.59%
- ---
- ---
- 0.44%
- 1.35%
- 0.18%
- 0.93%
- 2.65%
- 2.14%
- 0.46%
- 4.03%
- 4.17%
- 20.85%
- ---
- 483|1113
- 531|1176
- 696|1164
- 797|1125
- 402|1076
- 432|998
- 509|803
- ---|621
- ---|453
- ---
- 7↓
- 39↓
- 26↓
- 51↓
- 1↓
- ---
- 23↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信建投双鑫债券型证券投资基金
- 基金代码012338
- 基金简称中信建投双鑫债券A
- 基金类型债券型-混合二级
- 发行日期2021年09月22日
- 成立日期/规模2021年10月22日 / 4.372亿份
- 资产规模1.06亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.0616亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中信建投基金
- 基金托管人北京银行
- 基金经理人许健、杨志武
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 本基金主动投资的信用债的信用评级为AA(含)及以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级,本基金投资信用债将遵循以下比例限制:①本基金投资于AA评级信用债的比例不高于信用债持仓的20%;②本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%;③本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。 本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,121,147.76
- 718,505.34
- 0.00
- 0.44%
- 0.36%
- -1,413,502.49
- -0.01
- 118,986,773.40
- 0.99
- -1.17%
- 2023-06-30
- 402.41
- 945,469.06
- 0.01
- 0.51%
- 0.36%
- -1,911,371.17
- -0.01
- 161,201,032.60
- 0.99
- -1.17%
- 2022-12-31
- -1,254,397.77
- -5,878,571.69
- -0.02
- -1.77%
- -2.49%
- -3,102,888.06
- -0.02
- 200,465,112.97
- 0.98
- -1.52%
- 2022-06-30
- -3,139,568.98
- -1,035,436.18
- 0.00
- -0.26%
- -0.13%
- -1,854,338.71
- -0.01
- 367,626,131.13
- 1.01
- 0.86%
- 2022-12-31
- -1,254,397.77
- -5,878,571.69
- -0.02
- -1.77%
- -2.49%
- -3,102,888.06
- -0.02
- 200,465,112.97
- 0.98
- -1.52%
- 2022-06-30
- -3,139,568.98
- -1,035,436.18
- 0.00
- -0.26%
- -0.13%
- -1,854,338.71
- -0.01
- 367,626,131.13
- 1.01
- 0.86%
- 2021-12-31
- 1,062,961.94
- 4,248,158.06
- 0.01
- 0.99%
- 0.99%
- 1,062,961.94
- 0.00
- 432,052,221.78
- 1.01
- 0.99%
- 2021-12-31
- 1,062,961.94
- 4,248,158.06
- 0.01
- 0.99%
- 0.99%
- 1,062,961.94
- 0.00
- 432,052,221.78
- 1.01
- 0.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 102.49%
- 2.36%
- 1.08
- 2023-12-31
- ---
- 112.07%
- 0.75%
- 1.21
- 2023-09-30
- 0.95%
- 91.81%
- 6.20%
- 1.40
- 2023-06-30
- 8.28%
- 90.24%
- 1.07%
- 1.64
- 2023-03-31
- 8.89%
- 92.29%
- 1.29%
- 1.91
- 2022-12-31
- 15.04%
- 83.27%
- 4.69%
- 2.05
- 2022-09-30
- 2.87%
- 95.98%
- 1.20%
- 2.84
- 2022-06-30
- 14.81%
- 89.98%
- 1.22%
- 3.74
- 2022-03-31
- 4.98%
- 71.83%
- 2.01%
- 3.91
- 2021-12-31
- 8.68%
- 100.16%
- 1.25%
- 4.41
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
