创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A (013987)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.0349
  • 累计净值1.0659
  • 今年来：1.31
  • 近1周：-0.09
  • 近1月：0.50
  • 近3月：1.08
  • 近6月：2.08
  • 近1年：3.49
  • 近2年：5.65
  • 近3年：
  • 成立来：6.72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0349
  • 1.0659
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0359
  • 1.0669
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0361
  • 1.0671
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0368
  • 1.0678
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0363
  • 1.0673
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0358
  • 1.0668
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0353
  • 1.0663
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0349
  • 1.0659
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0346
  • 1.0656
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0346
  • 1.0656
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0342
  • 1.0652
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0334
  • 1.0644
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0329
  • 1.0639
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0326
  • 1.0636
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0321
  • 1.0631
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0315
  • 1.0625
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0311
  • 1.0621
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0308
  • 1.0618
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0307
  • 1.0617
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0304
  • 1.0614
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0302
  • 1.0612
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0298
  • 1.0608
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0298
  • 1.0608
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0298
  • 1.0608
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0297
  • 1.0607
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0295
  • 1.0605
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0293
  • 1.0603
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0291
  • 1.0601
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0288
  • 1.0598
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0287
  • 1.0597
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0289
  • 1.0599
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0292
  • 1.0602
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0297
  • 1.0607
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0298
  • 1.0608
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0297
  • 1.0607
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0296
  • 1.0606
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0293
  • 1.0603
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0292
  • 1.0602
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0289
  • 1.0599
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0294
  • 1.0604
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.31%
  • -0.09%
  • 0.50%
  • 1.08%
  • 2.08%
  • 3.49%
  • 5.65%
  • ---
  • ---
  • 6.72%
  • 1.57%
  • -0.10%
  • 0.45%
  • 1.31%
  • 2.41%
  • 3.87%
  • 6.47%
  • 11.42%
  • 20.23%
  • ---
  • 257|404
  • 261|453
  • 138|440
  • 282|418
  • 241|364
  • 218|335
  • 194|256
  • ---|200
  • ---|67
  • ---
  • 5↓
  • 3↓
  • 50↑
  • 10↓
  • 7↓
  • 4↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
  • 基金代码013987
  • 基金简称浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2021年12月08日
  • 成立日期/规模2021年12月09日 / 80.000亿份
  • 资产规模11.53亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模11.1873亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人浦银安盛基金
  • 基金托管人南京银行
  • 基金经理人廉素君、张蕴文
  • 成立以来分红每份累计0.03元（4次）
  • 管理费率0.25%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准CFETS0-5年期央企债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的0-5年期央企债券指数(全价)
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,以实现对标的指数的有效跟踪。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 27,068,772.28
  • 32,872,867.54
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.15%
  • 21,160,923.00
  • 0.02
  • 1,068,920,607.02
  • 1.02
  • 5.34%
  • 2023-06-30
  • 13,066,652.24
  • 19,804,957.60
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.88%
  • 7,158,802.96
  • 0.01
  • 1,055,852,697.08
  • 1.01
  • 4.05%
  • 2022-12-31
  • 75,905,644.67
  • 70,431,290.96
  • 0.02
  • 2.22%
  • 1.93%
  • 23,877,190.32
  • 0.02
  • 1,268,314,831.06
  • 1.02
  • 2.12%
  • 2022-06-30
  • 48,296,194.33
  • 50,098,052.22
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.23%
  • 33,793,719.73
  • 0.01
  • 3,147,400,092.32
  • 1.01
  • 1.42%
  • 2022-12-31
  • 75,905,644.67
  • 70,431,290.96
  • 0.02
  • 2.22%
  • 1.93%
  • 23,877,190.32
  • 0.02
  • 1,268,314,831.06
  • 1.02
  • 2.12%
  • 2022-06-30
  • 48,296,194.33
  • 50,098,052.22
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.23%
  • 33,793,719.73
  • 0.01
  • 3,147,400,092.32
  • 1.01
  • 1.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 125.48%
  • 0.36%
  • 11.63
  • 2023-12-31
  • ---
  • 122.56%
  • 0.17%
  • 10.79
  • 2023-09-30
  • ---
  • 119.48%
  • 0.19%
  • 10.71
  • 2023-06-30
  • ---
  • 135.68%
  • 0.05%
  • 10.66
  • 2023-03-31
  • ---
  • 107.75%
  • 0.97%
  • 10.62
  • 2022-12-31
  • ---
  • 93.40%
  • 0.08%
  • 12.78
  • 2022-09-30
  • ---
  • 108.17%
  • 0.03%
  • 21.83
  • 2022-06-30
  • ---
  • 107.04%
  • 0.01%
  • 31.58
  • 2022-03-31
  • ---
  • 87.72%
  • 0.39%
  • 34.36

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