创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
信澳优享债券C (013858)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值1.0154
- 累计净值1.0509
- 今年来：0.34
- 近1周：-0.22
- 近1月：0.25
- 近3月：0.96
- 近6月：0.89
- 近1年：2.23
- 近2年：4.45
- 近3年：
- 成立来：5.11
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 1.0154
- 1.0509
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0140
- 1.0495
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0156
- 1.0511
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0170
- 1.0525
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0164
- 1.0519
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0176
- 1.0531
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0171
- 1.0526
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0165
- 1.0520
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0162
- 1.0517
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0156
- 1.0511
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0152
- 1.0507
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0152
- 1.0507
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0154
- 1.0509
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0148
- 1.0503
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0143
- 1.0498
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0145
- 1.0500
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0142
- 1.0497
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0136
- 1.0491
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0131
- 1.0486
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0125
- 1.0480
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0129
- 1.0484
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0125
- 1.0480
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0128
- 1.0483
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0116
- 1.0471
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0114
- 1.0469
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0116
- 1.0471
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0117
- 1.0472
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0114
- 1.0469
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0117
- 1.0472
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0113
- 1.0468
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0104
- 1.0459
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0099
- 1.0454
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0103
- 1.0458
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0102
- 1.0457
- -0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0115
- 1.0470
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0122
- 1.0477
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0123
- 1.0478
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0128
- 1.0483
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0110
- 1.0465
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0104
- 1.0459
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.0355
- 每份派现金0.0355元
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.36%
- -0.09%
- 0.40%
- 1.19%
- 1.01%
- 2.35%
- 4.43%
- ---
- ---
- 5.13%
- 1.33%
- -0.01%
- 0.38%
- 1.02%
- 2.09%
- 3.53%
- 6.38%
- 10.13%
- 17.36%
- ---
- 819|828
- 798|849
- 254|844
- 150|834
- 784|800
- 689|747
- 487|553
- ---|344
- ---|155
- ---
- 12↓
- 711↓
- 157↓
- 43↓
- 25↓
- 17↓
- 10↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称信澳优享债券型证券投资基金
- 基金代码013858
- 基金简称信澳优享债券C
- 基金类型债券型-中短债
- 发行日期2021年12月16日
- 成立日期/规模2021年12月23日 / 25.005亿份
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0041亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人信达澳亚基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人马俊飞、周帅
- 成立以来分红每份累计0.04元（1次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债总财富(1-3年)指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金把投资组合的久期控制在3年以内,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。本基金把投资组合的久期控制在3年以内,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。 类属配置比例投资策略 本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸,目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 423,466.42
- 604,472.75
- 0.04
- 4.07%
- 2.76%
- 9,343,832.68
- 0.04
- 220,794,656.45
- 1.05
- 4.75%
- 2023-06-30
- 307,854.43
- 281,246.95
- 0.01
- 1.35%
- 1.86%
- 11,971.73
- 0.03
- 389,228.04
- 1.04
- 3.84%
- 2022-12-31
- 189,201.53
- 330,299.23
- 0.03
- 3.21%
- 1.88%
- 12,271,782.06
- 0.02
- 645,977,371.07
- 1.02
- 1.94%
- 2022-06-30
- 3,142.43
- 2,757.84
- 0.01
- 0.97%
- 0.99%
- 3,571.52
- 0.01
- 344,898.08
- 1.01
- 1.05%
- 2022-12-31
- 189,201.53
- 330,299.23
- 0.03
- 3.21%
- 1.88%
- 12,271,782.06
- 0.02
- 645,977,371.07
- 1.02
- 1.94%
- 2022-06-30
- 3,142.43
- 2,757.84
- 0.01
- 0.97%
- 0.99%
- 3,571.52
- 0.01
- 344,898.08
- 1.01
- 1.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 83.45%
- 0.25%
- 72.53
- 2023-12-31
- ---
- 48.71%
- 20.37%
- 65.34
- 2023-09-30
- ---
- 104.57%
- 10.23%
- 20.23
- 2023-06-30
- ---
- 95.22%
- 9.67%
- 21.40
- 2023-03-31
- ---
- 81.68%
- 29.22%
- 21.45
- 2022-12-31
- ---
- 29.26%
- 23.06%
- 68.77
- 2022-09-30
- ---
- 74.66%
- 41.11%
- 22.54
- 2022-06-30
- ---
- 112.21%
- 16.25%
- 20.19
- 2022-03-31
- ---
- 92.33%
- 6.57%
- 22.60
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
