创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.0513
  • 累计净值1.0513
  • 今年来：3.41
  • 近1周：0.05
  • 近1月：1.13
  • 近3月：2.92
  • 近6月：4.11
  • 近1年：5.39
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：5.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0513
  • 1.0513
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0516
  • 1.0516
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0518
  • 1.0518
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0524
  • 1.0524
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0514
  • 1.0514
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0508
  • 1.0508
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0497
  • 1.0497
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0483
  • 1.0483
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0471
  • 1.0471
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0464
  • 1.0464
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0456
  • 1.0456
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0446
  • 1.0446
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0441
  • 1.0441
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0438
  • 1.0438
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0430
  • 1.0430
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0425
  • 1.0425
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0422
  • 1.0422
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0416
  • 1.0416
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0414
  • 1.0414
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0410
  • 1.0410
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0406
  • 1.0406
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0396
  • 1.0396
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0390
  • 1.0390
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0381
  • 1.0381
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0384
  • 1.0384
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0381
  • 1.0381
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0377
  • 1.0377
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0374
  • 1.0374
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0371
  • 1.0371
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0370
  • 1.0370
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0372
  • 1.0372
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0376
  • 1.0376
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0378
  • 1.0378
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0377
  • 1.0377
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0370
  • 1.0370
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0359
  • 1.0359
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0342
  • 1.0342
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0340
  • 1.0340
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0338
  • 1.0338
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0345
  • 1.0345
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.41%
  • 0.05%
  • 1.13%
  • 2.92%
  • 4.11%
  • 5.39%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 5.13%
  • 1.57%
  • -0.10%
  • 0.45%
  • 1.31%
  • 2.41%
  • 3.87%
  • 6.47%
  • 11.42%
  • 20.23%
  • ---
  • 7|404
  • 2|453
  • 3|440
  • 8|418
  • 26|364
  • 39|335
  • ---|256
  • ---|200
  • ---|67
  • ---
  • 16↑
  • ---
  • 24↑
  • 18↑
  • 4↑
  • 9↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金
  • 基金代码016687
  • 基金简称创金合信中债长三角中高等级信用债指数A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2022年10月10日
  • 成立日期/规模2022年10月21日 / 5.401亿份
  • 资产规模0.52亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.50亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人创金合信基金
  • 基金托管人华夏银行
  • 基金经理人吕沂洋、黄佳祥
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.20%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-长三角中高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-长三角中高等级信用债全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场环境下,本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 指数投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法对标的指数进行被动跟踪。在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素,选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法,在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 当出现以下特殊情形时,本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于:(1)基金资产规模较小;(2)法律法规的限制;(3)标的债券流动性不足;(4)标的指数编制方案发生变化;(5)基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 信用债投资策略(含资产支持证券,下同) 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。本基金可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级(含资产支持证券)。本基金非标的指数成份券及其备选成份券部分资产投资AA+、AAA级别的信用债比例占非标的指数成份券及其备选成份券部分信用债的比例分别为0-50%、50%-100%。 上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 信用衍生品投资策略 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,447,521.81
  • 1,433,644.95
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.43%
  • 598,723.62
  • 0.01
  • 50,827,498.74
  • 1.02
  • 1.66%
  • 2023-06-30
  • 745,929.37
  • 693,904.09
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.13%
  • 14,433.71
  • 0.00
  • 60,221,200.51
  • 1.00
  • 0.37%
  • 2022-12-31
  • -2,488,415.77
  • -2,464,290.10
  • -0.01
  • -0.98%
  • -0.75%
  • -2,718,067.01
  • -0.02
  • 164,485,346.54
  • 0.99
  • -0.75%
  • 2022-12-31
  • -2,488,415.77
  • -2,464,290.10
  • -0.01
  • -0.98%
  • -0.75%
  • -2,718,067.01
  • -0.02
  • 164,485,346.54
  • 0.99
  • -0.75%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 107.05%
  • 2.83%
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • ---
  • 93.86%
  • 6.42%
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • ---
  • 114.18%
  • 2.52%
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • ---
  • 116.53%
  • 1.88%
  • 0.60
  • 2023-03-31
  • ---
  • 27.15%
  • 35.65%
  • 2.25
  • 2022-12-31
  • ---
  • 32.35%
  • 29.76%
  • 2.21

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